某化工集團分銷管理系統(tǒng)項目解決方案(共37頁).doc

1、南風(fēng)集團分銷管理系統(tǒng)解決方案知識產(chǎn)權(quán)聲明本項目投標(biāo)書由重慶東大金算盤軟件公司專門為南風(fēng)集團公司編寫，南風(fēng)集團公司有義務(wù)對本標(biāo)書的內(nèi)容、形式和資料來源嚴(yán)格保密。本項目投標(biāo)書知識產(chǎn)權(quán)屬于重慶東大金算盤軟件有限公司所有。重慶東大金算盤軟件有限公司2001年07 月03 日南風(fēng)集團公司:感謝南風(fēng)集團公司對重慶東大金算盤軟件有限公司的信賴，并接受我公司關(guān)于“南風(fēng)集團公司銷售管理信息系統(tǒng)項目”的投標(biāo)申請。若我公司成為貴單位在本項目中的合作伙伴，我們將按貴單位的要求以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度保證按質(zhì)、按時、按量完成工作。項目名稱：南風(fēng)集團公司分銷管理信息系統(tǒng)本函及所有相關(guān)報告、文件和資料僅供貴單位代表審閱，若有必要

2、可通過有關(guān)單位澄清申請文件中有關(guān)財務(wù)和技術(shù)方面的問題。該申請書還將授權(quán)給提供與申請有關(guān)的資料的相關(guān)個人或機構(gòu)及其授權(quán)代表審閱。貴單位代表及其授權(quán)代表可通過下列人員得到進一步的資料：一般咨詢和管理方面的咨詢聯(lián)系人1：電話：郵件：聯(lián)系人2：電話：郵件：有關(guān)人員方面的質(zhì)詢聯(lián)系人1：電話： 郵件：聯(lián)系人2：電話： 郵件：有關(guān)技術(shù)方面的質(zhì)詢聯(lián)系人1：電話： 郵件：聯(lián)系人2：電話： 郵件：有關(guān)財務(wù)方面的質(zhì)詢聯(lián)系人1：電話： 郵件：聯(lián)系人2：電話： 郵件：下述簽字人在此聲明，申請文件中所提交的報告和資料在各方面都是完整的、真實的和準(zhǔn)確的。簽名：茲代表：重慶東大金算盤軟件有限公司第一部份 項目背景一、 項目名

3、稱山西省運城市南風(fēng)集團公司分銷管理系統(tǒng)二、 項目背景南風(fēng)化工集團股份有限公司是一家擁有25億元資產(chǎn)的上市公司。跨山西、陜西、遼寧、貴州、安徽、四川、江蘇、天津等8個?。ㄊ校﹨^(qū)，是中國最大的工業(yè)企業(yè)、最佳經(jīng)濟效益500強之一，國家確立的520家重點扶持企業(yè)之一，為國家級大型企業(yè)，公司曾經(jīng)多次獲得國家和省級的各種榮譽。公司憑借擁有世界第三大硫酸鈉型鹽湖運城鹽湖及江蘇洪澤、四川眉山地下芒硝礦藏等資源優(yōu)勢，目前年產(chǎn)135萬噸無水硫酸鈉、16萬噸硫酸鉀，規(guī)模位于世界之首；合成洗滌劑年生產(chǎn)能力達50萬噸，規(guī)模位于亞洲第一。公司在全國9個?。ㄊ校﹨^(qū)設(shè)有11個控股子公司，在全國約300個城市設(shè)有銷售辦事機構(gòu)，

4、竭誠為廣大客戶和消費者提供滿意的服務(wù)。日化、化工、化肥是南風(fēng)集團三大系列支柱產(chǎn)品。日化產(chǎn)品主要有“奇強”系列洗衣粉、洗潔精、高能皂、牙膏、清洗劑等，其中”奇強”洗衣粉的銷量居全國前列；化工產(chǎn)品主要有“運”牌、“同慶” 牌、“銀珠”牌元明粉；化肥主要有硫酸鉀、復(fù)合肥、碳氨等，為全國最大的元明粉、硫酸鉀生產(chǎn)基地。集團公司目前在醫(yī)藥領(lǐng)域也開始起步，目前主要生產(chǎn)的藥品有三七傷藥膠囊、熱可寧擦劑等。公司近年穩(wěn)步發(fā)展，年銷售額逐年遞增，1999年實現(xiàn)銷售收入22.5億左右，2000年實現(xiàn)銷售收入約25億。三、 應(yīng)用目標(biāo)為了適南風(fēng)化工集團股份有限集團公司的高速發(fā)展，進一步降低管理成本，加快信息的傳遞速度，適

5、應(yīng)競爭日益激烈的市場，提高公司整體的市場競爭能力，同時考慮到銷售業(yè)務(wù)的可能變化和國內(nèi)具體情況，該系統(tǒng)應(yīng)該達到以下應(yīng)用目標(biāo)：1、 公司內(nèi)部采用統(tǒng)一的財務(wù)系統(tǒng)，集中管理總部及分支機構(gòu)銷售輸入和各種費用支出，保證企業(yè)收支兩條線政策的徹底執(zhí)行，加強企業(yè)財務(wù)監(jiān)督和管理作用。2、 通過營銷管理系統(tǒng)集中管理各分公司及辦事處的要貨、進貨、發(fā)貨及調(diào)撥，控制各個倉庫有效庫存量，降低庫存資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)，減少商品流通及保管費用。3、 財務(wù)系統(tǒng)與營銷管理系統(tǒng)應(yīng)達到無縫連接，保證整個系統(tǒng)資金信息、物流信息及其他信息能及時順暢地在集團內(nèi)部流動和傳遞，并能對這些信息進行各種加工分析處理，為企業(yè)決策層提供可靠的有用決策

