公司采購流程圖模板

1、2. 1. 1請(qǐng)購審批業(yè)務(wù)流程請(qǐng)購審批業(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11 .生產(chǎn)部和倉儲(chǔ)部等物資需求部門根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際需求提出采購申請(qǐng)2 .請(qǐng)購人員應(yīng)根據(jù)庫存量基準(zhǔn)、用料預(yù)算及庫存情況填寫“采購申請(qǐng)單”，需要說明請(qǐng)購物資的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求以及預(yù)算金額等內(nèi)容D23 .采購部核查采購物資的庫存情況，檢查該項(xiàng)請(qǐng)購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否 存在不合理的請(qǐng)購品種和數(shù)量4 .如果采購專員認(rèn)為采購申請(qǐng)合理，則根據(jù)所掌握的市場價(jià)格，在“采購申請(qǐng)單”上填 寫采購金額后呈交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批D35 .如果采購事項(xiàng)在申請(qǐng)范圍之外的，應(yīng)由采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)逐級(jí)審核，最終由總經(jīng)理

2、審批；如果采購事項(xiàng)在申請(qǐng)范圍之內(nèi)但實(shí)際采購金額超出預(yù)算的，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行采購審批；在采購預(yù)算之內(nèi)的，采購部按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購手續(xù)6 .采購專員按照審批后的“采購申請(qǐng)單”進(jìn)行采購相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范采購申請(qǐng)制度請(qǐng)購審批制度參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引文件資料采購申請(qǐng)單米購預(yù)算表責(zé)任部門及責(zé)任人采購部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、倉儲(chǔ)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、采購部經(jīng)理、采購專員2. 1. 2采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程1.采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部采購部相關(guān)部門如果采購預(yù)算編制依據(jù)不科

3、學(xué)、不合理，會(huì)造成3 :匯總、整理 采購預(yù)算開始=I各部門編制本:I部門采購預(yù)算D1企業(yè)資源浪費(fèi)如果請(qǐng)購與審審核編制“年度采 :購預(yù)算表”核、審批部門不分離，容易產(chǎn)生 徇私枉法行為， 造成資產(chǎn)流失如果采購預(yù)算調(diào)整未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能會(huì)產(chǎn)生重大差錯(cuò)或舞弊、欺詐行為,組織執(zhí)行采購預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行采購預(yù)算D2實(shí)施采購活動(dòng)審批審核編制“采購預(yù) 算調(diào)整方案”v A5L 5提出采購預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)下達(dá)新的采 購預(yù)算方案執(zhí)行新的采購預(yù)算方案資料歸檔D3結(jié)束從而使企業(yè)遭受 損失2.采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程控制表采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11 .各生產(chǎn)單位根據(jù)年度營業(yè)目標(biāo)預(yù)測生產(chǎn)計(jì)劃，據(jù)此

4、編制年度物資需求計(jì)劃，并編制采 購預(yù)算；倉儲(chǔ)部根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定和生產(chǎn)用料計(jì)劃編制采購預(yù)算；研發(fā)部、行政部根據(jù)實(shí) 際需求編制米購預(yù)算2 .財(cái)務(wù)部預(yù)算專員負(fù)責(zé)匯總、整理各部門提交的采購預(yù)算3 .財(cái)務(wù)部預(yù)算專員根據(jù)上一年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)編制企業(yè) “年度采購預(yù)算表”，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行D24.請(qǐng)購部門根據(jù)實(shí)際需求提出采購申請(qǐng)，采購部采購專員應(yīng)根據(jù)市場價(jià)格填寫采購金額，依據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定以及生產(chǎn)需求情況，判斷采購是否合理。如果采購申請(qǐng)合理，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；不合理的采購申請(qǐng)，則退回請(qǐng)購部門D35 .調(diào)整采購預(yù)算的原因包括超范圍采購或超預(yù)算采

5、購兩種。由于市場環(huán)境變化，如采購物資的價(jià)格上漲，導(dǎo)致實(shí)際采購金額超出采購預(yù)算或生產(chǎn)突發(fā)事件導(dǎo)致采購預(yù)算外支出等。此時(shí)，采購部必須提出采購預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，即追加采購預(yù)算6 .財(cái)務(wù)部接到采購部的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)后，根據(jù)實(shí)際情況，參照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核對(duì)，并編制采購預(yù)算調(diào)整方案，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范采購申請(qǐng)制度請(qǐng)購審批制度預(yù)算管理制度1參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引1“銷售計(jì)劃”文件資料“生產(chǎn)計(jì)劃”“年度采購預(yù)算表”“采購預(yù)算調(diào)整方案”責(zé)任部門及責(zé)任人采購部、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購專員、預(yù)算專員2. 2. 1采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程1.采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程與風(fēng)險(xiǎn)控

6、制圖采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理采購招標(biāo)工作中，如果違反國家法律、法規(guī),需求部門采購部經(jīng)理采購部=（開始）!（ ，提供相關(guān)資料一,準(zhǔn)備招標(biāo)文件:八 :V / 1 ：編制招標(biāo)書U供應(yīng)商D1企業(yè)會(huì)遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失米購招標(biāo)過程如果違反法律、法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度的規(guī)定，企業(yè)可能會(huì)受到有關(guān)部門的處罰，造成資產(chǎn)損失如果采購招標(biāo)評(píng)審不規(guī)范、選擇了不合格的供應(yīng)商或簽訂的合同不符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，可能給企業(yè)帶來不必要的損失審核3 進(jìn)行資格審查1/F / 4確定標(biāo)格合格的供應(yīng)商索取資格審查文件填報(bào)資格審查文件D2發(fā)售標(biāo)書+購買標(biāo)書接收標(biāo)書

7、1填報(bào)標(biāo)書= 1 / =1參與論證*組織論證a.U 上二初步評(píng)審 ：審批選取; 最終中標(biāo)者中標(biāo)單位C8 宣布D3 II III III I III I III III I III I III I I III I III I I III I III I III III I III I III I I III I III I I III I III I III III I III I III I Illi I Illi Illi I III III I Illi Illi I Illi I III I III III I Illi Illi2.米購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程控制表采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)

8、描述及說明階段控制D11 .對(duì)需要進(jìn)行招標(biāo)的采購業(yè)務(wù)，采購部準(zhǔn)備采購招標(biāo)文件，編制采購招標(biāo)書，報(bào)采購部經(jīng)理審核2 .采購部發(fā)布招標(biāo)信息，包括招標(biāo)方式、招標(biāo)項(xiàng)目（含名稱、用途、規(guī)格、質(zhì)量要求及 數(shù)量或規(guī)模）、履行合同期限與地點(diǎn)、投標(biāo)保證金、投標(biāo)截止時(shí)間及投標(biāo)書投遞地點(diǎn)、開標(biāo)的時(shí)間與地點(diǎn)、對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)要求以及其他必要的內(nèi)容D23 .采購部收到供應(yīng)商的資格審查文件后，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)等方面進(jìn)行審查4 .采購部通過審查供應(yīng)商各方面指標(biāo)確定合格的供應(yīng)商5 .采購部向合格的供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書，供應(yīng)商填寫完畢后遞交到采購部D36 .采購部對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)書進(jìn)行初步審核，淘汰明顯不符合要求的供應(yīng)商7 .采購部經(jīng)理組織需求部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員或?qū)＜覍?duì)篩選通過的投標(biāo)書進(jìn)行論證，選出最終的中標(biāo)者8.9.最終中標(biāo)者經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由采購部相關(guān)人員宣布中標(biāo)