某股份公司年度報告

1、2003年年度報告東北高速公路股份Northeast Expressway Company Ltd.法定代表人： 張曉光第一章 重要提示及目錄【重要提示】本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。公司董事長張曉光先生、總經(jīng)理陳耀忠先生、財務(wù)負責(zé)人張作濱先生、財務(wù)部經(jīng)理張俊先生聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。中鴻信建元會計師事務(wù)所為本報告出具了標準無保留意見的審計報告。【目 錄】第一章 重要提示及目錄 1第二章 公司基本情況 2第三章 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 3第四章 股本變動及股東情況 4

2、第五章 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 7第六章 公司治理結(jié)構(gòu) 9第七章 股東大會情況簡介 11第八章 董事會報告 12 第九章 監(jiān)事會報告 22第十章 重要事項 26第十一章 財務(wù)報告 29第十二章 備查文件目錄 71第二章 公司基本情況（一）中文名稱：東北高速公路股份英文名稱：Northeast Expressway Company Ltd.（二）公司法定代表人：張曉光（三）公司董事會秘書： 證券事務(wù)代表： 戴 琦 ： 吉林省長春市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)浦東路19-1號聯(lián)系 ：：子信箱： dbgs（四）公司注冊地址：吉林省長春市高新技術(shù)產(chǎn)

3、業(yè)開發(fā)區(qū)硅谷大街4000號公司辦公地址：吉林省長春市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)浦東路19-1號郵政編碼：130033公司 電子信箱：dbgs（五）公司選定的信息披露報紙：中國證券報、上海證券報登載公司年度報告的中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng) 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：吉林省長春市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)浦東路19-1號董事會秘書處（六）公司股票上市交易所：上海證券交易所 股票簡稱：東北高速 股票代碼： 600003（七）其他有關(guān)資料公司首次注冊登記日期： 1999年7月21日注冊地點： 吉林省長春市人民大街122號 變更注冊地點： 吉林省長春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)硅谷大街4000號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：22000010330

4、23公司聘請的會計師事務(wù)所名稱： 中鴻信建元會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 會計師事務(wù)所辦公地址： 長春市建設(shè)街12號第三章 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、本年度主要會計數(shù)據(jù)單位：人民幣元序號項 目金 額1利潤總額 282,493,516.042凈利潤163,233,322.903扣除非經(jīng)營性損益后的凈利潤73,893,291.174主營業(yè)務(wù)利潤311,601,006.72 5其他業(yè)務(wù)利潤663,543.726營業(yè)利潤162,439,558.287投資收益-16,534,806.468補貼收入106,315,000.009營業(yè)外收支凈額30,243,764.2210經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 182,9

5、24,046.3311現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-401,129,846.39扣除非經(jīng)營性損益項目及金額： 單位：人民幣元序號項 目金 額1 股權(quán)投資差額攤銷 2,969,279.272股票投資收益 5,410,060.203補貼收入75,730,600.004營業(yè)外收入30,716,068.225營業(yè)外支出351,033.856收取資金占用費195,616.447租金收入608,000.008長期投資減值準備20,000,000.00合 計-89,340,031.74二、截止報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標：單位：人民幣元項目2003年2002年2001年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前

6、調(diào)整后1、主營業(yè)務(wù)收入558,055,427.06558,055,427.06403,255,049.93403,255,049.93 373,905,581.98 373,905,581.98 2、凈利潤183,233,322.90163,233,322.90121,726,841.02157,469,500.77191,383,905.23185,842,130.333、總資產(chǎn)5,142,560,889.565,142,560,889.565,278,080,338.625,289,909,198.625,000,240,724.86 4,994,443,953.714、股東權(quán)益(不含少數(shù)

7、股東權(quán)益)3,270,782,891.923,250,782,891.923,051,520,909.273,087,263,569.022,935,590,839.402,990,454,068.255、每股收益(元股)0.15100.13450.10030.1298 0.1578 0.15326、每股收益（扣除非經(jīng)常性損益）(元股)0.06090.06090.14130.14050.16970.16977、每股凈資產(chǎn)(元股) 2.69602.67952.51632.5447 2.4197 2.46498、調(diào)整后每股凈資產(chǎn)(元股) 2.68532.67712.50142.5309 2.409

8、8 2.45509、每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元股）0.15080.15080.24160.2416 0.3233 0.323310、凈資產(chǎn)收益率（%） 5.60215.02143.98915.10066.51946.214511、扣除非經(jīng)營性損益凈資產(chǎn)收益率（%）2.25922.27315.70175.51977.01146.8828三、利潤分配表附表 報告期利潤凈資產(chǎn)收益率每股收益(元/股)全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營業(yè)務(wù)利潤9.58549.83320.234450.2345營業(yè)利潤4.99695.12610.13390.1339凈利潤5.02145.15110.13450.

