企業(yè)資金管理表格

1、資金來源運用比較表資金來源運用比較表年 月項目收支實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較增減資金調(diào)度金額%金額%金額%調(diào)度對象期初 金額本期 收入本期支出期末 金額增減期初現(xiàn)金結(jié)存往來往來（借 入）收入外銷 收入往來（借 出）內(nèi)銷 收入小計現(xiàn)銷票據(jù)兌現(xiàn)借 入 款 項外銷 貸款加工 收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用 借款其他收入抵押借款合計私人 借款支出資本支出銀行 透支土地和房屋員工 存款設(shè)備分期 付款小計機械設(shè)備材料 支出合計續(xù)表項目 收支實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較增減資金調(diào)度金額%金額%金額%調(diào)度對象期初 金額本期 收入本期 支出期末 金額增減支出原料 內(nèi)購說 明 事 項物料 內(nèi)購物料 外購生產(chǎn) 經(jīng)費薪資制造 費用經(jīng)常 費用推銷

2、 費用管理 費用財務(wù) 費用其他支出分期 付款合計期末現(xiàn)金 結(jié)存資金剩余（短缺土）現(xiàn)金收支預(yù)算表現(xiàn)金收支預(yù)算表日期： 月 日部門:日期收支類別摘要收入支出月日總計經(jīng)理：審核：填表:資金調(diào)度月報表資金調(diào)度月報表日期付項款目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 額應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計押匯收入預(yù)計押匯收入預(yù)計貼現(xiàn)貸款預(yù)計其他借款預(yù)計支 付 金 額資本支出已開票資本支出預(yù)計材料支出已開票材料支出預(yù)計新資支付預(yù)計制造費用已開票制造費用預(yù)計銷管費用已開票銷管費用預(yù)計財務(wù)支出預(yù)計收入金額預(yù)計支付金額預(yù)計差額現(xiàn)金銀行存款日期：月 日總經(jīng)理:經(jīng)理:會計:填表:資金調(diào)度計劃表資金調(diào)度計劃表摘要合計現(xiàn)金

3、銀行存款本月（周）結(jié)存力口：預(yù)計票兌收入預(yù)計現(xiàn)銷收入預(yù)計其他收入減：預(yù)計票據(jù)到期預(yù)計薪資支出預(yù)計水電支出預(yù)計稅捐支付預(yù)計利息支出預(yù)計經(jīng)常支出預(yù)計購料還款預(yù)計償還借款預(yù)計其他支出下月（周）余缺經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度計劃日期： 年 月單位： 元總經(jīng)理：金收支日報表經(jīng)理:主管:經(jīng)辦：現(xiàn)日期：憑證號碼摘要收入金額付出金額結(jié)存金額合計核準(zhǔn)：主管：制表:現(xiàn)金收支月報表日期收入金額支出金額結(jié)存月日銷貨其他合計資本收入原物料工資銷管費用制造費用其他合計會計：填表:三、現(xiàn)金存款日報表年月日項目前日余額存入金額支領(lǐng)金額本日余額活 動 性 資 金現(xiàn)金小額 現(xiàn) 金工廠工廠工廠小計甲 種 存 款銀行銀行銀行銀行項目前日余額存入金額支領(lǐng)金額本日余額疋期 性 存 款疋期 準(zhǔn) 備 金銀行銀行銀行銀行小計合計小計活期 存 款銀行銀行銀行小計合計疋 期 性 存 款通 知 存 款銀行銀行銀行銀行小計疋期 存 款銀行銀行銀行銀行小計續(xù)表現(xiàn)金盤點報告表現(xiàn)金和周轉(zhuǎn)零用金面值數(shù)量金額盤點異常和建議事項小計盤點結(jié)果和要點報告其他項目：未核銷費用員工借支總計賬面數(shù)盤盈（盤虧）項目張數(shù)金額盤點數(shù)盤盈（虧）左列款項和票據(jù) 于年 月曰時盤點時本人在場并 如數(shù)歸還無