倉庫管理操作規(guī)程

1、倉庫管理操作規(guī)程1 、目的：為了規(guī)范庫存管理業(yè)務，實時進行業(yè)務數(shù)據(jù)的計算機錄入，核對和監(jiān)控，提供正確的庫存信息，充分發(fā)揮計算機系統(tǒng)的作用，更好地為生產(chǎn)經(jīng)營服務， 特制訂本操作規(guī)程。2、適用范圍：適用于 * 公司計算機系統(tǒng)庫存管理業(yè)務操作及其相關部門和往來單位。3、職責：3. 1財務部負責協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)在使用中出現(xiàn)的軟、硬件問題，并負責運行 過程中各部門間的協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核。3 2 倉庫負責系統(tǒng)業(yè)務操作，對各業(yè)務發(fā)生單位的配合情況進行反饋，倉 庫隸屬于財務部管理。3 3 各部門、往來單位負責按規(guī)定填寫單據(jù)并核對和檢查打印憑證，按需 要查詢和加工各種報表，落實此規(guī)程在各部位的應用。3 4 倉庫管理員

2、負責原始單據(jù)的實時錄入、打印、校核；必要時查詢和調(diào)整報表（調(diào)整前需經(jīng)財務部負責人同意）。4、操作規(guī)程：4 1 基礎數(shù)據(jù)基礎數(shù)據(jù)設置由財務部與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)后進行維護和完善。4 1 1 庫存初始使用初期進行相關數(shù)據(jù)的設置，并由財務部進行初始確認。4 1 2 庫存業(yè)務數(shù)據(jù)倉庫、庫位、倉庫部門對應表、庫存類型、業(yè)務類型等，若需增加、修改由倉庫提出，通過財務部協(xié)調(diào)統(tǒng)一后補充完善。4 1 3 庫存財務數(shù)據(jù)設置，配料領料管理。為記帳憑證設置憑證模板，由財務部門負責設置。4 1 4 配料領料管理如業(yè)務上需用配料單和限額領料單，由生產(chǎn)車間與財務部統(tǒng)一后進行設置。4 1 4 套打格式設置入庫單、出庫單、盤點卡等，由

3、相關部門與財務部協(xié)調(diào)，確認后統(tǒng)一設置格式，若需更改，由相關部門提出申請，經(jīng)財務部協(xié)調(diào)，確認后統(tǒng)一格式。4 2 入庫管理入庫的前提是物料中工程數(shù)據(jù)、計劃數(shù)據(jù)、財務/成本數(shù)據(jù)的相關部份必須完善，當然首要的是物料代碼完整。4 2 1 手工入庫4 2 1 1 采購入庫、委托加工入庫、受托加工入庫外購產(chǎn)品入庫使用采購入庫業(yè)務類型入庫，外協(xié)產(chǎn)品入庫使用委托加工入庫業(yè)務類型入庫，受托加工入庫業(yè)務類型僅指我公司替外單位加工的物品的入庫。外購、外協(xié)物品由送貨單位開具送貨單呈倉庫，采購部門開具送檢單，經(jīng)檢驗合格后，倉庫憑送貨單及檢驗單按實收物品手工錄入計算機，錄入的信息必須與實物一一對應，經(jīng)核實無誤后，打印一份入

4、庫單給送貨單位或入庫部門。送貨單一式二聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)財務部。4.2.1.2生產(chǎn)入庫、銷售退貨、生產(chǎn)退料本廠物品由入庫部門開具物資轉(zhuǎn)遞交接清單，經(jīng)檢驗合格后，倉庫按實收物品手工錄入計算機，錄入的信息必須與實物一一對應，經(jīng)核實無誤后，打印一份入庫單，返回本廠入庫部門。物資轉(zhuǎn)遞交接請一式三聯(lián)：一聯(lián)倉庫、一聯(lián)財務部，一聯(lián)品管部。銷售退貨由銷售部門首先提出申請，生產(chǎn)退料由退料部門提出申請，經(jīng)品管部檢驗審核后，財務部簽字，倉庫按實收物品手工錄入計算機錄入的信息必須與實物一一對應，經(jīng)核實無誤后，打印一份入庫單，返回給退貨部門。退貨申請單一式二聯(lián)：一聯(lián)倉庫、一聯(lián)品管部。4.3 產(chǎn)品出庫1 3.1.銷售出庫

