物資管理制度

1、物資管理制度篇一：物資管理規(guī)定物資管理規(guī)定1. 目的 為提高礦井內(nèi)部材料物資管控水平，明確職責(zé)范圍，規(guī)范材 料物資管理的操作流程，在保證安全生產(chǎn)的前提下，以科學(xué)合理的投入，實(shí)現(xiàn)礦井生產(chǎn)成本費(fèi)用的削減，提高經(jīng)濟(jì)效益。2. 范圍適用于礦井各單位。3. 職責(zé)3.1 礦負(fù)責(zé)控制關(guān)系礦井長期發(fā)展、 重大安全投入、政策性投入、 預(yù) 算外、根據(jù)管理需求必須特殊控制的費(fèi)用以及不易準(zhǔn)確預(yù)測到區(qū)隊(duì)，或因生產(chǎn)條件變化不宜預(yù)測部分以及涉及礦井生產(chǎn)安全不宜準(zhǔn)確預(yù)測部分。3.2 各單位負(fù)責(zé)本單位使用材料的控制。3.3 經(jīng)營財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全礦所有材料、設(shè)備、配件計(jì)劃、審批、驗(yàn) 收、 發(fā)放管理工作。3.4 辦公室材料設(shè)備計(jì)劃員負(fù)

2、責(zé)物資材料價格調(diào)研、對外聯(lián)系對接、材料設(shè)備計(jì)劃按照專業(yè)分類上報、催辦計(jì)劃等工作。4. 運(yùn)行程序4.1 指標(biāo)分解4.1.1 根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃安排，由礦根據(jù)測算經(jīng)營指標(biāo)確定材料費(fèi)指標(biāo)。100%4.1.2 材料費(fèi)按指標(biāo)承包分配到單位。各單位材料費(fèi)節(jié)超與工資掛鉤，零星工程按單項(xiàng)工程及限額費(fèi)用考核，其他材料費(fèi)按原煤噸耗和延米單耗考核。當(dāng)月材料比計(jì)劃節(jié)超部分一律進(jìn)入單位工資總額。4.2 計(jì)劃管理4.2.1 月度計(jì)劃 使用單位依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和生產(chǎn)條件，合理編制月度材料 計(jì)劃，按要求注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、所需數(shù)量及特殊材料的相關(guān)要求。 由單位主管及專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，再由生產(chǎn)礦長簽字，于每月的23日前報經(jīng)

3、營財(cái)務(wù)部。經(jīng)營財(cái)務(wù)部匯總并根據(jù)庫存情況調(diào)整月度計(jì)劃，形成月度材料計(jì)劃，報礦長審核后轉(zhuǎn)辦公室計(jì)劃員，辦公室計(jì)劃員按專業(yè)分類上報礦業(yè)管理集團(tuán)。4.2.2 追加計(jì)劃因生產(chǎn)條件變化或特殊安裝所急需的材料，使用單位必須提前3天提出追加計(jì)劃，同時注明到貨期限及特殊要求，由生產(chǎn)礦長批準(zhǔn)后報經(jīng)營財(cái)務(wù)部。經(jīng)營財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整計(jì)劃， 形成追加計(jì)劃后， 礦長簽字轉(zhuǎn)辦 公室計(jì)劃員。辦公室計(jì)劃員按專業(yè)分類上報，并催辦計(jì)戈I。每月礦井追加計(jì)劃不能超過3次。4.2.3 自購材料計(jì)劃 自購材料計(jì)劃編制執(zhí)行自購材料、設(shè)備外委修理 管理辦法。4.2.4 材料計(jì)劃必須填報規(guī)范：物資編碼、材料名稱、規(guī)格型號、需用數(shù)量、到貨時間