6、參考信息。4、 營銷管理系統(tǒng)能提供各級經(jīng)銷商的資格及信用管理，并對各級經(jīng)銷商進行計劃預(yù)算管理，在保證企業(yè)高速發(fā)展的基礎(chǔ)上，降低企業(yè)各種經(jīng)營風(fēng)險。5、 整個營銷管理系統(tǒng)應(yīng)具有業(yè)務(wù)合并功能，能根據(jù)企業(yè)及市場變化對公司機構(gòu)、基礎(chǔ)編碼及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行合并、轉(zhuǎn)移等處理。6、 營銷管理系統(tǒng)具有統(tǒng)一的WINDOWS用戶操作界面及使用風(fēng)格，易學(xué)易用，全面支持鍵盤和鼠標(biāo)操作，提供操作向?qū)Ъ奥?lián)機提示，滿足不能人員的要求。7、 營銷管理系統(tǒng)具有企業(yè)集團海量數(shù)據(jù)處理的能力，支持高性能的Oracle大型數(shù)據(jù)庫，保證企業(yè)數(shù)據(jù)的安全性和處理高效性。8、 營銷管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計科學(xué)合理，邏輯清晰，實施快速，甚至達到零實施。9、

7、為了保障營銷管理系實施成功及正常運行，供應(yīng)商具有全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，及時、優(yōu)質(zhì)、先進的服務(wù)手段。第二部份項目設(shè)計基于南風(fēng)集團分銷系統(tǒng)項目的應(yīng)用目標(biāo)和設(shè)計原則，我們將從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、應(yīng)用平臺、技術(shù)架構(gòu)和產(chǎn)品設(shè)計等方面來陳述項目設(shè)計。一、 總體設(shè)計思想金算盤財務(wù)及管理信息系統(tǒng)的設(shè)計思想是穩(wěn)定、安全、完整實用、科學(xué)先進，具備開放性、可擴展性、可維護性。1、穩(wěn)定性金算盤財務(wù)及管理信息系統(tǒng)具有很強的可伸縮性，既能在普通PC上運行，又能在高檔工作站或小型機上運行。既能在方便易用的Windows98/NT2000上運行，也能在高度可靠、高度穩(wěn)定、高度安全的Linux等類Unix系統(tǒng)上運行。金算盤財務(wù)及管理信息系統(tǒng)從

8、系統(tǒng)供電、系統(tǒng)設(shè)備裝備水平、平臺選用、軟件開發(fā)等方面充分保證系統(tǒng)運行可靠，對故障有診斷功能和故障隔離功能。2、安全性系統(tǒng)具有先進的加密技術(shù)，容錯技術(shù)。對外界避免非法訪問，盜用信息，破壞系統(tǒng)，防病毒感染。對系統(tǒng)內(nèi)部進行層次權(quán)限管理，嚴(yán)格規(guī)定使用權(quán)限，防止盜用侵權(quán)、非法操作。對盜用權(quán)限操作，有嚴(yán)密的監(jiān)視記錄和報警功能。對外部侵入有嚴(yán)格的信息交換加密技術(shù)。對病毒有良好的防范、監(jiān)視、處置技術(shù)。3、完整適用性東大金算盤財務(wù)及管理信息系統(tǒng)從企業(yè)全局出發(fā)，與東大阿爾派其他管理系統(tǒng)緊密集成，以企業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)為依據(jù)，覆蓋企業(yè)管理的需要，功能齊全，完成對企業(yè)管理的全過程支持。統(tǒng)籌規(guī)劃，整體設(shè)計，充分考慮系統(tǒng)

9、功能的變化改動。系統(tǒng)滿足使用的功能要求。能全面應(yīng)用于信息處理、存儲、共享、管理、查詢等實際的全流程業(yè)務(wù)處理。4、科學(xué)先進性系統(tǒng)軟件平臺、硬件平臺、網(wǎng)絡(luò)通訊等技術(shù)具有一定的先進性、超前性，成熟可靠，能保證一定的生命周期和升級提高。系統(tǒng)開發(fā)廣泛采用現(xiàn)代的管理科學(xué)、數(shù)學(xué)方法、管理經(jīng)驗，使系統(tǒng)具有國內(nèi)先進水平的現(xiàn)代化企業(yè)信息系統(tǒng)。5、開放性系統(tǒng)具有良好的信息交換能力，對用戶提供良好的互聯(lián)、兼容。例如：金算盤電子表格以Gnumeric XML format作為主要格式，能在各種平臺下進行處理。金算盤所有賬冊、報表都能輸出為Gnumeric XML format或其他標(biāo)準(zhǔn)格式。6、可擴展性金算盤財務(wù)及管理

10、信息系統(tǒng)提供了Python擴展。用戶可以通過Python腳本，編寫函數(shù)庫、加強庫、宏，來擴展系統(tǒng)的功能。用戶也可在自己的系統(tǒng)中，通過編寫Python腳本來調(diào)用金算盤系統(tǒng)的功能。二、 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)三、 應(yīng)用平臺由于金算盤公司采用了開放的技術(shù)路線，能支持各種不同的應(yīng)用平臺，以滿足各種不同客戶不同應(yīng)用的需要。1、服務(wù)器系統(tǒng)東大金算盤公司產(chǎn)品可支持Linux、Unix系統(tǒng)、Windows NT等主流服務(wù)器系統(tǒng)。首先，Linux、SunOS、HP-UX、AIX、IRIX等Unix系統(tǒng)是能用于高端領(lǐng)域的系統(tǒng)，能提供極高的安全性、可靠性和穩(wěn)定性，常用作大型應(yīng)用的服務(wù)器操作系統(tǒng)；其次，Windows NT使用Wi