9、1345扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2.27312.33180.06090.0609四、報告期內(nèi)股東權(quán)益變化情況單位：人民幣元 項 目股 本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤股東權(quán)益合計期初數(shù)1,213,200,0001,371,393,956.19134,114,638.5836,327,890.79332,227,083.463,087,263,569.02本年增加286,000.0016,323,332.298,161,666.15138,748,324.46163,519,322.90本年減少期末數(shù)1,213,200,0001,371,679,956.19150,437,970.874

10、4,489,556.94470,975,407.923,250,782,891.92說明：盈余公積本期增加是由于按凈利潤的10%計提所致；公益金本期增加是由于按凈利潤的5%計提所致；未分配利潤本期增加是由于本年度實現(xiàn)凈利潤扣除兩金后轉(zhuǎn)入。第四章 股本變動及股東情況一、股份變動情況 數(shù)量單位：股本次變動前本次變動增減（,）本次變動后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其它小計一、 未上市流通股份 1、發(fā)起人股份其中：國家持有股份境內(nèi)法人持有股份 境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股或其他其中：轉(zhuǎn)配股未上市流通股份合計二、已上市流通股份1、人民幣普通股 2、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的

11、外資股4、其他上市流通股份合計三、股份總數(shù)913,200,000 913,200,000 300,000,000 300,000,000 1,213,200,000 913,200,000913,200,000300,000,000300,000,000 1,213,200,000二、股票發(fā)行與上市情況 1、股票發(fā)行情況1999年7月經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)字199974號文核準，公司于1999年7月5日采用“上網(wǎng)定價”方式向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票240,000,000股，發(fā)行價格4.00元股，向證券投資基金配售人民幣普通股股票60,000,000股。上網(wǎng)發(fā)行的240,000,000股人民幣普

12、通股股票經(jīng)上海證券交易所上證上字199954號文審查同意, 于1999年8月10日起在上海證券交易所掛牌上市，向證券投資基金配售的人民幣普通股股票60,000,000股已于1999年10月20日上市交易。2、報告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。三、股東情況介紹 1、報告期末股東總數(shù)截止2003年12月31日，持有本公司股票的股東總?cè)藬?shù)為152,349戶。2、報告期末公司主要股東持股情況股東名稱本期末持股數(shù)（股）本期持股變動增減情況（+/-）占總股本比例(%)所持股份質(zhì)押或凍結(jié)情況股份性質(zhì)黑龍江省高速公路公司366,100,000-30.176無國有股吉林省高速公路公司303,270,000

13、-24.998無國有股華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心243,830,000-20.098無國有法人股裕隆基金4,041,125-0.3331不詳流通股博識裕富1,969,866-0.1624不詳流通股益民信息1,400,000-0.1154不詳流通股浙江中房1,095,223-0.9028不詳流通股興和基金616,371-0.0508不詳流通股何偉光500,000-0.0412不詳流通股世紀英才395,000-0.0326不詳流通股說明：（1）上述前三名股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動人情況，其他股東情況不詳。（2）黑龍江省高速公路公司、吉林省高速公路公司均為國家股股東，華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心為國有法人股股東

14、，此三家股東所持股份在本報告期內(nèi)未發(fā)生變更、質(zhì)押、凍結(jié)等情況。3、持股10%以上法人股東情況：（1）黑龍江省高速公路公司：本公司發(fā)起人之一，法定代表人梁衷喜。主營高等級公路的開發(fā)、建設(shè)、養(yǎng)護、經(jīng)營。年末持股數(shù)36,610萬股，占公司總股數(shù)的30.176%，其持有的本公司股票無質(zhì)押或凍結(jié)情況；（2）吉林省高速公路公司：本公司發(fā)起人之一，法定代表人李曉明。主營高速公路開發(fā)建設(shè)、管理、養(yǎng)護。年末持股數(shù)30,327萬股，占公司總股數(shù)的24.998%，其持有的本公司股票無質(zhì)押或凍結(jié)情況；（3）華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心：本公司發(fā)起人之一，法定代表人傅育寧。主營公路、碼頭、港口、航道的綜合開發(fā)，承包建設(shè)交通基礎(chǔ)