4、、物資價格、金額、使用地點(diǎn)及用途、去向等內(nèi) 容應(yīng)準(zhǔn)確詳 細(xì)，不得隨意涂改。4.3 驗(yàn)收、發(fā)放管理4.3.1 物資到貨后，由供應(yīng)服務(wù)中心人員、經(jīng)營財(cái)務(wù)部、辦公室、機(jī)電運(yùn)行部及使用單位有關(guān)人員按照分管范圍共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由經(jīng)營財(cái)務(wù)部出具料單，相關(guān)驗(yàn)收人員在料單上簽字后，倉庫將合格物資入庫。無發(fā)票或清單不得收貨。4.3.2 驗(yàn)收人員對無計(jì)劃物資、質(zhì)量不合格物資、煤礦專用物資缺 三證一標(biāo)志”和“ 3 （的及安全用具、油脂等物資無檢驗(yàn)合格證的一律 拒收，供應(yīng)服務(wù)中心積極協(xié)調(diào)退貨；不合格物資入礦，對驗(yàn)收人員罰 款50元/次.人，聯(lián)責(zé)部門負(fù)責(zé)人 20元/次。4.3.3 水泥、砂子、石子等物資，按實(shí)際檢斤

5、稱重或量方驗(yàn)收。4.4 領(lǐng)用管理4.4.1 各單位憑料單領(lǐng)取材料，經(jīng)營財(cái)務(wù)部庫管員辦理出庫手續(xù)。4.4.2 特殊情況的由調(diào)度室安排，領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取，但必須在24小時內(nèi)將料單補(bǔ)齊。4.4.3 火工材料由通防科根據(jù)井下藥庫庫存情況向礦方領(lǐng)取，工區(qū)向通防科領(lǐng)取，通防科、工區(qū)分別建立火工品臺賬，月末核對。4.4.4 倉庫保管負(fù)責(zé)常用材料計(jì)劃的提報，常用材料庫存低于合理庫存后負(fù)責(zé)向經(jīng)營財(cái)務(wù)部書面匯報，及時補(bǔ)足。4.4.5 從倉庫借出的物品要當(dāng)班歸還，以備他人借用。如有遺失，追究借物人的責(zé)任，原價賠償。4.5 價格管理原則上不能超過礦上的調(diào)4.5.1 供貨物資執(zhí)行不得高于集團(tuán)指導(dǎo)價, 研價格，辦公室計(jì)劃員

6、負(fù)責(zé)審核。4.5.2 招標(biāo)物資按照招標(biāo)合同價格執(zhí)行。4.6 各單位對物資使用過程中存在的質(zhì)量問題、價格問題及其他情況,每月及時填寫物資信息反饋單報經(jīng)營財(cái)務(wù)部，實(shí)行月度“零”報告制度。 經(jīng)營財(cái)務(wù)部匯總整理，并積極協(xié)調(diào)處理。辦公室計(jì)劃員進(jìn)行價格監(jiān)督，及時解決價格爭議。對出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，由供應(yīng)服務(wù)中心負(fù)責(zé)退貨、退換，并承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。4.7 井下物資管理4.7.1 工區(qū)材料員要做好管轄范圍內(nèi)的材料設(shè)備的管理， 嚴(yán)格材料、工 具管理，控制材料發(fā)放，建立工具臺賬，常用工具落實(shí)到人，對設(shè)備配件及易損件建立臺賬管理。4.7.2 支護(hù)材料：如沙子、米石、坑木、小方木等，原則上庫存量不超過十天施工所需數(shù)量

7、。4.7.3 機(jī)電配件：各區(qū)隊(duì)設(shè)備及配件備用量原則上同一規(guī)格、同一 型號不超過一件。4.7.4 金屬支架：存放材料（支架、卡纜）數(shù)量應(yīng)以滿足三天生產(chǎn)需要為準(zhǔn)。4.7.5 特殊情況井下材料庫存量超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時，必須寫出申請，經(jīng)材料員、工區(qū)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)礦長批準(zhǔn)后方可超量存放。4.7.6 所有材料應(yīng)按規(guī)定，分類碼放整齊，掛牌管理，易潮濕材料 必須有防潮措施。4.7.7 井下料場存放材料配件應(yīng)按照先下先用的原則，防止材料埋 壓或腐朽，造成材料埋壓或腐朽的按原值執(zhí)行罰款4.7.8 井下材料亂扔亂放，屬哪個區(qū)隊(duì)的，按規(guī)定對其執(zhí)行罰款。4.7.9 機(jī)電運(yùn)行部要隨時掌握井下設(shè)備使用情況，實(shí)行動態(tài)管理，原則上能

