融資部各崗位職責(zé)(定稿)

1、融資部總經(jīng)理崗位職責(zé)1、組織收集、研究與融資相關(guān)的國家法律、法規(guī)、方針、政策 及相關(guān)金融信息，并提出與公司融資相關(guān)的對策和建議。2、了解政府、銀行對特定區(qū)域、行業(yè)和企業(yè)可實施的最高優(yōu)惠 信貸政策， 通過對企業(yè)資產(chǎn)和負債進行全面分析， 針對不同銀行的特 點設(shè)計融資項目和方式。3、對銀行給予的每一筆授信、融資進展情況編制臺賬，準確把 握每一筆已批款的額度、利率、期限及抵押擔(dān)保情況，確保貸款的及 時發(fā)放，滿足公司的用款需求。4、對發(fā)放的每一筆貸款編制臺賬，詳細反應(yīng)貸款金額、利息和 期限，提前通知財務(wù)部做好利息、本金的償付。5、負責(zé)拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運作所需的各項 融資資源，建立良好的

2、溝通機制。6、負責(zé)組織公司的投資項目可行性分析報告，對項目初選和前 期可行性建議書進行審核。7、負責(zé)管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構(gòu)、投資基金等 客戶的公共關(guān)系，建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺。8、配合項目的運營，盡快落實項目資金的來去，保證資金的對 沖順利、對接順利、盈收順利。9、不斷需找新的載體，滿足公司業(yè)務(wù)需要。10、完成上級交辦的其它工作。融資部經(jīng)理崗位職責(zé)1、協(xié)助部門總經(jīng)理收集收集、研究與項目融資相關(guān)的國家法律、 法規(guī)、方針及金融信息，并提出對公司項目融資相關(guān)的對策與建 議。2、協(xié)助部門經(jīng)理負責(zé)研究擬定公司項目融資戰(zhàn)略，組織起草具體 項目的融資戰(zhàn)略，融資方案。3、負責(zé)尋找融資資

3、本，規(guī)劃項目融資，對項目融資方案進行編制 和實施。4、負責(zé)對投資項目進行綜合財務(wù)評估，完成項目建議書中財務(wù)可 行性分析部份。5、負責(zé)對具體項目進行成本分析、現(xiàn)金流測算，利潤點分析，提 出投資項目現(xiàn)金流進、出方案。6、負責(zé)組織開展投資項目財務(wù)后評價，并提出具體的后評價意 見。7、負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對銀行投資項目的進資款的審查和拔付工作。8、負責(zé)維護并拓展與金融機構(gòu)合作關(guān)系，創(chuàng)新融資渠道，引入外 部資金，設(shè)計合作模式，建立融資合作伙伴信息庫。9、協(xié)助部門總經(jīng)理進行本部門人員的管理與培訓(xùn)工作，以及內(nèi)外部工作關(guān)系的協(xié)調(diào)融資部主管崗位職責(zé)1、協(xié)助部門經(jīng)理建立、開發(fā)和管理公司與平臺公司資金業(yè)務(wù)渠 道。2、協(xié)助

4、部門經(jīng)理維護與平臺公司、理財客戶的關(guān)系。3、對企業(yè)短期及較長期的資金需求進行預(yù)測，及時出具分析報 告，提出相應(yīng)的應(yīng)對措施。4、策劃、設(shè)計和實施公司項目融資方案。5、參與融資商務(wù)談判，起草相關(guān)報告和文件。6、落實項目財務(wù)可行性分析中相關(guān)具體事務(wù)，并提交融資合同審 查表。7、歸檔管理各類融資合同及法律文件。8、執(zhí)行融資決策， 實現(xiàn)企業(yè)融資的流動性， 為資金平衡奠定基礎(chǔ)。9、過行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督各項資金的運作，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)， 提高資金使用效率。10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。融資部專員崗位職責(zé)1、協(xié)助部門負責(zé)人與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、 接洽。2、負責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系。3、協(xié)助上司對融資信息的收集、整理，融資渠道的建立。4、協(xié)助參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件。5、協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作。6、負責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。7、合理進行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。8、負責(zé)當(dāng)日資金進出的臺賬登記，并及時與出納核對余額