某紙業(yè)公司信息化系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷

1、紅塔仁恒紙業(yè)有限公司系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷廣州萬迅電腦軟件有限公司目 錄1、公司概況(公司領(lǐng)導(dǎo))3 2、信息系統(tǒng)（信息）5 3、銷售（銷售部）8 4、財務(wù)（財務(wù)部）11 5、成本（財務(wù)部）14 6、設(shè)備（設(shè)備部）15 7、供應(yīng)（供應(yīng)部）18 8、生產(chǎn)計劃（調(diào)度長、生產(chǎn)部）22 9、生產(chǎn)調(diào)度（總調(diào)度室）25 10、研發(fā)（技術(shù)部）27 11、工藝管理（技術(shù)部）29 12、質(zhì)量管理32 1、公司概況（公司領(lǐng)導(dǎo)）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷IFS資料準(zhǔn)備1 公司及部門組織結(jié)構(gòu)圖見1、公司及部門組織結(jié)構(gòu)2 ISO9000管理文件和相關(guān)制度資料準(zhǔn)備13 公司和各部門的量化目標(biāo)1） 紅仁字2001（02）號關(guān)于下發(fā)2

2、001年公司生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量考核指標(biāo)的通知2） 紅仁字2001（08）號關(guān)于實行工資獎勵系數(shù)與生產(chǎn)三耗、三率掛鉤的決定3） 紅仁字2001（09）號關(guān)于實行11項成本項目定額考核的決定4 高層瀏覽和審批的主要報表和單據(jù)41報表1） 調(diào)度記錄（總調(diào)室）2） 生產(chǎn)快報（生產(chǎn)部）3） 生產(chǎn)周報（生產(chǎn)部）4） 生產(chǎn)月報（生產(chǎn)部）5） 生產(chǎn)年報（生產(chǎn)部）6） 月生產(chǎn)計劃及完成情況（生產(chǎn)部）7） 質(zhì)量日報（技術(shù)部）8） 質(zhì)量周報（技術(shù)部）9） 質(zhì)量月報（技術(shù)部）10） 會計報表（財務(wù)部）11） 成本報表（財務(wù)部）12） 成品出入庫月報（銷售部）13） #1機木漿原料收發(fā)結(jié)存月報表（供應(yīng)部）14） #2機木

3、漿原料收發(fā)結(jié)存月報表（供應(yīng)部）15） 木漿原料收發(fā)結(jié)存月報匯總表（供應(yīng)部）16） #1機化工原料收發(fā)結(jié)存月報表（供應(yīng)部）17） #2機化工原料收發(fā)結(jié)存月報表（供應(yīng)部）18） 化工原料、木漿出庫及庫存各月對照圖（供應(yīng)部）19） #1機紙機易耗品收發(fā)結(jié)存月報表（供應(yīng)部）20） #2機紙機易耗品收發(fā)結(jié)存月報表（供應(yīng)部）21） #1機、#2機包裝材料收發(fā)結(jié)存月報表（供應(yīng)部）42單據(jù)1） 付款審批單2） 旅差費報銷單據(jù)3） 報銷單據(jù)封面4） 采購物資計劃申請表5） 外商投資企業(yè)進口物資申請表6） 拱北海關(guān)加工貿(mào)易合同登記備案審批作業(yè)表7） 拱北海關(guān)加工貿(mào)易合同延期審批表8） 拱北海關(guān)加工貿(mào)易合同（協(xié)議）

4、變更申請表9） 拱北海關(guān)加工貿(mào)易（異地報關(guān)、深加工結(jié)轉(zhuǎn)）分冊申請表10） 中華人民共和國海關(guān)進口貨物報關(guān)單11） 中華人民共和國海關(guān)出口貨物報關(guān)單12） 進出口貨物免稅申請表13） 內(nèi)銷補稅聯(lián)系單討論內(nèi)容1 主要負責(zé)人對信息管理系統(tǒng)的了解。高層管理人員對ERP的支持和了解非常重要，關(guān)系到項目的成敗。2 對信息管理系統(tǒng)投入的設(shè)想。合理項目的預(yù)算是項目成功的保證。3 對上系統(tǒng)希望解決哪些目的？有無量化的目標(biāo)（多選）l 引入國外造紙同行的經(jīng)驗l 整理企業(yè)內(nèi)部流程l 解決企業(yè)面臨一些困惑或不足l 整合企業(yè)信息l 控制成本l 其它4 主要解決哪些問題？評價系統(tǒng)實施成功/失敗的標(biāo)準(zhǔn)是什么？如果高層對這些有

5、清楚的認識，才能保證有的放矢。5 現(xiàn)在的信息系統(tǒng)MIS在哪些方面不能滿足公司？如何避免選擇一個與原來相差不多的系統(tǒng)和明確自己的需求6 對造紙業(yè)信息系統(tǒng)同其他系統(tǒng)的差別？現(xiàn)在很多信息信息系統(tǒng)針對離散制造，而紅塔的流程制造可能不支持，這樣影響解決方案7 是否需要從辦事處直接訪問系統(tǒng)？對項目日后的營運費用進行評估8 公司未來一兩年內(nèi)，公司的戰(zhàn)略、經(jīng)營和架構(gòu)？對以后系統(tǒng)的發(fā)展和解決方案的接口會有很大的影響。例如電子商務(wù)、人力資源，新廠房。新架構(gòu)9 對實施信息管理系統(tǒng)的方式？l Big Bangl 分布實施前者講求“一步到位”，屬于變革，后者講求“Step by Step”，更傾向于改善。10 對于國內(nèi)