8、調(diào)配的閑置設(shè)備要及時調(diào)配使用。4.7.10 對更換下的壞設(shè)備和配件要在三天內(nèi)回收，否則每超一天罰款20元/件（臺），丟失按原值 2倍罰款。4.7.11 所有區(qū)隊(duì)料場轉(zhuǎn)移時，把料場材料全部搬走清凈，并通知 有關(guān) 部門驗(yàn)收，未清理材料按丟失浪費(fèi)處罰。4.8 廢舊物資管理4.8.1 廢舊物資要分類存放，統(tǒng)一管理，使廢舊物資的回收與利用 達(dá) 到規(guī)范化，各使用單位必須憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，以便讓倉庫及時掌握材料、配件的去向。4.8.2 對于無任何使用價值的廢料，按礦管集團(tuán)規(guī)定處理。4.8.3 廢舊物資按用途分類：可修復(fù)的廢舊物資不可修復(fù)，但拆卸后部分零配件可以重新使用無任何使用價值的廢料。5. 考核規(guī)定5.1

9、各單位在制定月度材料計(jì)劃時要周密安排，確保單位材料計(jì)劃的準(zhǔn)確率控制在85%-115%之間，否則每差異5%罰單位負(fù)責(zé)人和材 料管理員 各50元；月度生產(chǎn)計(jì)劃變化時，單位提出調(diào)整計(jì)劃申請，生 產(chǎn)礦長簽批后 按照調(diào)整后計(jì)劃進(jìn)行考核。5.2 使用單位不按時填報月度材料計(jì)劃，每次對單位材料員罰款100元，并聯(lián)責(zé)單位負(fù)責(zé)人罰款 50元。5.3 計(jì)劃填報不規(guī)范、手續(xù)不全的，每次對單位材料員罰款20元。計(jì)劃管理程序錄入不規(guī)范及出現(xiàn)錯誤記錄的，每次對單位材料員罰款10元。因計(jì)劃填報不規(guī)范，造成物資到貨后不能使用的，由計(jì)劃單位承擔(dān)損失，每次對單位材料員罰款50元，并聯(lián)責(zé)單位負(fù)責(zé)人罰款 10元。使用單位報新增物 資

10、時未提供詳細(xì)技術(shù)參數(shù)等資料，造成無法進(jìn)貨的罰單位責(zé)任人 50元。5.4 對材料質(zhì)量、價格及其他情況， 不實(shí)行 “零”報告制度的單位， 對材料員罰款20元。5.5 丟失材料按原值10倍對責(zé)任單位罰款，管理人員承擔(dān)10%;材料亂丟亂放不執(zhí)行定置化管理，按照丟失浪費(fèi)執(zhí)行。5.6 未建立健全材料管理臺帳的，對單位負(fù)責(zé)人、材料員各罰款50元。5.7 對常用材料隨意實(shí)施追加計(jì)劃，每次罰單位負(fù)責(zé)人、材料員各20元。5.8 無特殊原因物資配送不及時，由供應(yīng)服務(wù)中心及時與集團(tuán)取得 聯(lián)系，確保物資供應(yīng)。出現(xiàn)供貨不及時，罰供應(yīng)服務(wù)中心委派人員20元。5.9 本規(guī)定由經(jīng)營財(cái)務(wù)部責(zé)落實(shí)。篇二：物資管理規(guī)章制度物資管理規(guī)

11、章制度第一章第一條：物資采購供應(yīng)管理是企業(yè)經(jīng)營管理、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健 康安全管理體系認(rèn)證的主要組成部分之一， 因此加強(qiáng)物資管理， 嚴(yán)格物資 管理制度是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，提高經(jīng)營效果的有效途徑。第二條：物資采購供應(yīng)管理工作必須堅(jiān)持 “從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn) 服務(wù)” 的觀念，認(rèn)真貫徹國家、企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理的各項(xiàng)法規(guī)和制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律，合理分配物資，及時、齊備、保質(zhì)、保量、經(jīng)濟(jì)合理 地組織供應(yīng)，切實(shí) 保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。第三條：加強(qiáng)物資科學(xué)管理。在物資計(jì)劃、采購、供應(yīng)、核算、 統(tǒng)計(jì) 等各個環(huán)節(jié)上做到 “計(jì)劃有依據(jù)，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷”； 合理儲存和保管物資，定期清查庫房

