物資管理制度

1、物業(yè)管理公司物資管理制度編制：審核：批準(zhǔn)：年月日目錄第一章管理職責(zé)3第二章物品申購制度3第三章物品采購制度5第四章應(yīng)急物品采購制度7第五章倉庫管理制度7第七章制服管理制度22第八章固定資產(chǎn)管理制度23物品分類固定資產(chǎn)的定義 - 單位價(jià)值二千元以上或者使用年限超過一年以上的物品。低值易耗品的定義 - 不屬于固定資產(chǎn)，而又價(jià)值較高或使用時(shí)間較長的物品。辦公耗材的定義 - 辦公使用的消耗性物品 （如鉛筆、紙張、回形針、訂書釘?shù)任锲罚?。物料的定義 -進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。第一章管理職責(zé)第一條行政人事部負(fù)責(zé)物品申購計(jì)劃的制訂工作。第二條 行政人事部采購人員負(fù)責(zé)物品的采購工作。 各種物品的采購

2、原則上由行政人事部采購人員負(fù)責(zé)，但對(duì)一些急切需用或?qū)I(yè)用品，可由部門主管申請，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進(jìn)行采購。第三條 倉庫管理員負(fù)責(zé)物品的驗(yàn)收、 出、入庫手續(xù)的辦理及庫存物品的保管工作。第四條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物品申購計(jì)劃的審核及倉庫物品稽核。第五條 各部門主管負(fù)責(zé)小金額（ 200元以下）應(yīng)急物品申購的審批。第六條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)申購計(jì)劃、 零星物品、大額應(yīng)急物品采購等的審批。第二章物品申購制度第一條凡管理處為提供服務(wù)、管理所需要的有形物料、工具等，均屬采購申請范圍。第二條 各部門需新增固定資產(chǎn)、低值易耗品或使用各種其它物資，應(yīng)先行到管理處倉庫領(lǐng)用，倉庫無庫存的，可申請購買。第三條計(jì)劃采購物品的申購1

3、、 下列有形產(chǎn)品如公司倉庫無儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)提出申購計(jì)劃： 公用設(shè)施設(shè)備、裝載運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、檢修和更新所需的材料、配件、組件； 為便于服務(wù)和管理所添 載的設(shè)備、設(shè)施、 裝載； 房屋本體及其他公共配套設(shè)施修繕?biāo)枰牟牧稀?、 各部門對(duì)其使用的常用物品，應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量；倉庫根據(jù)該物品消耗時(shí)間的長短定出最低庫存量，并于接近最低庫存量時(shí)提出申購計(jì)劃。3、 倉庫每月根據(jù)最低庫存量及管理處相關(guān)規(guī)定于每月25日前編制月度申購計(jì)劃表，并上報(bào)行政人事部門。第四條零星物品的申購1、 凡屬常用品以外，數(shù)量較少，且倉庫中沒有儲(chǔ)存的，可按零星物品進(jìn)行申購。2、 零星物品之申購，由使用部門填寫物品申購單，列

4、明所需購買物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途（或使用個(gè)別地方），上報(bào)行政人事部門。第五條行政人事部門收到各部門上報(bào)之物品申購單 及倉庫上報(bào)之月度申購計(jì)劃表后，審核各物品之庫存情況及報(bào)價(jià)；對(duì)于未知價(jià)格物品進(jìn)行詢價(jià)后，于每月 28日前匯總形成月度申購預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)部備案。第六條 行政人事部并將財(cái)務(wù)部在核實(shí)倉庫實(shí)際庫存量、 當(dāng)月實(shí)際消耗量、庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)、下月預(yù)計(jì)消耗量、下月資金預(yù)算等項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，審核月度申購預(yù)算，對(duì)不合理的，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整，審核完畢后于每月 30日前報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。第七條 月度申購預(yù)算經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，報(bào)物業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，返還項(xiàng)目行政人事部。第八條項(xiàng)目部行政人事部門根據(jù)已批準(zhǔn)之申

