財務(wù)的審計部部門崗位職責(zé)

1、部門名稱財務(wù)審計部主要崗位部長、財務(wù)與會計主管、審計主管、會計、出納直接上級集團(tuán)總裁平行關(guān)系集團(tuán)其他部門、下屬子公司管理部門部門崗位圖財務(wù)審計部長1J財務(wù)與會計主管審計主管會計出納Vj VJ LJ Lj主要工作職責(zé)1. 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)財務(wù)制度和財務(wù)管理辦法，并組織實(shí)施；并貫徹、 執(zhí)行會計法等國家財經(jīng)法規(guī)。2. 負(fù)責(zé)組織做好財務(wù)預(yù)算或財務(wù)收支計劃，并監(jiān)督、檢查和評價 預(yù)算或財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況。3. 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)會計核算工作，真實(shí)、完整反映集團(tuán)財務(wù)狀況和 經(jīng)營成果，并進(jìn)行分析，提出改善建議。4. 負(fù)責(zé)制定并嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度， 合理調(diào)配使用資金，監(jiān)控 資金的投入，提高資金使用效率。5. 負(fù)責(zé)對擬

2、投資項(xiàng)目進(jìn)行資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測等財務(wù)方面的 可行性分析，作為集團(tuán)決策參考。6. 負(fù)責(zé)編制、審核集團(tuán)月財務(wù)報表及年度財務(wù)決算報告。7. 負(fù)責(zé)建立健全財務(wù)檔案管理制度，保證會計資料的安全與完整。8. 負(fù)責(zé)收集整理統(tǒng)計資料，制定和提供統(tǒng)計分析報告。9. 負(fù)責(zé)做好審計工作，檢查、指導(dǎo)各子公司的財務(wù)工作，監(jiān)督其 財務(wù)運(yùn)行并對其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核、評價。10. 負(fù)責(zé)搞好部門建設(shè)，不斷改進(jìn)內(nèi)部控制等管理工作。11. 負(fù)責(zé)對財務(wù)人員進(jìn)行統(tǒng)一管理，做好財務(wù)人員的后續(xù)教育和專 業(yè)培訓(xùn)工作，提高人員專業(yè)素質(zhì)和部門工作績效。12. 協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。13. 完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作

3、。輔助工作職責(zé)1. 負(fù)責(zé)與子公司的協(xié)調(diào)溝通，強(qiáng)化對下屬各子公司財務(wù)管理過程 的監(jiān)控；2. 負(fù)責(zé)協(xié)助下屬各子公司建立、健全各項(xiàng)財務(wù)管理制度。3. 負(fù)責(zé)按集團(tuán)內(nèi)部審計管理規(guī)定組織對集團(tuán)各下屬企業(yè)進(jìn)行常 規(guī)財務(wù)審計和專項(xiàng)審計。4. 負(fù)責(zé)對下屬公司財務(wù)人員進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)、管理、考核。5. 依據(jù)下屬各子公司財務(wù)部的崗位需求，負(fù)責(zé)對其進(jìn)行財務(wù)人員 委派管理及考核。部門權(quán)限1. 有權(quán)根據(jù)審計實(shí)際情況，定期向集團(tuán)總裁、董事會提交審計意 見書。2. 有權(quán)定期組織有關(guān)部門修訂、完善、改進(jìn)公司財務(wù)管理制度。3. 有權(quán)查閱被審計單位相關(guān)的文件資料，參與被審計單位的有關(guān)會議。4. 對涉及審計中的有關(guān)事項(xiàng)，有權(quán)向被審計單位

4、和有關(guān)人員進(jìn)行 查證，并要求被審計單位報送相關(guān)資料、文件。5. 對正在進(jìn)行損害集團(tuán)利益的行為，有權(quán)作出及時的制止決疋、 限制無效時，上報重事會處理。6. 有權(quán)對阻撓妨礙審計工作、拒絕提供有關(guān)資料的單位和個人， 經(jīng)董事會同意，追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。7. 有權(quán)對審計出的嚴(yán)重問題，提請董事會給予直接責(zé)任人處罰 等。8. 有權(quán)制定本部門年度，月度工作計劃，并審核。9. 有權(quán)對部門內(nèi)審團(tuán)隊進(jìn)行考核。10. 有權(quán)審批本部門費(fèi)用開支。崗位名稱財務(wù)審計部長直接上級集團(tuán)總裁直接下級財務(wù)與會計主管、審計主管、會計、出納平行關(guān)系集團(tuán)各部門部長崗位職責(zé)1. 領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的所有財務(wù)管理和審計工作。2. 確定和調(diào)整部門內(nèi)部

