蘇州供電公司工程完工增資流程

1、 蘇州供電公司工程完工增資流程1. 范圍本流程適用于蘇州供電公司新建項目完工增加資產(chǎn)的管理及核算，具體項目包括：基建、技改、用戶投資及非生產(chǎn)性建設(shè)項目。2. 控制目標(biāo)規(guī)范工程完工增加資產(chǎn)流程，加快完工增資速度；通過對項目概預(yù)算的控制實現(xiàn)項目成本的總體控制。3. 主要涉及部門q 財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部q 工程建設(shè)部q 配電運營部q 審計部4. 主要前提和假設(shè)q 35kV及以上的固定資產(chǎn)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)管理；35kV以下固定資產(chǎn)由配電運營部負(fù)責(zé)使用管理；非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)由總經(jīng)理工作部或信息中心負(fù)責(zé)管理q 工程項目必須通過竣工驗收，方可進(jìn)入價值預(yù)估和竣工決算、轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)等步驟q 項目核算由財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理

2、部統(tǒng)一負(fù)責(zé)5. 主要控制點q 固定資產(chǎn)使用部門在投運前負(fù)責(zé)對工程建設(shè)部門提出待竣工項目的資料需求，并對資料進(jìn)行確認(rèn)q 資產(chǎn)使用和管理部門對新增的固定資產(chǎn)信息進(jìn)行審核，在手續(xù)齊全和信息完備的前提下，批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，進(jìn)入固定資產(chǎn)的管理過程q 項目經(jīng)理必須配合財務(wù)部參與工程竣工決算，提供所有的結(jié)算信息；工程項目投運后，財務(wù)部根據(jù)項目經(jīng)理提供的工程投運報告及時進(jìn)行固定資產(chǎn)的價值預(yù)估；對110kV及以下投運的工程項目，項目經(jīng)理應(yīng)在投運后2個月辦理完成所有工程相關(guān)費用結(jié)算手續(xù)，確保竣工決算在竣工投運后3個月內(nèi)完成；對220kV投運的工程項目，項目經(jīng)理應(yīng)在投運后4個月辦理完成所有工程相關(guān)費用結(jié)算手續(xù)，確保

3、竣工決算在竣工投運后6個月內(nèi)完成6. 流程說明步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1.工程文件移交工程建設(shè)部門組織工程文件的移交工程建設(shè)部配電運營部工程竣工驗收報告、設(shè)備明細(xì)清單2.建立固定資產(chǎn)實物信息2.1 根據(jù)工程項目概預(yù)算和項目詳細(xì)計劃，審核固定資產(chǎn)實物信息2.2將確認(rèn)的固定資產(chǎn)實物信息輸入資產(chǎn)管理系統(tǒng),建立固定資產(chǎn)實物卡片實物保管部門固定資產(chǎn)實物卡片3. 工程預(yù)轉(zhuǎn)固3.1 根據(jù)工程竣工移交投運單,進(jìn)行工程預(yù)轉(zhuǎn)固。財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部4工程竣工決算4.1根據(jù)工程項目概預(yù)算，財務(wù)帳務(wù)信息、領(lǐng)用的設(shè)備信息項目編制工程竣工決算財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部工程竣工決算5.1根據(jù)項目概預(yù)算、竣工決算進(jìn)行審計審計部門審計報告6. 增加固定資產(chǎn)6.1 沖銷預(yù)轉(zhuǎn)固。6.2根據(jù)竣工決算、固定資產(chǎn)實物信息，填寫固定資產(chǎn)價值信息財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部7. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時限/頻率工程竣工驗收報告工程建設(shè)部配電運營部工程竣工驗收報告2實物保管部門設(shè)備明細(xì)清單工程建設(shè)部配電運營部設(shè)備的規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)信息、生產(chǎn)廠商實物保管部門固定資產(chǎn)實物卡片實物保管部門固定資產(chǎn)的規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)信息等3實物保管部門/財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部工程竣工決算財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部項目概況、費用一覽表、設(shè)備明