15、設(shè)施，新技術(shù)、新材料的開發(fā)研制和產(chǎn)品的銷售。年末持股數(shù)24,383萬股，占公司總股數(shù)的20.098%，其持有的本公司股票無質(zhì)押或凍結(jié)情況。4、報告期內(nèi)公司不存在其他持股在10%以上的法人股東。5、前10名流通股股東情況股東名稱（全稱）本期末持股數(shù)（股）股份種類裕隆證券投資基金4,041,125A股中國建設(shè)銀行博識裕富證券投資基金1,969,866A股重慶益民信息系統(tǒng)工程1,400,000A股浙江中財房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司1,095,223A股興和證券投資基金616,371A股何偉光500,000A股北京世紀英才廣告395,000A股賈容書333,670A股閻迅318,762A股逯杰258,00

16、0A股前十名流通股股東關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明未知第五章 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況一、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 1、基本情況姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起止日期 持股數(shù) 張曉光 董事長 男 47 2002.07-2005.07 0 陳耀忠 副董事長、總經(jīng)理 男 50 2002.07-2005.07 0 張文盛 副董事長 男 56 2002.07-2005.07 0 張 昕 董事、副總經(jīng)理 男 54 2002.07-2005.07 0王景貴 董事、副總經(jīng)理 男 53 2002.07-2005.07 0 張作濱 董事、財務(wù)負責(zé)人 男 44 2002.07-2005.07 0 徐 鵬 董事 男

17、43 2002.07-2005.07 0 齊 軍 董事、紀檢書記 男 44 2002.07-2005.07 0崔鳳臣 董事 男 43 2003.05-2005.07 0 李華杰 獨立董事 男 39 2002.05-2005.07 0王兆君 獨立董事 男 46 2003.05-2005.07 0宋冬林 獨立董事 男 46 2003.05-2005.07 0 孫 權(quán) 獨立董事 男 50 2003.05-2005.07 0江 海 監(jiān)事會主席 男 57 2002.07-2005.07 0 趙寶榮 監(jiān)事 女 48 2002.07-2005.07 0 劉 超 監(jiān)事 男 44 2002.07-2005.07

18、 0 劉先福 監(jiān)事 男 39 2002.07-2005.07 0 馬光敏 監(jiān)事 女 45 2002.07-2005.07 0 付 濤 監(jiān)事 男 32 2002.07-2005.07 0 李曉核 副總經(jīng)理 男 49 2002.07-2005.07 0陳作文 總經(jīng)理助理 男 51 2003.10-2005.07 0 劉化文 總經(jīng)理助理 男 34 2003.10-2005.07 0說明：（1）上述董事、監(jiān)事和高級管理人員均未持有公司股票。（2）在股東單位任職的董事、監(jiān)事：董、監(jiān)事姓名在本公司任職所在股東單位名稱在股東單位所任職務(wù)任期張文盛副董事長華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心副總經(jīng)理1998年10月至今崔鳳臣

19、董事黑龍江省高速公路公司副總經(jīng)理2002年12月至今江 海監(jiān)事會主席華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心副總經(jīng)理1997年10月至今劉先福監(jiān)事華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心計財部經(jīng)理1999年10月至今趙寶榮監(jiān)事黑龍江省高速公路公司財務(wù)科科長1998年10月至今2、年度報酬情況上述董事、監(jiān)事和其他高級管理人員共22人在公司領(lǐng)取報酬，其中10名外部董事和監(jiān)事僅在公司領(lǐng)取津貼。公司董事長、其他董事、監(jiān)事的薪酬由股東大會審議決定，公司高級管理人員的薪酬根據(jù)由董事會審議通過的工資管理暫行辦法確定。下表中報酬數(shù)包含2002年度獎金（均為稅前數(shù)）。年度報酬總額2,701,729元金額最高的前三名董事的報酬總額979,440元金額最

20、高的前三名高級管理人員的報酬總額979,440元 獨立董事津貼149,999元(50,000元/年·人；其中三名獨立董事從5月領(lǐng)取津貼) 獨立董事其他待遇出席董事會、股東大會的差旅費及按公司章程行使職權(quán)所需費用據(jù)實報銷。不在公司領(lǐng)取報酬、津貼的董事、監(jiān)事姓名無報酬區(qū)間人數(shù)40-50萬元120-40萬元510-20萬元35-10萬元13-5萬元53萬元及以下73、報告期內(nèi)聘任、離任的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員情況：（1）經(jīng)2003年5月26日上午召開的公司2002年度股東大會審議決定，根據(jù)工作需要，姜德忠先生辭去董事職務(wù)，聘任崔鳳臣先生擔(dān)任公司第二屆董事會董事，任期從2003年5月2