6、外軟件系統(tǒng)的優(yōu)缺點？從功能、價格和國情等各方面各有優(yōu)勢11 對現(xiàn)在很多企業(yè)實施ERP等管理系統(tǒng)的成敗看法？對風(fēng)險的看法和如何規(guī)避風(fēng)險12 現(xiàn)在希望信息化管理覆蓋對哪些部分？（多選）l 財務(wù)l 分銷（庫存、采購、銷售）l 計劃和排產(chǎn)l 設(shè)備管理（維護、控制配件等維護成本、DCS）l 質(zhì)量（QCS）l 其它13 如何看待在實施過程中，相應(yīng)的組織和職能的沖突和調(diào)整？不可避免，同以往的工作方式是有區(qū)別，那么如何調(diào)整和何種支持原則決定實施方式。2、信息系統(tǒng)（信息部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷IFS資料準(zhǔn)備1. 崗位/部門職責(zé)說明詳見“信息部職位描述”。2. 部門工作流程表詳見“信息部業(yè)務(wù)流程（圖）匯總”，此資

7、料根據(jù)文件整理，請按目前實際情況進行項目的刪減和添加，并準(zhǔn)備相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程程序說明和流程圖。3現(xiàn)有MIS系統(tǒng)介紹4現(xiàn)有系統(tǒng)形成的需求記錄5所有需要信息管理系統(tǒng)管理的表格和單據(jù) 討論內(nèi)容*將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待調(diào)研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。1. 公司現(xiàn)有的硬件配置情況（服務(wù)器、工作站、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）。了解現(xiàn)在的系統(tǒng)能否滿足未來的發(fā)展和預(yù)計的投資，中和考慮價格和系統(tǒng)穩(wěn)定性。2. 目前現(xiàn)有的系統(tǒng)有哪些（數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)等），分別實現(xiàn)什么功能？目前使用狀況如何？希望以后的系統(tǒng)軟（前臺、后臺）硬件怎樣？通過對原來使用系統(tǒng)的了解，可以掌握現(xiàn)在企業(yè)的水準(zhǔn)和人員的水準(zhǔn)。 3. 對公司將來的

8、應(yīng)用系統(tǒng)的安全管理？估計最大用戶數(shù)有多少個？使用各個模塊的用戶？a) 外部：防火墻等b) 內(nèi)部：權(quán)限管理采用方法等（多選）c) 按人員設(shè)定（Security By Person）d) 按職位設(shè)定（Security By Position）e) 上級主管可以就其本身權(quán)限范圍內(nèi)之功能，自行授權(quán)予下屬 f) 提供權(quán)限復(fù)制及對調(diào)g) 提供對使用者或程序設(shè)定權(quán)限功能4. 造紙行業(yè)、紅塔的特點和信息管理系統(tǒng)的控制特點收集和了解企業(yè)的特點。例如：i. 配方穩(wěn)定而且單一，配方結(jié)構(gòu)簡單；相當(dāng)于一個X型的物料清單。ii. 產(chǎn)品在卷料階段是以噸（或公斤）作為計量單位的，而板裝的最終成品卻以令為計量單位，在工序中間就

9、存在一個單位轉(zhuǎn)換的問題。5. 信息部門保留現(xiàn)在各部門的實際業(yè)務(wù)流程和認為可改進的流程？如何收集各職能部門的實際需求，做了哪些修改？記錄？請描述各業(yè)務(wù)部門對系統(tǒng)的主要需求？通過現(xiàn)在的MIS系統(tǒng)了解企業(yè)，會事半功倍。6. 現(xiàn)在企業(yè)物料分類及分類碼物料編碼規(guī)則產(chǎn)品清單 BOM類型BOM的編制方法等是否有完整、系統(tǒng)的定義和管理方法。是否需要優(yōu)化？如何解決替代件的查詢？通過初步的了解，現(xiàn)在紅塔仁恒的物料編碼同國外的造紙同行有較大的差別，是否能接受國外的方法？7. 物料的計量單位(采購單位庫存單位銷售單位)計量單位的轉(zhuǎn)換物料的生產(chǎn)/采購提前期物料損耗訂購批量計劃方法是否有完整的定義和現(xiàn)成的數(shù)據(jù)？如有這些基

10、礎(chǔ)數(shù)據(jù)將減少實施的風(fēng)險和縮短實施時間。8. 目前現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)過程希望有什么改善？如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？好的IT管理者應(yīng)該有很多想法。9. 文件檔案備份作業(yè)管理要求（多選）l 可設(shè)定各檔案之保留時間，可分別以年、月、日作為單位來設(shè)定l 提供歷史數(shù)據(jù)庫，與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫共享一套10. 打印管理，是否需要（多選）l 打印文件可以透過打印管理工具，直接E-mail及FAXl 打印管理控制，每個用戶僅能查詢自己所產(chǎn)生之報表l 待打印文件可選擇輸出至Microsoft Excel及Word l 用戶可選擇每一報表之打印份數(shù)l 可設(shè)定各使用者存于系統(tǒng)中之報表

