財務(wù)總監(jiān)策劃書

1、財務(wù)總監(jiān)策劃書篇一： xxxxw 公司財務(wù)總監(jiān)工作流程xxxx 公司財務(wù)總監(jiān)工作流程一、例會 （星期一早 8點 40分到 9點 30分；星期 五下午 4 點）1、各抒己見：各公司的會計將前一周工作中遇到的問 題及好的建議提出來讓大家分析及借鑒。2、3、 及時反饋：將這些問題和好的建議進行分析綜合反饋 跟蹤進度： 跟蹤問題的處理進度、 建議的實施程度。二、工作計劃日程表1、每日下班前，整理當(dāng)日工作計劃實施情況，安排第 二天的工作計劃2、3、 每天例會時的問題分析綜合 每天例會時 的建議可行性實施三、參與采購計劃的制定1、依據(jù)1）油庫實際生產(chǎn)、加工、庫存的承受及消化能力3）市場動態(tài)及價格趨勢2、供

2、貨商的供貨能力四、參與銷售計劃的制定1、 根據(jù)1）油庫庫存的具體情況（品種，單價及數(shù)量）2）市場環(huán)境3）客戶的承受能力4）各公司對國稅局、地稅局的管理數(shù)據(jù)及上級部門按 要求提供的綜合數(shù)據(jù)5）資金回籠的及時性2、合同的制定（口頭及及文字類）1）、各類油品的銷售合同2）、協(xié)調(diào)各公司的購進與銷售（發(fā)票）五、跟蹤采購計劃實施進度 - 1、各類油品的實際入庫情況（及時核查）2、國內(nèi)購進油品的發(fā)票票票登記（實際合同）3、國內(nèi)購進其它發(fā)票登記（各類油品、運輸發(fā)票 等）、六、跟蹤銷售計劃實施進度1、各類油品的實際出庫情況（及時核查）2、銷售合同筆筆登記（進度）1）油庫庫存2）日記賬七、結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付款（內(nèi)部）

3、1、應(yīng)收類1）銷售油品的資金回籠率2）其它應(yīng)收類2、應(yīng)付類1）應(yīng)付購進各類油品款2）應(yīng)付各類稅款3）應(yīng)付銷售及管理費用A、運輸費用B、業(yè)務(wù)費4）其它應(yīng)付類、八、融資類1）各公司各種融資的到位（銀行放款）2）各公司各種融資的還款期限九、往來賬結(jié)算1、及時了解購貨商應(yīng)收賬款及收款情況2、及時了解供貨商的應(yīng)付賬款及支付情況3）及時了解運輸費用的支付情況 十、公司運作的關(guān)聯(lián)管理1、合同管理2、費用管理3、客戶狀態(tài)管理 十、利潤分析布控1、收入2、總成本1）油品2）運輸3）租金4）人工5）水電3、其它經(jīng)營成本（費用支出）4、相關(guān)稅費5、凈利潤十一、財會管理審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作 報告 1 、饋2

4、、 常與公司出納人員：溝通應(yīng)收、應(yīng)付款正常收 支付常與各公司會計人員：溝通協(xié)助正常運作 反反饋3、饋十二、協(xié)助總經(jīng)理，協(xié)調(diào)公司與各有關(guān)部門的關(guān)系，維 護公司利益1、2、3、4、 國稅 地稅 工商 上級及其它部門 常與供、 銷部門：溝通購進材料銷售價格反十三、財務(wù)分析參與公司重要事項的分析和決策，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營、 業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析十三、完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù) 篇二：財務(wù)總監(jiān)的主要工作 財務(wù)總監(jiān)的主要工作 財務(wù)總監(jiān)作為企業(yè)財務(wù)管理方面的最高組織指揮者，在 董事會或總經(jīng)理的授權(quán)下，全面負責(zé)企業(yè)財務(wù)方面的工作， 每家企業(yè)都非常重視挑選自已的財務(wù)總監(jiān)，都希望自已所選 財

