現(xiàn)金流分析表（表格模板、xls格式）

1、123資資 產(chǎn)產(chǎn)20022002年年1212月月20032003年年1212月月20042004年年1212月月流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)： 貨貨幣幣資資金金11,096,546.786,121,342.258,163,218.10 短短期期投投資資2 減減：投投資資跌跌價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備備3 短短期期投投資資凈凈額額4 應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)53,576,821.93 應(yīng)應(yīng)收收股股利利6 應(yīng)應(yīng)收收利利息息7 應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款86,719,189.117,959,213.316,047,637.99 減減：壞壞帳帳準(zhǔn)準(zhǔn)備備9 應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款凈凈額額106,719,189.117,959,213.316,047,63

2、7.99 預(yù)預(yù)付付帳帳款款11 應(yīng)應(yīng)收收補(bǔ)補(bǔ)貼貼款款12 其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款135,000,000.005,000,000.001,796,636.69 存存貨貨143,135,752.286,154,766.993,075,795.35 減減：存存貨貨跌跌價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備備15 存存貨貨凈凈額額163,135,752.286,154,766.993,075,795.35 待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用17 待待處處理理流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈損損失失18 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長(zhǎng)長(zhǎng)期期債債權(quán)權(quán)投投資資19 其其他他流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)20 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)2115,951,488.1725,235,322.

3、5522,660,110.06長(zhǎng)長(zhǎng)期期投投資資： 長(zhǎng)長(zhǎng)期期股股權(quán)權(quán)投投資資22 長(zhǎng)長(zhǎng)期期債債權(quán)權(quán)投投資資23 長(zhǎng)長(zhǎng)期期投投資資合合計(jì)計(jì)24 減減：長(zhǎng)長(zhǎng)期期投投資資減減值值準(zhǔn)準(zhǔn)備備25 長(zhǎng)長(zhǎng)期期投投資資凈凈額額26固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)： 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價(jià)價(jià)279,117,434.4211,701,692.9524,402,514.55 減減：累累計(jì)計(jì)折折舊舊28672,352.041,780,346.212,888,340.38 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值298,445,082.389,921,346.7421,514,174.17 工工程程物物資資30 在在建建工工程程31 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清

4、清理理32 待待處處理理固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈損損失失33 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)348,445,082.389,921,346.7421,514,174.17無(wú)無(wú)形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)： 無(wú)無(wú)形形資資產(chǎn)產(chǎn)35 開(kāi)開(kāi)辦辦費(fèi)費(fèi)36 長(zhǎng)長(zhǎng)期期待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用37 其其他他長(zhǎng)長(zhǎng)期期資資產(chǎn)產(chǎn)38 無(wú)無(wú)形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)39遞遞延延稅稅項(xiàng)項(xiàng)： 遞遞延延稅稅項(xiàng)項(xiàng)借借項(xiàng)項(xiàng)40資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)4124,396,570.5535,156,669.2944,174,284.23負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益20022002年年1212月月20032003年年1212月月20042

5、004年年1212月月流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債： 短短期期借借款款42 應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)434,500,000.004,500,000.005,000,000.00 應(yīng)應(yīng)付付帳帳款款444,802,483.054,557,157.584,108,496.59 預(yù)預(yù)收收帳帳款款451,459,876.004,130,000.001,112,900.00 代代銷銷商商品品款款46 應(yīng)應(yīng)付付工工資資47125,483.28152,463.25232,583.37 應(yīng)應(yīng)付付福福利利費(fèi)費(fèi)4846,875.0086,216.5489,357.28 應(yīng)應(yīng)付付股股利利49 應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金5035,876.001,2

6、23,158.731,050,011.23 其其他他應(yīng)應(yīng)交交款款5112,896.355,002.7515,387.00 其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款523,116,786.464,281,471.673,424,526.06 預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用53900,000.00 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債54 其其他他流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債55 流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)5614,100,276.1418,935,470.5215,933,261.53長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債： 長(zhǎng)長(zhǎng)期期借借款款57 應(yīng)應(yīng)付付債債券券58 長(zhǎng)長(zhǎng)期期應(yīng)應(yīng)付付款款59 住住房房周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金金60 其其他他長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債61 長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)