12、，合理調(diào)劑余缺，壓縮庫存，保證在庫物資數(shù)量、質(zhì)量完整無損，降低倉儲費(fèi)用。第四條：加強(qiáng)物資管理人員的培訓(xùn)，提高管理人員素質(zhì)。物資工 作崗 位本著因事設(shè)崗，適當(dāng)配備定員，不能缺崗、代崗，以保證工作質(zhì)量。總則第二章 部門職責(zé)及崗位描述（一）部門職責(zé)1. 負(fù)責(zé)物資系統(tǒng)的全面管理工作，包括制度制定、運(yùn)行、修改與 完 善、監(jiān)督檢查制度落實(shí)；傳達(dá)、貫徹上級有關(guān)文件精神；承擔(dān)相關(guān)指標(biāo)的完成。2. 負(fù)責(zé)公司物資采購各過程監(jiān)控、建立采購制約機(jī)制；協(xié)調(diào)物資供應(yīng)，保障工程項(xiàng)目施工正常進(jìn)行。3. 負(fù)責(zé)物資采購、驗(yàn)收、發(fā)放、保管以及周轉(zhuǎn)材料租賃、使用、 退 場等過程管理。組織分析主要材料、周轉(zhuǎn)材料費(fèi)用消耗，以便對管理薄弱

13、環(huán)節(jié)加以控制。4. 監(jiān)控公司各項(xiàng)目廢舊物資處理工作，使各過程受控。5. 掌握部門人員狀況，負(fù)責(zé)系統(tǒng)人員培訓(xùn)、考核，協(xié)助人力資源部進(jìn)行系統(tǒng)人員調(diào)配。6. 負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)工作規(guī)劃并根據(jù)公司要求適時調(diào)整。7. 負(fù)責(zé)與主管領(lǐng)導(dǎo)、上級主管部門、公司各項(xiàng)目部、部門間的溝 通、 協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)公司與項(xiàng)目物資設(shè)備租賃供需關(guān)系，降低公司周轉(zhuǎn)材料消耗水平。8. 本部門與其他部門的協(xié)調(diào)與信息共享（二）采購員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)物資采購管理政策及有關(guān)材料管理規(guī)定，接受部門主管及成本部監(jiān)督檢查。2、積極主動與申購部門聯(lián)系， 核實(shí)所購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù) 量等，避免差錯，按需進(jìn)貨，及時采辦保證按時到貨。3、

14、熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅(jiān)持 “貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu) 選 購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商 品的流 入。4、以搞好“物資供應(yīng)，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理， 了 解加工廠及各項(xiàng)目部的物資需求及市場供應(yīng)情況。5、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、 規(guī)格型號、產(chǎn)地、單價、 質(zhì)量及供應(yīng)商和產(chǎn)品生產(chǎn)商。6、按“產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)制”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務(wù)的質(zhì) 量、 數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道詢價、議價，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；7、定期去項(xiàng)目部了解產(chǎn)品質(zhì)量、聽取項(xiàng)目管理人員、保管員及工人的反饋，根據(jù)反饋情況制定切實(shí)可行的方案滿足項(xiàng)目物資需求。8、及時完成

15、部門主管下達(dá)的各項(xiàng)采購任務(wù)，及時保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，嚴(yán)格執(zhí)行公司采購管理制度， 采購均以“物資申請單”為依據(jù)。9、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定， 并堅(jiān)持“憑單采購”的原則, 購進(jìn)的一切物資要及時通知倉庫管理員、 成本員、質(zhì)量員等驗(yàn)收， 按 規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，共同把好質(zhì)量及數(shù)量關(guān)。10、熟悉所采購物品的市場行情，能據(jù)此為經(jīng)營投標(biāo)活動做好參考服11、服從公司各部門監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度。（三）保管員職責(zé)1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司制訂的有關(guān)物資保管制度，對采購物資的驗(yàn)收入庫、出庫、盤存等工作負(fù)責(zé)；2、入庫：（1）新購物資到達(dá)倉庫，根據(jù)物資特性，檢查物資外觀 質(zhì) 量，數(shù)量，根據(jù)項(xiàng)目或加工廠反

