青島關(guān)于成立液晶顯示模組公司商業(yè)計劃書（范文模板）

1、MACRO.泓域咨詢 /青島關(guān)于成立液晶顯示模組公司商業(yè)計劃書青島關(guān)于成立液晶顯示模組公司商業(yè)計劃書xx集團有限公司報告說明液晶顯示屏的下游主要應(yīng)用領(lǐng)域之一為手機、平板電腦、IPAD等消費電子產(chǎn)品。上述消費電子產(chǎn)品的需求受節(jié)假日及人們消費習慣的影響，呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性，一般3月至8月為產(chǎn)品銷售淡季，9月至次年2月為產(chǎn)品銷售旺季。受此影響，液晶顯示屏生產(chǎn)企業(yè)會根據(jù)下游需求合理安排生產(chǎn)，產(chǎn)品銷售周期相對于終端產(chǎn)品市場周期有一定的提前，因此，液晶顯示屏生產(chǎn)企業(yè)通常每年下半年的銷售收入普遍高于上半年，具有一定的季節(jié)性特征。xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx

2、（集團）有限公司出資106.00萬元，占xx集團有限公司10%股份；xx有限公司出資954萬元，占xx集團有限公司90%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資5959.25萬元，其中：建設(shè)投資4940.67萬元，占項目總投資的82.91%；建設(shè)期利息106.05萬元，占項目總投資的1.78%；流動資金912.53萬元，占項目總投資的15.31%。項目正常運營每年營業(yè)收入10500.00萬元，綜合總成本費用8239.07萬元，凈利潤1655.86萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.75%，財務(wù)凈現(xiàn)值2463.98萬元，全部投資回收期5.90年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

3、項目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 行業(yè)發(fā)展分析18一、 影響行業(yè)發(fā)展的

4、因素18二、 行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈20第三章 項目背景及必要性23一、 行業(yè)風險特征情況23二、 進入本行業(yè)的主要障礙24三、 行業(yè)發(fā)展前景26第四章 公司成立方案29一、 公司經(jīng)營宗旨29二、 公司的目標、主要職責29三、 公司組建方式30四、 公司管理體制30五、 部門職責及權(quán)限31六、 核心人員介紹35七、 財務(wù)會計制度36第五章 法人治理結(jié)構(gòu)40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事42三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃分析52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施53第七章 項目選址分析56一、 項目選址原則56二、 建設(shè)區(qū)基本情況56三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展59四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目

5、標60五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向61六、 項目選址綜合評價64第八章 項目環(huán)境保護65一、 環(huán)境保護綜述65二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析66三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析69四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析70六、 營運期環(huán)境影響71七、 環(huán)境影響綜合評價72第九章 項目風險分析73一、 項目風險分析73二、 項目風險對策75第十章 項目進度計劃77一、 項目進度安排77項目實施進度計劃一覽表77二、 項目實施保障措施78第十一章 項目經(jīng)濟效益79一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算79營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜合總成本費用估算表80固定資產(chǎn)折舊費估算表81無形資產(chǎn)和其他資

6、產(chǎn)攤銷估算表82利潤及利潤分配表83二、 項目盈利能力分析84項目投資現(xiàn)金流量表86三、 償債能力分析87借款還本付息計劃表88第十二章 投資方案分析90一、 投資估算的依據(jù)和說明90二、 建設(shè)投資估算91建設(shè)投資估算表93三、 建設(shè)期利息93建設(shè)期利息估算表93四、 流動資金94流動資金估算表95五、 總投資96總投資及構(gòu)成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十三章 總結(jié)99第十四章 附表附件100主要經(jīng)濟指標一覽表100建設(shè)投資估算表101建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103流動資金估算表103總投資及構(gòu)成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽

7、表105營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產(chǎn)折舊費估算表108無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計劃表111建筑工程投資一覽表112項目實施進度計劃一覽表113主要設(shè)備購置一覽表113能耗分析一覽表114第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1060萬元三、 注冊地址青島xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事液晶顯示模組相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政

8、策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)

