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文檔簡介

1、客戶LOGO 客戶名稱項目名稱庫存管理操作規(guī)程作者:版本:V1.0最新更新時間:2014年04月12日文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考2014/07/21V1.0審閱姓名職位分發(fā)編號名稱地點目錄文檔控制2修改記錄2審閱2分發(fā)24.倉庫管理44.0. 基礎資料44.1供應商贈品入庫流程74.1.1適用范圍74.1.2流程84.1.3操作規(guī)程94.2.庫存調整流程114.2.1.適用范圍114.2.2.流程124.2.3.操作規(guī)程134.3.倉庫報廢出庫流程154.3.1.適用范圍154.3.2.流程164.3.3.操作規(guī)程174.4.生產輔料的領用流程184.4.1.適用范圍184.4.2.

2、流程194.4.3.操作規(guī)程204.倉庫管理4.0. 基礎資料 (1)倉庫n 操作說明:倉庫維護和管理提供了倉庫資料的增加、修改、刪除、復制、打印等功能,對企業(yè)所使用的倉庫資料進行集中、分級管理,其作用是標識和描述每個倉庫及其詳細信息。系統(tǒng)的倉庫不僅指具有實物形態(tài)的場地或建筑物,還包括不具有倉庫實體形態(tài),但代行倉庫部分功能、代表物料不同管理方式的虛倉。n 系統(tǒng)路徑:【系統(tǒng)設置】-【基礎資料】-【公共資料】-【倉庫】n 操作步驟;1) 打開系統(tǒng)路徑界面,如圖所示2) 雙擊“倉庫”進入倉庫界面3) 點擊“新增”可以新增倉庫,點擊“管理”和“屬性”可以對倉庫進行修改。4) 根據編碼要求輸入代碼,名稱

3、;注意倉庫屬性,如果建立的是良品倉要選擇良品,不良品的倉庫要選擇不良品;倉庫類型也要注意選擇,默認是普通倉;“是否進行倉位管理”和“倉位組”要注意選擇;5) 錄完以后點擊“保存”即可;另外也可以用“復制”新增倉庫注意:² 倉庫類型中,系統(tǒng)中設置了三種虛倉形式:待檢倉、代管倉和贈品倉。² 待檢倉:表明購進材料處于待檢驗狀態(tài),在此狀態(tài)中,物料尚未入庫,準備進行質量檢驗,只記錄數量,不核算金額。² 代管倉:表明入庫物料不屬于企業(yè)所有,本企業(yè)只是受托代行看管或部分處置(如只計算加工費的受托加工業(yè)務),其處置權歸其它企業(yè)或單位。具有這種性質的購進物料也只是記錄數量,并不考慮

4、成本。² 贈品倉:核算贈品收發(fā)的虛擬倉庫。贈品是指在收貨或發(fā)貨時,除議定的貨物外,附帶無償收到或贈予對方一定數量的貨物,這種貨物處理的方式多、范圍廣、與日常業(yè)務的處理界限不清晰,但總體來說是在貨物收入或發(fā)出時不具有成本,而只具有數量屬性。² 系統(tǒng)中設置了四種實倉形式:普通倉、受托代銷倉、其它、VMI倉。² 實倉進行數量和金額核算,虛倉只進行數量核算,不進行金額核算;(2)倉位l 操作說明倉位組管理包括倉位組新增、修改、刪除、引出、預覽和打印操作的具體步驟。l 系統(tǒng)路徑【系統(tǒng)設置】-【基礎資料】-【公共資料】-【倉位】l 操作步驟1) 系統(tǒng)路徑界面,如圖所示2) 雙

5、擊倉位,進入界面3) 如果選中其中的一個組,如“保稅組”;“新增”可以對倉位組進行新增,“管理”和“屬性”可以對倉位組進行修改。4) 如果選中組中具體的明細,如倉位代碼0000;點擊“新增”是對具體的明細進行新增,同理“管理”和“屬性”是對具體的明細進行修改5) 代碼:根據編碼規(guī)則錄入,且必須是唯一的,不能重復名稱:也就是倉位的名稱默認倉位:選擇該選項,則該倉位為倉位組的默認倉位。一個倉位組中只能有一個默認倉位。默認倉位只是為在錄入單據方便帶入而設置,沒有實際意義,因此可以更換。6) 錄入結束后,點擊“保存”即可4.1供應商贈品入庫流程4.1.1適用范圍適用供應商贈送物料的處理4.1.2流程4

6、.1.3操作規(guī)程(一) 其他入庫單(入庫類型為贈品入庫)n 操作說明:倉庫專員依據供應商的信息填寫其它入庫單,并打??;給生產專員收貨,并反饋實收數量;倉庫依據生產專員反饋的贈品入庫單進行ERP系統(tǒng)其它入庫單數量的修改;最后交給財務進行審核n 系統(tǒng)路徑:【供應鏈】-【倉存管理】-【驗收入庫】-【其它入庫-新增】/【其它入庫-維護】n 前提條件:該業(yè)務員操作權限n 操作步驟:1) 根據系統(tǒng)路徑,界面如下:2) 打開【其它入庫-新增】注:² 入庫類型:F7選擇“供應商贈品入庫”² 供應商:是指進貨的單位名稱,供應商和部門其中之一為必錄項,其錄入方法是:如果該張單據是手工生成的,用

7、戶可以(1)直接手工輸入供應商代碼;(2)使用快捷鍵F7、F8;(3)選擇查看基礎資料查看或查看查看編碼,系統(tǒng)將彈出“核算項目供應商”查詢窗口,用戶查詢后選擇所需要的供應商信息。² 日期:錄入單據的日期² 輔助屬性:F7選擇具體的寬度² 批號:根據供應商的捆包號,輸入批號² 實收數量:指實際收到的數量。錄入方法是:如果該張單據是手工生成的,則該字段為空白,由用戶根據實際入庫數量錄入² 倉庫:選擇贈品倉² 輸入驗收和保管人² 輸入結束后,點擊左上方的【保存】按鈕,然后再由財務點擊【審核】即可² 其中上方的【紅字】,【