5、務(wù)總監(jiān)同時兼有高級會計師、管理會計師，注冊會計師的 能力，最好還是一個溝通大師。企業(yè)對財務(wù)總監(jiān)提出如此高 的要求，財務(wù)總監(jiān)的在企業(yè)中到底應(yīng)解決企業(yè)哪些事，筆者 就自己多年的工作實踐，談一點自己的看法。一、審核會計報告 雖然財務(wù)在企業(yè)里要做的工作很多，但其中最基礎(chǔ)的 還是會計核算，財務(wù)總監(jiān)作為企業(yè)的財務(wù)管理方面的最高組 織指揮者，其首要的任務(wù)就是組織好企業(yè)的會計核算，企業(yè) 所有的財務(wù)管理工作都是建立在及時、全面、真實的會計核 算基礎(chǔ)之上。會計核算是企業(yè)財務(wù)管理過程中的基礎(chǔ)，同時 工作又非常具體和繁雜，財務(wù)總監(jiān)主要是組織會計核算，并 不是要自己去做會計，進行會計具體操作，主要是組織企業(yè) 會計核算體

6、系的建立、相關(guān)財會、管理制度的建立，建設(shè)一 個高效的會計機構(gòu)，帶出一支有戰(zhàn)斗力的會計團隊，促使企 業(yè)會計核算符合國家的政策、符合企業(yè)的利益要求。會計核 算的所有工作最終是以會計報告綜合反映出來的，財務(wù)總監(jiān) 通過審核財務(wù)報告來監(jiān)管企業(yè)會計核算、監(jiān)管經(jīng)營過程中執(zhí) 行各項制度、政策的情況，監(jiān)控企業(yè)預(yù)算執(zhí)行過程與結(jié)果， 簽審企業(yè)會計報告是財務(wù)總監(jiān)必不可少的工作之一。二、進行企業(yè)經(jīng)濟活動分析企業(yè)財務(wù)報告專業(yè)性、綜合性比較強，很多財務(wù)數(shù)據(jù) 也比較籠統(tǒng)，它只能綜合反映企業(yè)的某些經(jīng)營狀況，至于其 間包含的許多具體經(jīng)濟信息無法一一反映，為保證管理者能 讀懂其中的內(nèi)容，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)利用自己的專業(yè)知識，通過對 企業(yè)經(jīng)

7、營活動過程各方面的了解，利用所學(xué)的專業(yè)分析方法， 對企業(yè)經(jīng)濟活動情況進行綜合分析，寫出比較系統(tǒng)、讓其他 管理者都讀得懂的分析報告，為企業(yè)最高決策者提供決策所需要的相關(guān)財務(wù)信息。三、組織企業(yè)財務(wù)預(yù)算的編制、日常檢查等工作 隨著企業(yè)規(guī)模的擴大，預(yù)算管理在企業(yè)管理中的重要性越顯突出，財務(wù)管理也是如此，上了一定規(guī)模的企業(yè)，財 務(wù)管理主要也是圍繞財務(wù)預(yù)算來進行，財務(wù)總監(jiān)作為財務(wù)管 理方面的最高組織者，組織企業(yè)財務(wù)預(yù)算的編制那是天經(jīng)地 義的事，當(dāng)然預(yù)算編制只是財務(wù)管理的初始，關(guān)鍵還在于執(zhí) 行，如何使執(zhí)行不偏離原定規(guī)劃，在執(zhí)行過程中時刻進行預(yù) 算的日常檢查必不可少，只有這樣，才能真正做 到事前有規(guī)劃、事中有

8、管理，事后有分析，預(yù)算管理是 財務(wù)總監(jiān)必不可少的一件事。四、組織企業(yè)成本管理，壓縮企業(yè)成本在現(xiàn)代經(jīng)濟社會，做獨家生意是很少的，絕大部分商 品在市場上都能找到相同或相似的替代品，在這種情況下， 產(chǎn)品的質(zhì)量和成本就顯得十分重要，在激烈的市場竟?fàn)幹校?成本在很大程度上決定了 1企業(yè)盈利水平，決定了企業(yè)命運，成本控制是企業(yè)財務(wù) 管理的重點，也是企業(yè)財務(wù)總監(jiān)工作的重點之一，組織企業(yè)成本核算、成本管理、壓縮企業(yè)支出，成 為財務(wù)總監(jiān)必須做好的一件事。五、管理企業(yè)財務(wù)制度企業(yè)是一個以營利為目的經(jīng)濟組織，組織管理具有共 性，那就是法制化，以法治管理替代人治管理是企業(yè)發(fā)展的 必然，財務(wù)管理作為這個經(jīng)濟組織管理中的