9、一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2770.942216.752078.20負債總額1394.241115.391045.68股東權(quán)益合計1376.701101.361032.53公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度

10、2019年度2018年度營業(yè)收入5778.054622.444333.54營業(yè)利潤1436.271149.021077.20利潤總額1343.081074.461007.31凈利潤1007.31785.70725.26歸屬于母公司所有者的凈利潤1007.31785.70725.26（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標。 經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力

11、，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2770.942216.752078.20負債總額1394.241115.391045.68股東權(quán)益合計1376.701101.361032.53公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入5778.054622.444333.54營業(yè)利潤1436.271

12、149.021077.20利潤總額1343.081074.461007.31凈利潤1007.31785.70725.26歸屬于母公司所有者的凈利潤1007.31785.70725.26六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關(guān)于成立液晶顯示模組公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由液晶顯示器（LCD，LiquidCristalDisplay）的構(gòu)造是在兩片平行的玻璃基板當中放置液晶盒，下基板玻璃上設(shè)置薄膜晶體管（TFT），上基板玻璃上設(shè)置彩色濾光片。液晶顯示器必須先利用背光源投射出光源，這些光源經(jīng)過一個偏光片再經(jīng)過液晶，液晶分子的排列方式就會改變穿透液晶中傳播的光線的偏振角

13、度，然后，這些光線再經(jīng)過彩色濾光膜，通過薄膜晶體管上的信號與電壓的改變來控制液晶分子的轉(zhuǎn)動方向，從而控制最后出現(xiàn)的光線強度與色彩，最終能在液晶面板上顯示出不同色調(diào)的顏色組合。建設(shè)長江以北地區(qū)重要的國家科技創(chuàng)新基地堅持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，全力建設(shè)創(chuàng)業(yè)城市和國際化創(chuàng)新型城市，持續(xù)高水平打造全球創(chuàng)投風投中心，推動產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈、技術(shù)鏈“四鏈合一”，激發(fā)全社會創(chuàng)意創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)活力。（一）增強自主創(chuàng)新實力瞄準世界科技前沿，布局重大創(chuàng)新載體，融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，提高創(chuàng)新鏈整體效能。積極培育國家戰(zhàn)略科技力量，推進青島海洋科學與技術(shù)試點國家實驗室建設(shè)，提升國家高速列車技術(shù)創(chuàng)新中心、山東能源

14、研究院、國際院士港等重大平臺創(chuàng)新能力，前瞻布局國家技術(shù)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和制造業(yè)創(chuàng)新中心。深度參與大科學計劃、大科學工程，推進大科學裝置群和高端創(chuàng)新平臺建設(shè)。以建設(shè)國家海洋科學城為著力點，全力創(chuàng)建綜合性國家科學中心，引領(lǐng)建設(shè)膠東濱?？苿?chuàng)大走廊。深化與日本、韓國、德國、以色列等重點國家科技合作，建設(shè)中德青年科學院，建立國際燈塔式開放創(chuàng)新平臺，打造常態(tài)化全球科技創(chuàng)新交流、展示和交易中心。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，推進基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和技術(shù)創(chuàng)新融通發(fā)展，滾動實施重大科技創(chuàng)新項目，集中突破一批關(guān)鍵技術(shù)。（二）完善以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系破除制約企業(yè)創(chuàng)新的體制機制障礙，促進創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，建成具有國

15、際競爭力的創(chuàng)新型企業(yè)群。實施科技型企業(yè)梯次培育計劃，培育行業(yè)領(lǐng)軍、獨角獸、瞪羚、單項冠軍、“小巨人”、隱形冠軍、專精特新企業(yè)，形成大企業(yè)引領(lǐng)、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新格局。推進政產(chǎn)學研金服用深度融合，鼓勵企業(yè)牽頭共建聯(lián)合實驗室、組建創(chuàng)新聯(lián)合體，加強共性技術(shù)平臺建設(shè)，承擔科技重大專項和重點研發(fā)計劃項目。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，建立國有企業(yè)研發(fā)投入剛性增長機制，推動規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構(gòu)全覆蓋。構(gòu)建輻射全國、鏈接全球的技術(shù)交易平臺體系，大幅提升科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化效率，建設(shè)中國上海合作組織技術(shù)轉(zhuǎn)移中心。高質(zhì)量推進國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)，創(chuàng)建世界一流高科技園區(qū)。（三）建設(shè)人才薈萃的青春之島深入實施人才強市戰(zhàn)略和“