7、負(fù)債債合合計(jì)計(jì)62遞遞延延稅稅項(xiàng)項(xiàng)： 遞遞延延稅稅項(xiàng)項(xiàng)貸貸項(xiàng)項(xiàng)63負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)6414,100,276.1418,935,470.5215,933,261.53股股東東權(quán)權(quán)益益： 股股本本654,425,560.004,425,560.009,945,060.00 資資本本公公積積66 盈盈余余公公積積67592,490.401,542,522.83少少數(shù)數(shù)股股東東權(quán)權(quán)益益：68 未未分分配配利利潤(rùn)潤(rùn)695,870,734.4111,203,148.3316,753,439.87股股東東權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)7010,296,294.4116,221,198.7328,241,022.70負(fù)負(fù)債

8、債和和股股東東權(quán)權(quán)益益總總計(jì)計(jì)7124,396,570.5535,156,669.2544,174,284.234567820052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月13,225,730.354,471,258.724,500,068.064,500,068.063,218,430.104,151,361.524,151,361.5229,566,848.7528,102,055.343,998,157.8224,103,897.5224,103,897.5253,670,746

9、.2720052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月5,000,000.004,255,847.662,150,389.40811,692.94438,038.293,340,000.001,202,112.4225,438.002,131,523.71625,000.0019,980,042.4219,980,042.429,945,060.002,787,490.9520,958,152.9033,690,703.8553,670,746.27910111220102010年年

10、1212月月20102010年年1212月月資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表單位名稱：資 產(chǎn)行次2004年12月2005年12月負(fù)債及所有者權(quán)益行次2004年12月2005年12月流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金18,163,218.1013,225,730.35 短期借款42 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)435,000,000.005,000,000.00 減：投資跌價(jià)準(zhǔn)備3 應(yīng)付帳款444,108,496.594,255,847.66 短期投資凈額4 預(yù)收帳款451,112,900.002,150,389.40 應(yīng)收票據(jù)53,576,821.934,471,258.72 代銷商品款46 應(yīng)收股利6 應(yīng)付

11、工資47232,583.37811,692.94 應(yīng)收利息7 應(yīng)付福利費(fèi)4889,357.28438,038.29 應(yīng)收帳款86,047,637.994,500,068.06 應(yīng)付股利493,340,000.00 減：壞帳準(zhǔn)備9 應(yīng)交稅金501,050,011.231,202,112.42 應(yīng)收帳款凈額106,047,637.994,500,068.06 其他應(yīng)交款5115,387.0025,438.00 預(yù)付帳款11 其他應(yīng)付款523,424,526.062,131,523.71 應(yīng)收補(bǔ)貼款12 預(yù)提費(fèi)用53900,000.00625,000.00 其他應(yīng)收款131,796,636.693,

12、218,430.10 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債54 存貨143,075,795.354,151,361.52 其他流動(dòng)負(fù)債55 減：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備15 存貨凈額163,075,795.354,151,361.52 待攤費(fèi)用17 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失18 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5615,933,261.5319,980,042.42 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資19長(zhǎng)期負(fù)債： 其他流動(dòng)資產(chǎn)20 長(zhǎng)期借款57 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2122,660,110.0629,566,848.75 應(yīng)付債券58長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期應(yīng)付款59 長(zhǎng)期股權(quán)投資22 住房周轉(zhuǎn)金60 長(zhǎng)期債權(quán)投資23 其他長(zhǎng)期負(fù)債61 長(zhǎng)期投資合計(jì)24 減：長(zhǎng)期投資

13、減值準(zhǔn)備25 長(zhǎng)期投資凈額26 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)62固定資產(chǎn)：遞延稅項(xiàng)： 固定資產(chǎn)原價(jià)2724,402,514.5528,102,055.34 遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)63 減：累計(jì)折舊282,888,340.383,998,157.82 固定資產(chǎn)凈值2921,514,174.1724,103,897.52負(fù)債合計(jì)6415,933,261.5319,980,042.42 工程物資30股東權(quán)益： 在建工程31 股本659,945,060.009,945,060.00 固定資產(chǎn)清理32 資本公積66 待處理固定資產(chǎn)凈損失33 盈余公積671,542,522.832,787,490.95 固定資產(chǎn)合計(jì)3421,51

