物流采購管理方案設(shè)計

1、物流采購管理方案設(shè)計采購管理是生產(chǎn)的基本工作，是控制生產(chǎn)成本的關(guān)鍵。下面就隨 XX 一起去閱讀物流采購管理方案設(shè)計，相信能帶 給大家?guī)椭?。?一 ） 適用范圍 項目部生產(chǎn)性材料、固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材等 ; 對外分 包的包工包料類材料采購不適合本辦法。（ 二 ） 材料種類1、從采購環(huán)節(jié)分工及執(zhí)行主體來說分為如下三類（1） 種類和定義種類定義公司采購 公司確定供應(yīng)商，公司簽訂合同，公司采購，公司付款 公司選定公司確定供應(yīng)商，公司簽訂合同，項目采購，項目付款 項目采購項目確定供應(yīng)商，項目簽訂合同 （ 公司參與合同會簽 ） ， 項目采購，項目付款（2） 材料分類流程a、在每一項目開工前由公司采購部門起

2、草項目材料 分類清單，成本管理部門、 工程管理部門、 綜合部門審核， 報總經(jīng)理審批確定，清單以外材料視同項目采購。B、生效后的項目材料分類清單由綜合部門頒布， 并抄送成本管理部門、財務(wù)部門、采購部門、工程管理部門 及相關(guān)項目部。2、從材料的采招周期來說，分以下兩類。種類定義年度材料為公司常年使用的物料，通過年度的招投標(biāo)確定若干常 年合作的供應(yīng)商后可解決材料的供應(yīng)問題項目材料圍繞項目施工所使用的物料，其供應(yīng)商以項目的起止為 合作周期（ 三 ） 以下所說材料采購須遵循原則1、因客觀原因，對采購單價在 1 萬元以上而不能訂立 合同的材料采購，按“零星采購”流程辦理審批，并嚴(yán)格履 行比價 （ 綜合對比

3、 ） 手續(xù)。2、每宗采購，必須按規(guī)范填寫申購單 ，嚴(yán)禁先采購 后補(bǔ)申購，或申購未經(jīng)審批直接采購等現(xiàn)象，由公司財務(wù)部 門或各項目成本會計把關(guān)監(jiān)督每宗申購都有對應(yīng)的申購單。3 、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫 數(shù)量，根據(jù)入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程， 同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補(bǔ)充協(xié)議，避 免合同外申購， 對采購額超出合同額 1萬元以上 （含一萬元 ）， 或供貨量、 價款須超出合同暫定總價的 1%的，超出部分必須 簽訂補(bǔ)充協(xié)議，否則，相關(guān)材料款不得準(zhǔn)予結(jié)算或報銷。4、對需現(xiàn)購的材料如其借資額在申購的審批范圍內(nèi)， 采購部門可憑經(jīng)審批的申購單直接辦理借資。（ 四

4、 ） 附則1、本辦法由公司綜合部門負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理簽 字生效。2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。（ 一 ） 職責(zé)分工1、公司采購部門 負(fù)責(zé)匯集局部公司采購類的計劃、申購提起、采購 實(shí)施、結(jié)合庫存量審核數(shù)量合理性，臺賬建立等工作。2、工程管理部門 負(fù)責(zé)審核項目提交的月度材料計劃及 “公司采購類”材 料（ 設(shè)備） 申購單（ 以下簡稱申購單 ） 的必要性與合理性， 項目工程師負(fù)責(zé)組織材料進(jìn)場的驗收工作。3、成本管理部門 負(fù)責(zé)“公司采購類”材料的計劃、 申購單的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標(biāo)成本等4、綜合部門 根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進(jìn)場驗收工 作流程，負(fù)責(zé)收集相關(guān)部門對于制度流