11、數(shù)目 l 報表可視狀況而決定馬上執(zhí)行、批次執(zhí)行或利用Report Server執(zhí)行l(wèi) 用戶可自定報表之表尾格式11. 報表執(zhí)行l(wèi) 可分散在多臺計算機上同時執(zhí)行 l 批次作業(yè)可以l 可預(yù)作排程12. 批次作業(yè)管理l 設(shè)定特定日期 (Date)或特定周日 (Day)執(zhí)行l(wèi) 可查詢每一批次作業(yè)之實際激活時間、實際結(jié)束時間及執(zhí)行狀況13. 是否要從外部系統(tǒng)轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)？何種格式？例如l 客戶訂單以XML轉(zhuǎn)入 l 采購及外包單以XML轉(zhuǎn)出14. 原來的MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與以后系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入？過去企業(yè)的數(shù)據(jù)不能丟掉，但如何導(dǎo)入到新系統(tǒng)中，省力/省錢的平衡3、銷售（銷售部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷IFS資料準(zhǔn)備1.

12、 崗位/部門職責(zé)說明詳見“銷售部職位描述”。2. 部門工作流程表詳見“銷售部業(yè)務(wù)流程（圖）匯總”，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容，并準(zhǔn)備相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程程序說明和流程圖。3. 業(yè)務(wù)單證、報表樣張詳見“銷售部業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容，并準(zhǔn)備相應(yīng)單證、報表樣張。4. 相關(guān)制度、規(guī)范文件詳見“銷售部相關(guān)制度、規(guī)范文件” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容，并準(zhǔn)備相應(yīng)文件。討論內(nèi)容*將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，

13、待調(diào)研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。1. 產(chǎn)品的種類和規(guī)格以及包裝方法例如：公司克重質(zhì)量包裝規(guī)格單位等級合格品紅塔仁恒高檔涂布白卡紙250g/m2, 300g/m2（暫不知道）A, B, C, 等外A, B, C,板裝正度令大度特度非標(biāo)350 g/m2，400 g/m2，（暫不知道）一級、二級、等外？一級二級卷筒公斤2. 是否有處理外幣銷售業(yè)務(wù)？3. 是否希望評價客戶的信用額度？是否根據(jù)信用額度來決定放帳額及是否接單？4. 是否每月有給客戶發(fā)出對帳單/催款通知？5. 對于各個辦事處或銷售網(wǎng)點的庫存管理如何？6. 對于產(chǎn)品的交貨運輸時間如何管理？好的系統(tǒng)能支持企業(yè)在不同運輸手段的時間和費用

14、管理，為準(zhǔn)時交貨提供方便7. 在銷售過程（售前、售后）中，是否需要向客戶提供服務(wù)？服務(wù)包括哪些內(nèi)容？服務(wù)的流程是如何實現(xiàn)的？8. 銷售預(yù)測是如何進行的？一般預(yù)測的期間有多長，預(yù)測與實際銷售是否接近？9. 銷售與生產(chǎn)、采購等部門是如何銜接的，業(yè)務(wù)溝通的形式有哪些（單據(jù)、口頭等），目前的溝通是否存在問題（準(zhǔn)確性、及時性、可追溯性）？10. 產(chǎn)品的價格策略是如何制定的？依據(jù)是什么？在銷售過程中如何執(zhí)行？控制的手段有哪些？對報價進行控制，例如定義最低報價？如何調(diào)整產(chǎn)品的報價？能否批量調(diào)整產(chǎn)品報價11. 是否對銷售情況進行分析？例如：哪種產(chǎn)品被哪個客戶訂購了多少？ 哪種產(chǎn)品銷售收入最多？ 哪種產(chǎn)品獲利潤

15、最大？哪種產(chǎn)品哪個地區(qū)購買的最多? 哪種產(chǎn)品哪類客戶購買的最多？ 哪個業(yè)務(wù)員簽訂的訂單額最大？每個銷售員收回的貨款情況如何？某個客戶、分公司的訂單、銷售情況如何？12. 是否做到對每一個地區(qū)的每一個業(yè)務(wù)員的訂單、回款、傭金進行集中集成管理？如果把有關(guān)的政策制定好，能否根據(jù)銷售和回款自動的計算傭金？13. 客戶、業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績獎勵的策略有什么內(nèi)容（折扣、返還、傭金等）？如何執(zhí)行?14. 是否有對每個客戶進行利潤分析？如何做？15. 確定是否接單的依據(jù)是什么？（如根據(jù)生產(chǎn)能力及庫存來決定等）如何根據(jù)生產(chǎn)能力及庫存來決定是否接單？16. 銷售訂單的供貨模式有多少種？（存貨、直接生產(chǎn)、研發(fā)生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運

16、等）17. 是否有隨時跟蹤每張銷售合同/訂單的執(zhí)行情況(交貨量，收款額，投訴等)？如何跟蹤？18. 是否有對退貨及客戶投訴進行分析？19. 是否需要記錄每一個客戶的特殊要求，記錄的方式是什么？在生產(chǎn)及以后的銷售等后續(xù)環(huán)節(jié)中是否需要查詢這些記錄？20. 是否自動為銷售訂單分配庫存？21. 怎樣使銷售發(fā)票直接生成財務(wù)憑證?4、財務(wù)（財務(wù)部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷IFS資料準(zhǔn)備1. 崗位/部門職責(zé)說明詳見“財務(wù)部職位描述”。2. 部門工作流程暫無資料3. 業(yè)務(wù)單證、報表樣張詳見“財務(wù)部業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容，并準(zhǔn)備相應(yīng)