14、4,174.1724,103,897.52少數(shù)股東權(quán)益：68無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 未分配利潤(rùn)6916,753,439.8720,958,152.90 無(wú)形資產(chǎn)35 開(kāi)辦費(fèi)36 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用37 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)38 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)39遞延稅項(xiàng)： 遞延稅項(xiàng)借項(xiàng)40股東權(quán)益合計(jì)7028,241,022.7033,690,703.85資產(chǎn)總計(jì)4144,174,284.2353,670,746.27負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)7144,174,284.2353,670,746.271234項(xiàng)項(xiàng) 目目20022002年年1212月月20032003年年1212月月20042004年年1212月月2005200

15、5年年1212月月一一、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入163,743,357.9585,367,558.0591,668,572.82 減減：折折扣扣與與折折讓讓2 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入凈凈額額363,743,357.9585,367,558.0591,668,572.82 減減：主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本456,723,483.2574,568,002.1677,108,581.23 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)稅稅金金及及附附加加54,584.33106,957.264,784.47二二、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)67,015,290.3710,692,598.6314,555,207.12 加加：其其他他

16、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)7 減減：存存貨貨跌跌價(jià)價(jià)損損失失8 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用9250,369.90317,627.48352,566.00 管管理理費(fèi)費(fèi)用用10615,040.19613,580.81641,855.56 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用11224,975.92260,683.84185,183.24三三、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)125,924,904.369,500,706.5013,375,602.32 加加：投投資資收收益益13 補(bǔ)補(bǔ)貼貼收收入入14 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外收收入入15181.43 減減：營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外支支出出16564.00401.04 加加；以以期期年年度度損損益益調(diào)調(diào)整整17四四、利利潤(rùn)潤(rùn)總

17、總額額185,924,904.369,500,323.9313,375,201.28 減減：所所得得稅稅19925,520.13五五、凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)205,924,904.369,500,323.9312,449,681.15項(xiàng)項(xiàng) 目目上上 年年 數(shù)數(shù)20022002年年1212月月20032003年年1212月月20042004年年1212月月一一、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入163,743,357.9585,367,558.05 減減：折折扣扣與與折折讓讓2 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入凈凈額額363,743,357.9585,367,558.05 減減：主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本456,723,48

18、3.2574,568,002.16 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)稅稅金金及及附附加加54,584.33106,957.26二二、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)67,015,290.3710,692,598.63 加加：其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)7 減減：存存貨貨跌跌價(jià)價(jià)損損失失8 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用9250,369.90317,627.48 管管理理費(fèi)費(fèi)用用10615,040.19613,580.81 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用11224,975.92260,683.84三三、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)125,924,904.369,500,706.50 加加：投投資資收收益益13 補(bǔ)補(bǔ)貼貼收收入入14 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外收收入入15181

19、.43 減減：營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外支支出出16564.00 加加；以以期期年年度度損損益益調(diào)調(diào)整整17四四、利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額185,924,904.369,500,323.93 減減：所所得得稅稅19五五、凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)205,924,904.369,500,323.93567891020062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月20102010年年1212月月20052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月91

20、,668,572.8291,668,572.8277,108,581.234,784.4714,555,207.12352,566.00641,855.56185,183.2413,375,602.32401.0413,375,201.28925,520.1312,449,681.151112損損 益益 表表單位名稱：項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次20052005年年1212月月20042004年年1212月月增增 加加 額額增增 幅幅 % %一一、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入1 191,668,572.8285,367,558.056,301,014.777.38 減減：折折扣扣與與折折讓讓2 2 主主營(yíng)營(yíng)

21、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入凈凈額額3 391,668,572.8285,367,558.056,301,014.777.38 減減：主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本4 477,108,581.2374,568,002.162,540,579.073.41 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)稅稅金金及及附附加加5 54,784.47106,957.26-102,172.79 -95.53 二二、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)6 614,555,207.1210,692,598.633,862,608.4936.12 加加：其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)7 7 減減：存存貨貨跌跌價(jià)價(jià)損損失失8 8 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用9 9352,566.0031