9、一個重要組成部 分，而且是核心部分，財務(wù)管理體系化和法制化必不可少， 作為企業(yè)財務(wù)方面的最高組織者和責(zé)任人，財務(wù)總監(jiān)是這一 法制化體系建設(shè)的組織者，應(yīng)組織好對企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度的制定、貫徹執(zhí)行、組織好對國家財政、財務(wù)、稅收等相關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)與執(zhí)行，對制度的執(zhí)行進行詳查， 以確保企業(yè)守法經(jīng)營。六、調(diào)配企業(yè)營運資金人們常將企業(yè)的資金比著人體身上的血液，缺少血液 人就會死，即使不缺血，流動不暢也會生病，企業(yè)也一樣，缺少資金企業(yè)也完蛋，資金流動不暢也會 出現(xiàn)經(jīng)營困難。企業(yè)的經(jīng)營過程其實就是一項資金轉(zhuǎn)化成另一項資 金的過程，從貨幣資開始經(jīng)過儲備資金、生產(chǎn)資金、銷售資 金這幾個階段，一個循環(huán)最后再回到貨幣狀態(tài)

10、，不斷往復(fù)， 一刻也不能停留，在企業(yè)資金的循環(huán)過程中，為確保資金需 求量、流動順暢，需要人來合理調(diào)配資金，對企業(yè)營運資金 管理是企業(yè)財務(wù)管理的重要內(nèi)容之一，也是難度比較大的一 項工作，如何合理調(diào)配企業(yè)營運資金，保證企業(yè)血 液順暢流動，是財務(wù)總監(jiān)日常工作之一。七、為企業(yè)生產(chǎn)與發(fā)展融資資金對企業(yè)的重要性不用多說，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程 中，資金的需求量是隨著生產(chǎn)經(jīng)營的變化而不斷變化的，然 而由于種種原因，企業(yè)不可能準備一個隨時支取的資金百寶 箱，較少投資者能隨時拿出企業(yè)經(jīng)營所需要的全部資金，絕 大多數(shù)企業(yè)需要通過資本市場、金融市場、經(jīng)營市場去籌措企業(yè)經(jīng)營所需要的資金，籌措企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、投資發(fā)展所須要

11、的資金是財務(wù)總監(jiān)的重要工作之一。八、進行企業(yè)納稅籌劃 依法納稅是每個企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的法定義務(wù)，為國家建設(shè) 多實現(xiàn)稅收，依法納稅，對每個企業(yè)來說都是一件非常光榮 的事，但無論如何，交稅都會引起企業(yè)資金凈流出，企業(yè)資 金流出一點，留給企業(yè)自用的資金就會少一點，這對企業(yè)并 沒有益處，特別是當(dāng)企業(yè)急需資金時。企業(yè)要做到既依法納 稅，又要避免資金過快、 過集中流出， 就應(yīng)當(dāng)進行業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)、 納稅籌劃，通過納稅籌劃，在遵守國家法規(guī)的 基礎(chǔ)上，合理調(diào)節(jié)企業(yè)稅負，調(diào)節(jié)資金流動，這是企業(yè) 財務(wù)總監(jiān)的工作之一。2九、參與企業(yè)投資決策企業(yè)除生產(chǎn)經(jīng)營外，投資也是決定企業(yè)命運的一項重 要工作，如果說日常生產(chǎn)經(jīng)營決定企業(yè)短期的

12、生存狀況的話， 投資則決定企業(yè)長遠生存與發(fā)展，企業(yè)作為一個以持續(xù)經(jīng)營、 追求發(fā)展的營利性組織，為了長遠發(fā)展投資必不可少，財務(wù) 總監(jiān)作為企業(yè)財務(wù)管理方面的最高組織者，作為財務(wù)方面的 專業(yè)人事， 積極參與企業(yè)投資決策， 組織對投資承受力分析、 投資經(jīng)濟效益分析，并要籌措投資所需要的資金，參與企業(yè)投資決策也是財務(wù)總監(jiān)必不可少的一件事。十、協(xié)調(diào)各方面財務(wù)關(guān)系財務(wù)部門作為企業(yè)組織中的一個部分，財務(wù)管理作為 企業(yè)管理體系的重要內(nèi)容之一，財務(wù)不可能獨立于組織、管 理體系之外，必然要與相關(guān)部門、單位發(fā)生各種關(guān)系，要最 大地發(fā)揮財務(wù)管理的效用，與各部門、各單位密切配合必不 可少，與財務(wù)發(fā)生關(guān)系的部門非常多，除企