17、單證、報表樣張。4會計科目表5 相關(guān)制度、規(guī)范文件 暫無資料討論內(nèi)容*將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待調(diào)研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。1 是否有外銷業(yè)務(wù)？對多幣種的帳務(wù)處理l 多幣別銷售、采購、外包l 外幣自動重估l 沖賬時自動使用原始匯率 l 自動產(chǎn)生未實現(xiàn)匯兌損益明細表l 其它2 是否存在和需要多層次利潤、成本、費用中心管理（多選）l 事業(yè)部或部門利潤中心 l 產(chǎn)品線或次產(chǎn)品線利潤中心 l 多層次利潤中心 l 多域貿(mào)易之銷售可自成一利潤中心l 其他3 請描述產(chǎn)成本/半成品核算流程（如何歸集和分攤，成本計算對象有哪些）？目前產(chǎn)品成本分析主要有哪些內(nèi)容？主要有哪些分析報告？4 是否有確立

18、成本中心？對成本中心是否有相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)？5 產(chǎn)品成本核算采用什么方法（實際成本/計劃成本）？產(chǎn)品成本計算采用什么方法（分步/分批）？是否需要應(yīng)用作業(yè)成本法現(xiàn)在國外很多紙業(yè)公司已經(jīng)使用作業(yè)成本法（ABC基于活動的成本計算成本法）來管理和控制成本，更準(zhǔn)確l 自定義Cost Driver應(yīng)分攤金額或比例 l 支持ABC標(biāo)準(zhǔn)成本計算 l 支持ABC實際成本計算(制造費用依何基準(zhǔn)分攤)l 其它6 產(chǎn)品成本核算/分析目前已細化到哪一級（按大類、品種、批次、項目）？7 請描述客戶收款/付款的流程？8 如有客戶信貸管理如何進行？是否有設(shè)置信貸分析員崗位負責(zé)審查客戶信貸情況？控制貨款的回收，是企業(yè)重要的活動，如

19、何謀求銷售和財務(wù)的平衡，并且可以控制采購等活動9 應(yīng)收帳帳齡分析如何？帳齡分析是根據(jù)放帳期？只根據(jù)發(fā)票日期？或者其它？10 對欠款的客戶和到期未收回的應(yīng)收款有何相應(yīng)措施？可以自動給那些欠款客戶和管理人員發(fā)出催款通知11 請描述供應(yīng)商付款的流程？是否有進行現(xiàn)金流量分析或預(yù)測，多長時間進行一次？如何進行？12 是否要知道收入和欠款在各時間段的分布情況如何？并預(yù)算估計在今后的一段時間內(nèi)將會收到多少貨款？13 為鼓勵按時收款，是否對銷售付款有折扣和折讓？如有哪些款項的折扣期限快到了，并提醒客戶？國外這種現(xiàn)象非常普遍，所以在內(nèi)容上更詳細，那么能更好的處理客戶關(guān)系。14 會計科目可否和產(chǎn)品編碼, 客戶編碼

20、等掛鉤？15 是否支持迅速查到過去的憑證或帳目？16 是否對各部門形成成本中心，并進行控制？知道各部門的費用支出情況，是否超出預(yù)算？17 對一些定期需結(jié)轉(zhuǎn)的科目能否實現(xiàn)自動轉(zhuǎn)帳？18 是否要求不按日歷年度和月份來實現(xiàn)財務(wù)核算？19 是否實現(xiàn)與銷售業(yè)務(wù)過帳自動化？ 20 總帳與各分類帳如何聯(lián)系, 是否需要自動調(diào)整?21 現(xiàn)在財務(wù)報表完成的時間和遇到的主要的問題？22 現(xiàn)在金蝶財務(wù)系統(tǒng)的使用情況，是否一定要擺脫現(xiàn)在的金蝶系統(tǒng)？如果習(xí)慣國內(nèi)的系統(tǒng)，而且功能完全能滿足的話，可以采取保留金蝶總帳的方式23 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)過程希望有什么改善？目前現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中

21、存在什么問題？24 能否對某個客戶進行價錢/利潤分析？是否需要對價格進行控制？財務(wù)人員對價格的監(jiān)管和控制25 造紙行業(yè)的特點對財務(wù)的影響？例如：物料是一個連續(xù)投入的過程，是以滿足工序內(nèi)的技術(shù)參數(shù)為前提的一種投入，所以只有經(jīng)過一段時間才知道用了多少物料。5、成本（財務(wù)部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷IFS資料準(zhǔn)備 同“財務(wù)”討論內(nèi)容*將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待調(diào)研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。成本1. 請描述產(chǎn)成本/半成品核算流程（如何歸集和分攤，成本計算對象有哪些）？2. 產(chǎn)品成本核算采用什么方法（實際成本/計劃成本）？3. 產(chǎn)品成本計算采用什么方法（分步/分批）？4. 產(chǎn)品成本核算/分析目