11、n95/98用戶界面，易于安裝，規(guī)劃，管理和使用，能滿足絕大部分應(yīng)用系統(tǒng)的要求。建議南風(fēng)集團分銷管理系統(tǒng)采用Unix服務(wù)器系統(tǒng)，主要考慮系統(tǒng)的高安全性、高可靠性和高穩(wěn)定性，以及海量數(shù)據(jù)存儲、檢索的效率，同時便于遠程維護。2、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)東大金算盤公司產(chǎn)品采用Oracle8I為其數(shù)據(jù)庫平臺。Oracle與SQL-Server的比較如下：項目OracleSQL Server體系結(jié)構(gòu)Internet Computing的多層(multi-tiered)體系結(jié)構(gòu)，信息管理和訪問更加容易、可靠。傳統(tǒng)客戶/服務(wù)體系結(jié)構(gòu)，會產(chǎn)生不必要的代價和復(fù)雜性。開放可基于多個平臺運行。只能在Windows上運行。操作簡便

12、Oracle Enterprise Manager(企業(yè)管理器)提供一個集成的管理控制臺來集中管理多個服務(wù)器缺乏數(shù)據(jù)庫管理。革新iFS、數(shù)據(jù)庫Java、WebDB、interMedia和WebToGo之類的革新都說明Oracle保持著技術(shù)領(lǐng)先的傳統(tǒng)。沒有向客戶提供其競爭對手尚未提供的任何新東西，沒有許多關(guān)鍵任務(wù)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用所必須的功能（高可用性/可伸縮性、安全、性能等）NT能力Oracle是第一個發(fā)布NT數(shù)據(jù)庫簇解決方案的廠商，第一次支持超大內(nèi)存（VLM），第一次將高可用性和可伸縮性帶到安裝有Oracle并行服務(wù)器的NT中，所以O(shè)racle在擴展NT能力方面已經(jīng)成為一個明確的領(lǐng)導(dǎo)者。正在努力追趕

13、Oracle，并且它們已經(jīng)達到了Oracle十年前的水平。技術(shù)風(fēng)險沒有任何風(fēng)險。SQL Server7.0是一個完全重寫的版本。該產(chǎn)品經(jīng)歷了連續(xù)的延遲，并且具有非常長的beta測試周期，這說明該產(chǎn)品具有開發(fā)問題。兼容性無兼容性問題。由于基本的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，Microsoft要求所有SQL Server6.0和6.5站點必須先卸載后重新加載數(shù)據(jù)，這個過程需要好幾天的時間。Microsoft承認(rèn)6.5和7.0之間存在向后兼容性問題。廠商風(fēng)險Oracle已有二十多年的向客戶提供解決方案的經(jīng)驗。每天成千上萬的客戶在Oracle上運行它們的業(yè)務(wù)所獲得的成功就是Oracle技術(shù)和業(yè)務(wù)模型完美的有力證

14、明。Microsoft的核心能力是在桌面和操作系統(tǒng)軟件的開發(fā)，該公司在企業(yè)級數(shù)據(jù)庫管理沒有什么經(jīng)驗。從技術(shù)和業(yè)務(wù)來看，Microsoft只在最近才開始進入數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域，到目前為止還沒有獲得信任。市場占有率1997年占Windows NT市場41.8% 占UNIX市場59%1997年占EPT市場52%在ASP的3200個安裝中占70%1997年占Windows NT市場38.8%占UNIX市場0%1997年占EPT市場5%在ASP的3200個安裝中占20%3、微機操作系統(tǒng)金算盤公司產(chǎn)品可采用的微機操作系統(tǒng)是Windows95/98。Windows95/98是流行的客戶端操作系統(tǒng)平臺，其安裝簡便，

15、界面友好，維護簡單。四、 開發(fā)平臺1、開發(fā)工具金算盤公司主要采用以下語言/工具進行軟件開發(fā)：開發(fā)語言/工具版本說明Microsoft Visual C+6.0用于COM對象的開發(fā)Microsoft Visual Basic6.0用于應(yīng)用程序客戶端的開發(fā)Python2.1用于系統(tǒng)擴展Rational Rose2001用于面向?qū)ο蠓治黾霸O(shè)計CVS用于版本管理【1】Visual C+運用Visual C+可以構(gòu)建高效的COM功能組件和可視化控件，可以開發(fā)出快速的客戶端對象。金算盤產(chǎn)品中的電子表格、API底層、ActiveX控件等是采用Visual C+進行開發(fā)的?！?】Visual Basic運用V

16、isual Basic能繪制友好的客戶端界面，為用戶提供豐富的軟件功能。金算盤產(chǎn)品中幾乎所有的客戶端對象都是采用Visual Basic作為開發(fā)工具?！?】PythonPython與Perl、Lisp并稱為三大描述語言。Python是目前最好的面向?qū)ο蟆⒖缙脚_描述語言。金算盤產(chǎn)品通過Python來提供產(chǎn)品的擴展功能，例如：宏、函數(shù)庫、加強庫等。用戶也可在自己的系統(tǒng)內(nèi)通過編寫Python腳本來操作金算盤產(chǎn)品?！?】RoseRose是Rational公司開發(fā)的面向?qū)ο蟮男枨蠛驮O(shè)計分析工具。金算盤公司的所有產(chǎn)品都是用Rose進行需求分析、業(yè)務(wù)建模和系統(tǒng)設(shè)計?！?】CVSCVS是基于Internet的