21、6日至2005年7月18日（詳見2003年5月27日刊登在中國證券報、上海證券報上的公告）；（2）經(jīng)2003年5月26日上午召開的公司2002年度股東大會審議決定，同意劉偉先生因工作原因辭去獨立董事的申請，同時聘任王兆君先生、宋冬林先生、孫權(quán)先生擔(dān)任公司獨立董事，任期從2003年5月26日至2005年7月18日（詳見2003年5月27日刊登在中國證券報、上海證券報上的公告）；（3）經(jīng)2003年8月18日召開的公司第二屆董事會2003年第四次臨時會議審議決定，同意徐鵬先生因工作需要辭去董事會秘書職務(wù)的申請（詳見2003年8月19日刊登在中國證券報、上海證券報上的公告）；（4）經(jīng)2003年10月1

22、5日召開的公司第二屆董事會2003年第五次臨時會議審議決定，聘任陳作文先生、劉化文先生擔(dān)任公司總經(jīng)理助理，任期從2003年10月15日至2005年7月18日（詳見2003年10月16日刊登在中國證券報、上海證券報上的公告）。二、公司員工情況 截止2003年12月31日，公司共有在冊員工733人，人員構(gòu)成如下：1、按專業(yè)劃分：管理人員151人 20.60% 財務(wù)人員12人 1.64%收費人員570人 77.76%2、按學(xué)歷劃分：研究生學(xué)歷9人 1.23%大學(xué)本科學(xué)歷125人 17.05%大學(xué)?？茖W(xué)歷282人 38.47%中專及以下317人 43.25%3、公司無離退休人員。第六章 公司治理結(jié)構(gòu)一

23、、公司治理情況 公司嚴格按照公司法、證券法和中國證監(jiān)會上市公司治理準則等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司運作，嚴格規(guī)范公司的信息披露工作，營造可持續(xù)發(fā)展的公司治理環(huán)境，報告期內(nèi)公司治理的實際狀況與中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范性文件基本不存在差異。根據(jù)2003年8月中國證監(jiān)會和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知，公司認真進行了自查，2003年10月24日，經(jīng)公司第二屆董事會2003年第六次臨時會議審議，及時向有關(guān)監(jiān)管部門上報了關(guān)于清理與關(guān)聯(lián)方資金往來及對外擔(dān)保的自查報告；按照該通

24、知的要求，經(jīng)公司2003年12月29日召開的第二屆董事會2003年第七次會議審議決定，修改公司章程，增加關(guān)于對外擔(dān)保的相關(guān)條款。公司目前的治理情況如下：1、關(guān)于股東和股東大會：公司對法律、法規(guī)所規(guī)定的重大事項均在中國證監(jiān)會指定的信息披露報紙和網(wǎng)站上進行了及時、準確、完整的披露，充分保障所有股東行使各自的權(quán)利；公司完全按照股東大會規(guī)范意見、公司章程和公司股東大會議事規(guī)則的要求召集、召開股東大會；公司的關(guān)聯(lián)交易遵循平等、互利的原則進行，并按照上海證券交易所股票上市規(guī)則等相關(guān)規(guī)定予以披露。2、關(guān)于控股股東與上市公司：公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機構(gòu)和業(yè)務(wù)方面嚴格實行“五分開”，公司董事會、監(jiān)事

25、會和內(nèi)部機構(gòu)能夠獨立運作，公司具有獨立的機構(gòu)職能部門，在勞動、人事和工資管理方面有獨立的人力資源部門，在業(yè)務(wù)方面具有獨立完整的自主經(jīng)營能力，在財務(wù)方面有獨立的會計核算體系，獨立開設(shè)銀行帳戶、獨立納稅，同時，公司資產(chǎn)完整、產(chǎn)權(quán)明晰。3、關(guān)于董事與董事會：公司按照公司章程規(guī)定的選聘程序選舉董事；公司董事會人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司董事會制定了董事會工作條例，嚴格按規(guī)定召集、召開董事會；公司董事能夠誠信、勤勉地履行董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，維護公司利益，按要求出席董事會和股東大會，未出席董事會議的董事均委托其他董事代為表決；公司董事能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)。公司董事會在

