2019年車(chē)輛管理制度

1、1 目的為加強(qiáng)丹東銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行” ）車(chē)輛管理，提高使用效率，節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支，強(qiáng)化安全意識(shí)，更好的服務(wù)各項(xiàng)工作開(kāi)展，結(jié)合本行實(shí)際，特制定本規(guī)定。2 范圍2.1 本規(guī)定明確了本行車(chē)輛配置、使用、維護(hù)、維修、報(bào)廢等內(nèi)容和要求。2.2 本規(guī)定適用于本行車(chē)輛的管理。3 術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)4 職責(zé)與權(quán)限4.14.24.34.4各部、室、支行負(fù)責(zé)本部、室支行車(chē)輛保養(yǎng)和清潔等工作。 綜合辦公室負(fù)責(zé)行政車(chē)輛統(tǒng)一管理和維修。 綜合辦公室總經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)車(chē)輛配置的初審、公務(wù)用車(chē)的審批、車(chē)輛維修的審批。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算的審核、賬務(wù)處理以及資料整理歸檔。主管行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)車(chē)輛配置的審批、車(chē)輛維修的審批。4.5

2、5 政策 次序安排，先急后緩，先遠(yuǎn)后近，提高效率。6 流程圖車(chē)輛管理流程圖各部、室、支行綜合辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)部主管行領(lǐng)導(dǎo)配置申請(qǐng)NY購(gòu)置審批置配輛車(chē)領(lǐng)用驗(yàn)收使用/分配使用廠接公務(wù)用、 車(chē)流程圖修維與維修/維護(hù)出具報(bào)廢鑒定 報(bào)告審核報(bào)廢評(píng)估Y-審批理處廢報(bào)檔歸料資實(shí)施報(bào)廢資料歸檔（資料歸檔）公務(wù)用車(chē)流程圖各部、室、支行綜合辦公室行政司機(jī)檔歸料資N廠申請(qǐng)用車(chē).N出車(chē)車(chē)輛維修管理流程圖各部、室、支行綜合辦公室主管行領(lǐng)導(dǎo)維修廠 維修申請(qǐng)<y/審批確定維修項(xiàng)目維修申報(bào)審批又限外檔歸料資.權(quán)限內(nèi)Y實(shí)施維修維修完畢確認(rèn)使用彳資料歸檔7風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)詳情見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)。8 內(nèi)容與要求8.1 車(chē)輛管理流程描述8.1

3、.1 車(chē)輛配置8.1.1.1 配置申請(qǐng)8.1.1.2各支行、總行各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和現(xiàn)有車(chē)輛狀況申請(qǐng)本行車(chē)輛的配置。審批綜合辦公室對(duì)車(chē)輛配置要求進(jìn)行初審，計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核，主管行領(lǐng)導(dǎo)對(duì) 車(chē)輛配置進(jìn)行審批。8.1.1.3 購(gòu)置 審批后由綜合辦公室進(jìn)行車(chē)輛購(gòu)置，購(gòu)置時(shí)按固定資產(chǎn)管理規(guī)定及相關(guān)采購(gòu)規(guī)定執(zhí) 行。8.1.1.4 驗(yàn)收綜合辦公室購(gòu)置車(chē)輛后進(jìn)行驗(yàn)收工作。8.1.1.5 領(lǐng)用 綜合辦公室驗(yàn)收后由各支行、總行各部門(mén)根據(jù)需要領(lǐng)用。8.1.2 使用與維修各支行、總行各部門(mén)根據(jù)需要使用并分配車(chē)輛，具體使用流程見(jiàn)“公務(wù)用車(chē)流程圖” 各支行、總行各部門(mén)車(chē)輛維修 維護(hù)均由綜合辦公室負(fù)責(zé)，具體

4、維修 維護(hù)流程見(jiàn)“車(chē)輛維修 流程圖”。8.1.2.1 車(chē)輛派遣各支行業(yè)務(wù)及個(gè)人工作用車(chē)，必須經(jīng)支行行長(zhǎng)同意； 司機(jī)接到派車(chē)單后方可出車(chē)，禁止私自出車(chē)； 車(chē)輛實(shí)行按編號(hào)順序出車(chē)； 車(chē)輛完成任務(wù)回來(lái)后，司機(jī)應(yīng)交回派車(chē)單并說(shuō)明出車(chē)情況； 過(guò)路費(fèi)與過(guò)橋費(fèi)實(shí)行一次一報(bào)，無(wú)派車(chē)單的不予報(bào)銷(xiāo)； 上班時(shí)司機(jī)應(yīng)在司機(jī)班待命，做到隨叫隨到，保證隨時(shí)出車(chē)； 非工作時(shí)間(節(jié)假日、雙休日)嚴(yán)禁公車(chē)私用，全部車(chē)輛一律停放到指定地點(diǎn)；a) 部門(mén)和個(gè)人工作用車(chē)或特殊情況用車(chē)必須由部門(mén)向車(chē)輛管理人員提出申請(qǐng)，由車(chē)輛 管理人員負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排；b)c)d)e)f)g)h)b) 每輛車(chē)使用的燃料按月予以公布；c) 各部門(mén)、支行不得以辦