5、購預(yù)算采購物品。并由物業(yè)行政部查驗(yàn)和領(lǐng)取物品第三章物品采購制度第一條行政人事部采購人員應(yīng)隨時(shí)了解和掌握管理處常用物品的市場價(jià)格和供應(yīng)情況， 對(duì)于常用物品及耗用量大的物品， 應(yīng)根據(jù)不同供貨商對(duì)不同物品的報(bào)價(jià)按質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選定固定的供貨商。（原則上應(yīng)找三家以上供貨商比價(jià)， 挑選價(jià)格較低、 信譽(yù)較好的供貨商作為該物品之固定供貨商。 跨年度采購必須重新比價(jià)， 重新挑選固定供應(yīng)商）。第二條行政人事部采購人員應(yīng)要求固定供貨商每季度提供近期物品的供貨價(jià)和供貨品種， 及時(shí)更新各物品之價(jià)格及供應(yīng)情況， 以便采購時(shí)可得到最優(yōu)惠之價(jià)格。第三條 行政人事部采購人員在收取已批準(zhǔn)之申購預(yù)算后， 屬于固定供貨商供應(yīng)的，

6、通知固定供貨商送貨上門， 并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。對(duì)于不屬于固定供貨商供應(yīng)之物品，采購人員應(yīng)向有關(guān)供貨商詢價(jià)，并采用挑選固定供貨商的方法選擇供貨商。第四條行政人事部采購人員根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價(jià)格清單，于每月 5日前，制訂當(dāng)月采購計(jì)劃，經(jīng)部門主管審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。第五條財(cái)務(wù)部在核實(shí)供應(yīng)商、物品單價(jià)、金額等項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，審核采購計(jì)劃，對(duì)不合理的，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整，審核完畢后于每月7日前報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和物業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第六條 采購計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，返還行政人事部并抄送財(cái)務(wù)部備案。行政人事部采購人員收到已批準(zhǔn)之采購計(jì)劃后，實(shí)施采購。第七條對(duì)于一時(shí)在市場上難以購買和購買程序需占用較長時(shí)

7、間的物品，行政人事部采購人員應(yīng)將情況知會(huì)使用部門， 以便使用部門能及時(shí)采取相應(yīng)措施。第八條 凡購進(jìn)物料、工具等，尤其是定制品，應(yīng)先取樣品，征得使用人同意后，才可進(jìn)行采購或定制。第九條 屬業(yè)戶指定或安排的采購， 需得到業(yè)戶的書面委托并收取訂購金（押金）后方可進(jìn)行。有關(guān)資料需保存歸檔備查。第十條供貨商報(bào)價(jià)單原件必須保留于財(cái)務(wù)部備案。第十一條 行政人事部于年終前 1個(gè)月根據(jù)各部門主管提供之部門采購計(jì)劃編訂年度采購預(yù)算， 報(bào)財(cái)務(wù)部審核后再報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十二條 采購須要求提供正式發(fā)票。 特殊情況只能提供收據(jù)或白條類者，采購人員須提前經(jīng)財(cái)務(wù)主管同意方可。第十三條 采購人員憑已經(jīng)批準(zhǔn)之申購單據(jù)

8、， 往財(cái)務(wù)部辦理采購借支手續(xù)。第十四條采購審批資料須由行政人事部門長期保存?zhèn)洳椤５谒恼聭?yīng)急物品采購制度第一條 管理處設(shè)立應(yīng)急物品零用金， 金額為人民幣二千元， 用于應(yīng)急物品的申購。 凡屬突發(fā)性急用物品而倉庫中沒有儲(chǔ)存的 （包括設(shè)備/ 系統(tǒng)故障急修所需要物品），按應(yīng)急物品進(jìn)行申購。第二條 應(yīng)急物品之申購，由使用部門填寫應(yīng)急物品申購單，并上報(bào)部門主管。第三條 所購物資費(fèi)用在人民幣五百元以內(nèi)， 由項(xiàng)目經(jīng)理審批。 超過500元的須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 。第四條 項(xiàng)目經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 由行政人事部采購人員實(shí)施采購。必要情況下，可以由使用部門直接購買。第五條 應(yīng)急物品的采購原則上不應(yīng)超過 3個(gè)小時(shí)，特殊情