17、并發(fā)版本控制系統(tǒng)，是功能強大、普遍使用的配置管理工具。也是金算盤公司的整個研發(fā)體系所采用的配置管理工具。2、硬件平臺東大金算盤軟件支持幾乎所有流行的硬件平臺，包括服務(wù)器、工作站、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，以及其他輸入輸出設(shè)備?？紤]到樂華電子銷售有限公司營銷管理系統(tǒng)是一個安全性、運行效率、穩(wěn)定性要求都較高的應(yīng)用系統(tǒng)，建議在選擇硬件平臺時首先考慮符合可靠性、穩(wěn)定性原則。【1】專項服務(wù)器在應(yīng)用服務(wù)器集群的方式下，特別是考慮遠程用戶登錄進行數(shù)據(jù)處理，因此，在樂華電子銷售有限公司中心配置多臺采用Windows 2000 Server的服務(wù)器，這些服務(wù)器作為整個系統(tǒng)的應(yīng)用服務(wù)器，同時，通過配置專門的小型機并采用UNIX網(wǎng)

18、絡(luò)操作系統(tǒng)及Oracle數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，作為整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)服務(wù)器，此外，還可以根據(jù)具體的情況配置WEB服務(wù)器。通過服務(wù)器集群的方式，以及將應(yīng)用服務(wù)器與數(shù)據(jù)服務(wù)器的分離，可以隨時根據(jù)具體的業(yè)務(wù)要求對上述服務(wù)器進行擴充，以滿足集團公司三級管理體系的需要?！?】工作站建議客戶端選擇PC，并確保CPU、內(nèi)存、硬盤等能足夠運行Windows9X（CPU為PII200、內(nèi)存64MB、硬盤1GB以上PC），數(shù)量根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)模而定?！?】網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在具體的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，可以根據(jù)實際需要和不同的遠程網(wǎng)絡(luò)連接方式選擇滿足要求的交換機、路由器、集線器、網(wǎng)卡等各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，關(guān)鍵是滿足應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)服務(wù)器的本地高速連接以及

19、遠程用戶登錄的要求?！?】安全性設(shè)施為了確保系統(tǒng)的安全，建議選擇UPS電源等安全設(shè)備，并在其他設(shè)施上確保系統(tǒng)的安全性。五、 系統(tǒng)安全方案安全方案包括設(shè)備運行安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)庫安全、操作安全、流程安全、安全防范等幾個方面：1、設(shè)備運行安全系統(tǒng)中硬件設(shè)備包括服務(wù)器、工作站、路由器、集線器、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等。數(shù)據(jù)服務(wù)器可以采用雙機熱備份或者容錯方式，并配置UPS，以免斷電造成損害。重要的應(yīng)用服務(wù)器也應(yīng)配置USP。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)采用結(jié)構(gòu)化布線，保證信息傳輸可靠、穩(wěn)定。2、網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)與公共網(wǎng)相連時，應(yīng)在內(nèi)部網(wǎng)與公共網(wǎng)間配置一臺Linux或Unix服務(wù)器，配置ipchains防火墻系統(tǒng)和iptable

20、s包過濾系統(tǒng)進行雙重防護，并且關(guān)掉不必要的端口，以防止黑客攻擊。3、數(shù)據(jù)庫安全【1】數(shù)據(jù)庫服務(wù)器安全采用Oracle等具有較強安全功能的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的操作系統(tǒng)也應(yīng)選用Linux或Unix等具有高安全性的操作系統(tǒng)，并且關(guān)掉與數(shù)據(jù)庫服務(wù)無關(guān)的所有端口。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器應(yīng)單獨設(shè)立，不應(yīng)將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器與應(yīng)用服務(wù)器安裝在同一臺機器內(nèi)，更不應(yīng)將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器與Internet服務(wù)器安裝在相同的機器內(nèi)?！?】雙重用戶管理 金算盤財務(wù)及管理信息系統(tǒng)提供了雙重用戶管理，增加了非法人員闖入數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的可能性：(1) 在數(shù)據(jù)庫中定義系統(tǒng)專用的用戶管理表體系,包括用戶基本表、角色基本表及其他關(guān)系表。(2) 依據(jù)

21、系統(tǒng)專用的用戶管理表進行用戶資格審查。如果用戶管理表上記錄有權(quán)訪問,而DBMS 用戶管理表上記錄為無權(quán),則DBMS 會報錯并拒絕訪問;反之則由系統(tǒng)報錯并拒絕訪問。只有兩者都記錄有效,用戶才能訪問數(shù)據(jù)庫。 【3】面向角色的動態(tài)功能組合 阻止不合法訪問的一個最好方法是將用戶不擁有訪問權(quán)限的功能隱蔽起來,使之不知道系統(tǒng)的全貌,不給他做惡意試探的機會。這是按角色擁有權(quán)限動態(tài)生成面向指定用戶系統(tǒng)界面設(shè)計的主要思路。 4、操作安全金算盤財務(wù)及管理信息系統(tǒng)允許用戶系統(tǒng)管理員自行定義每個使用者對每個程序、每個數(shù)據(jù)文件的操作權(quán)限。操作員在使用每個程序時，系統(tǒng)自動檢驗操作權(quán)限，實現(xiàn)多級安全控制，大大提高了用戶系統(tǒng)