5、程的修改意見，并對 相關(guān)工作流程進(jìn)行修訂。5、項目部編制月份材料需用計劃表 ，并如期提交，同時，負(fù) 責(zé)材料進(jìn)場驗收工作。6、驗收小組 驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。小組成員至少包 括：項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等，公司采購部 門、工程管理部門等根據(jù)材料情況參與工程材料的入場驗收。( 二 ) 計劃的填報1、計劃周期為 30天(月)，從當(dāng)月的 26 日次月的25 日有效， 只針對年度材料編制， 項目材料直接填報申購即 可。2、需用計劃的填報及審批(1) 編制計劃：由項目部生產(chǎn)部門主導(dǎo)編制，注明物料 名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時間、當(dāng)月分批 使用量及使用部位等，公司采購部門補(bǔ)

6、充單價、總價、下單 時間等。(2) 審批流程審批環(huán)節(jié)審批內(nèi)容倉庫、預(yù)算部門、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程 進(jìn)度要求工程管理部門審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程 進(jìn)度要求公司采購部門審核價格的合理性成本管理部門審核價格的合理性及是否超出項目的目標(biāo)成本3、采購計劃的編制 公司采購部門根據(jù)各項目提交的需用計劃匯編月度采 購計劃，經(jīng)公司采購部門確認(rèn)后按材料種類分配采購任務(wù)。（ 三 ） 材料申購1、對年度材料申購單由公司采購部門根據(jù)采購計劃發(fā)起，經(jīng)公司 總經(jīng)理審批后訂購。2、對項目材料和未報計劃的年度材料申購單由項目部生產(chǎn)部根據(jù)物料采購前置表提 前發(fā)

7、起，經(jīng)建筑項目部預(yù)算部門、倉庫、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng) 理審核后，送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門 審核，報公司總經(jīng)理審批。3、申購單由公司采購部門歸檔，對固定資產(chǎn)和高值 周轉(zhuǎn)材還需抄送公司財務(wù)部門、工程管理部門。4、公司采購材料進(jìn)場驗收（1） 材料進(jìn)場前知會由公司采購部門根據(jù)供應(yīng)商到貨時間提前一天通知項 目工程部門，由其組織驗收小組進(jìn)行驗收。驗收小組由項目 工程部門、項目采購部門、監(jiān)理單位及項目經(jīng)理指定的相關(guān) 人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據(jù)工程需要 參與或監(jiān)督材料驗收過程。（2） 驗收驗收小組隨機(jī)抽取進(jìn)場材料 （ 設(shè)備 ） 進(jìn)行驗收 （ 如有材料 樣板的材料進(jìn)場驗收，除按照

8、以下內(nèi)容執(zhí)行外，還須按材料 樣板封存驗收的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行對板驗收 ） ，材料驗收主 要檢查以下幾個方面：a、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同及申購 單的要求。b、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀 等是否符合設(shè)計及合同要求。c、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求d、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。e、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否 齊全、正確。f、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。（3）材料驗收合格后，驗收小組成員共同在送貨單 和入庫單簽字確認(rèn)，項目采購部門辦理已驗收材料

9、的入 庫手續(xù)。（4）材料檢驗對于必須經(jīng)過檢測才能使用的材料 （設(shè)備） ，可委托工程 所在地政府部門認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，費(fèi)用由供應(yīng)商承 擔(dān)。檢測結(jié)果不合格的材料，凡未采購的停止采購，凡已采 購運(yùn)到現(xiàn)場的，應(yīng)立即由供應(yīng)商運(yùn)出現(xiàn)場，由此造成的全部 材料采購費(fèi)用，由供應(yīng)商承擔(dān)。（5）對關(guān)鍵建材 （ 設(shè)備 ） 的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程，工程管理 部門可委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。（6）材料供應(yīng)商提供的材料與合同或 申購單 不符的， 按下列情況分別處理：a、材料送貨單價與合同或申購單不符，由供應(yīng)商 承擔(dān)所有差價。b、材料的種類、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級與合同或申購單不符，建筑項目部嚴(yán)禁該批材料進(jìn)場，并