22、前已細化到哪一級（按大類、品種、批次、項目）？5. 目前產(chǎn)品成本分析主要有哪些內(nèi)容？主要有哪些分析報告？6. 是否有確立成本中心？對成本中心是否有相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)？7. 目前現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)過程希望有什么改善？8. 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？6、設(shè)備（設(shè)備部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷IFS資料準(zhǔn)備1. 崗位/部門職責(zé)說明詳見“設(shè)備部職位描述”。2. 部門工作流程表詳見“設(shè)備部業(yè)務(wù)流程（圖）匯總”，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容，并準(zhǔn)備相應(yīng)業(yè)務(wù)流程程序說明及流程圖。3. 業(yè)務(wù)單證、報表樣張詳見“設(shè)備部

23、業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容，并準(zhǔn)備相應(yīng)單證、報表樣張。4. 相關(guān)制度、規(guī)范文件詳見“設(shè)備部相關(guān)制度、規(guī)范文件” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容，并準(zhǔn)備相應(yīng)文件。討論內(nèi)容*將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待調(diào)研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。設(shè)備維修1. 生產(chǎn)上有哪些關(guān)鍵設(shè)備，這些設(shè)備是采用何種維護模式的l 計劃預(yù)修l 預(yù)防維修2. 目前各種設(shè)備的維修計劃是如何編制的？請簡述編制流程3. 在設(shè)備維修管理中，請著重描述以下方面的業(yè)務(wù)流程： l 維修工單管理l

24、設(shè)備文檔管理l 維修記錄管理4. 上述業(yè)務(wù)是否已采用計算信息系統(tǒng)進行管理？5. 目前設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀況如何？l 維修部門每月的總費用；l 單位產(chǎn)品的維修費用；l 緊急搶修次數(shù)對總修理次數(shù)的比值；l 維修停機工時與總工時的比值；l 設(shè)備實際停機時間與總可利用時間的比值；l 每月發(fā)生的預(yù)測維修次數(shù)；l 每月通過預(yù)測維修對設(shè)備加以改善的次數(shù)；l 每種預(yù)測維修技術(shù)的累計經(jīng)濟效益；l 企業(yè)設(shè)備適于預(yù)測維修的百分比；l 每月電能利用率；6. 設(shè)備使用的數(shù)據(jù)是如何收集的（手工或自動），這些數(shù)據(jù)是否已能很好地被利用？7. 如果要引入新的管理系統(tǒng)，對改善設(shè)備管理的期望有哪些？備件管理1. 請描述公司的備件采購業(yè)務(wù)流

25、程，業(yè)務(wù)流程由哪幾部分構(gòu)成？如：請購、詢價、合同、訂貨、驗收、退貨、入庫、發(fā)票、付款、統(tǒng)計、分析等2. 請描述公司備件領(lǐng)用的業(yè)務(wù)流程3. 備件庫存占總庫存的比例是多少？4. 各種備件庫存是如何確定的？維護人員1. 歸屬設(shè)備管理的人員有多少？有哪些種類？2. 設(shè)備維修專業(yè)人員是如何管理的，是否對種崗位有明確的考核指標(biāo)？7、供應(yīng)（供應(yīng)部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷IFS資料準(zhǔn)備1. 崗位/部門職責(zé)說明詳見“供應(yīng)部職位描述”。2. 部門工作流程詳見“供應(yīng)部業(yè)務(wù)流程（圖）匯總”，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容，并準(zhǔn)備相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程程序說明和流程圖。

26、3. 業(yè)務(wù)單證、報表樣張詳見“供應(yīng)部業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容，并準(zhǔn)備相應(yīng)單證、報表樣張。4. 相關(guān)制度、規(guī)范文件詳見“供應(yīng)部相關(guān)制度、規(guī)范文件” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容，并準(zhǔn)備相應(yīng)的文件。討論內(nèi)容*將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待調(diào)研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。材料采購3. 請描述公司的采購業(yè)務(wù)流程，業(yè)務(wù)流程由哪幾部分構(gòu)成？如：請購、詢價、合同、訂貨、驗收、退貨、入庫、發(fā)票、付款、統(tǒng)計、分析等4. 材料分類，是否有對不同材料進行分類？例如：

27、材料類別類別內(nèi)容A類漿板、原煤、包裝物、普通生產(chǎn)用化工料（涂布用化工料除外的其他化工料）B類涂布制備專用化工料（含顏料、膠粘劑、分散劑、潤滑劑、保水劑、抗水劑、增白劑及其他輔助劑等）C類物資造紙網(wǎng)、造紙?zhí)?、機械五金、電器、高溫高壓器件、低值易耗品、辦公用品等哪些是國外采購，采購提前期是多少，負責(zé)采購的部門。5. 采購供應(yīng)商的管理程序？查詢與某供應(yīng)商有關(guān)的采購情況？采購合同生效的方式開發(fā)新的供應(yīng)商，考察現(xiàn)有供應(yīng)商在交付日期、質(zhì)量、數(shù)量和價格等方面的表現(xiàn)？并淘汰；6. 因為造紙業(yè)及紅塔仁恒的行業(yè)特點，導(dǎo)致采購業(yè)務(wù)中哪些是非常有特點處？例如原煤因為含有水分，導(dǎo)致入庫，出庫的核算7. 如何制定采購計劃

