財務主管年度工作計劃

1、財務主管年度工作計劃XX年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作 長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境 中更好地發(fā)揮作用。特擬訂 XX年的工作計劃。一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政 局組織的財務人員繼續(xù)教 育，但是XX年11月底，繼續(xù)教育 教材全變，由于國家財務部 最新發(fā)布公告：XX年財務上將有 大的變動，實行新會計準則新科目新規(guī)范制度可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作 ， 由唯重要的是這次改革對企業(yè)財 務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和 領會新

2、準則內容，要點、和精髓。 全面按新準則的規(guī)范要求 熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格 的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報 學習情況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算, 做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關 系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務 ，努力 開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上 的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制 出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票 領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。4、財務人員必

3、須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強 化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運 作趨于更合理化、健康化 ，更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之 在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提 高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成 全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司 的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。四、工作目標及希望望在XX年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工 作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告 等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編

4、制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的 實際 操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控 制，嚴格實行了 “以收定支、先提后支、多收多支、少收少 支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則 ，將費用控制 在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī) 定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比 例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使 用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備 費購置及運轉費實行了預算制 ，做到了在具體操作中嚴格按 照預算

5、控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等 我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法無正當理由超出包干限額的社 ，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。一、加強規(guī)范管理、做好日常核算1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法 和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。4、配合公司領導完成各責任中心經濟

6、責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加 強財務制度建設。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度 ，分清資金渠 道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑 證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表 ，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款 項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬 ，做 到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉 帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況 ，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務開拓

7、力度 ，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未 來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域 ，務必在認識、機制、 措施和組織推動等方面下真功夫 ，花大力氣，力爭使在較短 時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。9、完成公司董事會及 CEO臨時交辦的其他工作。二、加強基礎防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 ；對有關設備的完好性 進 行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦

8、公室吸煙進行嚴格管理 ，采取有效 措 施保證地上無亂扔煙頭。4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問 題及時處理并向上匯報。三、加強考核考評、提高工作質量1、嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理 整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么 做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細

9、則。這樣 ，每個崗位 的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求 人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水 平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常 調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。 盡量避免無計劃、無定額使用資金。四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設 隨著后勤集團的不斷 壯大，面對日趨復雜的市場和日益 加大的競爭，提高財務人 員素質日顯重要。1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計 人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財的觀念 ，做到有 法必 依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵 守法律、法規(guī)，維護財經紀律，抵制不正之風。2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓 ， 更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時 ，加強計 算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時 ， 認真學些稅務、金融、等相關性知識 ，以拓展知識面，提高理 論和實際操作水平。3、加強學術交