財務管理系統(tǒng)設計方案(共12頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財務管理系統(tǒng)FM設計方案付萬超1 產(chǎn)品名稱名稱英文名稱縮寫描述財務管理系統(tǒng)Finance Management SystemFM財務管理系統(tǒng)2 報銷管理2.1 報銷流程（預算內(nèi)）費用支付及報銷流程圖流程圖說明權責部門相關表單文件報銷單據(jù)整理粘貼 NGNGNGNG銀行轉(zhuǎn)賬付款李總審核財務部經(jīng)理審核財務部審核直接主管審核填寫費用報銷申請單報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進行整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫費用報銷單，外地出差的填寫計劃出差申請表。報銷人員報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單費用報銷單及相關單據(jù)準備完成后，報銷人員提交給直接主管

2、審核簽字，直接主管須對以下方面進行審核：1） 費用產(chǎn)生的原因及真實性；2） 費用的合理性；3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關報銷人員重新整理提報。相關部門主管費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單部門經(jīng)理審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務部，由財務部門會計人員進行報銷費用的確認，主要內(nèi)容包括：1） 產(chǎn)生的費用是否符合報銷標準；2） 單據(jù)或票據(jù)是否符合財務規(guī)范要求(齊全合法有效).若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關部門重新整理提報。財務部費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單財務部對審核符合要求的報銷單據(jù)統(tǒng)一財務總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行批準簽字，主要內(nèi)容包

3、括：1） 產(chǎn)生的費用是否必須、合理。2） 單據(jù)是否符合標準(流程授權)。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關部門重新整理提報。財務部經(jīng)理費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單申請人將已經(jīng)簽字審批完畢的費用報銷，統(tǒng)一給李總簽字?？偛棉k費用報銷單將李總簽字后的費用報銷單交給財務部進行統(tǒng)一付款財務部費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單2.2 報銷申請n 功能說明：報銷人擬制報銷單，提交報銷詳細數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱，后續(xù)可以進行修改，此時審核人是不會看到此報銷單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，那么將無法再修改，此時可以選擇作廢單據(jù)（前

4、提是報銷流程尚未走完），如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。報銷時，如果有借款申請，可以選擇借款記錄，作為報銷的沖抵。n 屬性：單據(jù)ID，單據(jù)編號（系統(tǒng)自動生成一串字母編號），單據(jù)名稱，報銷人，報銷時間，附件（包括采購合同，比價單等，參照報銷流程的要求），其他報銷數(shù)據(jù).n 界面參考：2.3 報銷與借款沖抵報銷時，如果有借款申請的，可以在提交報銷單時，選擇借款記錄，系統(tǒng)自動進行計算，進行報銷與借款的沖抵處理。2.4 報銷草稿n 功能說明：報銷單錄入完成后，可能不想立即提交審核，后續(xù)還需要修改，此時可以選擇將報銷單存入報銷草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。n 界面參考：2.5 報銷作

5、廢n 功能說明：對于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，需要重新修改或者不想提交報銷了，此時，可以選擇報銷單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條報銷記錄自動存入到草稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢”。n 屬性：報銷單ID，報銷狀態(tài)，提交人，提交時間2.6 報銷審核n 功能說明：審核人進入“待審核報銷單”菜單后，查看報銷單，進行審核，可以選擇審核通過，也可以選擇駁回，并填寫駁回原因，駁回后，報銷單回退到報銷人的單據(jù)列表中，報銷人可以重新修改，之后再提交。n 屬性：單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時間2.7 我的申請n 功能說明：可以查看當前報銷的狀態(tài)，以及歷史審批記錄，因為一個報銷單可能需要經(jīng)過多次

6、審核。n 屬性：報銷單據(jù)詳細信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時間，備注n 界面參考：2.8 待審核報銷n 功能說明：審核人可以在此列表中看到需要自己審批的報銷單，然后進行審批。n 查詢條件：報銷時間段，報銷人，報銷單據(jù)號2.9 已審核報銷功能說明：報銷人可以在此看到已經(jīng)審批通過的報銷單。查詢條件：報銷時間段，報銷單名稱2.10 報銷統(tǒng)計n 功能說明：統(tǒng)計各階段，各部門，個人的報銷數(shù)據(jù)，以便進一步分析財務狀況，企業(yè)運營狀況等。2.10.1 部門報銷統(tǒng)計n 功能說明：統(tǒng)計各部門的報銷情況，便于部門領導以及公司決策層對財務進行分析。2.10.2 項目報銷統(tǒng)計n 功能說明：統(tǒng)計每個項目的報銷情況。2.10