13、業(yè)內(nèi)部采購、生 產(chǎn)、經(jīng)營等各個部門外， 企業(yè)外部聯(lián)系部門也很多， 如客戶、 工商、稅務(wù)、財政、海關(guān)、銀行、政府等，財務(wù)要與這么多 部門發(fā)生直接關(guān)系，少不了有人從中進行必要的協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào) 財務(wù)與各方面的關(guān)系也是財務(wù)總監(jiān)必不可少的重要工作內(nèi)容之一。筆者認為財務(wù)總監(jiān)主要解決上述幾個事，有志于財務(wù) 總監(jiān)職業(yè)的人，應(yīng)當(dāng)認識到這此，并在自己的工作過程注意 相關(guān)知識的學(xué)習(xí)， 時刻注意積聚相關(guān)經(jīng)驗， 補上自己的短板， 力爭快速提高自己的能力，盡快達到企業(yè)的要求。3篇三：財務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)財務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)篇一：財務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)范文（一）在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 總管公司會計、報表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營計

14、劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作。（二）組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運作， 公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施。（三）負責(zé)制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、 開支預(yù)算或成本費用標(biāo)準。（四）建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及會計核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。（五）建立企業(yè)內(nèi)部會計、審計和內(nèi)控制度，完善財務(wù)治理、公司財務(wù)控制和會計機構(gòu)，對會計人員實施有效管理。（六）負責(zé)現(xiàn)金流量管理、營運資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)分立或合并相關(guān)財務(wù)事宜、企業(yè)融資管理、企業(yè)資本變動管理（管理者收購、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整）等。（七）會同經(jīng)營管理部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃，努力降低成本

15、、增收節(jié)支、提咼效益。（八）監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、 紀律和董事會決議。（九）負責(zé)與政府財稅部門聯(lián)系，落實財稅政策。（十）完成董事會和總經(jīng)理交辦的其它工作。1. 及時掌握國家相關(guān)財務(wù)政策并反饋總經(jīng)理及相關(guān)部門；2. 隨時了解公司發(fā)展?fàn)顩r和需求，提出公司稅賦方面 的計劃及建議；3. 利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供 依據(jù)，為集團董事長制定公司 戰(zhàn)略提供支持；4. 根據(jù)集團的要求，執(zhí)行并完善財務(wù)監(jiān)控體系，以利 于有效的集團內(nèi)部控制；5. 參與資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告、財務(wù)預(yù)算 及決算的真實和完整性；6. 協(xié)助籌集集團運營所需資金，檢查公司重大資金的 使用計劃及流向；7. 參與公

16、司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營運 作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事 項提供財務(wù)方面的分析和決 策依據(jù)；-篇三：1、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)建立適合集團公司經(jīng) 營管理需要的財務(wù)管理和資本運營體系，保持 公司財務(wù)運 作的順暢；2、根據(jù)國家相關(guān)制度與法律法規(guī)制定財務(wù)各項管理制 度與工作流程；3、負責(zé)加 強與銀行、工商、稅務(wù)等相關(guān)部門的公關(guān)外聯(lián)；4、合理控制集團各項費用支出，全面負責(zé)財務(wù)管理及投資策劃；5、實現(xiàn)資本運營的利益最大化，維護集團公司的良好F -、人聲譽。篇四：（1）組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、 成本管理、 預(yù)算管理、 會計核算、 會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作， 加強公司經(jīng)濟管理，提

17、 高經(jīng)濟效益。（ 2） 組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策 和制度，保障 公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益。（3） 參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策 和方案制定工 作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、 審查， 參與重要經(jīng)濟問題的分 析和決策。（4） 參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整， 匯總、 審核下級部 門上報的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算 分析與平衡會議。（ 5） 負責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費 用計劃、信貸 計劃、 財務(wù)報告、 會計決算報表， 會簽涉 及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、 經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等。（ 6） 負責(zé)重要內(nèi)審活動的組織與實施。（7） 按規(guī)定審批從