22、7,627.4834,938.5211.00 管管理理費(fèi)費(fèi)用用1010641,855.56613,580.8128,274.754.61 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用1111185,183.24260,683.84-75,500.60 -28.96 三三、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)121213,375,602.329,500,706.503,874,895.8240.79 加加：投投資資收收益益1313 補(bǔ)補(bǔ)貼貼收收入入1414 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外收收入入1515181.43-181.43 -100.00 減減：營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外支支出出1616401.04564.00-162.96 -28.89 加加；以以期期年年度度損損益

23、益調(diào)調(diào)整整1717四四、利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額181813,375,201.289,500,323.933,874,877.3540.79 減減：所所得得稅稅1919925,520.13925,520.13100.00五五、凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)202012,449,681.159,500,323.932,949,357.2231.04來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表12單位名稱：項(xiàng)項(xiàng) 目目20032003年年1212月月20042004年年1212月月一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量1 1、銷銷售售所所得得現(xiàn)現(xiàn)金金1 1 銷售收入凈額（損益3）263,743,357.9585,367

24、,558.05 減：應(yīng)收票據(jù)本年增加數(shù)（5）30.003,576,821.93 應(yīng)收帳款凈額本年增加數(shù)（10）41,240,024.20-1,911,575.32 銷銷售售所所得得現(xiàn)現(xiàn)金金5 562,503,333.7583,702,311.442 2、購(gòu)購(gòu)貨貨所所付付現(xiàn)現(xiàn)金金6 6 產(chǎn)品銷售成本（損益4）756,723,483.2574,568,002.16 加：銷售稅金及附加（損益5）84,584.33106,957.26 存貨凈額本年增加數(shù)（16）93,019,014.71-3,078,971.64 存貨跌價(jià)損失（損益8）100.000.00 減：應(yīng)付票據(jù)本年增加數(shù)（43）110.005

25、00,000.00 應(yīng)付帳款本年增加數(shù)（44）12-245,325.47 -448,660.99 購(gòu)購(gòu)貨貨所所付付現(xiàn)現(xiàn)金金131359,992,407.7671,544,648.772 2、其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)所所得得現(xiàn)現(xiàn)金金1414 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（損益7）150.000.00 加：補(bǔ)貼收入（損益14）160.000.00 營(yíng)業(yè)外收入（損益15）170.00181.43 以前年度損益調(diào)整（損益17）0.000.00 預(yù)收帳款本年增加數(shù)（45）182,670,124.00-3,017,100.00 代銷商品款本年增加數(shù)（46）190.000.00 其他應(yīng)交款本年增加數(shù)（51）20-7,893.60

26、10,384.25 其他應(yīng)付款本年增加數(shù)（52）211,164,685.21-856,945.61 其他流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù)（55）220.000.00 長(zhǎng)期應(yīng)付款本年增加數(shù)（59）230.000.00 其他長(zhǎng)期負(fù)債本年增加數(shù)（61）240.000.00 遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)本年增加數(shù)（63）250.000.00 減：營(yíng)業(yè)外支出（損益16）260.00564.00 預(yù)付帳款本年增加數(shù)（11）270.000.00 應(yīng)收補(bǔ)貼款本年增加數(shù)（12）280.000.00 其他應(yīng)收款本年增加數(shù)（13）290.00-3,203,363.31 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失本年增加數(shù)（18）300.000.00 其他流動(dòng)資產(chǎn)本年

27、增加數(shù)（20）310.000.00 遞延稅項(xiàng)借項(xiàng)本年增加數(shù)（40）320.000.00 其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)所所得得現(xiàn)現(xiàn)金金33333,826,915.61-660,680.62 3 3、管管理理費(fèi)費(fèi)用用現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出3434 管理費(fèi)用（損益10）35615,040.19613,580.81 加：待攤費(fèi)用本年增加數(shù)（17）360.000.00 減：應(yīng)付工資本年增加數(shù)（47）3726,979.9780,120.12 應(yīng)付福利費(fèi)本年增加數(shù)（48）3839,341.543,140.74 預(yù)提費(fèi)用本年增加數(shù)（53）390.00900,000.00 住房周轉(zhuǎn)金本年增加數(shù)（60）400.000.00 管管理