5、由銷售部門開具發(fā)貨通知單，經(jīng)審批確認后倉庫續(xù)取“發(fā)貨通知單 ”對銷售需出庫的物品信息進行核對,并錄入倉庫實發(fā)數(shù)后,打印一份出庫單給出庫存送貨部門,實發(fā)數(shù)自動反填“發(fā)貨通知單”。查詢并錄入計算機，如果該物品存在，倉庫管理員在確認錄入無誤后，打印一份出庫單隨物品一起交給客戶或送貨單位。出貨單一式四聯(lián)：一聯(lián)倉庫、一聯(lián)財務部、一聯(lián)附在出門單上、一聯(lián)銷售部門。 4.3.2半成品庫出庫，由各領料部門開具半成品零件請領單到倉庫，請領單一式兩聯(lián)：一聯(lián)倉庫、一聯(lián)財務部。4 3 3 委托加工出庫、受托加工出庫、采購退貨外協(xié)使用委托加工業(yè)務類型出庫，受托加工出庫業(yè)務類型僅指我公司替外單位加工的物品的出庫，外購產(chǎn)品退

6、貨使用采購退貨業(yè)務類型出庫，外協(xié)物品出庫由生產(chǎn)部或采購部門開具凋庫單至出庫，倉庫按實發(fā)物品手工錄入計算機，錄入的信息必須與實物一一對應，經(jīng)核實無誤后，打印一份出庫單給外協(xié)單位或出庫部門。調(diào)庫單一式二聯(lián)：一聯(lián)倉庫、一聯(lián)財務部。外購產(chǎn)品退貨由相關部門手工開具退貨通知單通知倉庫，倉庫按實退物品手工錄入計算機，錄入的信息必須與實物一一對應，經(jīng)核實無誤后，打印一份出庫單給外購部門或出庫部門。退貨通知單一式二聯(lián)：一聯(lián)倉庫、一聯(lián)財務部。43 4 報廢出庫報廢產(chǎn)品出庫由倉庫填寫合格產(chǎn)品報廢申請單，經(jīng)品管部相關人員鑒定同意再傳遞到倉庫，倉庫按實際報廢物品手工錄入計算機，錄入的信息必須與實物一一對應，經(jīng)核實無誤后

7、，打印一份出庫單給出庫部門，報廢通知單一式二聯(lián)：一聯(lián)倉庫，一聯(lián)財務部。43 5 其它出庫（屬自定義出庫業(yè)務類型）（返工、樣品、三包、促銷、核銷、包裝等）返修（除銹，改制等）由生產(chǎn)部開具調(diào)令通知出庫，其他物品出庫有出庫部門開具請領單出庫，品管部檢驗確認后倉庫按實出物品手工錄入計算機，錄入的信息必須與實物一一對應，經(jīng)核實無誤后，打印一份出庫單給領料部門/出庫部門。請領單一式二聯(lián)：一聯(lián)倉庫，一聯(lián)財務部。43 6 生產(chǎn)領料生產(chǎn)領料為倉庫領取“備料單 ”，根據(jù)備料單上的數(shù)據(jù)進行物品發(fā)放，倉庫管理確認錄入無誤后，打印一份出庫單隨同物料一起交給領料人員。43 7 檢驗出庫檢驗出庫由倉庫續(xù)取“檢驗單 ”該業(yè)務

8、適用入庫后檢驗物料。4. 4.盤點管理4.4 .1 分隨機盤點和周期盤點兩種方式，盤點的物品可以分庫位。也可以隨機選擇。4.4.2.所有倉庫均嚴格實行庫位管理，每月隨機進行庫存盤點。4. 4. 3.每年進行一次周期全面盤點。4. 4. 4.庫存調(diào)整應采取隨機盤點方式，如有數(shù)據(jù)不正確應及時針對物料進行盤點，倉管員填單中請一并注明原因，由部門負責人簽字后調(diào)整數(shù)據(jù)。4. 4. 5.周期盤點由財務部組織進行，隨機盤點的倉庫管理員隨機進行。4. 5.庫存核算管理4. 5 .1.成本核算，倉庫結(jié)帳，車間結(jié)算統(tǒng)一已計算機打印憑證為依據(jù)。4 .5. 2.過帳，會計期結(jié)轉(zhuǎn)統(tǒng)一由財務部負責。過帳前備份。4. 5.

