銀行代理國庫資格申請

1、關于申請確認2017-2018 年度x市國庫集中收付代理銀行資格的報告人行x市中心支行：根據(jù)中國人民銀行關于明確地方國庫集中收付代理銀行資格認 定有關事項的通知和x省銀行業(yè)金融機構代理國庫業(yè)務準入退由 管理暫行辦法文件精神，我行對照相關規(guī)定認真自測，認為我行達 到代理銀行的各項要求，申請確認我行為2017-2018 年度國庫集中收付代理銀行。一、發(fā)展概況xx銀行于x年x月x日桂牌開業(yè)，依法持有金融許可證和營業(yè) 執(zhí)照，管轄x個營業(yè)網(wǎng)點。近年來，xx銀行堅持“ xx”的戰(zhàn)略定位，不斷加大信貸投放， 大力支農支小，主動作為，勇于擔當，認真落實金融精準扶貧，為 支持地方經濟社會發(fā)展做由突生貢獻。201

2、6年末，全市x行存款余額億元，貸款余額億元。二、管理建設與風險防控我行財務部為我行代理國庫業(yè)務主管部門及聯(lián)系部門，支行（分理處）為業(yè)務主辦機構，每個支行（分理處）會計主管和一名柜員為 代理業(yè)務辦理人員，做到組織機構完備、人員分工明確、崗位職責 清晰。我行開通了技術先進的核心業(yè)務系統(tǒng)、現(xiàn)代化支付系統(tǒng)、銀聯(lián) 系統(tǒng)、同城清算系統(tǒng)、財政國庫資金集中支付系統(tǒng)等各類業(yè)務系統(tǒng)， 資金匯劃渠道暢通，能夠保證本行系統(tǒng)內資金匯劃實時到賬，跨行 匯劃業(yè)務實時處理，當日（最遲次日）到賬。我行計算機軟硬件設施齊全，信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定，具備代理國 庫集中收付的技術條件。我行制定了完備的國庫代理制度。我行制定了代理國庫集中收

3、付業(yè)務管理辦法、代理國庫集中收付操作規(guī)程、國庫集中收 付業(yè)務應急方案，為規(guī)范高效做好代理國庫業(yè)務奠定了堅實的制度 基礎。我行具有先進的風險防控體系和豐富的防控經驗，能確保國庫 代理業(yè)務規(guī)范運營。一是注重風險理念培育，開展操作風險識別、 分析、度量和控制培訓，二是完善操作風險和內部管理體系，完善 事前、事中、事后控制系統(tǒng)，建立嚴密分級授權體系、機構和崗位 操作風險評價機制。三、承辦情況與申請背景xx銀行管轄x個支行（分理處），從事國庫經收和國庫集中支 付業(yè)務人員x人。2015-2016 年度，xx銀行在代理國庫集中支付工作中，加強管 理，規(guī)范服務，借助先進的綜合業(yè)務系統(tǒng)，為國庫資金的收納和集 中

4、支付提供快捷、安全的服務，為我市代理國庫工作做由了積極貢 獻。目前，xx銀行客戶資源發(fā)展迅速，存貸規(guī)模不斷增大，通過新建物理網(wǎng)點、智慧銀行、助農取款點等措施，金融服務已全面覆蓋 城鄉(xiāng)，能夠全方位、多渠道地服務廣大客戶。四、申請請求與服務承諾鑒于我行發(fā)展狀況、資金實力、技術條件、管理機制、代理能 力等方面均符合代理國庫要求，現(xiàn)申請確認xx銀行為2017-2018 年度xx市國庫集中收付代理銀行。申請代理集中支付業(yè)務分支機構x家，分別是：xx。其中：代理集中支付的清算機構為：xx銀行營業(yè)部。申請代理非稅收入收繳業(yè)務分支機構2家，分別是：xx銀行營業(yè)部、xx銀行xx支行。如獲批準，我行承諾如下：xx銀行將嚴格按照代理地方國庫集中收付業(yè)務有關制度，不斷改進服務，完善網(wǎng)絡建設，加快資金匯 劃和賬戶管理，確保資金安全，并加強與市財政、人行 xx市中心支