9、況下，報(bào)部門主管同意后可另行處理。第六條 應(yīng)急物品購物品費(fèi)用在二千元以內(nèi)， 從應(yīng)急物品零用金內(nèi)支取，超過二千元，由項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)請財(cái)務(wù)中心申請費(fèi)用，事后走報(bào)銷程序。第五章倉庫管理制度第一條對(duì)倉管人員之要求1、 倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資之基本特性、使用性能、保管知識(shí)、規(guī)格用途、存放期限等；2、 及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況；3、 經(jīng)常保持倉庫環(huán)境之整潔文明、各種物資存放整齊。第二條物品驗(yàn)收制度1、 物品驗(yàn)收要求： 每次采購物資單位數(shù)量少于20個(gè)的，要求 100%驗(yàn)收； 每次采購物品單位數(shù)量多于20個(gè)的，要求抽樣 20-50%驗(yàn)收； 所采購物品必須具備合格證明， 特別是對(duì)批

10、量（或成箱、成件）購買之物品必須要驗(yàn)收物品之合格證， 物品之合格證由倉庫管理員保存； 對(duì)目測無法驗(yàn)收之物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)收； 對(duì)驗(yàn)收物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與物品申購計(jì)劃表上之內(nèi)容相符； 倉庫管理員應(yīng)負(fù)責(zé)將常用物品之說明書、 使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)收無誤后保存、備查。2、 物品驗(yàn)收分類 應(yīng)具有計(jì)量所檢定合格的物品萬用表、鉗形表、搖表等； 應(yīng)抽樣驗(yàn)收合格證的物品水表、電表、清潔劑、去污粉、潔廁靈、肥料、藥品、種籽、水平儀、壓力表、空調(diào)（水泵、電梯、發(fā)電機(jī)）設(shè)備的備用配件等； 應(yīng)抽樣驗(yàn)收外觀完好度、 接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗(yàn)收之物品水龍頭、 閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管、開關(guān)

11、、導(dǎo)線、接觸器、燈管、燈泡、保險(xiǎn)絲、玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等； 應(yīng)抽樣試用或通電驗(yàn)收之物品吸塵器、疏通器、剪草機(jī)、水泵、電鉆、電焊機(jī)等； 凡不屬于上述驗(yàn)收范圍的， 應(yīng)對(duì)其是否符合采購計(jì)劃要求之規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)。3、物品驗(yàn)收方法： 物品包裝驗(yàn)收方法：A 倉庫管理員應(yīng)目視物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡；B 注意核對(duì)物品包裝上注明之生產(chǎn)日期及有效期，對(duì)已過有效期的，倉庫管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收入庫；對(duì)有效期間不足一個(gè)月之物品，由倉庫管理人員組織人員對(duì)其試用， 以便檢查該物品之有效程度是否合格，并要求采購人員對(duì)該類物品限量采購。 物品質(zhì)量之

12、驗(yàn)收方法：A 仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂逢或扭曲變形；B 在驗(yàn)收鐵制物品時(shí)，應(yīng)注意有無銹跡；C 轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部位，檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活，有無大的摩擦聲；D 仔細(xì)檢查物品接口部分，看連接處有無松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象；E 驗(yàn)證物品質(zhì)地、 物品顏色及物品規(guī)格、 尺寸是否符合購買要求；F 對(duì)物品的受力部分應(yīng)用手或其他方法做加力實(shí)驗(yàn)，看其是否達(dá)到規(guī)定的受力標(biāo)準(zhǔn)；G 檢查物品附屬件是否齊全。 物品性能的驗(yàn)證方法：A 對(duì)物品的機(jī)構(gòu)部分反復(fù)試動(dòng)，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性；B 驗(yàn)收機(jī)械設(shè)備類必須進(jìn)行“試用”驗(yàn)證的方法，以便檢查其性能情況；C 在驗(yàn)收電器物品時(shí)，應(yīng)使用萬用表測試。測試的電壓和電阻的指數(shù)首先達(dá)到物品合格