16、青島菁英”人才工程，打造更具競爭力的人才制度體系，全面提升人才公共服務(wù)質(zhì)效。實施頂尖人才集聚行動、產(chǎn)才融合促進行動，完善投資驅(qū)動的“人才+項目+資本”招引機制，全方位引進高端人才和高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊。健全科技人才評價體系，賦予用人單位更大的人才評價自主權(quán)。健全創(chuàng)新激勵和保障機制，完善科研人員職務(wù)發(fā)明權(quán)益分享機制。推進“未來之星”培養(yǎng)工程，實施在青高校院所“蓄水池”計劃、工程師梯隊建設(shè)計劃、“島城工匠”培育計劃和企業(yè)家“星火”接力計劃，多層次儲備高成長性的青年后備人才。加強新型智庫建設(shè)。系統(tǒng)優(yōu)化聚才環(huán)境，深化人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)全周期“一件事”改革，打造“一站式”人才服務(wù)綜合體。（四）優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)搭

17、建“政、產(chǎn)、學、研、才，金、服、用、獎、賽”政策支持體系，打造成全創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)意創(chuàng)新創(chuàng)造的“熱帶雨林”。深化科技體制改革，完善科技創(chuàng)新治理體系，推動項目、平臺、人才、資金一體化高效配置。改進科技項目組織管理方式，深化科技攻關(guān)“揭榜制”、首席專家“組閣制”、項目經(jīng)費“包干制”，完善科技評價機制，擴大科研院所科研自主權(quán)。健全以政府投入為主、社會多渠道投入機制，加強基礎(chǔ)前沿研究支持。發(fā)揮科創(chuàng)母基金等政府引導基金作用，壯大創(chuàng)投風投基金群，構(gòu)建覆蓋科創(chuàng)企業(yè)全生命周期的金融支持創(chuàng)新體系。健全學風和科研誠信制度體系，弘揚科學家精神、企業(yè)家精神、工程師精神、工匠精神，營造風清氣正的科研環(huán)境和鼓勵創(chuàng)新、寬容失敗的社

18、會氛圍。推進“科創(chuàng)中國”試點城市建設(shè)。舉辦青島創(chuàng)新節(jié)，創(chuàng)辦“贏在青島，創(chuàng)在青島”等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約15.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx千套液晶顯示模組的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積18077.14，其中：生產(chǎn)工程12927.04，倉儲工程2649.92，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1764.34，公共工程735.84。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資5959.25萬元，其中：建設(shè)投資4940.67萬元，

19、占項目總投資的82.91%；建設(shè)期利息106.05萬元，占項目總投資的1.78%；流動資金912.53萬元，占項目總投資的15.31%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：10500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：8239.07萬元。3、凈利潤（NP）：1655.86萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.90年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：20.75%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：2463.98萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，

20、能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè)；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持本行業(yè)的充分發(fā)展是促進我國從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉(zhuǎn)變的重要組成部分，受國家產(chǎn)業(yè)政策扶持，行業(yè)發(fā)展前景良好。國務(wù)院各部委及地方政府出臺了一系列具體扶持政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為本行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。（2）相關(guān)下游行業(yè)的發(fā)展為本行業(yè)提供了廣闊的市場空間隨著信息化的發(fā)展，消費電子產(chǎn)品已滲透到社會的各行各業(yè)，正在改變著傳統(tǒng)的工作、學習和生活方式，推動著社會的發(fā)展。目前，我國已成

