科技公司營(yíng)運(yùn)計(jì)劃書

1、*科技公司營(yíng)運(yùn)計(jì)劃書目錄壹、公司簡(jiǎn)介1一、公司概況1（一）、公司基本資料1（二）、愿景與使命2（三）、設(shè)立緣由與目標(biāo)2（四）、公司定位與價(jià)值2（五）、歷年?duì)I運(yùn)實(shí)績(jī)3二、公司組織3（一）、公司組織圖3（二）、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)4（三）、人力資源策略7冢、主要技術(shù)與產(chǎn)品7一、技術(shù)來(lái)源7二、產(chǎn)品之Roadmap7參、市場(chǎng)概況8一、產(chǎn)品應(yīng)用范圍8（一）、目前各類產(chǎn)品應(yīng)用范圍8（二）、已開發(fā)之產(chǎn)品類別8（三）、現(xiàn)在與未來(lái)研發(fā)之產(chǎn)品8二、發(fā)展遠(yuǎn)景之有利因素與不利因素9三、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品現(xiàn)況10四、未來(lái)市場(chǎng)10（一）、市調(diào)公司對(duì)未來(lái)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)之預(yù)估.10（二）、全球筆記型電腦預(yù)估.10（三）、全球監(jiān)視器市場(chǎng)預(yù)估.11（

2、四）、全球高速數(shù)據(jù)機(jī)市場(chǎng)預(yù)估.11（五）、全球IA產(chǎn)業(yè)概況12肆、產(chǎn)銷策略13一、行銷策略13（一）、產(chǎn)品定位13（二）、價(jià)格策略13（三）、行銷通路.13（四）、售接服務(wù)14（五）、推廣企劃14（六）、貸款策略14二、生產(chǎn)策略14（一）、生產(chǎn)計(jì)劃.14（二）、存貨政策.?14（三）、品質(zhì)政策.15伍、財(cái)務(wù)計(jì)劃15未來(lái)三年預(yù)估損益表15、未來(lái)三年資產(chǎn)負(fù)債表16、未來(lái)三年預(yù)估現(xiàn)金流量表16陛、待輔導(dǎo)項(xiàng)目與需求161616公司簡(jiǎn)介、公司概況（一）、公司基本資料1、設(shè)立日期：中華民國(guó)*年*月*日2、公司地址及電話：地址：*市*區(qū)*路*段*號(hào)*樓電話：3、公司沿革* *年*月正式成立對(duì)外營(yíng)業(yè)。* *年

3、*月為因應(yīng)業(yè)務(wù)擴(kuò)充需要，於*年*月份遷入*市*區(qū)*路*段*號(hào)*樓之辦公室。* *年*月辦理現(xiàn)金增資。*年*月轉(zhuǎn)投資美國(guó)INC.公司，取得INC.之經(jīng)營(yíng)權(quán)與該公司所有之產(chǎn)品技術(shù)。* *年*月辦理現(xiàn)金增資新臺(tái)幣*仟萬(wàn)元，公司實(shí)收資本額增為新臺(tái)幣*元。* *年*月與*證券簽訂輔導(dǎo)契約，接受*證券之輔導(dǎo)，計(jì)劃於*年初送件,*年中正式掛牌上柜（二）、愿景與使命1、愿景：持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，利用公司研發(fā)中心與運(yùn)用區(qū)域分工之競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提供客戶優(yōu)值之半導(dǎo)體產(chǎn)品。2、使命：建立全球化之組織，以公司之核心技術(shù)創(chuàng)造區(qū)域攸關(guān)團(tuán)體之最大利益，將利益回饋員工、股東與社會(huì)。（三）、設(shè)立緣由與目標(biāo)本公司於*年設(shè)立，為一專業(yè)積體

4、電路設(shè)計(jì)公司；*科技以視訊技術(shù)起家，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用於液晶顯示器、LCD或CRTfe視、視訊掃瞄轉(zhuǎn)換器與視訊編輯器等等，并以成為亞太地區(qū)最有價(jià)值的多媒體IC設(shè)計(jì)公司為目標(biāo)。（四）、公司定位與價(jià)值公司定位為HighPerformanceMultimediaICProvider,公司的價(jià)值主要來(lái)自於專業(yè)的晶片設(shè)計(jì)核心技術(shù)，并以高效率的團(tuán)隊(duì)合作模式，主動(dòng)負(fù)責(zé)地提供客戶高品質(zhì)的技術(shù)服務(wù)與高效能的產(chǎn)品（五）、歷年?duì)I運(yùn)實(shí)績(jī)單位：NT肝元*年*年?duì)I業(yè)收入營(yíng)業(yè)毛利營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利益稅彳爰凈利資本額每股盈余公司組織（一）、公司組織圖*研發(fā)協(xié)理新竹研發(fā) :中心5W做*科技董告:中心行銷協(xié)理*“科技董博*科技董4長(zhǎng)兼*研