5、理公事為由將車(chē)輛外借。8.1.2.2 公務(wù)用車(chē)派車(chē)程序a) 總行各部門(mén)因公用車(chē)應(yīng)先填制公務(wù)用車(chē)審批表向綜合辦公室申請(qǐng)調(diào)派，按審批 權(quán)限審批后，綜合辦公室出具派車(chē)單安排用車(chē)；b) 各部門(mén)人員因公外出用車(chē)，一般情況下使用本部門(mén)負(fù)責(zé)人的車(chē)，一時(shí)無(wú)法安排的， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以乘坐公交車(chē)或出租車(chē)，回來(lái)后憑車(chē)票報(bào)銷(xiāo) (務(wù)必在車(chē)票背后寫(xiě)明事由) 。8.1.2.3 公務(wù)用車(chē)規(guī)定a) 持照駕駛。要嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁將公務(wù)車(chē)借給無(wú)駕照人員使用，不得擅自將 公務(wù)車(chē)開(kāi)回家或作私用，違者按有關(guān)規(guī)定作公車(chē)私用處罰；b) 出車(chē)前檢查。駕駛?cè)嗽谲?chē)輛使用前應(yīng)對(duì)車(chē)輛做基本檢查，包括水箱、油量、機(jī)油、 剎車(chē)油、電瓶、輪胎、外

6、觀等，如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應(yīng)立即報(bào)告，并采取 修理等措施，使車(chē)輛恢復(fù)正常狀態(tài)；c) 車(chē)輛應(yīng)停放于指定位置、停車(chē)場(chǎng)或適當(dāng)?shù)奈恢?，?yán)禁違章停車(chē)。用車(chē)后，用車(chē)人應(yīng) 如數(shù)將鑰匙、行駛證件等交還給綜合辦公室。8.1.2.4 公車(chē)私用規(guī)定如屬私人借用公車(chē)，應(yīng)先填寫(xiě)公務(wù)用車(chē)審批表 ，注明私用，經(jīng)審批后方可用車(chē)，油 料及相關(guān)費(fèi)用由借用人負(fù)責(zé)。使用人應(yīng)愛(ài)護(hù)車(chē)輛，保證機(jī)件、外觀良好，使用后將車(chē)輛清洗 干凈再歸還本行。私用中若發(fā)生事故而導(dǎo)致違規(guī)、損毀、失竊等損失，扣除保險(xiǎn)賠額后的余 額由借用人負(fù)責(zé)。8.1.2.5 維護(hù)、維修規(guī)定a) 每車(chē)應(yīng)建立車(chē)輛檔案 ，對(duì)車(chē)輛的維護(hù)、行駛情況和油耗情況作詳細(xì)記錄；b

7、) 部門(mén)負(fù)責(zé)人是本部門(mén)車(chē)輛管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門(mén)公務(wù)車(chē)輛的日常維護(hù)保養(yǎng) 工作，應(yīng)實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)，以維護(hù)機(jī)件完好，確保行車(chē)安全；c) 車(chē)輛應(yīng)在指定的廠商保養(yǎng)，特約維修廠維修。車(chē)輛確需維修時(shí)，應(yīng)事先征得綜合辦 公室同意，填制丹東銀行事務(wù)呈批表 ，按費(fèi)用審批程序報(bào)批，嚴(yán)禁擅自先修后報(bào)，弄虛 作假；d) 車(chē)輛保險(xiǎn)和年檢由綜合辦公室統(tǒng)一辦理；e) 車(chē)輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修理更換零件時(shí)，要告知綜合辦公室，經(jīng) 口頭授權(quán)后，可視實(shí)際情況就近進(jìn)行修理，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)；f) 由于駕駛?cè)耸褂貌划?dāng)或車(chē)輛管理責(zé)任人疏于保養(yǎng)， 導(dǎo)致車(chē)輛損壞或機(jī)件故障， 所需維 修費(fèi)，應(yīng)視情節(jié)輕重，由駕駛?cè)嘶蜍?chē)輛

