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文檔簡介
.月末結(jié)賬1、結(jié)賬順序：采購、庫存、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付固定資產(chǎn)、總賬；2、必須保證各個模塊當月的業(yè)務(wù)單據(jù)都已經(jīng)錄入到系統(tǒng)；3、采購管理：A、檢查采購發(fā)票是否有未結(jié)算的，查詢采購發(fā)票列表，結(jié)算日期為空的即為沒有結(jié)算的4、庫存管理：檢查采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、材料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單等各種出入庫單據(jù)是否審核，查看單據(jù)列表。5、存貨核算A、正常單據(jù)記賬，先記采購入庫單B、結(jié)算成本處理全選暫估C、特殊單據(jù)記賬：調(diào)撥單D、正常單據(jù)記賬：材料出庫單（委外庫）、銷售出庫單、其他入庫單、其他出庫單E、查詢出庫匯總表，匯總半成品材料成本，導(dǎo)出excel分攤加工費，計算半成品F、產(chǎn)成品成本分配錄入總金額，點擊分配G、正常單據(jù)記賬，半成品庫記帳，先記產(chǎn)成品入庫單，再記材料出庫單（半成品庫）；H、出庫匯總計算產(chǎn)成品成本，加工費計算后產(chǎn)成品成本分配。正常單據(jù)記帳，產(chǎn)成品入庫單記帳，然后產(chǎn)成品出庫單記帳，最后過濾一下所有當月單據(jù)看是否有漏下的。H、生成憑證：一類單據(jù)生成一張憑證III、期末處理JJ、月末結(jié)賬；
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