5、發(fā)經(jīng)理研）*研發(fā)經(jīng)理殳資深經(jīng)理*設(shè)半導(dǎo)體總*計(jì)經(jīng)理半導(dǎo)體專經(jīng)理特助兼財(cái)，*設(shè)計(jì)工利案經(jīng)理主管與發(fā)言）*!師大學(xué)電利:系總經(jīng)理*技會(huì)計(jì)多:理*科技財(cái)務(wù)*-經(jīng)疆技專薛*:經(jīng)圈技專柒*:經(jīng)咽技營(yíng)之*協(xié)瑞技業(yè)鄉(xiāng)*廠協(xié)摩司研幺川、 理*專員*會(huì)計(jì)襄理業(yè)務(wù)襄理:研發(fā)部3:任研發(fā)工席1師工程部2業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò):長(zhǎng)I系統(tǒng)工犬Iff（三）、人力資源策略本公司共有研發(fā)技術(shù)人員共15人，行銷業(yè)務(wù)人員共6人，其他管理支援人員共10人，因此未來(lái)三年的人力需求如下表90年91年92年研發(fā)技術(shù)152430行銷業(yè)務(wù)61014管理支援101416全部員工314860冢、主要技術(shù)與產(chǎn)品一、技術(shù)來(lái)源本公司的產(chǎn)品均是自行研發(fā)而來(lái)，目前主要

6、的IC設(shè)計(jì)核心技術(shù)均掌握在自己的手上，將來(lái)為了加速產(chǎn)品推出的速度，將會(huì)透過(guò)取得部份IP的方式來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)。（二）、已開發(fā)之產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱主要用途訊號(hào)轉(zhuǎn)換晶片應(yīng)用於各類視訊介面訊號(hào)之轉(zhuǎn)換，將電視機(jī)（NTSCW號(hào)經(jīng)轉(zhuǎn)換彳爰可顯示在電腦的VGA1示器及LCD顯示器，以及反向之轉(zhuǎn)換。*科技目前推出的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用於液晶顯示器、LCD或CRTfe視、個(gè)人電腦、CR璐視器、LCD監(jiān)視器、視訊掃描轉(zhuǎn)換器與視訊編輯器等產(chǎn)品上；（三）、現(xiàn)在與未來(lái)研發(fā)之產(chǎn)品今年預(yù)計(jì)開發(fā)之新產(chǎn)品包括有高階液晶顯示器控制晶片。長(zhǎng)期則將開發(fā)HDTVDecoder以提供使用者totalsolution。產(chǎn)品名稱主要用途高階液晶顯示器控

7、制晶片將電腦顯小訊號(hào)顯小在LCD顯小器。數(shù)位電視控制晶片HDTV/DTV空制IC,應(yīng)用於電漿與平向電視。、發(fā)展遠(yuǎn)景之有利因素與不利因素有利因素1.IC設(shè)計(jì)業(yè)為政府積極推動(dòng)之新興產(chǎn)業(yè)。2.與上游晶圓廠、封裝廠與測(cè)試廠關(guān)系密切。3.消費(fèi)性晶片需求上漲快速。5.研發(fā)團(tuán)隊(duì)陣容堅(jiān)強(qiáng)合作無(wú)間，產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)領(lǐng)先國(guó)內(nèi)同業(yè)。6.於世界各地?fù)碛芯d密之代理商通路。不利因素1.市場(chǎng)變動(dòng)迅速，潛在競(jìng)爭(zhēng)者陸續(xù)加入。2.產(chǎn)品周期短，價(jià)格變化快速。3.產(chǎn)品技術(shù)日益提昇，優(yōu)秀設(shè)計(jì)人才難覓。因1.投入高階產(chǎn)品之研發(fā)，提高利率。應(yīng)2 .加強(qiáng)人才培訓(xùn)，提供完善研發(fā)環(huán)境，并規(guī)劃上市上柜，吸引更多優(yōu)對(duì)秀人才。策3 .擴(kuò)大產(chǎn)品線，投入通訊