5、崗位設(shè)置和屬員管理。3. 審批相關(guān)財務(wù)管理制度和規(guī)程、內(nèi)部審計制度等，完善財務(wù)稽 核、審計等內(nèi)部控制，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。4. 審核確定集團(tuán)利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃或成本標(biāo)準(zhǔn)等，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。5. 審核確定集團(tuán)的財務(wù)預(yù)決算和納稅籌劃方案， 并監(jiān)督檢查其執(zhí) 行情況。6. 審批擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金。7. 參與集團(tuán)有關(guān)部門的經(jīng)濟(jì)活動分析， 審核集團(tuán)財務(wù)計劃、成本 計劃、價格測算體系等。8. 完成上級交辦的其他工作。崗位名稱財務(wù)與會計主管直接上級財務(wù)審計部部長平行關(guān)系集團(tuán)各部門主管崗位職責(zé)1.財務(wù)方面職責(zé)：1）負(fù)責(zé)制定財務(wù)管理工作計劃并完成分管業(yè)務(wù)工作總結(jié)。2）負(fù)責(zé)集團(tuán)財

6、務(wù)預(yù)算編制的具體工作。3）負(fù)責(zé)集團(tuán)的財務(wù)分析工作。4）負(fù)責(zé)對集團(tuán)提出的投資項(xiàng)目進(jìn)行財務(wù)可行性論證。5）協(xié)助財務(wù)審計部部長對集團(tuán)資金的籌集。6）負(fù)責(zé)對子公司的會計核算體系、財務(wù)管理體系進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、 監(jiān)督。7）協(xié)助財務(wù)審計部部長對子公司實(shí)行財務(wù)人員委派制。8）協(xié)助財務(wù)審計部部長完成所轄業(yè)務(wù)的內(nèi)部組織管理工作。9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.會計方面職責(zé)：1）負(fù)責(zé)會計科目的設(shè)置。2）負(fù)責(zé)會計憑證的復(fù)核、入賬。3）負(fù)責(zé)編制各類財務(wù)及會計報表，進(jìn)行報表分析。4）負(fù)責(zé)核對與關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來賬。5）負(fù)責(zé)會計檔案管理。6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位名稱審計主管直接上級財務(wù)審計部部長平行關(guān)系集團(tuán)各部門主管崗

7、位職責(zé)1. 編制審計計劃，確定審計程序細(xì)則。2. 規(guī)劃并進(jìn)行審計，確定會計記錄的真實(shí)性。3. 審閱財務(wù)報告，確認(rèn)其真實(shí)性、完整性。4. 負(fù)責(zé)對子公司的審計工作。5. 定期或不定期的進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計、專案審計和財務(wù)收支審 計。6. 控制、考核、糾正各部門偏離集團(tuán)整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為。7. 協(xié)助外部審計工作的開展。8. 負(fù)責(zé)參與對集團(tuán)重大經(jīng)營活動、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審 計工作。9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位名稱會計直接上級財務(wù)審計部部長平行關(guān)系集團(tuán)各部門主管崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)收入核算和應(yīng)收賬、預(yù)收款核對和管理。2. 負(fù)責(zé)成本核算和應(yīng)付帳、預(yù)付款的核對和管理。3. 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算和盤點(diǎn)清查。4. 負(fù)責(zé)做好材料物資的購入、領(lǐng)用、結(jié)存等核算和盤點(diǎn)清查。5. 負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷的初審工作，做好相關(guān)賬務(wù)處理。6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位名稱出納直接上級財務(wù)審計部部長平行關(guān)系集團(tuán)各部門主管崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)辦