用友u8-出納管理操作手冊

1、U8 V12.1出納管理操作手冊、業(yè)務(wù)處理流程二、系統(tǒng)設(shè)置登陸系統(tǒng)，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)導(dǎo)航-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-出納管理-設(shè)置，在這里可以對出納管 理的帳套參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，賬戶進(jìn)行增加和修改，年終結(jié)轉(zhuǎn)等功能。1、賬套參數(shù)：用來設(shè)置當(dāng)前賬套的操作規(guī)則的，包括銀行對賬單的余額方向、日 記賬單據(jù)必填項(xiàng)等相關(guān)系統(tǒng)。2、賬戶管理：出納對資金的收入、支出、結(jié)存進(jìn)行登記時(shí)，往往要設(shè)置多個(gè)賬戶 才能滿足管理的需要，本模塊可以方便您設(shè)置多個(gè)出納賬戶。在這里我們需要維護(hù)對應(yīng)總賬里庫存現(xiàn)金和銀行存款科目在【系統(tǒng)設(shè)置】界面，進(jìn)入【賬戶管理】，點(diǎn)擊【添加】會(huì)彈出新建賬戶界面，在 此界面中輸入相關(guān)信息。 點(diǎn)擊增加按鈕，錄入賬戶編號(hào)，總賬科目里

2、選擇該賬戶對應(yīng)的 總賬會(huì)計(jì)科目；錄入賬戶名稱，選擇賬戶類型，錄入期初余額。S用用用 « B啟R 1修改賬戶：賬戶在停用狀態(tài)時(shí)，可以修改賬戶信息；如果該賬戶啟用了，則可以修 改賬戶信息的部分內(nèi)容；在【系統(tǒng)設(shè)置】界面，進(jìn)入【賬戶管理】，選擇暫停狀態(tài)下的賬戶后點(diǎn)擊【修改】會(huì)彈出修改賬戶界面，在此界面中輸入相關(guān)信息。2 45稱iOlEFOifihE已啟用201611 ADI BD2060032201601 月（HE已啟用刪除賬戶：暫停狀態(tài)的賬戶才可以進(jìn)行刪除，啟用狀態(tài)的賬戶不能直接刪除，需要 先暫停該賬戶再進(jìn)行刪除操作。三、賬務(wù)處理1錄入銀行日記賬銀行存款日記賬是用來逐日逐筆反映銀行存款增減

3、變化和結(jié)余情況的賬簿。添加、查閱銀行日記賬前首先要選擇某一賬戶，在【賬務(wù)處理】界面點(diǎn)擊【銀行日 記賬】，彈出選擇賬戶窗口，直接在此選擇相應(yīng)賬戶。如下圖所示：點(diǎn)擊確定后uet的惶;1 :碾Gm刪wflfl ssr? kS兩瞬客舸I 煒 At我型低取l3MII僭轉(zhuǎn)舐蟲存刖罰犒i疔卷更世則I鼻制單銀行日記賬日韭出卽際稠芳*；目單1E悄W20止館01月M日丄胡-JQQ選擇是收款業(yè)務(wù)還是付款業(yè)務(wù)選擇業(yè)務(wù)日期，收款業(yè)務(wù)錄入借方金額，付款業(yè)務(wù)錄入貸方金額，摘要必填，結(jié)算 號(hào)和結(jié)算方式必填。錄入完業(yè)務(wù)單據(jù)后，回到銀行日記賬列表，選中記錄點(diǎn)擊【過賬】2、與總賬對賬點(diǎn)擊【總賬對賬】，選擇對賬會(huì)計(jì)期間該界面會(huì)顯示出

4、納管理各賬戶與總賬科目的余額是否一致MP蟲冋 二耳衣 Jilt 15SS-4 些乘司弓壬2總賬對賬e-1IIQI 蠶？RQjIIRiff血00呱較tu >(ll!l畫睡用矚用嗆10r丸 SSIX 00:F平MDHDn?3?-ai-,fTSF-:lI> Iflrf.人長幣DLflnZ. JC7IL ? T沖山TjILOD.n>wrrx 3選擇賬戶，點(diǎn)擊【明細(xì)賬】可以查看總賬與出納管理的明細(xì)賬，手工進(jìn)行對賬M選擇込刷嘶手丄形自功孫單邊也毆肖七恥冃寶部 _屮簡眩 二未勾對明繃 怒撫助占返回分類明細(xì)賬對賬當(dāng)首蔻中；殺口辺觥：0-00*塢疑證歸錄：0.臨箜額；04勾對日朗憑證號(hào)結(jié)苜方式

5、結(jié)買號(hào)結(jié)筲FI借方擔(dān)方201501/06記42015/01/Cdcl ao島 1 &0.302015/01/06記92015/01/06辰郎借棘h> odd. oociooD.OO勾対日期賬戶名稱憑證號(hào)結(jié)算方式結(jié)尊號(hào)播妾僭方費(fèi)方2ni5f)i/ntj建行矚戶輻行拷帳1?月通迅霍0.00450. nn2015/01/06克-亍囁戶1:112, 322, 323. 0Q0. 00上部份為總賬明細(xì)賬，下部份為出納日記賬，除做賬錯(cuò)誤外，一般對賬不平是多比 出納業(yè)務(wù)在總賬中合并為一張憑證制單了，系統(tǒng)無法自動(dòng)對賬。操作方式為選擇其中一條后，下另一部份選擇相應(yīng)記錄，點(diǎn)擊【手工】按鈕。點(diǎn)擊【未勾

6、對明細(xì)】可以查看對賬不一致的明細(xì)表3、月末結(jié)賬：月末結(jié)賬前必須所有日記賬都已過賬完才能結(jié)賬選擇需要結(jié)賬的賬戶，點(diǎn)擊【結(jié)賬】4、銀行日記賬報(bào)表根據(jù)局里要求，出納管理統(tǒng)一開發(fā)設(shè)計(jì)了一張銀行日記賬報(bào)表，做到所有單位上報(bào) 的報(bào)表格式都是統(tǒng)一樣式。點(diǎn)擊左側(cè)圖標(biāo)【報(bào)表中心】-【自定義報(bào)表】-【銀行日記賬】Sta L挙適I秩業(yè)奔訓(xùn)韋'用肪龍J塚訂區(qū)記聽e芹meg耳陸篠-4剛秤和2H 3呂主 輕當(dāng)和iiiaEJfl EQ-ME.-OL邑采日胡 mi5-ai-Ln肯總住爵郴米中心宏育耳菰H出士乂七捫十七"文Wir查詢方案中，選擇起始日期與結(jié)束期間荊曲1.壬直岀<1坯陶立昆'g F .自U窗至&計(jì)iLh"x 1 £j自定劉垢面列同回品示總計(jì)$»I£B 李七格式VV金窮甲位:銀行日記賬女蠱未茍科家碼由艇亠済方去、顯 »T洪桿詁商旬!|£方方向1WJJ. 002.160.00g2D1S-03-CB1級(jí)迪槁O.OQ45D LCis1,0Di.ua onAi01Ql-l>s】2月祎訊弗C.DUi