22、的操作安全和數(shù)據(jù)安全性。還擁有嚴(yán)格的糾錯功能，每個程序?qū)?shù)據(jù)的合理性都做了較全面的考慮，當(dāng)有不合理的數(shù)據(jù)進入時，系統(tǒng)會自動報警，阻止錯誤數(shù)據(jù)侵入，并給出出錯信息，提示用戶重新輸入正確數(shù)據(jù)。5、流程安全在金算盤財務(wù)及管理信息系統(tǒng)中，對用戶業(yè)務(wù)中的一些特殊流程，例如審核、審批等，進行了特殊的安全處理，流程定義也需具備特殊權(quán)限，保證業(yè)務(wù)流程的完整和安全。6、安全防范為防止系統(tǒng)意外崩潰，金算盤財務(wù)及管理信息系統(tǒng)提供了多套備份方案，將系統(tǒng)因意外原因造成的損失將到最低程度。六、 產(chǎn)品設(shè)計1、 設(shè)計思想 建立南風(fēng)集團統(tǒng)一的、跨地點跨業(yè)務(wù)的、集成的管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)全方位資料共享，實現(xiàn)總公司和各分子公司之間信

23、息高速流轉(zhuǎn)和實時集成，建立數(shù)字化神經(jīng)系統(tǒng)，從而實現(xiàn)南風(fēng)集團的物流、資金流和信息流的集成管理，從單個節(jié)點拓展到整個體系，實現(xiàn)信息從離散化走向集約化，整合集團內(nèi)外部資源，發(fā)揮總部計劃、控制作用，使企業(yè)逐步走向虛擬、敏捷和互動的高級形態(tài)。幫助企業(yè)引入新的管理思想和現(xiàn)代化管理手段來改變傳統(tǒng)的管理模式，提高企業(yè)管理水平，加強企業(yè)內(nèi)部控制，強化財務(wù)管理，真正實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算監(jiān)控，防范風(fēng)險于未然，降低企業(yè)損失，加速資金周轉(zhuǎn)，以期在市場中取得競爭優(yōu)勢。2、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)電子表格現(xiàn)金流量報表匯總合并報表采購管理庫存管理銷售管理價格管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理資金管理配送管理帳務(wù)固定資產(chǎn)人力資源預(yù)算管理客戶檔案客戶跟蹤客戶服務(wù)客

24、戶關(guān)懷Web查詢遠程通信決策支持財務(wù)分析經(jīng)營分析領(lǐng)導(dǎo)查詢工作流程3、 業(yè)務(wù)流程【1】 采購業(yè)務(wù)經(jīng)銷部經(jīng)理確定采購內(nèi)容，在系統(tǒng)中錄入采購訂單，在訂單上反映出訂貨單位、業(yè)務(wù)員、送達地點、要求送達時間、品種、規(guī)格、數(shù)量，然后，子（分）公司根據(jù)訂單發(fā)貨；收到貨物后，經(jīng)庫管員驗收，錄入采購單，增加庫存；通過采購單的錄入，不僅影響倉庫的實物庫存，同時也自動產(chǎn)生了對子（分）公司的應(yīng)付帳款。付款時，通過“往來核銷”功能，核銷應(yīng)付帳款。【2】 銷售業(yè)務(wù)對超市的銷售，可先填制銷售訂單，再根據(jù)訂單填制相應(yīng)的出庫單，減少庫存。同時而產(chǎn)生的應(yīng)收帳款在收款時，進行往來核銷?！?】 發(fā)貨業(yè)務(wù)4、 進銷存管理緊密跟蹤物流、資

25、金流，使信息交流暢通無阻，及時掌握銷售情況，加強財務(wù)監(jiān)管力度，實現(xiàn)財務(wù)對整個業(yè)務(wù)流程的控制?！?】 采購管理提供完整的客戶檔案管理，對客戶的信用額度、扣率等進行嚴(yán)格的控制，系統(tǒng)可以隨時對客戶發(fā)生的業(yè)務(wù)以及回款進行多角度的統(tǒng)計和分析，為減少企業(yè)的壞帳損失、加速資金回籠提供依據(jù)?！?】銷售管理：倉庫管理采用層次編碼，可以明確上下級的層次關(guān)系；系統(tǒng)提供層次匯總功能可以不同層次對倉庫的物流、資金進行統(tǒng)計和分析，滿足樂華公司分多級倉庫的需要?！?】計劃管理：系統(tǒng)提供多種價格制訂策略。針對不同的地區(qū)可以設(shè)置不同的控制價和銷售價格。同時提供削價準(zhǔn)備的計提、沖銷等功能，自動處理調(diào)價損失?！?】發(fā)運管理：【4】

26、流程管理：通過系統(tǒng)提供的工作流程管理，總公司可定義每個審批步驟以及相應(yīng)的角色（執(zhí)行者可以是某個操作員和其它實體）、審批級別（可以執(zhí)行審批的條件：如金額為20，000元以下時可以一般人員審批；金額達到20，000元以上，由部門主管審批；金額達到100，000元以上，由公司經(jīng)理審批。），同時結(jié)審批的申請、審批結(jié)果等信息的傳遞進行自動處理，對運行中的工程流程進行監(jiān)察、控制、管理，并進行相應(yīng)在的處理。這種自動化的工作流程管理，取代了傳統(tǒng)的紙張文件或基于郵件的傳遞方式，提高了數(shù)據(jù)傳遞的效率和準(zhǔn)確性，同時圖形化的使用界面，讓使用者可以在一個友善的環(huán)境中利用最少的時間完成最有效率的工作?！?】進貨管理：總分