13、證明的標(biāo)準(zhǔn)， 其次還必須達(dá)到國家有關(guān)指數(shù)的正常標(biāo)準(zhǔn)；D 國家規(guī)定之其他驗(yàn)收方法。 物品驗(yàn)收程序A 新采購物品的驗(yàn)收程序：a 將采購回來的物品及時(shí)送交倉庫管理員驗(yàn)收；b 按照“物品驗(yàn)收要求”、“物品驗(yàn)收分類”及“物品驗(yàn)收方法”中之相關(guān)規(guī)定，對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收合格的物品，由倉庫管理員填寫入庫單后入庫，對(duì)驗(yàn)收不合格之物品，不允許入庫。B 退回倉庫的物品驗(yàn)收程序：a 退物品人員將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗(yàn)收；b 倉庫管理員核對(duì)該物品之規(guī)格型號(hào)、性能情況、可利用價(jià)值及其他特性；c 倉庫管理員再根據(jù) “物品驗(yàn)收要求” 、“物品驗(yàn)收分類” 及“物品驗(yàn)收方法”中之相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收合格的物品

14、，按相關(guān)規(guī)定入庫存放，對(duì)驗(yàn)收不合格物品，由倉庫管理人員填寫不合格品處理表，等待處理。5、物品驗(yàn)收資料的保管 倉庫管理員應(yīng)作好每次物品驗(yàn)收結(jié)果的記錄； 物品驗(yàn)收之相關(guān)資料由倉庫管理員按月歸檔保存； 工具設(shè)備的驗(yàn)收資料由倉庫管理員按月歸檔長期保存。第三條物品入庫制度1、 采購人員原則上應(yīng)在物品購回當(dāng)日，將物品送交倉庫驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入庫的，應(yīng)報(bào)行政人事部主管批準(zhǔn)后另行處理。2、 物品入庫時(shí)，必須先行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收之物品一律不允許入庫。3、所有物資入庫前由采購人員填寫一式四聯(lián)入庫單。4、入庫單一式四聯(lián)，完成驗(yàn)收手續(xù)由倉管人員簽收后，其中： 第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據(jù)； 第二聯(lián)隨同發(fā)票報(bào)

15、銷； 第三聯(lián)送財(cái)務(wù)部存查 （倉管人員在完成驗(yàn)收手續(xù)后， 每十天匯集后交財(cái)務(wù)部）； 第四聯(lián)由采購人員（經(jīng)辦人）留存。5、已取得發(fā)票的物資入庫， 倉管人員及采購人員必須對(duì)發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)； 凡尚未取得發(fā)票而先行入庫的物資，倉管人員及采購人員必須核對(duì)入庫單上所列的品名、規(guī)格等與實(shí)收物資及送貨單是否相符。6、燃油、鍋爐、應(yīng)急發(fā)電機(jī)等使用的汽油等燃料，不需入庫，但供貨商送油到達(dá)時(shí)，倉管人員需在現(xiàn)場核實(shí)油料的質(zhì)量、數(shù)量。7、設(shè)備可不進(jìn)入倉庫，但入、出庫的手續(xù)必須參照物品出入庫手續(xù)辦理。8、采購的設(shè)備開箱后，若有技術(shù)資料和隨機(jī)文件，需交工程檔案管理人員統(tǒng)一歸檔，復(fù)印件由倉庫管理員保存。9、退回物品的

16、入庫程序： 相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫， 填寫一式三聯(lián)紅字 工具領(lǐng)用單； 倉庫管理員對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收： 合格品，填寫入庫單，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)； 不合格品，填寫不合格品處理表后存放在不合格品區(qū)等待處理。 倉庫管理員根據(jù)退回物品的 入庫單，登記倉庫物品明細(xì)賬，并將入庫單匯總后每十天送管理處財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。10、 設(shè)備工具的入庫程序： 新采購的工具按物品的入庫程序執(zhí)行； 以舊換新的設(shè)備工具入庫A 經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的工具領(lǐng)用單到倉庫辦理舊工具入庫手續(xù)；B 倉庫管理員對(duì)舊工具進(jìn)行檢查，無誤后予以辦理入庫手續(xù)；C 經(jīng)辦人員在員工工具借用登記表