21、為全球最大的電子產(chǎn)品制造基地，據(jù)工信部2014年電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)，2014年我國電子信息產(chǎn)業(yè)銷售收入達到14萬億元，同比增長13%。在硬件產(chǎn)品制造方面，我國手機、計算機和彩電等產(chǎn)品產(chǎn)量分別達到16.3億部、3.5億臺和1.4億臺，占全球出貨量比重均在半數(shù)以上。在軟件產(chǎn)品開發(fā)方面，我國軟件業(yè)務(wù)收入同比增長20.2%，明顯高于全球平均增長水平，占全球市場份額進一步提高。下游行業(yè)的快速發(fā)展使得本行業(yè)市場空間不斷擴大，液晶顯示產(chǎn)業(yè)也將迎來持續(xù)發(fā)展。（3）產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的擴展拓寬了市場發(fā)展空間液晶顯示技術(shù)問世以來，首先應(yīng)用于電子表等產(chǎn)品，隨著技術(shù)的發(fā)展，逐步擴展至電視機、計算器等顯示要求低的產(chǎn)品以

22、及小型電腦、手機、車載導航儀、數(shù)碼相機等用量大、顯示要求高的領(lǐng)域。近年來，隨著下游新需求的出現(xiàn)，液晶顯示技術(shù)在戶外動態(tài)廣告播放、平板電腦、智能手機、車載后座播放器、學習機、電子書等新的應(yīng)用領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，拓寬了行業(yè)的市場發(fā)展空間。未來幾年物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、可穿戴設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展將使液晶顯示模組的需求量迎來高速增長期，這為國內(nèi)的液晶顯示器件的優(yōu)勢企業(yè)拓展了廣闊的市場需求空間。2、不利因素（1）國內(nèi)液晶顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不完整雖然中國大陸已經(jīng)成為全球液晶顯示器制造大國，而且全球產(chǎn)能正在迅速向中國大陸轉(zhuǎn)移，但外國企業(yè)仍然控制著主要中高端液晶顯示器件和材料供應(yīng)，如玻璃基板被美國康寧公司、日本旭硝子、電氣硝子

23、等壟斷，液晶被德國默克和日本智索壟斷，偏光片市場被日東電工、LG化學和住友化學壟斷，我國中高端原材料仍然依賴進口。我國的液晶顯示產(chǎn)業(yè)為上述原材料的高度壟斷付出了昂貴的代價。（2）眾多中小企業(yè)抵御市場風險的能力有待提高液晶顯示模組是平板顯示器的重要組件，受下游手機、平板電腦等終端產(chǎn)品需求增加及應(yīng)用領(lǐng)域擴大的影響，良好的市場前景吸引眾多企業(yè)進入，行業(yè)市場規(guī)?？焖贁U大。但總體來看，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多，其研發(fā)能力相對有限，規(guī)模化生產(chǎn)能力不足，難以與下游需求市場同步發(fā)展，抵御市場風險的能力不強。（3）產(chǎn)品價格持續(xù)走低由于技術(shù)不斷進步，行業(yè)競爭越來越激烈，終端電子產(chǎn)品的銷售價格呈逐漸下降的趨勢。下游電子品

24、牌為了保證一定的利潤率，不斷壓低上游液晶顯示模組的售價。因此，液晶顯示模組生產(chǎn)企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不僅需要提升生產(chǎn)水平和產(chǎn)品的良率，而且要嚴格控制原材料的采購成本，從而能夠有效降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，保證公司的盈利空間。同時，液晶顯示模組制造企業(yè)必須緊跟市場動態(tài)，把握市場發(fā)展方向，了解下游客戶的需求，快速、及時、有效地生產(chǎn)出讓客戶滿意的產(chǎn)品。二、 行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈1、本行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響液晶顯示行業(yè)的上游行業(yè)主要為液晶顯示面板、背光源、偏光片、FPC、驅(qū)動IC等材料的生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)。上游行業(yè)基本屬于競爭性行業(yè)，目前市場供應(yīng)相對充足。2、本行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響單色液晶顯示