27、司可以根據(jù)整個公司的銷售情況以及各個倉庫的庫存情況，對各種商品的需求進行分析，自動產(chǎn)生各種商品的建議需求量，以便于總公司組織貨源，確保整個公司的正常營運。分公司或辦事處同樣可以根據(jù)本地區(qū)的銷售情況以及庫存通過系統(tǒng)進行自動分析，向總公司產(chǎn)生需貨指令，通過系統(tǒng)提供的工作流程管理及遠程消息傳遞功能，自動將需貨指令傳遞到相應(yīng)的審批人員?？偣揪哂邢鄳?yīng)審批級別的人員收到分公司傳來的需貨指令，根據(jù)該分公司的資金占用、銷售情況、回款情況以及庫存等情況，對該需貨指令進行處理。系統(tǒng)同時提供兩種審批方式：自動審批和手工審批方式。如果審批人員設(shè)置了自動審批條件（如資金占用小于某個數(shù)值或比例，回款情況大于某個數(shù)值或比

28、便等），系統(tǒng)會自動檢查需貨指令是否符合自動審批的條件并進行相應(yīng)的處理。如果本次申請符合審批條件，系統(tǒng)會自動向配送中心發(fā)出一個出貨指令，配送中心收到出貨指令時，根據(jù)各個倉庫的情況，向總庫或其他分庫發(fā)出出貨指令，同時將將發(fā)貨指令返回到總公司、分公司，以便總公司、分公司對運輸途中的貨物隨時進行跟蹤，對在正常時間范圍內(nèi)未及時到貨等情況進行稽查，保證運輸貨物的安全?？偣靖鶕?jù)配送中心傳來的發(fā)貨單進行在途物資的管理，然后根據(jù)分公司的收貨通知書和運輸部門的回單減少在途物資，從兩個方面確保了在途物資的安全。通過工作流程可以設(shè)置多道審批手續(xù)退回需貨提令出貨提令財務(wù)審批配送中心需貨提令分公司運運輸單發(fā)貨單配貨倉庫

29、發(fā)貨單貨物運輸部門【6】出貨管理：公司財務(wù)對整個公司的所有出庫申請進行審核管理，針對分倉的庫存情況、銷售計劃、合同要求以及分銷客的信用等級、信用額度、應(yīng)收余額、帳齡、回款等詳細(xì)資料進行綜合評估，嚴(yán)格確認(rèn)是否下達發(fā)貨指令，以減少公司發(fā)生壞帳、呆帳的可能性，降低公司損失?，F(xiàn)有庫存情況退回出庫申請銷售計劃N合同要求出庫申請財務(wù)審核信用等級Y應(yīng)收余額、帳款出庫指令回款情況對于分銷商的出貨業(yè)務(wù)則應(yīng)當(dāng)向總公司發(fā)出委托代銷出庫的發(fā)貨審請，以便總公司進行委托代銷業(yè)務(wù)的處理。分公司定期對指定分銷商進行實施盤點并填報分銷商盤存報告單，經(jīng)指定零售商核對簽認(rèn)后送交分公司（辦事處）財務(wù)人員，財務(wù)人員并具此填制委托代銷商

30、品結(jié)算單上報總公司財務(wù)部審核，以便總公司從“委托代銷商品”轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款“，以此對客戶債權(quán)的確認(rèn)?！?】退換機的管理系統(tǒng)對退換業(yè)務(wù)采取單獨的權(quán)限進行管理的控制。分銷商向分公司提出退貨申請時，分公司將退回的物品進入待檢倉庫進行質(zhì)檢，然后向總公司提出紅字出庫申請指令，總公司具有相應(yīng)審批級別的人員收到系統(tǒng)傳來的紅字出庫申請指令時，按退換貨條件進行審批，并將審批結(jié)果返回到分公司，總公司財務(wù)部具此減銷客戶往來?！?】回款管理通過銷售收款統(tǒng)一處理分公司和客戶回款，自動核銷分公司、客戶的應(yīng)收款，減少分公司和客戶的資金占用額度；嚴(yán)格控制銷售收款及開票權(quán)限，保證由財務(wù)人員集中處理銷售回款；通過應(yīng)收系統(tǒng)提供的應(yīng)收帳

31、齡分析及超期和即將到期的應(yīng)收款查詢；根據(jù)銷售單及委托結(jié)算單自動形成應(yīng)收，保證數(shù)據(jù)一致性和信息共享；【9】資金額度管理分公司以總公司發(fā)貨的內(nèi)部控制價格作為進貨成本，并以此計算資金占用情況；經(jīng)銷商以進貨價格作為資金占用情況的依據(jù)；財務(wù)部根據(jù)多種依據(jù)和方法制定分公司的庫存資金占用定額；市場部根據(jù)市場等多種情況經(jīng)銷商的庫存資金占用定額；公司根據(jù)分公司定額及資金占用情況來決定是否給分公司發(fā)貨；公司根據(jù)經(jīng)銷商預(yù)算定額及資金占用情況來決定是否給經(jīng)銷商發(fā)貨；公司可以通過調(diào)價處理和委托調(diào)價處理調(diào)整分公司和經(jīng)銷商的資金占用額度?！?0】銷售動態(tài)表根據(jù)各分公司填報的經(jīng)銷商出庫情況和庫存情況自動計算經(jīng)銷客的真實結(jié)余及