9、 3.過帳后原則上不允許進行庫存調(diào)整，若確實需要調(diào)整，必須獲總經(jīng)理批準，并提前做好調(diào)整準備。4.5.4.對于在會計期截止每月月底下午5點 不能按時結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的規(guī)定日期為每月 2 日上午 10 點前，若每月1 號為節(jié)假日結(jié)轉(zhuǎn)順延一天的責任，由財務部反饋，影響部門負責人考核扣款200元 /天 超過10:00算一天 責任不能落實，由財務部負責人承擔。4. 6 .報表管理4. 6. 1.倉庫除重大的月度報表外,盡量減少打印的書面日報表，日報表每日定時早上9:30前 應提供相應的電子文檔格式，并存放在專用文件夾內(nèi)，需要實時數(shù)據(jù)的部門可提出申請，設立用戶和權(quán)限進行實時查詢，其他非月度報表原則不再進行傳遞。4

10、. 6. 2.倉庫管理員根據(jù)庫報表的需要負責進行模擬過帳工作，確保所需要的數(shù)量和金額正確。5考核規(guī)定：5.1.1 財務部不定期對庫存數(shù)據(jù)進行抽查、監(jiān)控、其結(jié)果反饋后納入考核。5 1 2 倉庫管理員不及時進行憑證錄入或打印（除代碼不及時外）在檢查中發(fā)現(xiàn)單據(jù)生成日期與業(yè)務日期相差一天以上（除特殊情況外，即要求在上交報表前必須錄入前一天所有單據(jù)），單據(jù)數(shù)據(jù)不實，打印憑證不全或錄入信息錯誤，影響到規(guī)定的日、月報表準確性的，則：單據(jù)生成日期與業(yè)務日期相差一天以上和數(shù)據(jù)不實情況中每一個物料扣款5 元，打印憑證不全或錄入信息錯誤每一單據(jù)扣5 元。因人為因素故意或失誤造成經(jīng)濟損失的按公司其他有關管理規(guī)定進行處

11、理。5 1 3 相關計劃編制部門，按單部門在出現(xiàn)新物料時及時進行傳遞或傳遞信息錯誤，影響到正常業(yè)務的，扣相關負責人每物料5 元。5 1 4 各部門、外協(xié)單位應保持原始憑證的清晰與完整，若發(fā)現(xiàn)填寫不完整或字模糊不清，每發(fā)現(xiàn)一單據(jù)扣部門0.5%，各外協(xié)外購單位由各采購部門或相關單位落實此規(guī)定的執(zhí)行。5 2 注意事項5 2 1 各倉庫每月入庫截止期到月底下午5:00， 5:00后停止入庫。5 2 2 倉庫打印的出入庫單作為出入庫憑證進行結(jié)算，在廠內(nèi)不再進行傳遞，需要的部門可查詢。5 2 3 配套庫、原材料庫、成品庫經(jīng)交財務部的領料單、交接單等于次日早上傳遞，其他視情況由財務部定。5 2 4 必須在每

12、月1 日上午 10:00 之前完成所有單據(jù)（包括盤點卡）的核對工作，下午4:00之前完成所有單據(jù)的審核工作。若每月1 日為節(jié)假日，則順延一天，但五一、國慶不再順延。5 2 5 倉庫人員不得擅自更改系統(tǒng)中設置，不得拆裝。5 2 6 在倉庫業(yè)務發(fā)生時，業(yè)務雙方當場對打印憑證進行校核，若有錯誤，及時糾正，事后不擅自更改，確保嚴肅性。一、活動目的：2010 年讀書節(jié)活動方案書是人類的朋友，書是人類進步的階梯！為了拓寬學生的知識面，通過開展“和書交朋友，遨游知識大海洋 ”系列讀書活動，激發(fā)學生讀書的興趣，讓每一個學生都想讀書、愛讀書、會讀書，從小養(yǎng)成熱愛書籍，博覽群書的好習慣，并在讀書實踐活動中陶冶情操，獲取真知，樹立理想！二、活動目標：1 、通過活動，建立起以學校班級、個人為主的班級圖書角和個人小書庫。2、通過活動，在校園內(nèi)形成熱愛讀書的良好風氣。3、通過活動，使學生養(yǎng)成博覽群書的好習慣。4、通過活動，促進學生知識更新、思維活躍、綜合實踐能力的提高。三、活動實施的計劃1 、做好讀書登記簿（ 1）每個學生結(jié)合實際，準備一本讀書登記簿，具體格式可讓學生根據(jù)自己喜好來設計、裝飾，使其生動活潑、各具特色，其中要有讀書的內(nèi)容、容量、實現(xiàn)時間、好詞佳句集錦、心得體會等欄目，高年級可適當作讀書筆記。（2）每個班級結(jié)合學生的計劃和班級實際情況，也制定出相應的班級讀書目標和讀書成長規(guī)劃