8、管理責(zé)任人負(fù)擔(dān)。8.1.2.6 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與出車(chē)補(bǔ)貼a) 公務(wù)用車(chē)油料由綜合辦公室與計(jì)劃財(cái)務(wù)部確定每輛車(chē)的定額，憑油票報(bào)銷(xiāo)；b) 車(chē)輛日常維護(hù)由車(chē)輛責(zé)任人直接負(fù)責(zé)；但需維修時(shí)須報(bào)綜合辦公室，由車(chē)輛使用部 門(mén)和綜合辦公室派人實(shí)行雙人現(xiàn)場(chǎng)查看，確定維修內(nèi)容，按審批權(quán)限報(bào)批后進(jìn)行維修；車(chē)輛維修費(fèi)統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬。c) 為提高公務(wù)車(chē)輛的使用效率，調(diào)動(dòng)駕駛?cè)说墓ぷ鞣e極性，對(duì)長(zhǎng)途公務(wù)出車(chē)予以出車(chē) 補(bǔ)貼。出車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按財(cái)務(wù)費(fèi)用管理規(guī)定執(zhí)行。8.1.2.7 燃料購(gòu)入與領(lǐng)用。a) 各支行車(chē)用燃料由各支行在核定的費(fèi)用中自行購(gòu)置；b) 總行車(chē)用燃料的購(gòu)入由綜合辦公室擬定計(jì)劃， 經(jīng)主管行長(zhǎng)批準(zhǔn)后購(gòu)置， 憑預(yù)算和購(gòu)置 發(fā)票報(bào)銷(xiāo)；

9、c) 日常車(chē)輛燃料需由駕駛員到車(chē)管人員處領(lǐng)用、登記，其數(shù)額按車(chē)輛季節(jié)以百公里耗油 量計(jì)算；d) 長(zhǎng)途車(chē)輛在途中購(gòu)油、報(bào)銷(xiāo)需由乘車(chē)人、駕駛員共同簽字，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷(xiāo)。8.1.3 報(bào)廢處理根據(jù)車(chē)輛的使用年限或車(chē)輛監(jiān)管部門(mén)的要求或通知，綜合辦公室填寫(xiě)XXX銀行事務(wù)呈批表并出納報(bào)廢鑒定報(bào)告，報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核，主管行領(lǐng)導(dǎo)審批后，經(jīng)綜合辦公室進(jìn)行報(bào) 廢評(píng)估，實(shí)施報(bào)廢，計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)車(chē)輛報(bào)廢費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理。8.1.3.1 違規(guī)與事故處理1) 有下列情形之一，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，由用車(chē)人承擔(dān)一切責(zé)任，并酌情予以 行政處分：a)b)c)d)無(wú)證駕駛；未經(jīng)許可將車(chē)借于他人使用；違反交通規(guī)則，其罰款由車(chē)輛

10、駕駛員負(fù)責(zé)； 各種車(chē)輛如在公務(wù)途中遇不可抗拒的事故發(fā)生，應(yīng)先急救傷患人員，向附近交警報(bào) 案，并立即通知綜合辦公室車(chē)輛主管聯(lián)合協(xié)助處理。如屬小事故，可進(jìn)行處理后報(bào)告；e) 因公務(wù)出車(chē)出現(xiàn)意外事故造成車(chē)輛損壞或賠償受害人損失，在扣除保險(xiǎn)賠額后的支 付金額酌情由駕駛?cè)伺c單位共同負(fù)擔(dān)。8.1.3.2 有公務(wù)車(chē)輛的支行參照上述規(guī)定執(zhí)行。8.1.4 資料歸檔綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)所發(fā)生的車(chē)輛管理資料進(jìn)行整理歸檔。8.2 公務(wù)用車(chē)流程描述8.2.1 申請(qǐng)各部、室、支行用車(chē)人員提出公務(wù)用車(chē)申請(qǐng)。8.2.1.1 車(chē)輛的使用原則。a) 保障領(lǐng)導(dǎo)日常公務(wù)用車(chē)；b) 保障全轄工作用車(chē)；c) 保障會(huì)議用車(chē)和來(lái)賓接待用