26、審議關(guān)聯(lián)交易時，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回避了表決，獨立董事按規(guī)定發(fā)表了獨立意見。4、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會： 公司監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司監(jiān)事會制定了監(jiān)事會工作條例，規(guī)范了監(jiān)事會的議事程序和內(nèi)容；公司監(jiān)事能夠認真履行自己的職責(zé)，能夠本著對股東負責(zé)的精神，對公司財務(wù)以及董事、總經(jīng)理和公司其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，并列席參加了2003年度公司召開的所有董事會。5、關(guān)于績效評價與激勵約束機制： 公司已建立績效考評制度，將公司的經(jīng)營業(yè)績與個人的經(jīng)濟利益掛鉤；公司正逐步完善對高級管理人員的績效評價與考核制度。6、關(guān)于相關(guān)利益者： 公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權(quán)人、職工、

27、消費者等其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，在經(jīng)濟交往中，做到互惠互利，共同推動公司持續(xù)、健康地發(fā)展，為促進社會進步作出應(yīng)有的貢獻。7、關(guān)于信息披露與透明度： 公司董事會秘書負責(zé)信息披露工作，配備了必要的通訊等設(shè)備設(shè)施，由董事會秘書處專門負責(zé)接待股東的來訪和咨詢，確保公司與股東的溝通渠道暢通；公司能夠嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程、公司信息披露管理辦法的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、完整、及時地披露應(yīng)該披露的一切信息，做好披露前的保密工作，沒有發(fā)生泄密現(xiàn)象，并確保所有股東都有平等的機會獲得公司信息。公司已制定了投資者關(guān)系管理制度，切實保護投資者利益。2004年公司將成立董事會下設(shè)的戰(zhàn)略與投資委員會、審計委員會、

28、提名、薪酬與考核委員會，使公司的治理結(jié)構(gòu)更加完善。二、獨立董事履行職責(zé)情況 2003年5月26日，經(jīng)公司2002年度股東大會審議，增聘三位獨立董事，使董事會人員構(gòu)成符合中國證監(jiān)會關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見的要求，為董事會決策的科學(xué)性、客觀性奠定了良好的基礎(chǔ)。公司4名獨立董事分別出席或委托其他董事出席了2003年度本公司召開的第二屆董事會2003年度第一次至第七次臨時會議及第二屆董事會第三次、第四次會議等共九次董事會，出席了公司2002年度股東大會及2003年第一次臨時股東大會共二次股東大會，并按規(guī)定對公司重大事項發(fā)表了獨立意見。三、報告期內(nèi)公司對高級管理人員的考評及激勵機制的建立

29、和實施情況 公司對高級管理人員的考評每年度進行一次，依據(jù)年初下達的年度經(jīng)營計劃以其分管的各項經(jīng)濟技術(shù)指標完成情況和主要工作階段完成情況為依據(jù)，主要從德、能、勤、績等方面進行考核，同時接受黨組織及職工民主監(jiān)督，考核的方式是干部述職后進行民主評議，最后歸納出綜合意見，并根據(jù)考評結(jié)果給予獎勵或懲罰。第七章 股東大會情況簡介一、2002年年度股東大會2003年4月6日，本公司在中國證券報、上海證券報上刊登了“東北高速公路股份第二屆董事會第四次會議決議暨召開2002年度股東大會的通知公告”。2003年4月29日，本公司在中國證券報、上海證券報上刊登了“東北高速公路股份第二屆董事會2003年第二次臨時會議

30、決議公告”，變更了公司2002年度股東大會召開的時間。公司2002年度股東大會于2003年5月26日上午9:00在吉林省長春市自由大路4288號中日友好會館二樓新貴賓廳召開，張曉光董事長主持了會議，北京浩天律師事務(wù)所委派律師出席了會議并就本次股東大會出具了法律意見書。出席會議的股東及股東代表共三人，代表股份913,200,000股，占公司股本總數(shù)的75.27，符合公司法、公司章程和股東大會議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，大會以記名投票表決的方式逐項審議通過了如下議案：1、公司2002年年度報告及摘要；2、公司2002年度董事會工作報告；3、公司2002年度監(jiān)事會工作報告；4、公司2002年度財務(wù)決算報告；

31、5、公司2003年度財務(wù)預(yù)算報告；6、公司2002年度利潤分配方案；7、公司2003年度董事會基金預(yù)算；8、關(guān)于調(diào)整公司董事、監(jiān)事津貼的議案；9、關(guān)于修改公司章程部分條款的議案；10、關(guān)于劉偉獨立董事辭職的議案；11、關(guān)于聘任獨立董事的議案；12、關(guān)于更換董事的議案；13、關(guān)于“請股東大會批準董事會2003年度非募集資金投資計劃”的議案；14、關(guān)于調(diào)整企業(yè)債券投資項目的議案；15、關(guān)于為公司企業(yè)債券擔(dān)保提供反擔(dān)保的議案。以上股東大會決議已于2003年5月27日在中國證券報、上海證券報上公告。二、2003年度第一次臨時股東大會 2003年8月19日，本公司在中國證券報、上海證券報上刊登了“東北高