28、？是否完全根據(jù)MRP來確定？采購計劃的跨度有多長？目前采購計劃與實際采購是否一致？采購計劃制定的依據(jù)是什么？8. 對采購價格的管理辦法？對權(quán)限的控制？在國外，對超過一定金額和價格發(fā)生變化（設(shè)置事件）時，系統(tǒng)會通過電子郵件和短信息等方式通知相關(guān)管理部門，從而保證價格在受控的狀態(tài)。9. 是否需要對采購單進行跟蹤？例如跟蹤交貨情況、付款情況?？梢宰龅较馜HL快運公司，跟蹤物料的移動狀態(tài)，采購訂單中哪些已完成？哪些未完成？哪些采購單已過交貨期尚未全部到貨？ 哪些供應(yīng)商的物料檢驗后被拒收,拒收了多少？及時發(fā)現(xiàn)缺料等情況。查詢某種物料的可用庫存量及已分配庫存量？查詢某種物料的已分配庫存量的詳細分配情況？1

29、0. 如何處理進口采購業(yè)務(wù)？他們的特點是什么？如何控制批量？11. 是否有供應(yīng)商托管材料？12. 目前現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)過程希望有什么改善？如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？倉庫管理1. 描述收貨，庫存管理，出貨業(yè)務(wù)流程如：驗收、驗收入庫、驗收送檢、重檢等。對不同的材料是否有不同的收貨流程？如何實現(xiàn)先入先出，如何控制合格的原材料等？2. 收貨是否按采購訂單進行，如果收貨數(shù)量與采購訂單不一致時如何處理？3. 物料是否需要進行批次/序列號跟蹤？是否有有效期控制？是否有/需要倉庫中哪些物料在什么時候需要重新檢驗？管理系統(tǒng)會自動檢查，并提醒相關(guān)人員4. 收貨時，物料

30、是否會按卡板(pallet)進行計量？5. 同一種物品，采購計量單位與生產(chǎn)領(lǐng)用計量單位不一致怎么辦？流程行業(yè)中存在單位轉(zhuǎn)換的問題6. 怎樣知道哪些物品的周轉(zhuǎn)率高? 哪些物品處在積壓狀態(tài)？呆滯物品怎么發(fā)現(xiàn)？在軟件中如何處理？是否分析各物品占用庫存資金的情況？是否用到條形碼？7. 某物料的總儲量是多少？在倉庫各貨位上分別是多少？8. 是否需要倉庫中某物料每日、每月、每年的收入、發(fā)出和結(jié)存分別是多少？9. 如何進行批次跟蹤？是否有對特殊的物品進行單件管理（按序列號）？批號或序列號是如何生成的？10. 庫存操作業(yè)務(wù)怎樣過帳,直接生成財務(wù)憑證？11. 是否有安全庫存的自動警報, 及如何得知？系統(tǒng)可以材料

31、在低于某個數(shù)量后，自動報警，通知相關(guān)人員采取對策。12. 是否存在庫存過高的壓力，如果有主要是因為什么原因？原材料的周轉(zhuǎn)天數(shù)，同業(yè)中的水準(zhǔn)，成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)13. 成品的管理流程：驗收、驗收入庫、出庫的流程？是否在出貨中存在包裝的管理？例如避免相同的產(chǎn)品，不同的價格，不同的包裝發(fā)送混淆。14. 對在制品、原材料、成品的管理-盤點的周期(盤點的種類)，方法，庫齡分析。15. 是否存在多域（車間、倉庫、廠房、基地）的物料、成品管理，如有如何實現(xiàn)控制16. 造紙或紅塔仁恒的行業(yè)特色，導(dǎo)致倉庫管理與眾不同？17. 目前現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)過程希望有什么改善？18. 如果使用新的電腦系

32、統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？8、生產(chǎn)計劃（調(diào)度長、生產(chǎn)部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷IFS資料準(zhǔn)備1、 位/部門職責(zé)說明詳見“生產(chǎn)部職位描述”。2、 部門工作流程表詳見“生產(chǎn)部業(yè)務(wù)流程（圖）匯總”，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容。 并準(zhǔn)備相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程程序說明和流程圖。3、 度生產(chǎn)計劃樣本/每周生產(chǎn)計劃/外協(xié)加工生產(chǎn)計劃4、業(yè)務(wù)單證、報表樣張詳見“生產(chǎn)部業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容，并準(zhǔn)備相應(yīng)單證、報表樣張。5、 關(guān)制度、規(guī)范文件詳見“生產(chǎn)部相關(guān)制度、規(guī)范文件”

33、，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容，并準(zhǔn)備相應(yīng)文件。 6、公司對計劃部門的量化目標(biāo)和有關(guān)考評制度討論內(nèi)容*將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待調(diào)研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。1. 請簡述公司負責(zé)生產(chǎn)計劃的主要部門及人員的職能，與其他部門的關(guān)系。2. 在生產(chǎn)計劃方面，公司會有哪些相應(yīng)的商業(yè)運作計劃？同時銷售與運作計劃策略是怎樣的？3. 公司生產(chǎn)運作計劃是如何制定的？此商業(yè)運作計劃與部門的實際生產(chǎn)計劃編制是怎樣的一種關(guān)系？4. 生產(chǎn)計劃僅僅只負責(zé)實際生產(chǎn)計劃，還是會完全或部分參與公司商業(yè)運作計劃的制定，包括參與公司年度運作計劃的編制？5.