18、銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。適時督察前臺 收銀工作的正 常有效開展和資金按時繳納銀行入庫情況的 實施。（ 8） 負責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進與研究發(fā)展，并及時向 總經(jīng)理報告工 作。（ 9） 掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況， 及時向總經(jīng)理 和董事長匯報工作情況。（ 10） 定期向董事長、總經(jīng)理述職。（ 11） 制訂財務(wù)系統(tǒng)年度、 月度工作目標(biāo)和工作計劃， 經(jīng)批準后執(zhí) 行。（ 12） 主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān) 督、預(yù)算管理、 審計監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程 序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān) 督檢查落實情況。（ 13） 領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核工作，提高財務(wù)系 統(tǒng)人員的政治 業(yè)務(wù)素質(zhì)。（ 1

19、4） 按程序做好與相關(guān)系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，接受上級 和有關(guān)部門的 監(jiān)督檢查，及時對系統(tǒng)間爭議提出界定要求。（ 15） 做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，提高收 銀員等各崗位 工作效能，增強團隊合作精神。（ 16） 及時、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。（ 17） 定期主持財務(wù)系統(tǒng)例會，召集公司財務(wù)方面的 會議，參加總 經(jīng)理辦公例會以及其它重要會議。（ 18） 審閱、監(jiān)督和控制財務(wù)系統(tǒng)。篇五：一、業(yè)務(wù)職責(zé)1、了解在當(dāng)前銷售策略下的市場狀況；2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、 會計核算、會計監(jiān)督、 審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作， 加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季

20、度預(yù)算調(diào)整，匯總、 審核下級部門上報的 月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算 分析與平衡會議。4、負責(zé)重要內(nèi)審活動的組織與實施。5、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及 時向總經(jīng)理和董事長 匯報工作情況。6、主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、 預(yù)算管理、審計監(jiān)察、 庫管工作的規(guī)章制度和工作程序， 經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。7、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和 制度，保障公司合法 經(jīng)營，維護股東權(quán)益。8、按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。9、負責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用 計劃、信貸計劃、財 務(wù)報告、會計決算報表，會簽涉及財 務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)

21、濟合同、經(jīng)濟協(xié) 議等。10、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和 方案制定工作，參與 重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查， 參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。11、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效 能，增強團隊精神。12、組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期 歸檔工作。13、組織做好保密工作。14、代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合 作關(guān)系。二、管理職責(zé)1、組織建設(shè)（1） 、參與討論公司部門級以上組織結(jié)構(gòu)；（ 2） 、確定下級部門的組織結(jié)構(gòu)；（ 3） 、當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級部門的崗位設(shè)置或崗位分工不合理 時，要及時指出問題， 作出調(diào)整，并通知人力資源部。2、招聘及任免A、用

22、人需求（ 1） 提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的 崗位職責(zé)和任職資格， 提交給總經(jīng)理確認；（2）、確認直接下級提交的用人需求（含崗位職責(zé)和 任職資格） ，并提交總經(jīng) 理確認。B、面試（ 1） 、進行直接下級崗位的初試；（ 2） 、進行直接下級的直接下級崗位復(fù)試，并做最后 確定；（ 3） 、組織參與面試的人員。C、不合格員工處理（ 1） 、提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng) 理確認；（2） 、確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議， 提交給人力資源部。3、培訓(xùn)（ 1） 、提出對直接下級的培訓(xùn)計劃， 提交總經(jīng)理確認；（ 2） 、確認直接下級提出的培訓(xùn)計劃，提交人力資源 部。4、績

23、效考評（ 1） 、提出直接下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確 認；（2）根據(jù)總經(jīng)理確認的績效考評原則，與人力資源部 經(jīng)理商討并確定績效 、 考評方法；（3）對直接下級進行考評， 、 并進行考評溝通?？荚u結(jié)果提交人力資源部。5、工作溝通（ 1） 、匯總工作報告，并與總經(jīng)理進行信息溝通，同 時將這些信息傳遞到直 接下級；（ 2） 、負責(zé)將公司的政策、 原則、 策略等信息， 快速、 清晰、準確地傳達給 直接下級；（ 3） 、確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下 屬進行溝通。篇四：財務(wù)總監(jiān)工作手冊 企業(yè)模擬經(jīng)營沙盤財務(wù)總監(jiān)工作手冊一、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé) 1 、編制公司財務(wù)預(yù)算。2、選擇融資方式， 制定