32、速公路股份第二屆董事會2003年第四次臨時會議決議暨召開公司2003年第一次臨時股東大會的通知公告”。東北高速公路股份2003年第一次臨時股東大會于2003年10月15日上午9：00在吉林省長春市自由大路4288號中日友好會館二樓新貴賓廳召開，張曉光董事長主持了會議，北京浩天律師事務(wù)所委派律師出席了會議并就本次股東大會出具了法律意見書，獨立董事就相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。出席會議的股東及股東代表共三人，代表股份913,200,000股，占公司股本總數(shù)的75.27，符合公司法、公司章程和股東大會議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，大會以記名投票表決的方式逐項審議通過了如下議案：1、關(guān)于辦理3億元銀行貸款展期業(yè)務(wù)的

33、議案；2、為1.2億元國債貼息貸款提供擔(dān)保的議案。 以上股東大會決議已于2003年10月16日在中國證券報、上海證券報上公告。三、選舉更換董事、監(jiān)事情況1、經(jīng)2003年5月26日上午召開的公司2002年度股東大會審議決定，根據(jù)工作需要，姜德忠先生辭去董事職務(wù)，聘任崔鳳臣先生擔(dān)任公司第二屆董事會董事，任期從2003年5月26日至2005年7月18日（詳見2003年5月27日刊登在中國證券報、上海證券報上的公告）；2、經(jīng)2003年5月26日上午召開的公司2002年度股東大會審議決定，同意劉偉先生因工作原因辭去獨立董事的申請，同時聘任王兆君先生、宋冬林先生、孫權(quán)先生擔(dān)任公司獨立董事，任期從2003年

34、5月26日至2005年7月18日（詳見2003年5月27日刊登在中國證券報、上海證券報上的公告）；（3）經(jīng)2003年8月18日召開的公司第二屆董事會2003年第四次臨時會議審議決定，同意徐鵬先生因工作需要辭去董事會秘書職務(wù)的申請（詳見2003年8月19日刊登在中國證券報、上海證券報上的公告）。第八章 董事會報告一、公司經(jīng)營情況 （一）公司經(jīng)營范圍及其經(jīng)營情況公司經(jīng)營范圍：公路開發(fā)、建設(shè)管理、養(yǎng)護、經(jīng)營；普通機械、辦公設(shè)備、汽車配件、建筑材料；經(jīng)濟信息咨詢；普通貨運；倉儲服務(wù)、物流服務(wù)；大豆深加工；2003年，面對“非典”疫情對車流量的影響，公司管理層積極進取、集思廣益，采取各種措施挖潛增收，加

35、大通行費征收管理力度，主營收入較去年同期相比增長幅度較大；同時，加強對各控股、參股公司的規(guī)范化管理，加大對投資項目的改造、重組、整合力度，提升了公司投資項目的盈利能力，實現(xiàn)了主營業(yè)務(wù)利潤和凈利潤雙增長。至2003年12月31日，我公司實現(xiàn)主營收入558,055,427.06元，比上年增長了38.39%，扣除本報告期納入合并會計報表的子公司吉林東高科技油脂和大連東高新型管材的產(chǎn)品銷售收入97,196,540.85元，主營業(yè)務(wù)收入中的路、橋收入比上年度增加57,507,682.43元，增長了14.26%，其中，長平路通行費收入198,743,020.15元，比去年增加21,320,788.51元，

36、增長了12.02%；哈大路通行費收入174,739,755.00元，比去年增加11,831,920.00元，增長了7.26%；長春高速公路有限責(zé)任公司通行費收入39,202,862.21元，比去年增加24,547,864.92元，增長了167.51%。本報告期實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤311,601,006.72元，比上年增長了9.51%。本報告期，公司主營業(yè)務(wù)收入及主營業(yè)務(wù)利潤同比增長，主要原因：1、公司管理層加強對主營業(yè)務(wù)的管理，不斷完善管理體制，建立健全風(fēng)險控制機制，加強假軍車、假警車逃費的稽查力度，有效避免了跑、漏現(xiàn)象；切實落實了激勵機制，員工的工作熱情得到了充分調(diào)動，同時加強對員工的專業(yè)培訓(xùn)，