8、藍字】;紅字入庫單據是藍字入庫單據的反向單據,代表物料的退庫。兩者數量相反,但內容一致3) 雙擊打開【其它入庫-維護】,先調出過濾界面,根據具體的條件,過濾出信息;然后點擊“確定”,即進入其它入庫單維護序時簿里,在這里查詢入庫單信息,也可以進行增刪改的操作。但是如果該單據已經【審核】,需要點擊【編輯】-【反審核】,然后在進行修改操作,刪除也是如此注:² 審核標志:Y表示已經審核,空白表示未審核4.2.庫存調整流程4.2.1.適用范圍月末進行物料盤點時,針對賬面的數量和實際的數量不符時,進行庫存數量調整的處理4.2.2.流程4.2.3.操作規(guī)程(一) 其它入庫單(入庫類型是庫存調整)n

9、 操作說明:倉庫專員依據盤點后的結果,如果實際數量多于賬面的數量,做藍字的其它入庫單。反之,實際的數量小于賬面的數量,做紅字的其它入庫單n 系統(tǒng)路徑:【供應鏈】-【倉存管理】-【驗收入庫】-【其它入庫-新增】/【其它入庫-維護】n 前提條件:實際數量和賬面數量存在差異n 操作步驟:1) 根據系統(tǒng)路徑,界面如下:2)打開【其它入庫-新增】² 入庫類型:F7選擇“庫存數量調整”² 部門:是指生產的部門名稱,其錄入方法是:如果該張單據是手工生成的,用戶可以(1)直接手工輸入部門代碼;(2)使用快捷鍵F7、F8;(3)選擇查看基礎資料查看或查看查看編碼,系統(tǒng)將彈出“核算項目部門”查

10、詢窗口,用戶查詢后選擇所需要的部門信息。² 日期:錄入單據的日期² 輔助屬性:如果是原材料,F(xiàn)7選擇具體的寬度;如果是成品,此字段不填寫² 批號:F7選擇批號² 實收數量:要修改的數量² 倉庫,倉位:輸入實際的倉庫和倉位² 輸入驗收和保管人² 輸入結束后,點擊左上方的【保存】按鈕,然后再由財務點擊【審核】即可² 其中上方的【紅字】,【藍字】;紅字入庫單據是藍字入庫單據的反向單據,代表物料的退庫。兩者數量相反,但內容一致3)雙擊打開【其它入庫-維護】,先調出過濾界面,根據具體的條件,過濾出信息;然后點擊“確定”,即進

11、入其它入庫單維護序時簿里,在這里查詢入庫單信息,也可以進行增刪改的操作。但是如果該單據已經【審核】,需要點擊【編輯】-【反審核】,然后在進行修改操作,刪除也是如此注:n 審核標志:Y表示已經審核,空白表示未審核4.3.倉庫報廢出庫流程4.3.1.適用范圍適用于存在實倉物料的報廢處理4.3.2.流程4.3.3.操作規(guī)程(一) 其它出庫單(出庫類型為庫存物料報廢)n 操作說明:由于物品長時間的擱置,或者劃傷造成報廢,做其他出庫單,打印出來;交由財務簽字審核,然后生產專員將報廢的材料置于報廢區(qū),反饋給財務,財務在系統(tǒng)中審核n 系統(tǒng)路徑:【供應鏈】-【倉存管理】-【領料發(fā)貨】-【其它出庫-新增】/【其

12、它出庫-維護】n 前提條件:該業(yè)務員具有操作權限n 操作步驟:1) 根據系統(tǒng)路徑,界面如下:2)打開【其它出庫-新增】注:² 出庫類型:F7選擇“庫存物料報廢”² 領料部門:是指領料的部門名稱。在錄入客戶時允許錄入² 日期:單據的日期² 輔助屬性:物料報廢有可能是成品,也有可能是原料。如果是原材料,輔助屬性要F7選擇錄入² 批號:F7選擇錄入² 數量:需要報廢的數量² 錄入領料和發(fā)貨人,結束后點擊上方的【保存】,然后交由財務【審核】3)雙擊打開【其它出庫-維護】,先調出過濾界面,根據具體的條件,過濾出信息;然后點擊“確定”,

13、即進入其它出庫單維護序時簿里,在這里查詢出庫單信息,也可以進行增刪改的操作。但是如果該單據已經【審核】,需要點擊【編輯】-【反審核】,然后再進行修改操作,刪除也是如此4.4.生產輔料的領用流程4.4.1.適用范圍適用于庫存管理的輔料管理4.4.2.流程4.4.3.操作規(guī)程(二) 其它出庫單(出庫類型為車間輔料領用)n 操作說明:月底,倉庫專員盤點輔料數量,并與月初對比,根據減少部分做其它出庫單,并打印成輔料領用單,交給財務;交由財務簽字審批;然后財務再在ERP系統(tǒng)中審批此單據n 系統(tǒng)路徑:【供應鏈】-【倉存管理】-【領料發(fā)貨】-【其它出庫-新增】/【其它出庫-維護】n 前提條件:該業(yè)務員具有操作權限n 操作步驟:2) 根據系統(tǒng)路徑,界面如下:2)打開【其它出庫-新增】注:² 出庫類型:F7選擇“車間輔料領用”² 領料部門:是指領料的部門名稱。在錄入客戶時允許錄入² 日期:單據的

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