34、除了參與生產(chǎn)方面的商業(yè)運作計劃的編制外，還參與哪些公司范圍的計劃制定和編制？6. 公司商業(yè)運作計劃是依據(jù)什么規(guī)則轉(zhuǎn)變?yōu)樽詈蟠_定的月生產(chǎn)計劃甚至周計劃的？這個過程中公司會采取什么形式（公司上層舉行月生產(chǎn)計劃會議，或者只是部門間討論，制定計劃后，上呈公司上層要求批準(zhǔn)。）？哪個部門或部門負責(zé)人負責(zé)這樣的會議召集，主持？確定的周期性是怎樣的？7. 請詳細介紹現(xiàn)在如何根據(jù)歷史資料，客戶預(yù)測得出新一年年度的生產(chǎn)計劃，能力需求計劃，物料需求計劃？8. 在進行編制生產(chǎn)計劃時，要運用哪些技巧和規(guī)則。例如，高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)低標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品時，洗機的時間短；反之則長等；同一產(chǎn)品，不同交貨期的時候，拼單生產(chǎn)的排產(chǎn)規(guī)則；在

35、某些制造行業(yè)，他們的生產(chǎn)計劃編制按月進行，首先采用的是按付運計劃排生產(chǎn)計劃，然后按拉或線進行計劃安排（因為每一條Line的工位，工藝設(shè)計目的提高工作效率和生產(chǎn)力，其設(shè)計都是相對有針對性的），這樣可以充分利用生產(chǎn)資源，優(yōu)化生產(chǎn)計劃，利用最大限度的生產(chǎn)效率完成生產(chǎn)計劃，公司在這方面有何考慮？9. 生產(chǎn)計劃的編制是一個需要對公司進行全盤考慮的工作，計劃編制的成功與否，對于實現(xiàn)公司的目標(biāo)很重要，那么計劃編制需要考慮的因素有哪些（如設(shè)備產(chǎn)能，資源利用能力等）？綜合考慮這些因素，在生產(chǎn)計劃的編排方面公司有哪些不足之處需要改進？這個問題涵蓋的范圍是廣泛性的，可以從組織架構(gòu)，人員技能要求到實際計劃編制策略，資

36、源（包括信息資源）等方面談您的建議和意見。10. 公司對計劃部門的表現(xiàn)評估標(biāo)準(zhǔn)是什么樣的？如生產(chǎn)計劃的按時完成率，生產(chǎn)計劃材料的缺貨率等？11. 如何由生產(chǎn)計劃獲得物料需求計劃（是生產(chǎn)計劃，還是獨立的運用庫存控制策略，例如安全庫存，還是季度性或批量性采購存?zhèn)}）？12. 計劃的執(zhí)行情況如何反饋？是否在執(zhí)行的期間還會進行修改？修改的依據(jù)是什么？如果生產(chǎn)設(shè)備突發(fā)故障會導(dǎo)致計劃的調(diào)整和更改，計劃部門是如何制定相關(guān)計劃的修改和調(diào)整流程。13. 在生產(chǎn)計劃方面需要改變（缺料、插單）時，計劃編制人員如何運作？14. 公司生產(chǎn)計劃變更和插單的原因是什么？主要表現(xiàn)在哪些方面，或以何種形式表現(xiàn)的？15. 公司的所

37、有有關(guān)生產(chǎn)物料和成品管理方面是否有統(tǒng)一的規(guī)則（如物料的編號，名稱等），以方便公司內(nèi)部的溝通和生產(chǎn)物料管理。是否由計劃部門在擔(dān)任這項職責(zé)。16. 公司目前在庫存控制方面和采購部門是如何協(xié)調(diào)的。采購部是否是根據(jù)生產(chǎn)計劃部門提供的物料需求計劃行采購的。最終的采購數(shù)量和采購時間是否采購部會溝通到生產(chǎn)計劃部。17. 目前現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)過程希望有什么改善？18. 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？9、生產(chǎn)調(diào)度（總調(diào)度室）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷IFS資料準(zhǔn)備1、 崗位/部門職責(zé)說明a 負責(zé)全廠生產(chǎn)過程有序的進行，協(xié)調(diào)各工序之間的聯(lián)系和運行，解決所發(fā)生的一切問題，確保生產(chǎn)

38、任務(wù)及各項指標(biāo)的完成。b 對生過程中發(fā)生的問題處理時，有權(quán)通知有關(guān)人員到現(xiàn)場解決（各工種、各專責(zé)、工段長、經(jīng)理等），對重大問題及時報告分管領(lǐng)導(dǎo)。c 對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)，對當(dāng)班發(fā)生的質(zhì)量事故及時通知有關(guān)專責(zé)到場，連續(xù)三軸不合格報告有關(guān)經(jīng)理到場，避免擴大不合格品的生產(chǎn)，對重大質(zhì)量事故及時報告分管領(lǐng)導(dǎo)。d 對生產(chǎn)過程中的勞動紀律、安全生產(chǎn)工作負責(zé)，尤其是在中、夜班，除正常協(xié)調(diào)生產(chǎn)工作，還要監(jiān)檢查勞動紀律和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，有權(quán)糾正違章、違規(guī)員工，對其批評，嚴重者通知其部門經(jīng)理及有關(guān)部門予以處罰。2、 部門工作流程暫無文字資料3、 業(yè)務(wù)單證、報表樣張無4、 相關(guān)制度、規(guī)范文件無討論內(nèi)容*將初步答案填