17、上簽名確認(rèn)。 退還的設(shè)備工具入庫A 倉庫管理員根據(jù)使用人的員工工具借用登記表上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具；B 倉庫管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收；C 倉庫管理員在員工工具借用登記表上登記，并由使用人所在部門主管簽名確認(rèn)后存檔。 借用工具入庫A 工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清潔干凈；B 倉庫管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，對(duì)歸還工具進(jìn)行驗(yàn)收；C 驗(yàn)收完畢后，倉庫管理員及時(shí)在員工工具借用登記表上登記。第四條物品保管制度1、所有物品均先由倉庫驗(yàn)收， 屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分倉庫進(jìn)行保管。2、所有物品由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一分類編號(hào)。3、倉庫按物品編號(hào)劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號(hào)，有條理地存放于倉

18、庫內(nèi)。4、倉管人員應(yīng)合理使用倉容，對(duì)干貨、濕貨、輕重、危險(xiǎn)品需區(qū)分，重載物品與輕拋物品不能混堆， 有揮發(fā)性物品與吸潮物品不能混堆。5、庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)： 日常消耗物料的庫存限額一般為每月平均消耗量的 2倍；常備零件物品的庫存限額一般為每月平均消耗量的 3 倍；各處庫存物品的總額， 應(yīng)控制在該管理處每月管理費(fèi)用收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營收入總和的 40%以下。6、物品的堆放與防護(hù)易燃易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品A 遠(yuǎn)離熱源，須單獨(dú)設(shè) 載存放倉庫，且盡量不放在貨架上，擺放在地上，既方便倒取又減少因碰撞而產(chǎn)生的危險(xiǎn)；并做好防火措施，按規(guī)定配一只 4公斤的滅火器；B 保持包裝的完好。密封不好的應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措

19、施，如更換包裝。 吸水性強(qiáng)容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品A 用磚或木架空放、放干燥地上或貨架上；B 超長或散裝物品。可放架空層上，防潮通風(fēng)；也可靠在墻而立，體積重的應(yīng)在墻上預(yù)設(shè)穩(wěn)固鐵鉤， 以防時(shí)間一長靠墻物品角度變化或取料時(shí)有傾倒傷人的隱患；C 重型機(jī)具設(shè)備放干燥地上，并在擺放時(shí)考慮取放的方便性。 常用工具、材料配件等A 不易規(guī)則擺放在貨架上的，用盒或袋裝好擺放。規(guī)則的物品整齊擺放在貨架上或地上；B 體積大而重量輕的物品，可靠墻而立或掛墻上，也可選擇干燥通風(fēng)的地面堆放。 易碎、易損物品A 體積較小的或瓶裝物品，可放 載貨架底層或擺放在不經(jīng)常使用的物品貨架上或整齊堆放在地上， 但不可以放 載貨架較高的

20、層， 因體積較小不穩(wěn)固，易擺動(dòng)；B 體積較大的物品應(yīng)靠墻放 載，一般不應(yīng)采用平放， 應(yīng)考慮立放，且該位載的上方一般不再懸掛物品；C 堆放地選擇人員活動(dòng)較少之地。 沙石、磚瓦可放載在露天的材料庫；放在室內(nèi)倉庫時(shí)，必須用袋裝好堆放在地上。7、 倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，注意質(zhì)保期限。對(duì)滯存在倉庫時(shí)間較長的物品要主動(dòng)和部門主管反映滯存情況，對(duì)倉儲(chǔ)中發(fā)現(xiàn)有霉變、破損或超保管期的物品應(yīng)及時(shí)提出處理意見。第五條倉庫安全管理制度1、倉庫內(nèi)堆放易燃易爆物品需采取相應(yīng)的措施，符合消防規(guī)范，倉管人員要留意庫房的溫濕情況，注意防火安全， 確保所有物資的安全存放。2、倉庫系物品保管重地，除倉庫管理人員和因業(yè)