8、類產(chǎn)品晶片之研發(fā)，加晶片推出時(shí)程。4 .提供高整合、功能強(qiáng)與高品質(zhì)的應(yīng)用IC,并以完整的totalsolution、及時(shí)交貨與技術(shù)服務(wù)來(lái)滿足客戶的需求。三、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品現(xiàn)況本公司產(chǎn)品的主要競(jìng)爭(zhēng)者如下表所示:國(guó)內(nèi)黨爭(zhēng)者國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者VGAtoTV/TVtoVGAN/APhilips,AITech,ChrontelLCD空制IC聯(lián)詠、創(chuàng)品、凌越、凌陽(yáng)、偉詮、晶磊Philips,Mitsubishi,Samsung,S-MOS高速ADC合邦A(yù)nalogDevices,Philips,Atmel視訊FIFON/AIDT,Cypress,LogicDevices,SynopsysHDTV/DT睥制ICN/ASo

9、ny,MotorolaMultiplexer控制ICN/ATI,EXARMulti-PortRAMN/AIDT、CypressDecoder華邦、聯(lián)發(fā)Philips,Motorola,Zoran,Infineon,Teralogic本公司之產(chǎn)品主要為多媒體與消費(fèi)性電子產(chǎn)品IC之開發(fā)與設(shè)計(jì)，產(chǎn)品之主要應(yīng)用范圍包括液晶顯示器、數(shù)位電視等產(chǎn)品。未來(lái)雖然全球景氣將趨於緩慢成長(zhǎng)之階段，但是應(yīng)用范圍之產(chǎn)品皆為新世代之產(chǎn)品，例如液晶顯示器與數(shù)位電視等都將成為未來(lái)主流之消費(fèi)性產(chǎn)品，需求將不減反增，進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)品內(nèi)不可或缺之IC需求。根據(jù)工研院電子所ITIS之全球液晶顯示器與臺(tái)灣之生產(chǎn)預(yù)測(cè)資料顯示，今年全球之液晶

10、顯示器之生產(chǎn)規(guī)模將可連三佰萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)公元二千年彳爰，伴隨LCD面板生產(chǎn)技術(shù)之漸趨純熟及臺(tái)灣七大面板廠正式導(dǎo)入量產(chǎn)階段，LCD液晶顯示器將有大幅成長(zhǎng)之空間。另外根據(jù)資策會(huì)MIC的統(tǒng)計(jì)，預(yù)測(cè)臺(tái)灣DVDffi於市場(chǎng)，於2003年將連新臺(tái)幣6,百萬(wàn)元，1999至2003年之年復(fù)合成長(zhǎng)率為%四、未來(lái)市場(chǎng)（一）、市調(diào)公司對(duì)未來(lái)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)之預(yù)估單位：十億美元199819992000e2001f2002f2003fSIA預(yù)估(11/00)205249274319WST顫估(5/00)Dataquest預(yù)估(5/01)205188ElectronicBusiness預(yù)彳&(4/01)從上表可知，雖然

11、半體市場(chǎng)有所謂的矽周期之景氣循環(huán)存在，但是未來(lái)數(shù)年之市場(chǎng)值仍是呈現(xiàn)穩(wěn)定成長(zhǎng)的趨勢(shì)，代表的是半導(dǎo)體這個(gè)產(chǎn)業(yè)仍是一個(gè)處?kù)冻砷L(zhǎng)階段的產(chǎn)業(yè)。（二）、全球筆記型電腦預(yù)估單位：千臺(tái)199819992000e2001f2002f2003fNB市場(chǎng)量15,52419,93524,22427,76830,32133,179AllPC成長(zhǎng)率135%23%18%11%10%10%NB成長(zhǎng)率%WWNB/WWPC17%18%21%22%22%22%Internet帶動(dòng)中小企業(yè)e化及MobileOffice之需求，使得未來(lái)數(shù)年筆記型電腦市場(chǎng)量的成長(zhǎng)率高於整體電腦市場(chǎng)量的成長(zhǎng)率，到2002年時(shí)，全年記型電腦的市場(chǎng)量將超過(guò)3