7、.3 綜合報銷統(tǒng)計n 功能說明：可以根據(jù)需要，按部門，按人員，按時間段，按項目進行報銷統(tǒng)計3 借還款管理3.1 借款流程上級主管（行政）審核簽字會計審核財務經(jīng)理審批李總審批出納付款借款人申請1、填寫借款單，寫明借款原因1、符合公司財務制度規(guī)定的借款范圍1、 審核填寫正確2、 審核前期有無借款1、審核金額、填寫正確2、前期借款有無核銷3、本次借款合理性1、合理性1、出納簽字2、領款人簽字3.2 借款申請n 功能說明：報銷人擬制借款單，提交借款詳細數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱，后續(xù)可以進行修改，此時審核人是不會看到此報銷單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，那么將

8、無法再修改，此時可以選擇作廢單據(jù)（前提是借款流程尚未走完，即財務尚未支付借款），如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。n 屬性：單據(jù)ID，單據(jù)編號（系統(tǒng)自動生成一串字母編號），單據(jù)名稱，申請人，申請時間，申請金額，原因，備注，其他明細數(shù)據(jù)。n 界面參考：3.3 報銷與借款沖抵如果有借款申請的，可以在提交報銷單時，選擇借款記錄，系統(tǒng)自動進行計算，進行報銷與借款的沖抵處理。3.4 借款草稿n 功能說明：借款單錄入完成后，可能不想立即提交審核，后續(xù)還需要修改，此時可以選擇將借款單存入借款草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。 3.5 借款作廢n 功能說明：對于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，

9、需要重新修改或者不想提交借款申請了，此時，可以選擇借款單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。當前借款記錄自動存入到借款草稿中。n 屬性：借款單ID，狀態(tài)（作廢狀態(tài)），提交人，提交時間3.6 借款審核n 功能說明：審核人進入“待審核借款單”菜單后，查看借款單，進行審核，可以選擇審核通過，也可以選擇駁回，并填寫駁回原因，駁回后，借款單回退到提交人的單據(jù)列表中，提交人可以重新修改，之后再提交。n 屬性：單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時間3.7 我的申請n 功能說明：可以查看當前借款單的狀態(tài)，以及歷史審批記錄，因為一個借款單可能需要經(jīng)過多次審核。如果借款人申請了還款，并且審核通過，則這里的借款記錄狀態(tài)

10、需要修改為“已還款”，并記錄還款金額，還款日期。n 屬性：借款ID，單據(jù)詳細信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時間，備注，借款金額，還款金額，借款日期，還款日期，還款狀態(tài)。n 界面參考：3.8 待審核借款n 功能說明：審核人可以在此列表中看到需要自己審批的借款單，然后進行審批。n 查詢條件：申請時間段，借款人3.9 已審核借款n 功能說明：借款人可以在此看到已經(jīng)審批通過的借款單。n 查詢條件：申請時間段，借款單名稱。3.10 還款申請n 功能說明：還款時，只需要登記還款記錄即可，不需要再進行審批了，在還款時，需要關聯(lián)借款記錄，系統(tǒng)需要顯示出借款金額，已經(jīng)還款的金額，以及本次還款金額。n 界面參考：3

11、.11 還款審核n 功能說明：借款人提交還款申請后，財務人員收到還款，則到“待審核還款”列表中，審批還款記錄，同時，系統(tǒng)自動更新借款記錄，將其狀態(tài)修改為“已還款”。3.12 借還款統(tǒng)計n 功能說明：統(tǒng)計各階段，各部門，項目，個人的借還款數(shù)據(jù)，以便進一步分析財務狀況，企業(yè)運營狀況等。3.12.1 部門借還款統(tǒng)計n 功能說明：統(tǒng)計各部門的借還款情況，便于部門領導以及公司決策層對財務進行分析，包括借款金額，還款金額，欠款金額，借款日期，還款日期。3.12.2 項目借還款統(tǒng)計n 功能說明：統(tǒng)計每個項目的借還款情況。3.12.3 綜合借還款統(tǒng)計n 功能說明：可以根據(jù)需要，按部門，按人員，按時間段，按項目