10、要求供應(yīng)商 清運(yùn)出施工現(xiàn)場，并向公司采購部門及工程管理部門匯報。c、到貨地點(diǎn)與合同或申購單不符，供應(yīng)商負(fù)責(zé)倒 運(yùn)到約定地點(diǎn)。d、供應(yīng)數(shù)量少于或多于申購單的約定數(shù)量時，項目倉庫需請示項目經(jīng)理及公司采購部門，經(jīng)同意后可準(zhǔn)許該 批材料入庫。同時，根據(jù)公司采購部門的指令，要求供應(yīng)商 把貨物補(bǔ)齊。如公司采購部門不同意本批材料入庫，供應(yīng)商 負(fù)責(zé)將多余部分或本批次的全部材料運(yùn)出施工現(xiàn)場。e、供應(yīng)時間早于約定時間，供應(yīng)商承擔(dān)因此發(fā)生的保 管費(fèi)用和保管風(fēng)險。f 、因以上原因或遲于約定時間供應(yīng)而導(dǎo)致的追加合同價款，由供應(yīng)商承擔(dān)。對由于材料供應(yīng)發(fā)生延誤導(dǎo)致工期相 應(yīng)順延，由供應(yīng)商賠償公司由此造成的損失。g、重新運(yùn)送

11、的材料經(jīng)驗收或已入庫材料經(jīng)現(xiàn)場實(shí)體使 用過程中仍發(fā)現(xiàn)有與合同或申購單的規(guī)格、質(zhì)量等級不 符的情況，供應(yīng)商還應(yīng)承擔(dān)重新采購及返工的追加合同價款?！咀ⅰ恳陨咸幚硪庖娊ㄗh公司采購部門及成本管理部門 納入材料供應(yīng)合同條款中。（ 一 ） 職責(zé)分工1、驗收小組驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。小組成員至少包 括：項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等，公司采購部門、工程管理部門根據(jù)材料情況參與工程材料的如場驗收。2、項目采購部門 負(fù)責(zé)“公司選定類”材料申購的提起、采購實(shí)施、臺賬 建立等工作，并參與材料的進(jìn)場驗收。3、項目預(yù)算部門 審核“公司選定類”材料采購申請，著重審核材料申購 是否符合合同要求，是否超出目

12、標(biāo)成本。4、生產(chǎn)經(jīng)理 審核材料申購的必要性及數(shù)量的合理性，并向項目經(jīng)理 提出實(shí)際采購數(shù)量的建議。5、項目經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審核或?qū)徟牧喜少徤暾垺?、成本管理部門審核單宗超 5 萬元的“公司選定類”材料申購，主要從該項目資金分配情況及目標(biāo)成本等方面審核。7、工程管理中心審核單宗超 5 萬元的“公司選定類”材料申購，主要審核該宗申購的必要性及數(shù)量的合理性。并根據(jù)材料性能或其 它部門的需要，參與相關(guān)材料的進(jìn)場驗收工作。8、綜合部門 根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進(jìn)場驗收工作流程，負(fù)責(zé)收集相關(guān)部門對于制度流程的修改意見，并對相關(guān)工作流程提出修訂。（ 二 ） 辦理申購1、發(fā)起申購 公司選定類材料，由項

13、目部生產(chǎn)部根據(jù)物料采購前置 表提前發(fā)起申購單，應(yīng)詳細(xì)注明物品名稱、 規(guī)格 /型號、 單位、數(shù)量、需使用日期、存貨編碼等信息，由項目采購部 門采購工程師補(bǔ)充單價、總價、下單時間等。2. 申購審批種類審批環(huán)節(jié)公司選定5 萬元以下 / 宗 項目采購部門、預(yù)算部門、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理5 萬元以上 / 宗 生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理、公司采購部門、工程管理部門、 成本管理部門【注】在三個工作日內(nèi)，對同一種類產(chǎn)品的申購，無論 規(guī)格型號是否相同，視同為“同一宗申購” 。3、申購單送項目采購部門存檔，同時抄送項目部、 項目預(yù)算部門、項目財務(wù)部門等部門備案，對固定資產(chǎn)和高 值周轉(zhuǎn)材料還需抄送集團(tuán)財務(wù)部門、工程管理部門。