28、理費(fèi)費(fèi)用用現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出4141548,718.68-369,680.05 4 4、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出4242 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用（損損益益9 9）4343250,369.90317,627.485 5、繳繳納納所所得得稅稅4444 所得稅（損益19）450.000.00 減：應(yīng)交稅金本年增加數(shù)（50）461,187,282.73-173,147.50 繳繳納納所所得得稅稅現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出4747-1,187,282.73 173,147.50經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)的的現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量48486,726,035.7511,375,887.12現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表（續(xù)續(xù)）項(xiàng)項(xiàng) 目目2

29、0032003年年1212月月20042004年年1212月月二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量1 1、投投資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入4949 投投資資收收益益（損損益益1313）50500.000.002 2、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出5151 固定資產(chǎn)凈值本年增加數(shù)（29）521,476,264.3611,592,827.43 加：工程物資本年增加數(shù)（30）530.000.00 在建工程本年增加數(shù)（31）540.000.00 固定資產(chǎn)清理本年增加數(shù)（32）550.000.00 待處理固定資產(chǎn)凈損失本年增加數(shù)(33）560.000.00 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資現(xiàn)現(xiàn)金

30、金支支出出57571,476,264.3611,592,827.433 3、投投資資支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金5858 短期投資凈額本年增加數(shù)（4）590.000.00 應(yīng)收股利本年增加數(shù)（6）600.000.00 應(yīng)收利息本年增加數(shù)（7）610.000.00 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資本年增加數(shù)（19）620.000.00 長(zhǎng)期投資凈額本年增加數(shù)（26）630.000.00 無(wú)形資產(chǎn)本年增加數(shù)（35）640.000.00 開(kāi)辦費(fèi)本年增加數(shù)（36）650.000.00 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用本年增加數(shù)（37）660.000.00 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)本年增加數(shù)（38）670.000.00 投投資資支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金6

31、8680.000.00投投資資活活動(dòng)動(dòng)的的現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量6969-1,476,264.36 -11,592,827.43 三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量20032003年年1212月月20042004年年1212月月 應(yīng)應(yīng)付付利利息息本本年年增增加加數(shù)數(shù)（）7171 減減：財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用（損損益益1111）7070224,975.92260,683.84 加加：短短期期借借款款本本年年增增加加數(shù)數(shù)（4242）72720.000.00 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債本本年年增增加加數(shù)數(shù)（5454）73730.000.00 長(zhǎng)長(zhǎng)期期借借款款本本年年增增加加數(shù)數(shù)（575

32、7）74740.000.00 應(yīng)應(yīng)付付債債券券本本年年增增加加數(shù)數(shù)（5858）75750.000.00 股股本本本本年年增增加加數(shù)數(shù)（6565）76760.005,519,500.00 資資本本公公積積本本年年增增加加數(shù)數(shù)（6666）77770.000.00 應(yīng)應(yīng)付付股股利利本本年年增增加加數(shù)數(shù)（4949）78780.000.00 減減：利利潤(rùn)潤(rùn)分分配配79790.042,999,999.96籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)的的現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量8080-224,975.96 2,258,816.20四四、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞粼鲈黾蛹宇~額81815,024,795.432,041,875.895,024,7

33、95.472041875.853456720052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月91,668,572.820.000.000.000.00894,436.79-4,471,258.72 0.000.000.00-1,547,569.93 -4,500,068.06 0.000.000.0092,321,705.968,971,326.780.000.000.0077,108,581.230.000.000.000.004,784.470.000.000.000.001,075

34、,566.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-5,000,000.00 0.000.000.00147,351.07-4,255,847.66 0.000.000.0078,041,580.809,255,847.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,037,489.40-2,150,389.40 0.000.000.000.000.000.000.000.0010,051.00-25,438

35、.00 0.000.000.00-1,293,002.35 -2,131,523.71 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00401.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,421,793.41-3,218,430.10 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-1,6

36、67,656.40 -1,088,921.01 0.000.000.00641,855.560.000.000.000.000.000.000.000.000.00579,109.57-811,692.94 0.000.000.00348,681.01-438,038.29 0.000.000.00-275,000.00 -625,000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00-10,935.02 1,874,731.230.000.000.00352,566.000.000.000.000.00925,520.130.000.000.000.00152,101