25、模組市場的總體規(guī)模近幾年趨于穩(wěn)定，其覆蓋領(lǐng)域有增無減，TFT液晶模組的用量持續(xù)增長，兩者應(yīng)用領(lǐng)域有重疊，只是在各領(lǐng)域、各用途之間，其用量往往差別較大。隨著時代的進步，人們的訴求也越來越豐富多彩信息化、智能化、數(shù)字化、精準化、網(wǎng)絡(luò)化、小型化、個性化、人性化等等，不一而足。這些訴求正越來越普遍而深刻地影響著各個領(lǐng)域、各個層面的人群，這種影響從設(shè)計者到使用者，從工業(yè)品到消費品，從已有產(chǎn)品到新創(chuàng)產(chǎn)品等等。而顯示界面（單色顯示、TFT顯示）在滿足上述需求時，往往能起到關(guān)鍵的、畫龍點睛的作用。這是因為：一，產(chǎn)品功能和相關(guān)信息需要通過顯示界面?zhèn)鬟f給使用者；使用者認知、體驗和操控相關(guān)產(chǎn)品，判斷其是否滿足特定的

26、需求等，也必須通過顯示界面這個最直觀、最直接的渠道和橋梁；二，使用者尤其是消費者在選購產(chǎn)品時往往首先根據(jù)外觀基本確定產(chǎn)品的檔次，產(chǎn)品的科技感、時尚感、現(xiàn)代感，在顯示器件上往往能得到集中體現(xiàn)。因此，本行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)、相互促進，本行業(yè)技術(shù)的進步和產(chǎn)品的革新可激發(fā)下游行業(yè)的設(shè)計靈感，使下游行業(yè)設(shè)計出功能更強、更時尚的新產(chǎn)品，或使下游行業(yè)的設(shè)計創(chuàng)新理念及技術(shù)的實際應(yīng)用成為現(xiàn)實，提高下游行業(yè)產(chǎn)品的綜合競爭力；下游行業(yè)的技術(shù)革新與發(fā)展一定程度上為本行業(yè)提供新的產(chǎn)品研發(fā)方向，同時下游行業(yè)的不斷拓展及迅速發(fā)展也為本行業(yè)創(chuàng)造更廣闊的市場空間。隨著多點觸控技術(shù)的成熟，以智能手機、平板電腦為主的下游行

27、業(yè)發(fā)展迅猛，對本行業(yè)產(chǎn)品需求也隨之大幅增長，推動了本行業(yè)的快速發(fā)展?？傮w而言液晶顯示面臨的將會是一個長盛不衰的過程。第三章 項目背景及必要性一、 行業(yè)風險特征情況1、宏觀經(jīng)濟波動風險計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的收入增速與宏觀經(jīng)濟環(huán)境的關(guān)聯(lián)性較強，在經(jīng)濟繁榮時，企業(yè)和個人用戶的資金較為充裕，對下游消費電子產(chǎn)品的需求較為旺盛，相反，在經(jīng)濟衰退時，他們會削減硬件投資和消費支出。因此，當經(jīng)濟處于繁榮期（GDP增速加快）時，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的收入增速也加快；當經(jīng)濟處于蕭條期（GDP增速降低）時，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的收入增速也降低。同時，近年來物價高企、人力成本居高不下

28、，對行業(yè)的盈利能力也造成了較大壓力和風險。2、行業(yè)競爭加劇的風險盡管計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)存在著一定的進入壁壘，但是隨著近幾年國際信息化應(yīng)用領(lǐng)域不斷深化，技術(shù)變化日新月異，產(chǎn)品質(zhì)量逐步得到提高，行業(yè)進入者日益增加，競爭將日益激烈；此外，金融危機中國際產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，使得眾多國內(nèi)企業(yè)將面對來自國外行業(yè)龍頭企業(yè)更加激烈的競爭。由于近年來液晶顯示產(chǎn)業(yè)的競爭越來越激烈，企業(yè)只有不斷加強垂直整合力度，才能有效解決與國際大廠爭奪關(guān)鍵原材料問題，降低生產(chǎn)成本，縮小產(chǎn)品差異。從當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢上看，上下游一體化廠商將成為必然趨勢。一方面一些有實力的上游液晶玻璃面板企業(yè)通過資本運作、資源整合、自身經(jīng)濟