37、大大提高了管理人員、一線收費人員的專業(yè)素質(zhì)和工作能力，從源頭上提高了公司主營的贏利能力； 2、子公司長春高速公路有限責(zé)任公司擁有的長春繞城高速公路全線通車，通行費收入大幅增長；3、本報告期公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，由單一的路橋通行費收入轉(zhuǎn)變?yōu)橐月窐蛲ㄐ匈M收入為主，以產(chǎn)品加工銷售為輔的多元化經(jīng)營，本期新納入合并范圍的公司子公司大連東高新型管材實現(xiàn)銷售收入24,331,388.31元，吉林東高科技油脂自2003年6月18日正式投產(chǎn)后，實現(xiàn)銷售收入72,865,152.54元，兩公司共實現(xiàn)銷售收入97,196,540.85元，占總主營業(yè)務(wù)收入的17.42%。(1)主營業(yè)務(wù)行業(yè)構(gòu)成情況：行 業(yè)主營業(yè)

38、務(wù)收入（元）主營業(yè)務(wù)成本（元）主營業(yè)務(wù)利潤（元）毛利率（%）1、交通運輸輔助業(yè)460,762,732.36118,596,407.36311,601,006.7274.26092、產(chǎn)品生產(chǎn)、加工銷售97,196,540.85102,060,378.004,863,837.15-5.00413、軟件銷售96,153.857,606.6088,547.2592.0891其中：關(guān)聯(lián)交易-14,132,500.00-(2)主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品構(gòu)成情況產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入（元）主營業(yè)務(wù)成本（元）主營業(yè)務(wù)利潤（元）毛利率（%）1、大豆植物油加工、豆油豆粕銷售及運輸72,865,152.5484,293,481.371

39、1,428,328.83-15.68422、KR系列管材24,331,388.3117,766,896.636,564,491.6826.9795(3)主營業(yè)務(wù)地區(qū)分布情況：地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤金額（元）比例（%）金額（元）比例（%）吉林省310,927,144.9055.72165,810,091.2853.21黑龍江省222,700,740.0039.91139,154,337.3244.66遼寧省24,311,388.314.356,551,451.902.10深圳市96,153.850.0285,126.220.03（二）主要控股子公司及參股公司經(jīng)營情況及業(yè)績：1、黑龍江省哈松

40、公路大橋有限責(zé)任公司，為我公司控股子公司，該公司注冊資本為9,183萬元，我公司擁有該公司51%的股份，該公司主營公路大橋的收費經(jīng)營活動，本年度實現(xiàn)凈利潤1,566萬元，本公司實現(xiàn)投資收益799萬元；2、長春高速公路有限責(zé)任公司，為我公司控股子公司，該公司注冊資本20,000萬元，我公司擁有該公司63.8%股份，該公司主營高速公路收費，本年度實現(xiàn)收入3,920.29萬元，因該路大修加大了成本支出，使凈利潤為343萬元，計入本公司188萬元，同時，我公司取得了由長春市人民政府以政府補貼方式給予該項目的4,270萬元，完成了我公司投資項目8.01%的收益目標；3、深圳市東大投資發(fā)展有限責(zé)任公司，為

41、我公司控股子公司，我公司投資5,000萬元，占被投資單位注冊資本的98.04%，該公司主營投資興辦實業(yè)、國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)、?？?、專賣商品、經(jīng)濟信息咨詢，本年度實現(xiàn)利潤357萬元，本公司實現(xiàn)投資收益350萬元；4、洋浦東大投資發(fā)展有限責(zé)任公司，為我公司控股子公司，我公司投資5,000萬元，占被投資單位注冊資本的98.04%，該公司主營投資興辦實業(yè)、國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)、?？?、專賣商品、經(jīng)濟信息咨詢，本年度實現(xiàn)利潤-250萬元，本公司實現(xiàn)投資收益-245萬元；5、吉林東高科技油脂，為我公司控股子公司，我公司投資4,750萬元，占被投資單位注冊資本的95%，該公司主營大豆植物油加工、大豆、豆油、

42、豆粕購銷及儲運，本年度實現(xiàn)凈利潤-771萬元，本公司實現(xiàn)投資收益-732萬元；6、大連東高新型管材，我公司投資4,400萬元，占被投資單位注冊資本的88%，該公司主營聚乙烯KR系列管的生產(chǎn)，本年度實現(xiàn)凈利潤111萬元,我公司實現(xiàn)投資收益-56萬元，該公司從2003年10月納入我公司合并報表范圍，而該公司10-12月虧損；7、東北高速（包頭）交通產(chǎn)業(yè)投資管理，我公司投資2,000萬元，占被投資單位注冊資本的66.67%，該公司成立于2002年9月18日，營業(yè)范圍為產(chǎn)業(yè)投資、投資管理，投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、財務(wù)顧問、信息咨詢、培訓(xùn)、成品油的購銷、公路工程材料、機電設(shè)備等，本年度實現(xiàn)凈利潤-95萬