24、融資計劃。 3 、成本費用控制。4、日常經(jīng)營中的現(xiàn)金收支。 5 、財務(wù)核算。6、依法經(jīng)營，照章納稅。 二、本崗位相關(guān)規(guī)則三、相關(guān)規(guī)則及操作詳解1、賬期是指企業(yè)銷售產(chǎn)品所得的銷售收入，以應(yīng)收賬 款的方式兌現(xiàn)現(xiàn)金的時間周期。在沙盤中一個賬期即一個季 度。2、當(dāng)年出售的生產(chǎn)線不提折舊、不繳維護費。 3、長、短貸款利息及貼現(xiàn)的貼息全部放入盤面費用區(qū) 的“利息”項上。 4 、破產(chǎn)企業(yè)新注入的資金加入資產(chǎn)負債 表中的“股東資本”項。 5 、企業(yè)貸款額度（長貸 +短貸）w上年權(quán)益x 3-企業(yè)歷年未還之貸款總額。第一年權(quán)益為 初始現(xiàn)金即股東資本。6、舉例說明“每次長貸、短貸分別為10、 20 的倍數(shù)”的含義。

25、例如：某企業(yè)貸款額度為56M,則其可申請最大長貸 50M,最大短貸為40M。長、短貸到期本金需上繳到指導(dǎo)教師 處，利息放入盤面費用區(qū)“利息”項。7、貼息的計算及操作流程。例1:某企業(yè)現(xiàn)有1賬期的32M應(yīng)收賬款需要貼現(xiàn)，則 貼現(xiàn)利息=32MX 1/10 =，向上取整應(yīng)扣除 4M貼息費。例2:某企業(yè)現(xiàn)有3賬期的18M應(yīng)收賬款需要貼現(xiàn)，則 貼現(xiàn)利息=18MX 1/8=，向上取整應(yīng)扣除 3M貼息費。貼現(xiàn)時到指導(dǎo)教師處申報，將所要貼現(xiàn)的應(yīng)收賬款兌換 全額現(xiàn)金，將貼息費放至盤面“利息”項，其余作為現(xiàn)金使 用。8、長期貸款、短期貸款的還款時間，應(yīng)收賬款的變現(xiàn) 時間，均可通過盤面推算直觀確定。四、編制綜合費用

26、表、利潤表、資產(chǎn)負債表的說明 1 、 綜合費用表除“損失”外各科目均通過核對盤面相應(yīng)貨幣數(shù)額填入。2、利潤表“直接成本”是指實現(xiàn)銷售的全部產(chǎn)品直接成本之和。 “所得稅”是指“稅前利潤”彌補前五年的虧損后，盈 利部分按 25%計算的應(yīng)繳稅金。相應(yīng)金額在下一年初企業(yè)經(jīng)營至“支付應(yīng)付稅”時扣除。3、資產(chǎn)負債表 “現(xiàn)金”、“應(yīng)收款”、“在制品”、“產(chǎn)成品”、“原材料”、 “廠房”均依據(jù)盤面貨幣數(shù)量填入。“生產(chǎn)線”為企業(yè)全部生產(chǎn)線計提折舊后的凈值之和。 “在建工程”為企業(yè)處于安裝期各生產(chǎn)線的實際投資額之和。“利潤留存”=上年年度凈利 +上年利潤留存，第一年利潤 留存為0。 “所有者權(quán)益合計”=“股東資本

27、”+ “利潤留存” +“年度凈利” 五、與其他部門的協(xié)作1、及時向 CEO 提供財務(wù)信息數(shù)據(jù)，以助其做出正確的 經(jīng)營決策。 2 、向生產(chǎn)、采購總監(jiān)提供資金支持，確保企業(yè) 生產(chǎn)、原材料供應(yīng)的正常進行。3、向營銷總監(jiān)提供資金支持，滿足企業(yè)市場開拓、產(chǎn) 品研發(fā)及質(zhì)量認證的資金需求，確保企業(yè)營銷工作的正常進 行。注：庫存折價銷售，生產(chǎn)線變賣，緊急采購，訂單違約 記入損失。注：庫存折價銷售，生產(chǎn)線變賣，緊急采購，訂單違 約記入損失。篇五：ERP財務(wù)總監(jiān)財務(wù)計劃資金營運計劃書 財務(wù)預(yù)測與分析第一年現(xiàn)金預(yù)算表 單位：萬元第一年分析： 根據(jù)戰(zhàn)略方針，我們注重的是公司后續(xù)的發(fā)展，是主打 本地的的C產(chǎn)品和各地市場