37、.19-1,202,112.42 0.000.000.00773,418.941,202,112.420.000.000.0011,497,418.84-4,450,285.54 0.000.000.0020052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月0.000.000.000.000.002,589,723.35-24,103,897.52 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

38、00.000.000.000.000.002,589,723.35-24,103,897.52 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-2,589,723.35 24,103,897.520.000.000.002

39、0052005年年1212月月20062006年年1212月月20072007年年1212月月20082008年年1212月月20092009年年1212月月185,183.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-9,945,060.00 0.000.000.000.000.000.000.000.003,340,000.00-3,340,000.00 0.000.000.007,000,000.0023,745,643.850.

40、000.000.00-3,845,183.24 -37,030,703.85 0.000.000.00現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表（續(xù)續(xù)）5,062,512.25-17,377,091.87 0.000.000.005,062,512.258910111220102010年年1212月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

41、0.000.000.0020102010年年1212月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020102010年年1212月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 分分 析析項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次2004年12月2005年12月增 加 額增 幅 %金額排序結(jié)果一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量1 1、銷銷售售所所得得現(xiàn)現(xiàn)金金1 1 銷售收入凈額（損益3）285,367,558.0591,668,572.826,3

42、01,014.777.384 減：應(yīng)收票據(jù)本年增加數(shù)（5）33,576,821.93894,436.79(2,682,385.14)(74.99)13異常 應(yīng)收帳款凈額本年增加數(shù)（10）4(1,911,575.32)(1,547,569.93)364,005.39(19.04)22 銷銷售售所所得得現(xiàn)現(xiàn)金金5 583,702,311.4492,321,705.968,619,394.5210.302 2、購(gòu)購(gòu)貨貨所所付付現(xiàn)現(xiàn)金金6 6 產(chǎn)品銷售成本（損益4）774,568,002.1677,108,581.232,540,579.073.4114 加：銷售稅金及附加（損益5）8106,957.

43、264,784.47(102,172.79)(95.53)27異常 存貨凈額本年增加數(shù)（16）9(3,078,971.64)1,075,566.174,154,537.81(134.93)8異常 存貨跌價(jià)損失（損益8）10 減：應(yīng)付票據(jù)本年增加數(shù)（43）11500,000.00(500,000.00)(100.00)19異常 應(yīng)付帳款本年增加數(shù)（44）12(448,660.99)147,351.07596,012.06(132.84)18異常 購(gòu)購(gòu)貨貨所所付付現(xiàn)現(xiàn)金金131371,544,648.7778,041,580.806,496,932.039.082 2、其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)所所得得現(xiàn)現(xiàn)

44、金金1414 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（損益7）15 加：補(bǔ)貼收入（損益14）16 營(yíng)業(yè)外收入（損益15）17181.43(181.43)(100.00)32異常 以前年度損益調(diào)整（損益17） 預(yù)收帳款本年增加數(shù)（45）18(3,017,100.00)1,037,489.404,054,589.40(134.39)9異常 代銷商品款本年增加數(shù)（46）19 其他應(yīng)交款本年增加數(shù)（51）2010,384.2510,051.00(333.25)(3.21)31 其他應(yīng)付款本年增加數(shù)（52）21(856,945.61)(1,293,002.35)(436,056.74)50.8821異常 其他流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù)（

45、55）22 長(zhǎng)期應(yīng)付款本年增加數(shù)（59）23 其他長(zhǎng)期負(fù)債本年增加數(shù)（61）24 遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)本年增加數(shù)（63）25 減：營(yíng)業(yè)外支出（損益16）26564.00401.04(162.96)(28.89)33關(guān)注 預(yù)付帳款本年增加數(shù)（11）27 應(yīng)收補(bǔ)貼款本年增加數(shù)（12）28 其他應(yīng)收款本年增加數(shù)（13）29(3,203,363.31)1,421,793.414,625,156.72(144.38)7異常 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失本年增加數(shù)（18）30 其他流動(dòng)資產(chǎn)本年增加數(shù)（20）31 遞延稅項(xiàng)借項(xiàng)本年增加數(shù)（40）32 其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)所所得得現(xiàn)現(xiàn)金金3333(660,680.62)(1,66