12、000萬(wàn)臺(tái)，而每一臺(tái)筆記型電腦都要用到LCD空制IC與高速類比轉(zhuǎn)數(shù)位視訊轉(zhuǎn)換IC,部分較高階的機(jī)種也會(huì)用到TV轉(zhuǎn)VGAWVGA專TV之ICo（三）、全球監(jiān)視器市場(chǎng)預(yù)估LCDMonitor重要性將大幅提高，2001年我國(guó)LCDMoMtor將占總Monitor產(chǎn)量之7%產(chǎn)值占29%在LCDPanel的價(jià)格持續(xù)下滑之際，將促使LCD監(jiān)視器更快取代傳統(tǒng)的CRT監(jiān)視器。2001年中時(shí)，美國(guó)APPLET腦宣布，除了IMAC系列以外，其他APPL所出產(chǎn)的桌上型電腦將全面配備LCDMONITQR此種趨勢(shì)將影響其他個(gè)人電腦大廠陸續(xù)跟進(jìn)，而每一臺(tái)LCD監(jiān)視器也都要用到LCD空制IC與高速類比轉(zhuǎn)數(shù)位視訊轉(zhuǎn)換IC。全

13、球監(jiān)視器產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)：（MIC百萬(wàn)臺(tái)12/00）1998199920002001200220032004LCD監(jiān)視器出貨量38CR璐視器出貨量監(jiān)視器總出貨量（四）、全球高速數(shù)據(jù)機(jī)市場(chǎng)預(yù)估（MIC仟臺(tái)/片12/00）199920002001200220032004全球市場(chǎng)量1,7,9,13,15,16,臺(tái)灣廣量4,6,10,11,13,市占率%ADSLlr球銷售量狀況：（MIC仟臺(tái)/片12/00）19992000200120022003全球市場(chǎng)量2,8,52313,62620,71125,135臺(tái)灣廣量1,3122,9976,3169,931市占率%全球CableModem1999200隼市場(chǎng)量

14、之CAG時(shí)在CableModenE逐步走入零售通路的情況下，將有助於加速市場(chǎng)的成長(zhǎng)；全球主要CableModem廠商，已陸續(xù)委況我國(guó)廠商代工出貨。全球ADS嗷據(jù)機(jī)19992003年市場(chǎng)量之CAG時(shí)在CPET品互通問(wèn)題，可望由局端廠商主導(dǎo)而漸獲解決的情況下，VoDSLWSoftwareDSL將於2001年分別刺激全球企業(yè)及家庭市場(chǎng)之需求。不管是CableModems是ADSL都需要用到高速的多埠RAM（MultipleRAM）而這是本公司將來(lái)要積極開發(fā)的產(chǎn)品。當(dāng)然高速多埠RAM只用在CableModernXDSL,其他應(yīng)用也會(huì)用到此產(chǎn)品。（五）、全球IA產(chǎn)業(yè)概況3c整合產(chǎn)品全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：（I

15、DCIn-StatForwardConcept,1999千臺(tái)/US$M199820002002Worldwide市場(chǎng)值市場(chǎng)量市場(chǎng)值市場(chǎng)量市場(chǎng)值市場(chǎng)量VideoPhone24117355560VideoConference114GameConsole46784832827120552414873InternetSTB333140918968737221911462MobilDataEquipment373600651170011795100DTVN/A15N/A925N/A3070DVD1254798246864145012945106744DigitalSTB24998331323316167

16、320821387NetworkRouter773389669491電視數(shù)位化將影響NetTV產(chǎn)品發(fā)展：（IDC百萬(wàn)臺(tái)12/00）1998199920002001200220032004DBSCableIntegratedTV00Internet&TerrestrialTotal（注）：DBS（具備數(shù)據(jù)機(jī)之Dig讓alSatelliteSTB）、Cable（具備數(shù)據(jù)機(jī)之DigitalCableSTB）、IntegratedTV（內(nèi)建數(shù)據(jù)機(jī)）、Terrestrial（具備數(shù)據(jù)機(jī)之DigitalTerrestrialSTB）、Internet（不具備任何視訊轉(zhuǎn)換功能之上網(wǎng)STB。NetTV