21、務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)入倉庫。3、因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時(shí)，必須辦理入倉登記手續(xù)，記錄進(jìn)入倉庫的時(shí)間、人員、事由及離開時(shí)間等，進(jìn)倉要有倉庫管理員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入，凡入倉人員工作完畢，出倉時(shí)應(yīng)主動(dòng)請倉管人員檢查。4、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進(jìn)入倉庫。5、倉庫周圍及倉庫辦公地點(diǎn)不得會(huì)客，其它部門的職工不得圍聚閑聊。6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品。第六條工具借用制度工具借用制度是為了確保工具正常使用。工具借用按時(shí)間可分為臨時(shí)借用和長期領(lǐng)用，長期領(lǐng)用又可分個(gè)人領(lǐng)用和公共領(lǐng)用。1、臨時(shí)借用工具，由使用人填寫工具領(lǐng)用單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，向倉管人員

22、申請領(lǐng)取。2、倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人員工工具借用登記表的記錄，核對(duì)原表上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象： 如經(jīng)核對(duì)，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報(bào)廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放； 如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄， 將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后， 并在員工工具借用登記表上登記。3、 工具使用人在交還工具時(shí)，倉管人員檢查工具及其附件是否完好無損，在員工工具借用登記表上注明交還時(shí)間并簽收。倉管人員檢查工具后若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即記錄，并上報(bào)部門主管。4、 個(gè)人領(lǐng)用工具的品種根據(jù)需要配備，由使用人提出申請，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用手續(xù)， 領(lǐng)用后個(gè)人負(fù)責(zé)使用保管，離開管理處時(shí)交還，倉管人員需作簽收記錄。5、

23、公共領(lǐng)用工具由領(lǐng)班申請，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后由申請人或指定專人負(fù)責(zé)保管。6、 工具調(diào)換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫明原因，向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告， 不屬人力不可抗拒的丟失和毀損，由責(zé)任人按當(dāng)時(shí)工具的價(jià)格賠償； 屬長期使用正常磨損或損壞，金額在伍百元以內(nèi)，由部門主管批準(zhǔn)辦理報(bào)廢手續(xù)， 超過伍百元需項(xiàng)目經(jīng)理審批。7、 工具一律不得帶出物業(yè)，特殊情況經(jīng)由部門主管批準(zhǔn)同意后方可借出。第七條物品領(lǐng)用制度1、領(lǐng)用各種物品都必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，并經(jīng)部門主管審批。各部門日常使用的消耗性物品可向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量，自行設(shè)倉保管。2、物品領(lǐng)用需預(yù)先填寫物品領(lǐng)用單，列明出庫物資的編號(hào)、品

24、名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域等，除有領(lǐng)用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。 所有物品出庫一律憑使用部門開出之物品領(lǐng)用單發(fā)貨。3、物品領(lǐng)用單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物品發(fā)出后的記賬依據(jù)；第二聯(lián)交由財(cái)務(wù)部存檔（倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財(cái)務(wù)部）；第三聯(lián)由領(lǐng)料人自存。4、固定資產(chǎn)領(lǐng)用除需埴寫物品領(lǐng)用單外，使用部門應(yīng)同時(shí)登記物品保管清單，倉管人員每月匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部每半年對(duì)各部門固定資產(chǎn)進(jìn)行一次清點(diǎn)。5、物品領(lǐng)用原則上以舊換新， 特殊情況下經(jīng)部門主管審批后可先領(lǐng)后交，發(fā)生多領(lǐng)情況， 應(yīng)主動(dòng)歸還。辦公耗材（如鉛筆、回形針等）及物料（如水泥、河砂等）的領(lǐng)用可不交還舊物直接領(lǐng)用。6、遇物品丟