46、7,656.40)(1,006,975.78)152.41異常3 3、管管理理費(fèi)費(fèi)用用現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出3434 管理費(fèi)用（損益10）35613,580.81641,855.5628,274.754.6130 加：待攤費(fèi)用本年增加數(shù)（17）36 減：應(yīng)付工資本年增加數(shù)（47）3780,120.12579,109.57498,989.45622.8020異常 應(yīng)付福利費(fèi)本年增加數(shù)（48）383,140.74348,681.01345,540.2711001.8724異常 預(yù)提費(fèi)用本年增加數(shù)（53）39900,000.00(275,000.00)(1,175,000.00)(130.56)15異常

47、住房周轉(zhuǎn)金本年增加數(shù)（60）40 管管理理費(fèi)費(fèi)用用現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出4141(369,680.05)(10,935.02)358,745.03(97.04)23異常4 4、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出4242 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用（損損益益9 9）4343317,627.48352,566.0034,938.5211.00295 5、繳繳納納所所得得稅稅4444 所得稅（損益19）45925,520.13925,520.13100.0016異常 減：應(yīng)交稅金本年增加數(shù)（50）46(173,147.50)152,101.19325,248.69(187.84)25異常 繳繳納納所所得得稅稅現(xiàn)現(xiàn)金金

48、支支出出4747173,147.50773,418.94600,271.44346.6817異常經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)的的現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量484811,375,887.1211,497,418.84121,531.721.0726現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 分分 析析（續(xù)續(xù)）項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次38323.0038323.002005年12月增增 加加 額額增增 幅幅 % %金額排序結(jié)果二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量1 1、投投資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入4949 投投資資收收益益（損損益益1313）50502 2、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出5151 固定資產(chǎn)凈值本年增加數(shù)（

49、29）5211,592,827.432,589,723.35(9,003,104.08)(77.66)1異常 加：工程物資本年增加數(shù)（30）53 在建工程本年增加數(shù)（31）54 固定資產(chǎn)清理本年增加數(shù)（32）55 待處理固定資產(chǎn)凈損失本年增加數(shù)(33）56 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出575711,592,827.432,589,723.35(9,003,104.08)(77.66)異常3 3、投投資資支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金5858 短期投資凈額本年增加數(shù)（4）59 應(yīng)收股利本年增加數(shù)（6）60 應(yīng)收利息本年增加數(shù)（7）61 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資本年增加數(shù)（19）62 長(zhǎng)期投資凈

50、額本年增加數(shù)（26）63 無(wú)形資產(chǎn)本年增加數(shù)（35）64 開(kāi)辦費(fèi)本年增加數(shù)（36）65 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用本年增加數(shù)（37）66 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)本年增加數(shù)（38）67 投投資資支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金6868投投資資活活動(dòng)動(dòng)的的現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量6969(11,592,827.43)(2,589,723.35)9,003,104.08(77.66)異常三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量行行次次38323.0038323.0038689.0038689.00增增 加加 額額增增 幅幅 % %金額排序結(jié)果 應(yīng)應(yīng)付付利利息息本本年年增增加加數(shù)數(shù)（）7171 減減：財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用（損損益益1111）7

51、070260,683.84185,183.24(75,500.60)(28.96)28關(guān)注 加加：短短期期借借款款本本年年增增加加數(shù)數(shù)（4242）7272 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債本本年年增增加加數(shù)數(shù)（5454）7373 長(zhǎng)長(zhǎng)期期借借款款本本年年增增加加數(shù)數(shù)（5757）7474 應(yīng)應(yīng)付付債債券券本本年年增增加加數(shù)數(shù)（5858）7575 股股本本本本年年增增加加數(shù)數(shù)（6565）76765,519,500.00(5,519,500.00)(100.00)6異常 資資本本公公積積本本年年增增加加數(shù)數(shù)（6666）7777 應(yīng)應(yīng)付付股股利利本本年年增增加加數(shù)數(shù)（4949）78783,340,000.003,340,000.00100.0011異常 減減：利利潤(rùn)潤(rùn)分分配配79792,999,999.967,000,000.004,000