29、實力向下游模組生產(chǎn)滲透；另一方面觸控面板生產(chǎn)企業(yè)由于In-Cell，On-Cell技術(shù)的發(fā)展，也希望進入液晶顯示模組制造行業(yè)，這將導致液晶顯示模組行業(yè)的競爭加劇。二、 進入本行業(yè)的主要障礙1、技術(shù)及工藝壁壘液晶顯示行業(yè)作為國家鼓勵發(fā)展的技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘。液晶顯示模組制造的工藝流程復雜，主要包括COG工程、FOG工程、POL工程、模組工程四個部分，其中每一道工序又包含多道步驟，每個步驟都十分關(guān)鍵，任何一道工序出現(xiàn)問題都會影響到產(chǎn)品良品率，因此如何設(shè)計出合理的制造工藝流程成為一個較高的技術(shù)屏障，這需要公司在技術(shù)團隊、工藝流程和生產(chǎn)人員儲備方面有著長期的積累并不斷培養(yǎng)和改進，最終才能形成

30、。生產(chǎn)過程中不僅需要先進的生產(chǎn)設(shè)備和無塵車間，在生成背后還需要大量具備長期生產(chǎn)經(jīng)驗的工人以及一支具備光學、材料學、電子信息等知識儲備的人才隊伍，為生產(chǎn)工藝流程提供技術(shù)支持，及時解決產(chǎn)品出現(xiàn)的問題。2、專業(yè)的銷售團隊與客戶資源壁壘中小尺寸液晶顯示模組主要用于手機、平板電腦、數(shù)碼電子、車載電子等電子產(chǎn)品，該等電子產(chǎn)品個性化、時尚特征明顯，品質(zhì)、規(guī)格、款式多樣易變，受此影響，液晶顯示模組的生產(chǎn)模式一般為定制生產(chǎn)模式。企業(yè)只有獲得客戶的認可才能夠獲得訂單，因此客戶資源對于該行業(yè)十分重要。下游廠商一般規(guī)模較大，重視產(chǎn)品質(zhì)量控制與品牌建設(shè)，對供應(yīng)商的工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、響應(yīng)速度等各方面都有嚴格的

31、要求，只有經(jīng)過長期供貨、測試、磨合篩選，才能建立良好的合作關(guān)系并逐漸追加訂單。雙方建立合作關(guān)系后，除非質(zhì)量或者價格發(fā)生較大的變化，下游廠商一般不輕易更換供應(yīng)商。液晶顯示模組由專業(yè)的銷售團隊銷售給客戶，較少通過經(jīng)銷商，無通用的渠道網(wǎng)絡(luò)，專業(yè)團隊和核心客戶群的建設(shè)需要較長時期培育與積累。擁有專業(yè)的銷售團隊成為本行業(yè)新進入者的關(guān)鍵壁壘。3、品牌壁壘本行業(yè)所提供的產(chǎn)品具有典型的多品種、多批次、大批量、非標準化的特點，客戶的要求就是生產(chǎn)標準，客戶對供應(yīng)商都有嚴格的資格認證。在既定的運營模式下，下游客戶更換供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換成本高且周期長，若供應(yīng)商提供的產(chǎn)品能持續(xù)達到其技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求，則下游客戶將與其

32、達成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不會輕易更換供應(yīng)商來破壞自己的供應(yīng)鏈。這不但制約了一批技術(shù)基礎(chǔ)薄弱的中小企業(yè)進一步做大，同時也制約了部分雖具有充足的投資實力，但缺乏充足客戶基礎(chǔ)的企業(yè)快速發(fā)展。4、資金壁壘液晶顯示模組廠商的上游是液晶面板、IC、背光源、FPC以及其他材料。由于液晶面板和IC的生產(chǎn)技術(shù)較高，主要由國外一些大型企業(yè)如日本夏普、韓國LG以及部分臺灣廠商壟斷。我國液晶顯示模組企業(yè)主要向海外原料廠商采購，導致采購周期很長。而下游的產(chǎn)品如手機、平板電腦等具有更新快、生命周期短的特點，需要液晶顯示模組能夠及時研發(fā)生產(chǎn)、迅速供貨。為及時供貨，不影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，需要留存一定原材料，這對模組生產(chǎn)廠商的資