25、失、損毀嚴(yán)重等意外情況，無法以舊換新時(shí)，價(jià)值人民幣 200元內(nèi)，經(jīng)部門主管審批后直接領(lǐng)用。價(jià)值人民幣200元以上，須由項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可領(lǐng)用。7、若維修項(xiàng)目中確需新增的物品，或因被盜及遺失的物品需要補(bǔ)領(lǐng)的，必須在物品領(lǐng)用單上注明情況。8、倉管人員發(fā)貨時(shí)，要堅(jiān)持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二先入先出，三當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)貨時(shí)發(fā)貨人應(yīng)在物品領(lǐng)用單上簽名并及時(shí)登記入賬。9、已領(lǐng)用的物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù)： 填寫一式三聯(lián)的紅字工具領(lǐng)用單，倉庫憑紅字工具領(lǐng)用單 作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。第八條物品報(bào)廢制度1、倉庫物

26、品報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)： 物品到有效期； 客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的； 按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢的。2、報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部門主管簽名確認(rèn)的物品報(bào)廢單到倉庫辦理報(bào)廢手續(xù)。3、倉庫庫存物品報(bào)廢，由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫物品報(bào)廢單，并附報(bào)廢物品之有關(guān)原始材料，包括：入庫時(shí)間、物品性能介紹、使用時(shí)間、使用說明等，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。4、申請?jiān)O(shè)備報(bào)廢，須由工程經(jīng)理申請，經(jīng)財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可報(bào)廢，若設(shè)備價(jià)值超過人民幣 5000元，還需報(bào)業(yè)主委員會(huì)或開發(fā)商審核后方可報(bào)廢。5、設(shè)備報(bào)廢需符合下列情況： 經(jīng)預(yù)測，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工藝（工作）要求，同時(shí)大修費(fèi)用相對(duì)更新設(shè)備較多的； 嚴(yán)重影響安全，又無

27、法改造，繼續(xù)使用可能引起事故的； 嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人體健康進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的； 其它需淘汰或更換的設(shè)備。6、員工以舊換新的舊料（如燈具、閥門等），集中到一定數(shù)量作報(bào)廢處理，對(duì)有回收利用價(jià)值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)入賬。7、倉庫管理員應(yīng)定期將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)的賬務(wù)處理。第九條物品盤點(diǎn)制度1、倉管人員應(yīng)分品種、 規(guī)格設(shè)賬登記各種物品的收、 發(fā)、存情況，倉庫內(nèi)的種物品應(yīng)做到賬、物、卡三相符。同時(shí)，倉管人員應(yīng)每月編制倉庫物品存量表 （各部門若 設(shè)載分倉，則各分倉管理人員應(yīng)于25日前報(bào)送當(dāng)月報(bào)表至財(cái)務(wù)部總倉管理人員核對(duì)）。2、總倉管理人員每月 31日前匯總

28、倉庫物品存量表報(bào)財(cái)務(wù)部主管及項(xiàng)目經(jīng)理。3、倉管人員在定期盤點(diǎn)庫存中，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)尋找原因，并寫出盤盈、盤虧報(bào)告，若差額嚴(yán)重，倉管人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4、倉管人員應(yīng)制訂最高儲(chǔ)備品和最低儲(chǔ)備量的定額，數(shù)量上不能把握的需請有關(guān)人員協(xié)助。5、財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)監(jiān)督庫房的情況，防止出現(xiàn)物品過多、過少、損壞或過期等情況。 （各部門設(shè)分倉的，由各部門主管承擔(dān)監(jiān)督其分倉庫房之責(zé)任。）6、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)每季實(shí)物盤點(diǎn)核查，并將核查結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。第十條固定資產(chǎn)管理制度1、財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理工作的組織、實(shí)施及監(jiān)督。2、倉庫管理員負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的分類、登記、管理、盤點(diǎn)及清查。3、使用部門主管或使用人負(fù)責(zé)保管和維護(hù)