28、的 S產(chǎn)品，并著重保持 S產(chǎn)品的 發(fā)展優(yōu)勢。所以，我們從第一年便開始著手 C 和 S 的研發(fā)， 加大在這方面的投入。并考慮到公司的后續(xù)發(fā)展和對各產(chǎn)品 在各個市場上的銷售情況進行分析，決定開拓區(qū)域、國內(nèi)、 亞洲、國際這三個市場?？紤]到資金方面以及與市場的發(fā)展的同步，我們打算第二年開始再進行 ISO 認證 的投資。其次，也是因為我們要主打c和s,落后的手工生產(chǎn)線根本滿足不了后期大量的市場需求，我們決定在第一年 的時候變賣手工生產(chǎn)線并回收剩余價值 , 并租下上中廠房投 資兩條全自動生產(chǎn)線來跟上第二年的C產(chǎn)品的生產(chǎn)。由于生產(chǎn)線的投資需要大量的資金，因此我們會考慮適當(dāng)利用長短 期貸款。經(jīng)過計算分析發(fā)現(xiàn)，

29、若第一年對所有的手工線和半 自動生產(chǎn)線加以改造的話，會造成資金的嚴重吃緊，并會造 成第二年的償債壓力比較大。所以，處于資金和后期生產(chǎn)能 力的雙重因素的考慮，我們決定從第一年的 Q2 開始投資兩 條全自動生產(chǎn)線，并出售掉一條手工線，將其轉(zhuǎn)換為全自動 生產(chǎn)線。在 Q3 賣掉另一條手工線，投資全自動生產(chǎn)線。這 樣在第二年，全自動生產(chǎn)線就能開始生產(chǎn)了。在生產(chǎn)線的安 裝上，我們的支出相當(dāng)大，一切為了后期的爆發(fā)。為了回收 一點流動資金， 我們第一年也生產(chǎn)一些 Bery ，并投入較少的 廣告費拿到了較大的訂單，來稍微緩解資金壓力。本年的短期貸款和長期貸款的安排：由于初始狀態(tài)有 107（百萬）的現(xiàn)金，因而 Q

30、1、Q2 的現(xiàn)金足夠日常的支出及 Q2時期全自動生產(chǎn)線的的投資?？紤]到Q3要再投資一條全自動生產(chǎn)線的 5（百萬）和之前全自動生產(chǎn)線后續(xù)投資 15（ 百 萬）的支出，以及Q4需再次支付20（百萬）和一些研發(fā)費用， 支出較大，現(xiàn)有現(xiàn)金不足以支付 ，且在Q3需支付到期的短期 貸款，故決定在 Q 3借入短期貸款 20（百萬）。我們打算在本 年年末借入 30（百萬）的長期貸款。以緩解第二年投資新生 產(chǎn)線及廣告費等相關(guān)費用的資金壓力。財務(wù)報表單位：萬元資產(chǎn)負債表第二年現(xiàn)金預(yù)算表 單位：萬元第二年分析：通過第一年預(yù)計的小訂單產(chǎn)品銷售實現(xiàn)的應(yīng)收款收現(xiàn) 26（百萬）及第一年年末的 46（百萬）的貸款，在第二年年 初現(xiàn)金盤點數(shù)應(yīng)有 72 （百萬） ，故此我們在今年還會繼續(xù)對 生產(chǎn)線進行投資，在第一年的基礎(chǔ)上于 Q2 再換掉一條手工 線，以全自動生產(chǎn)線取代，并且會在本年完成第一年尚未投 資完成的三條生產(chǎn)線及完成對 C的產(chǎn)品研發(fā)。根據(jù)預(yù)計的資金支出情況，我們會在第二年的 Q3 償付到期的短期貸款， 并申請 20（百萬）的短期借款。經(jīng)過前三個季度后，Q4 的季初現(xiàn)金盤點為