12、進行借還款統(tǒng)計。4 資產(chǎn)申購4.1 申購流程資產(chǎn)采購申請資產(chǎn)采購審批批借款申請借款審核報銷審核報銷申請詳細的資產(chǎn)報銷流程見下表：資產(chǎn)購置申請單流程圖流程圖說明權責部門相關表單文件報銷人員報銷單據(jù)整理粘貼 報銷人員填寫固定資產(chǎn)購置付款單NGNGNGNG銀行轉(zhuǎn)賬付款李總審核財務部經(jīng)理審核財務部審核直接主管審核報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進行整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫固定資產(chǎn)購置付款單 報銷人員比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單固定資產(chǎn)購置付款單及相關單據(jù)準備完成后，報銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對以下方面進行審核：1） 費用產(chǎn)生的原因及真實性；2）

13、 費用的合理性；3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關報銷人員重新整理提報。相關部門主管資產(chǎn)購置申請單比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單部門經(jīng)理審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務部，由財務部門會計人員進行報銷費用的確認，主要內(nèi)容包括：1） 產(chǎn)生的費用是否符合報銷標準、正確；2） 單據(jù)或票據(jù)是否符合財務規(guī)范要求.若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關部門重新整理提報。財務部資產(chǎn)購置申請單比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單財務部對審核符合要求的報銷單據(jù)統(tǒng)一財務經(jīng)理，由經(jīng)理進行批準簽字，主要內(nèi)容包括：3） 產(chǎn)生的費用是否合理4） 單據(jù)是否符合報銷標準若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關部

14、門重新整理提報。財務部經(jīng)理資產(chǎn)購置申請單比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單申請人將已經(jīng)簽字審批完畢的費用報銷，統(tǒng)一給李總簽字。總裁辦資產(chǎn)購置申請單將李總簽字后的費用報銷單交給財務部進行統(tǒng)一付款財務部資產(chǎn)購置申請單比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單4.2 采購申請n 功能說明：采購人擬制采購申請單，提交采購詳細數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱，后續(xù)可以進行修改，此時審核人是不會看到此采購申請單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，那么將無法再修改，此時可以選擇作廢單據(jù)（前提是采購流程尚未走完），如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。采購完成后，進行報銷時，如果有借款

15、申請，可以選擇借款記錄，作為報銷的沖抵，同時要選擇采購申請單，比價單，以便財務審核。n 屬性：單據(jù)ID，單據(jù)編號（系統(tǒng)自動生成一串字母編號），單據(jù)名稱，申請人，申請時間，附件（包括采購合同，比價單等，參照報銷流程的要求），其他采購數(shù)據(jù).4.3 采購草稿n 功能說明：采購單錄入完成后，可能不想立即提交審核，后續(xù)還需要修改，此時可以選擇將申請單存入申請草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。4.4 采購作廢n 功能說明：對于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，需要重新修改或者不想提交申請了，此時，可以選擇申請單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條申請記錄自動存入到草稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢”

16、。n 屬性：申請單ID，申請狀態(tài)，提交人，提交時間4.5 采購審核n 功能說明：審核人進入“待審核申請單”菜單后，查看申請單，進行審核，可以選擇審核通過，也可以選擇駁回，并填寫駁回原因，駁回后，申請單回退到申請人的單據(jù)列表中，申請人可以重新修改，之后再提交。n 屬性：單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時間4.6 我的申請n 功能說明：可以查看當前申請的狀態(tài)，以及歷史審批記錄，因為一個申請單可能需要經(jīng)過多次審核。n 屬性：申請單據(jù)詳細信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時間，備注n 界面參考：4.7 待審核申請n 功能說明：審核人可以在此列表中看到需要自己審批的申請單，然后進行審批。n 查詢條件：申請時間