29、。4、固定資產(chǎn)的建賬和日常管理 倉庫管理員根據(jù)入庫單，在3個(gè)工作日內(nèi)建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。臺(tái)賬內(nèi)容包括：資產(chǎn)代碼、資產(chǎn)名稱、類別、使用部門、存放地點(diǎn)、購買日期、原值、使用年限、月折舊額、累計(jì)折舊額、責(zé)任人等。 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)按 企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表 的有關(guān)規(guī)定采取平均年限法按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊， 平均年限法的固定資產(chǎn)折舊率和折舊額的計(jì)算公式如下：A 年折舊率 =（1- 預(yù)計(jì)凈殘值率） / 折舊年限 X100%B 月折舊率 =年折舊率 /12%C 月折舊額 =固定資產(chǎn)原值 X月折舊率。 凈殘值率按照固定資產(chǎn)原值的 3%-5%確定，凈殘值率低于 3%或高于 5%的，由財(cái)務(wù)部自主確定。 使用部門主管

30、和使用人因工作崗位調(diào)動(dòng)或離職， 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。 對(duì)流動(dòng)使用的固定資產(chǎn)，各部門應(yīng)完整的記錄每次使用情況。 對(duì)部門與部門之間調(diào)整使用的固定資產(chǎn)， 雙方應(yīng)在調(diào)整使用后的一個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，以便于日后資產(chǎn)核對(duì)。 出售或外借的固定資產(chǎn)， 憑項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的相關(guān)資料到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 日常報(bào)廢或丟失的固定資產(chǎn)， 應(yīng)由使用部門主管組織相關(guān)人員查清原因、提出處理意見，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 閑置和暫停使用的資產(chǎn)， 由倉庫進(jìn)行統(tǒng)一庫存管理； 庫存資產(chǎn)重新使用前應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢查、保養(yǎng)后，方可投入使用。5、固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)和清查 財(cái)務(wù)部每半年會(huì)同公司各部門主管根據(jù)

31、固定資產(chǎn)臺(tái)賬及物品保管清單對(duì)各部所管轄的資產(chǎn)進(jìn)行清查。清查內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)的數(shù)量、固定資產(chǎn)的流向、固定資產(chǎn)的使用情況及現(xiàn)狀。 財(cái)務(wù)部主管在資產(chǎn)清查工作結(jié)束后， 應(yīng)根據(jù)清查資料編制相關(guān)的資產(chǎn)報(bào)表，在次月 30日之前上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。6、固定資產(chǎn)清查結(jié)果的處置 對(duì)不能維修或已無使用價(jià)值的資產(chǎn)， 由使用部門填寫 物品報(bào)廢單，經(jīng)相關(guān)部門檢查驗(yàn)收、財(cái)務(wù)部門審核、報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)辦理報(bào)廢及除賬手續(xù)。 如報(bào)廢資產(chǎn)的零配件拆除后或已出售或作為其它資產(chǎn)維修配件使用的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部處理。 各部門要求報(bào)廢、出售和修理的固定資產(chǎn)均須報(bào)財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。7、固定資產(chǎn)檔案的保管 固定資產(chǎn)的賬務(wù)檔案，每月由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)

32、分類、整理、歸檔和裝訂。 資料經(jīng)財(cái)務(wù)部主管審核后，加密在財(cái)務(wù)部內(nèi)作長期保存。第七章制服管理制度第一條 員工辦理完畢入職手續(xù)后， 倉管人員按其所屬崗位及其本人提供的型號(hào)發(fā)放制服。第二條 倉管人員發(fā)放前應(yīng)在制服卡上注明制服種類、 數(shù)量、編號(hào)，發(fā)放時(shí)要求其本人簽收。第三條制服存放和領(lǐng)用時(shí)，任何人不得無故進(jìn)入制服存放室。第四條員工之間不得隨意調(diào)換制服， 歸還時(shí)編號(hào)必須與發(fā)放編號(hào)一致。第五條未固定發(fā)放于某人的制服（如大衣等），必須班與班交接清楚（上不清，下不接）。第六條行政管理人員制服使用年限為24個(gè)月。第七條員工由于辭職等原因退回制服時(shí)， 必須保證制服編號(hào)及商標(biāo)完好無誤，若發(fā)現(xiàn)制服有故意損壞或丟失，須照價(jià)賠償。第八章固定資產(chǎn)管理制度第一條