43、元，本公司實現(xiàn)投資收益-63萬元；8、吉林省東高交通科技咨詢有限責(zé)任公司，我公司投資90萬元，占被投資單位注冊資本的90%，該公司成立于2003年7月10日，營業(yè)范圍為從事公路工程建設(shè)方面的新設(shè)備、新技術(shù)開發(fā)、與之相關(guān)的經(jīng)濟技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，本年度實現(xiàn)凈利潤-18萬元，本公司實現(xiàn)投資收益-16萬元；9、黑龍江東高投資開發(fā)，我公司投資2,700萬元，占被投資單位注冊資本的90%，該公司成立于2002年10月23日，營業(yè)范圍為基礎(chǔ)項目投資，本年度實現(xiàn)凈利潤-15萬元，本公司實現(xiàn)投資收益-14萬元；10、包頭南繞城公路有限責(zé)任公司，我公司投資7,000萬元，占被投資單位注冊資本的49%，該公司主營

44、公路收費，該公司本年度實現(xiàn)凈利潤499萬元，我公司實收投資收益245萬元；11、黑龍江東綏高速公路有限責(zé)任公司，本公司投資62,429萬元，占被投資單位注冊資本的45.14%，該公司主營高速公路收費,本年度屬在建工程，本年度由黑龍江省人民政府以政府補貼的方式完成8.01%的投資收益，本公司已收到補貼款5,000萬元；12、二十一世紀科技投資有限責(zé)任公司，本公司投資14,500萬元,占被投資單位注冊資本的65.67%,由于公司支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1,000萬元僅占全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的22.22%，根據(jù)財政部財會字199866號文件，本年度未將其納入合并范圍。該公司為主營科技性、高成長性的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，本年度

45、實現(xiàn)凈利潤5萬元，我公司實現(xiàn)收益1.79萬元；（三）主要供應(yīng)商、客戶情況公司的主營是投資、開發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營管理收費公路,主要為通行于本公司所經(jīng)營的哈大高速公路、長平高速公路、哈爾濱松花江大橋上的各類車輛提供服務(wù)，因此，供應(yīng)商和客戶均為車主。（四）在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案報告期內(nèi)，公司主要解決的問題如下：（1） 繼續(xù)加大投資項目的整合力度，提高投資收益；（2） 嚴格按制度、按程序進行管理；（3） 加強養(yǎng)護和專項工程的管理，進一步提高路況完好率。二、公司投資情況 （一）報告期內(nèi)募集資金使用情況本報告期內(nèi)，公司無新增募集資金，公司首次上市募集的資金已于2001年度完成投資并在2001年度報

46、告中詳細披露（于2002年4月2日刊登在中國證券報、上海證券報），2003年度的使用情況如下：1、于2001年12月投資62,429萬元發(fā)起設(shè)立的黑龍江東綏高速公路有限責(zé)任公司（與黑龍江省高速公路公司合資組建，共同興建、開發(fā)、經(jīng)營哈尚高速公路），我公司占該公司注冊資本的45.14%，2003年度以政府補貼的形式，按投資額的8.01%取得了5,000萬的收益；2、于2001年12月投資53,853萬元發(fā)起設(shè)立的長春高速公路有限責(zé)任公司（與長春市高等級公路建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司共同組建“長春高速公路有限責(zé)任公司”，投資建設(shè)和經(jīng)營管理長春繞城高速公路項目），我公司擁有該公司63.8%股權(quán)，2003年度

47、以政府補貼的形式，按投資額的8.01%取得了4,270萬元的收益，同時，我公司取得投資收益188萬元。（二）報告期內(nèi)非募集資金使用情況：項項目名稱投投資額度項目進度收益情況大連東高新型管材20,000,000.00元完成 -561,600.90元長春高速公路有限責(zé)任公司86,300,000.00元(已支付42,700,000.00元)完成 44,584,353.39元黑龍江東綏高速公路有限責(zé)任公司50,000,000.00元該項目正在建設(shè)中49,980,000.00元二十一世紀科技投資有限責(zé)任公司45,000,000.00元(已支付10,000,000.00元)投入部分資金17,866.50元三、公司財務(wù)狀況項目2003年2002年增減(+/-)總資產(chǎn) 5,122,560,889.565,289,909,198.62-167,348,309.06長期負債 923,315,731.91901,0