32、銷售情況，發(fā)生調(diào)價業(yè)務(wù)時，以此作為依據(jù)，沖減削價準(zhǔn)備和客戶應(yīng)收款?！?1】功能模塊簡介采購業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)包括采購訂單處理、采購入庫、采購開票、采購費用分?jǐn)?、受托入庫及結(jié)算、采購暫估等業(yè)務(wù)。1）采購訂單：可以根據(jù)銷售量及庫存量及在訂數(shù)量下達采購計劃并編制采購訂單；訂單到貨時，填制采購入庫單入庫，到貨完畢的采購單自動關(guān)閉；對于不需要繼續(xù)采購的采購訂單可以手工關(guān)閉，關(guān)閉后的采購訂單停止執(zhí)行。2）采購入庫：對與計劃采購必須指定采購訂單號，對于非計劃采購可以直接輸入采購入庫單；對于采購?fù)嘶乜梢愿鶕?jù)原采購入庫單自動沖銷，也可手工輸入紅字采購單進行退貨；采購到貨后可以通過驗收入庫進行庫房入庫處理；對于單貨同到

33、的采購可以直接作上開票標(biāo)志，表示發(fā)票已到，否則作暫估入庫，在發(fā)票到后在開具發(fā)票；提供作廢及成批打印標(biāo)志。3）采購開票：對于暫估入庫的采購或貨未到的采購則可開具采購發(fā)票；開票時可以根據(jù)多張采購單或單張自動生成發(fā)票；一張采購單可以多次開票。4）采購費用分?jǐn)偅簩τ诓少忂^程中發(fā)生的費用，如果費用需要進入采購成本則必須在采購單中輸入，然后通過采購費用分?jǐn)偣δ馨磾?shù)量、金額分?jǐn)偟骄唧w商品；也可以在采購入庫單中直接輸入采購費用并直接進入采購成本；刪除已分?jǐn)偟牟少徺M用系統(tǒng)自動清除已分?jǐn)倲?shù)據(jù)。5）受托入庫及結(jié)算：提供外單位委托本單位代銷的商品入庫處理，在銷售后通過受托結(jié)算單處理受托商品余額及明顯；提供自動結(jié)算功能

34、，根據(jù)銷售情況自動生成結(jié)算單或受托退回單；提供受托商品帳及受托商品明細(xì)表及匯總表、受托商品結(jié)算明細(xì)表及匯總表。6）采購暫估：對于沒有開票的采購單在帳務(wù)處理時自動暫估其入庫成本，在發(fā)票到后，根據(jù)發(fā)票金額自動沖銷其暫估金額并調(diào)整差額；發(fā)票也提供了自動沖銷發(fā)票的功能。銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)包括銷售訂單、銷售出庫、直運銷售、委托代銷、分期銷售、銷售開票等業(yè)務(wù)。1）銷售訂單：根據(jù)客戶需求編制銷售訂單；根據(jù)銷售訂單及庫存量編制采購計劃，并生成采購訂單；提供作廢及成批打印功能。2）銷售出庫：對于受訂銷售必須指定銷售訂單，系統(tǒng)自動處理訂單數(shù)據(jù)；對于非受訂銷售可以直接輸入銷售單；對于銷售退回可以通過原單據(jù)自動生成沖銷

35、單據(jù)實現(xiàn)，也可以通過直接輸入紅字銷售單實現(xiàn)；如果在銷售時同時開具發(fā)票時，可以打上開票標(biāo)志；銷售發(fā)貨通過發(fā)貨功能處理庫房發(fā)貨；提供銷售現(xiàn)金結(jié)算功能，自動生成收款明細(xì)；提供作廢及成批打印功能。3）直運銷售：對于從生產(chǎn)廠家直接把貨銷售給客戶的業(yè)務(wù)通過直運銷售實現(xiàn)；直運銷售單必須指定直運采購單；如果在銷售時同時開具發(fā)票時，可以打上開票標(biāo)志；提供作廢及成批打印功能。4）委托代銷：提供委托出庫處理、委托結(jié)算處理、及委托調(diào)價處理；在結(jié)算時如果同時開具發(fā)票，可以打上開票標(biāo)志；提供作廢及成批打印功能。5）分期銷售：提供分期出庫及分期結(jié)算功能；在結(jié)算時如果同時開具發(fā)票，可以打上開票標(biāo)志；提供作廢及成批打印功能。6

36、）銷售開票：可以根據(jù)一張或多張銷售單、直運銷售單、委托結(jié)算單、分期結(jié)算單開具一張發(fā)票；一張銷售單可以多次開票；提供作廢及成批打印功能。庫存管理庫存管理提供倉庫管理、委托加工業(yè)務(wù)、其他出入庫業(yè)務(wù)、內(nèi)部出入庫業(yè)務(wù)、拆卸組裝業(yè)務(wù)、商品調(diào)撥及盤點等業(yè)務(wù)；提供批次及保質(zhì)期管理，提供8中成本計算方法和多種紅字成本估價方法。1）委托加工：提供加工發(fā)出及加工收回處理；提供加工費用輸入業(yè)務(wù)，加工費用可以按金額、數(shù)量分?jǐn)偟骄唧w商品；對于組裝配比商品的加工收回，系統(tǒng)自動結(jié)算加工明細(xì)材料數(shù)量。2）其他出入庫：提供其他出庫業(yè)務(wù)、其他入庫業(yè)務(wù)處理；可以定義其他出入庫類型及對應(yīng)科目；提供作廢及成批打印功能。3）內(nèi)部出入庫：