33、金實力提出較高的要求。三、 行業(yè)發(fā)展前景1、國家政策支持為我國LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境液晶顯示行業(yè)的發(fā)展得到了國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持?！靶滦惋@示器件、中高分辨率彩色顯象管/顯示管及玻殼制造及技術(shù)開發(fā)”被國家發(fā)展和改革委員會列為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005年本）和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）鼓勵類目錄?！耙壕э@示技術(shù)”被中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部列入信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長期規(guī)劃綱要，成為信息產(chǎn)業(yè)部提出的未來5-15年重點發(fā)展的15個技術(shù)領(lǐng)域之一。2、液晶顯示行業(yè)具有相對較長的生命周期、產(chǎn)品被替代的可能性較低技術(shù)轉(zhuǎn)移、資源優(yōu)勢和廣闊的下游需求市場為我國LCD產(chǎn)

34、業(yè)的長期發(fā)展提供穩(wěn)固基礎(chǔ)。作為平板顯示器的主流產(chǎn)品，液晶顯示器因其優(yōu)越的綜合性能，可廣泛應(yīng)用于手機、數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機、視頻電話、筆記本電腦、監(jiān)視器、電視機等；另一方面，平板顯示器中其它類型的顯示器由于技術(shù)、性能、成本等原因，未來較長一段時間還不足以影響液晶顯示器的市場地位，預計液晶顯示行業(yè)將擁有較長的生命周期。液晶顯示技術(shù)作為應(yīng)用最廣的顯示技術(shù)之一，已成為當代社會各類工業(yè)設(shè)備、家電用品、消費電子品最主流的顯示技術(shù)。隨著信息行業(yè)的高速發(fā)展，液晶顯示器的應(yīng)用將進一步擴大。其他平板顯示技術(shù)由于技術(shù)的局限性，其應(yīng)用面相對較為狹窄，短期內(nèi)難以影響液晶顯示器的主導地位。3、液晶顯示器產(chǎn)業(yè)中國實現(xiàn)國際超

35、越的發(fā)展良機隨著中國產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善對國際產(chǎn)業(yè)的吸引力不斷增強，同時全球經(jīng)濟一體化進程的加快，電子產(chǎn)品生產(chǎn)和市場日益國際化，越來越多的國際公司已經(jīng)將產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國內(nèi)地，中國成為世界工廠為液晶顯示產(chǎn)業(yè)提供了巨大機遇。中國大陸所產(chǎn)液晶顯示模組的年產(chǎn)值在全球市場中的占比近年大幅飆升，原因主要有：一，境外企業(yè)在轉(zhuǎn)型過程中選擇了將STN類面板的生產(chǎn)從其本土主要向位于中國大陸的企業(yè)轉(zhuǎn)移；二，境外企業(yè)“存量市場”向大陸本土企業(yè)進行轉(zhuǎn)移；三，近三年來大陸企業(yè)車載儀表、智能電表、3D眼鏡、光控電焊面罩等“增量市場”的提速而有所增長。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導向，立足主業(yè)，引進新

36、項目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭

37、實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、液晶顯示模組行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組

38、建方式xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資106.00萬元，占xx集團有限公司10%股份；xx有限公司出資954萬元，占xx集團有限公司90%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)

39、品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管

40、理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應(yīng)

41、收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14

42、、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競

43、爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選

44、擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、劉xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、余xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總

45、經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、閆xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、向xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、龍xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。20

46、02年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。6、李xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、廖xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、任xx，1957年出生，大專學歷。1

47、994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司年度財務(wù)會計報告、半年度財務(wù)會計報告和季度財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前

48、年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6

49、、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審

50、計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，

51、應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收

52、購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的

53、規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉

54、產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治

55、理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定

56、和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當于會議召開3日