39、寫在相應(yīng)問題下，待調(diào)研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。1. 請描述生產(chǎn)調(diào)度的業(yè)務(wù)流程、崗位設(shè)置、人員的技能與經(jīng)驗；2. 生產(chǎn)調(diào)度與其他部門在業(yè)務(wù)上是如何溝通的？如何進行調(diào)度、根據(jù)什么信息進行調(diào)度？調(diào)度指令如何下達？3. 當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常時，如何向其他部門反饋，反饋形式是什么？4. 目前調(diào)度工作的任務(wù)負荷如何？在目前資源下能否滿足生產(chǎn)的需求，您認為生產(chǎn)能力是否還有潛力可挖。5. 請簡述目前在作業(yè)流程上所面對的難點及問題（包括考慮何種因素、受什么制約、數(shù)據(jù)缺乏、不準(zhǔn)確、信息滯后等）？公司對總調(diào)度的工作有什么新的要求，崗位職責(zé)在近期及遠期的有什么改變計劃6. 目前現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中存在什么問題？對現(xiàn)有

40、的業(yè)務(wù)過程希望有什么改善？7. 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？10、研發(fā)（技術(shù)部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷IFS資料準(zhǔn)備 同“工藝管理”討論內(nèi)容*將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待調(diào)研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。1. 請描述研發(fā)工作的業(yè)務(wù)流程2. 研發(fā)部門與銷售、生產(chǎn)、物料、采購部門是如何銜接的？3. 產(chǎn)品的開發(fā)過程中，項目開發(fā)是如何組織的？4. 有無完整的成品、原材料、半成品的編碼？編碼規(guī)則是否合理？是否由研發(fā)部門確定？5. 對于這些產(chǎn)品數(shù)據(jù)，采取什么方式進行管理（即編制序號原則，包括配方，圖紙，等）？6. 項目中出現(xiàn)的全新的產(chǎn)品或配方會進行哪些實驗，如機械，電子產(chǎn)品設(shè)計中

41、會考慮產(chǎn)品功能的FMEA測試和SPC數(shù)據(jù)收集分析等，公司對新產(chǎn)品的開發(fā)需要進行哪些標(biāo)準(zhǔn)測試實驗，這些測試實驗數(shù)據(jù)是如何管理的？是否需要集成到系統(tǒng)里？7. 作為產(chǎn)品研發(fā)部門，在生產(chǎn)產(chǎn)品的開發(fā)過程中，伴隨的產(chǎn)品數(shù)據(jù)有哪些？例如BOM，規(guī)格參數(shù)的說明，生產(chǎn)溫度、密度等參數(shù)。在產(chǎn)品的版本（品質(zhì)管理和技術(shù)改進等）管理方面有何規(guī)則和管理流程？有沒有相關(guān)的管理文件？會分發(fā)給哪些部門，由誰負責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品改進建議。8. 新產(chǎn)品在實驗室完成試制后，如何進行PILOT、如何同生產(chǎn)部門一起進行預(yù)生產(chǎn)PP（Pre-Pro） 到最后的量產(chǎn)MP？在這方面我們有沒有相應(yīng)的管理流程。9. 產(chǎn)品研發(fā)部是否在原材料的供應(yīng)商開發(fā)方面負

42、有責(zé)任，如有是哪些具體的責(zé)任確定的供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)是什么，我們在供應(yīng)商的評估方面有哪些既定的工作流程？10. 請簡介目前貴部門在計劃制定上所面對的挑戰(zhàn)及問題和對未來的設(shè)想。11. 目前現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中存在什么問題？對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)過程希望有什么改善？12. 如果使用新的電腦系統(tǒng)，最希望系統(tǒng)能解決什么問題？11、工藝管理（技術(shù)部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷IFS資料準(zhǔn)備1. 崗位/部門職責(zé)說明詳見“技術(shù)部職位描述”。2. 部門工作流程表詳見“技術(shù)部業(yè)務(wù)流程（圖）匯總”，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容 ，并準(zhǔn)備相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程程序說明和流程圖。3. 業(yè)務(wù)單

43、證、報表樣張詳見“技術(shù)部業(yè)務(wù)單證一覽表”，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容，并準(zhǔn)備相應(yīng)單證、報表樣張。4. 相關(guān)制度、規(guī)范文件詳見“技術(shù)部相關(guān)制度、規(guī)范文件” ，此資料根據(jù)文件整理，請在是否使用一欄中注明用或不用，并在有無新增 一欄中填寫無或新增內(nèi)容，并準(zhǔn)備相應(yīng)文件。5工藝流程文件樣本6工裝設(shè)計文件樣本（無工裝設(shè)計）討論內(nèi)容*將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待調(diào)研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。1. 目前公司是否有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的管理。如有請介紹涉及工藝管理的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限。2. 請描述目前生產(chǎn)工藝制定的管理流程。工藝流程圖例：3. 您的部門在確定生產(chǎn)工藝時，考慮了那些因素？ 請您一一詳細介紹一下這些方面的情況。a) 您的生產(chǎn)過程中是否會使用到工裝夾具等，工裝夾具的設(shè)計和加工是否是由您的部門完成的。b) 當(dāng)生產(chǎn)開發(fā)部建議產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改時，生產(chǎn)工藝部是如何