16、饋提醒采購員采購質(zhì)量；入庫填寫一式三聯(lián)入庫單，其中采購聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)交給采購員，報銷使用；（2）項(xiàng)目退回物資，與成本員、項(xiàng)目人員共同對退回的物資進(jìn) 行清點(diǎn)， 確認(rèn)無誤后開具物料退庫單，登記入賬，便于對項(xiàng)目成本的結(jié)算。3、出庫：根據(jù)項(xiàng)目部物資申請單及部門庫存表，盤存物資庫存 數(shù)量； 庫存數(shù)量足夠，備貨發(fā)貨，同時根據(jù)最低庫存或數(shù)量不足填寫物資申購單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由部門主管安排采購員采購；出庫填 寫一式三聯(lián)出庫單；4、盤存：定期根據(jù) （每月一次） 庫存表及出入庫單據(jù)核查實(shí)物，做到單據(jù)與實(shí)物一致；5、信息收集與反饋：對發(fā)送項(xiàng)目部及加工廠的物品，實(shí)行跟蹤制度；統(tǒng)計(jì)物品的使用壽命，收集工人及項(xiàng)目管理人員的

17、反饋等，及時同部門主管溝通使用結(jié)果。6、負(fù)責(zé)倉庫物資的搬運(yùn)、貯存、保管、維護(hù)、堆放管理工作，保證不合格的物資不投入使用；7、材料出入庫做好記錄，健全賬目，每月結(jié)算填寫報表，按時上報；8、負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、分類、保管、管理工作。（四）維修工職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維修工作，按維修單及時做好問題診斷與維修；2、按設(shè)備保養(yǎng)手冊和設(shè)備說明書制訂保養(yǎng)計(jì)劃建議，并按計(jì)劃實(shí)施保養(yǎng)工作；3、根據(jù)庫存情況提交備件采購申購表，負(fù)責(zé)備件的驗(yàn)收與急購備件的提交；4、指導(dǎo)操作工完成設(shè)備使用及簡單保養(yǎng)工作；5、做好日常設(shè)備的巡視檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，處理隱患；6、做好預(yù)防性保養(yǎng)、維護(hù)工作，降低本區(qū)域停機(jī)工時及設(shè)備原因造

18、成的停工等。第三章人員管理1、公司物資部負(fù)責(zé)項(xiàng)目倉管人員調(diào)配，業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核。2、項(xiàng)目部倉庫管理人員由項(xiàng)目經(jīng)理直接管理，工程結(jié)束后回公司物資部，由公司統(tǒng)一安排。2、公司物資部部按人員配備表配備各項(xiàng)目倉庫管理人員，在不影響項(xiàng)目供應(yīng)工作的前提下可適當(dāng)調(diào)整個別人員。3、項(xiàng)目倉庫管理人員應(yīng)端正工作態(tài)度，接受項(xiàng)目部的領(lǐng)導(dǎo)。4、考核項(xiàng)目倉庫管理人員：現(xiàn)場材料使用率及物資回收率。 第四章 物資采購管理物資發(fā)放、采購、驗(yàn)收流程圖：篇三：倉庫物資管理制度倉庫物資管理制度一、 入庫管理（一） 庫管員嚴(yán)格填寫入庫單；（二）庫管員接收入庫物資時，應(yīng)與申請物資入庫人員共同核 實(shí)入庫單明細(xì)是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好；庫管 員要嚴(yán) 格把關(guān)，有以下情況時庫管員可拒絕驗(yàn)收并通知有關(guān)責(zé)任人：1、申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的；2、所需入庫物資與入庫單標(biāo)注明細(xì)不符的；3、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。（三） 入庫物資清點(diǎn)完畢后， 經(jīng)申請物資入庫人員及庫管員雙 方簽字后，完成 入庫 手續(xù)。倉庫管理（一） 物資入庫后，庫管員需按其不同類別、 性能、特點(diǎn)和用途 分 類、分區(qū)碼放，并做好入庫賬冊登記工作；（二）庫管員對常用物資要隨時盤點(diǎn)，對庫存物資每月進(jìn)行一次 盤 點(diǎn)，檢查庫存的余缺、帳物是否相符；盤