11、車(chē)；d) 特殊情況用車(chē)。8.2.2 審批各部、室、支行負(fù)責(zé)人對(duì)公務(wù)用車(chē)申請(qǐng)進(jìn)行審批，綜合辦公室權(quán)限內(nèi)對(duì)公務(wù)用車(chē)進(jìn)行審批。8.2.3 用車(chē) 經(jīng)審批后行政司機(jī)用車(chē)。8.2.4 資料歸檔 綜合辦公室對(duì)公務(wù)用車(chē)過(guò)程的資料進(jìn)行整理并歸檔。8.3 車(chē)輛維修管理流程描述8.3.1 申請(qǐng) 各部、室、支行提出車(chē)輛維修申請(qǐng)，凡納入財(cái)產(chǎn)管理的各種車(chē)輛都在修理范圍。8.3.2 審批 綜合辦公室對(duì)各部、室、支行提出車(chē)輛維修的申請(qǐng)進(jìn)行權(quán)限內(nèi)審批，權(quán)限外由主管行領(lǐng) 導(dǎo)審批。8.3.3 維修 審批后由維修廠實(shí)施維修，維修后由各部、室、支行確認(rèn)使用。8.3.3.1 凡納入財(cái)產(chǎn)管理的各種車(chē)輛都在修理范圍；8.3.3.2 由綜合辦

12、公室統(tǒng)一指定修理廠進(jìn)行修理，各支行平時(shí)小型修理( 1000 元以下)可 自行安排；8.3.3.3 車(chē)輛發(fā)生故障時(shí)駕駛員要首先進(jìn)行檢查， 對(duì)修理不了的故障可提出申請(qǐng)到修理廠檢 查，認(rèn)定維修項(xiàng)目，經(jīng)綜合辦公室批準(zhǔn)后由車(chē)管人員開(kāi)出維修單方可到定點(diǎn)車(chē)輛修理廠進(jìn)行 修理；司機(jī)本人不得擅自增加維修內(nèi)容、 更換配件及領(lǐng)用物品， 因特殊情況確需增加維修應(yīng)先征得車(chē)輛質(zhì)量認(rèn)可小組的同意，然后按規(guī)定增加維修項(xiàng)目，同時(shí)所換舊件必須8.3.3.4 項(xiàng)目的， 交回；車(chē)輛在途中發(fā)生故障時(shí)可就地采取排除措施， 若無(wú)法排除的可就近修理， 但需經(jīng)綜8.3.3.5 合辦公室同意；報(bào)銷(xiāo)單據(jù)由乘車(chē)人員和駕駛員共同簽字，車(chē)管人員審查后方

13、可報(bào)銷(xiāo)；8.3.3.6 對(duì)大修、三保車(chē)輛需報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行修理；8.3.3.7 因事故造成車(chē)輛損壞或人員傷亡需要及時(shí)與保險(xiǎn)公司、 事故科聯(lián)系， 并由當(dāng)事人配 合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察結(jié)果后，根據(jù)保險(xiǎn)公司理賠情況予以處理；8.3.3.8 私自用車(chē)或違反交通法規(guī)等有關(guān)規(guī)定造成損失和罰款的由駕駛員自行負(fù)擔(dān)。8.3.4 資料歸檔綜合辦公室對(duì)維修過(guò)程的資料進(jìn)行整理并歸檔。9 檢查與監(jiān)督9.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)本管理規(guī)定的可操作性、適宜性進(jìn)行日常監(jiān)督與檢查，必要時(shí)對(duì)文 件進(jìn)行更改，確保文件適用，具體執(zhí)行文件控制程序。9.2 審計(jì)部對(duì)該文件的執(zhí)行情況，相關(guān)登記簿登記的完整性等進(jìn)行集中檢查、督促整改。9.3

14、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部負(fù)責(zé)每年一次對(duì)該規(guī)章制度的合規(guī)性進(jìn)行審查，并督促整改。10 支持性文件10.1 外部合規(guī)文件無(wú)10.2內(nèi)部合規(guī)文件10.2.1文件控制程序10.2.2采購(gòu)控制程序10.2.3財(cái)務(wù)費(fèi)用管理規(guī)定11 支持性記錄11.1公務(wù)用車(chē)審批表DDB-QC-ZH-323-0111.2車(chē)輛維修記錄表DDB-QC-ZH-323-0211.3車(chē)輛檔案DDB-QC-ZH-323-0311.4丹東銀行事務(wù)呈批表沿用原編號(hào)12 附錄無(wú)11.1DDB-QC-ZH-323-01申請(qǐng)部門(mén)用車(chē)時(shí)間用車(chē)部門(mén)經(jīng)理審批辦公室主任審分管領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車(chē)審批表用車(chē)人目的地辦公室填寫(xiě)出 車(chē) 記 錄使用車(chē)輛牌號(hào)匙證交接出場(chǎng)回場(chǎng)時(shí)間：時(shí)間：司機(jī)簽字：司機(jī)簽字：使用情況派車(chē)單審批司機(jī)車(chē)