14、4、審核要點(diǎn)a、項目預(yù)算部門：審核材料的申購數(shù)量、價格是否符 合合同要求，是否超出合同總量或總額，是否滿足目標(biāo)成本 的要求等。b、生產(chǎn)經(jīng)理：審核材料采購的必要性，同時審核材料 采購數(shù)量能否滿足現(xiàn)場工程需要，并向項目經(jīng)理提出實(shí)際申 購數(shù)量的建議。（ 三 ） 集團(tuán)選定類材料進(jìn)場驗收同“公司采購材料進(jìn)場驗收”（ 一 ） 職責(zé)分工1、驗收小組驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。小組成員至少包 括：項目工程師、 項目采購部、 項目倉庫等， 公司采購部門、 工程管理門、產(chǎn)品設(shè)計部門根據(jù)材料情況參與工程材料的入 場驗收。2、項目采購部門 負(fù)責(zé)“項目采購類”材料采購的申請、采購實(shí)施、臺賬建立等工作，并參與材料的

15、進(jìn)場驗收。3、項目預(yù)算部門 負(fù)責(zé)建立“零星采購類”材料的采購臺賬，審核“項目采購類”材料采購申請。建立著重審核材料申購是否符合合 同要求，是否超出目標(biāo)成本，零星采購是否超出項目審批的 權(quán)限等。4、生產(chǎn)經(jīng)理審核材料申購的必要性及數(shù)量的合理性，并向項目經(jīng)理 提出實(shí)際采購數(shù)量的建議。5、項目經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審核或?qū)徟牧喜少徤暾垺?、公司采購部門 審核超建筑項目部審批權(quán)限的“零星采購”申請，著重 審核材料的價格及需用數(shù)量是否合理。7、成本管理部門 審核超項目部審批權(quán)限的“零星采購”申請，主要從該 項目資金分配情況及目標(biāo)成本等方面審核。8、工程管理部門 審核超項目部審批權(quán)限的“零星采購”申請，主要審核 該

16、宗申購的必要性及數(shù)量的合理性。并根據(jù)材料性能或其它 部門的需要，參與相關(guān)材料的進(jìn)場驗收工作。9、綜合部門根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進(jìn)場驗收工 作流程，負(fù)責(zé)收集相關(guān)部門對于制度流程的修改意見， ，并 對相關(guān)工作流程提出修訂。（ 二 ） 辦理申購1、發(fā)起申購項目采購類材料，由項目部生產(chǎn)部根據(jù)物料采購前置 表提前發(fā)起申購單，應(yīng)詳細(xì)注明物品名稱、 規(guī)格 /型號、 單位、數(shù)量、需使用日期、存貨編碼等信息，由項目采購部 采購工程師補(bǔ)充單價、總價、下單時間等。2、申購審批種類審批環(huán)節(jié)項目采購合同采購項目采購部門、項目預(yù)算部門、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理 零星采購3 千元以下 （ 含 ）/ 宗 項目采購部、項目預(yù)算部、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理3 千元以上 / 宗 同上、公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門 【注】在三個工作日內(nèi)，對同一種類產(chǎn)品的申購，無論 規(guī)格型號是否相同，視同為“同一宗申購“。3、經(jīng)審批的申購單送項目采購部門、項目倉庫、 項目預(yù)算部門、項目財務(wù)部門等部門，對固定資產(chǎn)和高值周 轉(zhuǎn)材的，還要抄送公司工程管理部門和財務(wù)部門。（ 三 ） 零星采購材料申請審批流程1、材料詢價a、無預(yù)定供應(yīng)商的材料由項目采購部尋找三家或以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價（ 綜合對比） ，填寫比價單并建議供應(yīng)商。若因特殊原因需免