17、市場(chǎng)分布趨勢(shì)預(yù)估：（IDC12/00）19992000e2001f2002f2003f2004f北美%亞太%日本%歐洲%其他%從以上相關(guān)數(shù)據(jù)充分顯示本公司所研制的視訊相關(guān)IC產(chǎn)品，其應(yīng)用領(lǐng)域的終端產(chǎn)品或許會(huì)有互相取代之作用，但是整體的市場(chǎng)趨勢(shì)仍是呈現(xiàn)高幅度之成長(zhǎng)；尤其NetTV主要市場(chǎng)仍以美國(guó)及歐洲為主，美國(guó)有線電視業(yè)者全面替用戶更換具備上網(wǎng)功能之Dig計(jì)alSTB成為美國(guó)NetTV市場(chǎng)成長(zhǎng)主要趨動(dòng)力量。亞太及日本NetTV市場(chǎng)短期內(nèi)成長(zhǎng)有限，主因系電視上網(wǎng)仍未形成風(fēng)潮，及互動(dòng)式有線電視網(wǎng)路布建緩慢所致，而這樣的市場(chǎng)趨勢(shì)有利於本公司過(guò)去所布建的歐美行銷通路，不會(huì)與臺(tái)灣的一般IC設(shè)計(jì)公司所熟悉的

18、亞太市場(chǎng)相沖突，而落入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的不良環(huán)境。肆、產(chǎn)銷策略、行銷策略（一）、產(chǎn)品定位本公司的產(chǎn)品規(guī)格鎖定以國(guó)際大廠為主要合作對(duì)象，配合臺(tái)灣半導(dǎo)體代工業(yè)之競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)高品質(zhì)中價(jià)位之產(chǎn)品。（二）、價(jià)格策略本公司的產(chǎn)品大都定價(jià)在國(guó)際知名品牌與臺(tái)灣品牌之間，并采彈性價(jià)格策略（三）、行銷通路本公司目前的產(chǎn)品已行銷全球二十余國(guó)， 并在十八個(gè)國(guó)家或地區(qū)有二十幾家經(jīng)銷商代理銷售本公司的產(chǎn)品。（四）、售彳爰服務(wù)本公司除定期對(duì)全球代理經(jīng)銷商施行技術(shù)教育訓(xùn)練以加強(qiáng)經(jīng)銷商的售彳爰服務(wù)能力外，同時(shí)對(duì)有需要的終端用戶也會(huì)適時(shí)派遣技術(shù)人員協(xié)助客戶解決問(wèn)題，以達(dá)客戶滿意之目標(biāo)。（五）、推廣企劃在新產(chǎn)品將要正式推出市場(chǎng)時(shí)，本公司

19、都會(huì)擬定全球推廣計(jì)劃，派員至世界各地介紹本公司的新產(chǎn)品，同時(shí)對(duì)代理商執(zhí)行售前教育訓(xùn)練；針對(duì)已量產(chǎn)的產(chǎn)品，則與各地經(jīng)銷代理商擬定共同推廣計(jì)劃，持續(xù)推廣本公司產(chǎn)品。（六）、貸款策略為了降低資金成本及營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，*的貸款策略采保守方式，國(guó)內(nèi)外客戶的平均放款期間為出貨彳爰三十天，或采事先T/T付款或收L/C方式處理。、生產(chǎn)策略（一）、生產(chǎn)計(jì)劃主要的生產(chǎn)工作均委外處理，其中前段晶圓制造部分主要委托臺(tái)灣專業(yè)晶圓代工廠臺(tái)積電與聯(lián)華電子幫忙制造，彳爰段封裝測(cè)試部份則主要外包給臺(tái)灣的專業(yè)測(cè)試廠與封裝場(chǎng)如京元電子、日月光、矽品與環(huán)真等公司；本公司依據(jù)業(yè)務(wù)單位每六個(gè)月的銷售計(jì)劃及存貨政策，配合不同制程需求及個(gè)別公司的策略，安排外包生產(chǎn)計(jì)劃（二）、存貨政策制程階段前段晶圓制造Wafer半成品彳爰段封裝測(cè)試IC成品生產(chǎn)時(shí)間女全庫(kù)存工IC制造一般分為前段晶圓制造與彳爰段封裝測(cè)試兩階段，前段晶圓制造依據(jù)產(chǎn)品不同而需要不同的制程，不同的制程所需要的生產(chǎn)時(shí)間也不一樣，以*目前設(shè)計(jì)的產(chǎn)品來(lái)看，晶圓代工廠的生產(chǎn)時(shí)間約為5060天，彳爰段封裝測(cè)試的時(shí)間依產(chǎn)品不同而需