37、提供產(chǎn)成品完工入庫、內(nèi)部領(lǐng)用出庫等處理；可以定義內(nèi)部出入類別并提供統(tǒng)計分析；提供作廢及成批打印功能。4）拆卸組裝：可以設(shè)置組件商品及部件商品；提供組件商品拆卸成部件商品的處理；提供部件商品加工成組件商品的處理；自動計算組件及部件成本；5）商品調(diào)撥：提供商品部門及倉庫間的調(diào)撥處理；6）商品盤點：提供空盤點表打印；自動計算盤點數(shù)量，并生成盤盈入庫單和盤虧出庫單；提供全部倉庫盤點與分批盤點的處理；經(jīng)營預(yù)算按期間、季度、年度，針對包括商品、單位、部門、職員等多達11個輔助核算編制包括采購數(shù)量、金額、銷售數(shù)量及金額等多達26個預(yù)算指標(biāo)，實現(xiàn)對分公司的采購銷售進行事前預(yù)算和控制，并提供四種預(yù)算編制方法；制

38、定預(yù)算時可參照往年度預(yù)算方案，參照各年度實際發(fā)生數(shù)據(jù)；在發(fā)生數(shù)據(jù)時可根據(jù)預(yù)算實時自動報警，起到事中控制的目的。經(jīng)營分析經(jīng)營分析是營銷管理軟件的重要組成部分，它運用各種專門的分析方法，對輸入到系統(tǒng)中的離散的、單一的財務(wù)數(shù)據(jù)進行進一步的加工處理，從中取得更為有用的信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)?？蓪Σ少?、銷售、庫存進行各種指標(biāo)采用多種方法進行分析，包括預(yù)算分析、比價分析、結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等分析方法，對各分析表提供各種圖形分析功能5、 財務(wù)管理財務(wù)系統(tǒng)模塊將通過南風(fēng)集團現(xiàn)有通信網(wǎng)絡(luò)與各級分公司連成一個Intranet財務(wù)管理網(wǎng)，總公司對整個公司進行一級核算二級管理，分公司主要進行輔助核算。實現(xiàn)樂華

39、電子銷售有限公司與其分公司之間的一體化和網(wǎng)絡(luò)化管理。并通過與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)無縫連接，對整個公司的物流、資金流進行控制管理。【1】會計核算主要對整個集團公司的資金流進行核算和管理。該系統(tǒng)主要包括以下子系統(tǒng)：帳務(wù)、報表（含匯總與合并）、現(xiàn)金銀行、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資管理等系統(tǒng)模塊，將承擔(dān)起日常會計業(yè)務(wù)的處理任務(wù)；遠程數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)負(fù)責(zé)傳遞各種數(shù)據(jù)，確保全系統(tǒng)的信息可以方便地整合起來；數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)提供管理和決策需要的綜合信息等功能。它將從技術(shù)上、功能上、應(yīng)用上等多個方面確保系統(tǒng)的先進性、可靠性、實用性和易用性?！?】財務(wù)管理和監(jiān)控主要對整個集團公司的物流進行全方位的監(jiān)控，重點對以下方面：

40、外部資金管理對分公司的收入與支出分別開設(shè)專戶（即收支兩條線），收入帳戶不用于分公司的支出，公司必須及時準(zhǔn)確地將收入的款項上繳到總公司；分公司不得將銷售實現(xiàn)的收入存入支出帳戶，支出帳戶的來源只能是總公司下?lián)艿馁Y金和經(jīng)總公司特批從收入戶轉(zhuǎn)入支出戶，否則，分公司不是擅自將收入戶資金轉(zhuǎn)入支出戶，總公司定期核對各帳戶的收入和上繳情況，以實現(xiàn)對分公司的收支進行管理，防止資金流失。現(xiàn)金、支票面客戶總公司票據(jù)分公司支出戶分公司收入戶總部設(shè)立通存通兌帳戶，直接管理分公司的收入和支出。票據(jù)總公司通存通兌帳戶客戶基金和費用管理分公司的費用可以分為兩大類：（1）待核銷費用，這部分費用是指先由分公司支付但應(yīng)該由總分司承

41、擔(dān)的費用，如廣告費，對這部分費用的管理應(yīng)實行逐單管理，加強監(jiān)管力度?？偣究梢栽O(shè)置一個待核銷基金科目來核算和管理這部分費用。發(fā)生費用時，將發(fā)生的費用記入待核銷基金科目，增加待核銷費用；核銷時，從待核銷基金科目轉(zhuǎn)入費用科目，減少待核銷費用。對每個分公司的待核銷費用應(yīng)按期設(shè)置預(yù)算給予一定的限制，對于超額部分不能進入總公司的費用，沖減下月的直撥基金。這樣可以的各項費用進行控制、分析和考核，減少費用提高經(jīng)效益。（2）直撥基金，是指為了保證分公司的日常正常運作，總公司下?lián)芙o分公司一定數(shù)額的資金，用于分公司的正常動作?？偣緫?yīng)當(dāng)每個公司歷年的運作及費用情況對各分公司的預(yù)算進行管理。下?lián)苜M用時，直進入入總公

42、司的費用項目，總公司對這部分費用的具體支付情況不作明細(xì)核算，但分公司對直撥基金的具體支付情況應(yīng)明細(xì)核算和管理，同時應(yīng)當(dāng)定期上報總公司備查。調(diào)價補差根據(jù)經(jīng)銷商提供的銷售動態(tài)數(shù)據(jù)、實地盤點數(shù)據(jù)和系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)對生成銷售動態(tài)表數(shù)據(jù)，結(jié)合公司的價格政策自動計算差額，并加以相應(yīng)的調(diào)整。銷售動態(tài)表調(diào)價補差調(diào)價政策利潤考核系統(tǒng)允許對不同地區(qū)、不同經(jīng)銷商設(shè)置不同的內(nèi)部考核價格，并根據(jù)某段時間內(nèi)實際發(fā)生的銷售數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計，對整個總公司、各公司的毛利進行分析和考核。分公司型號單位數(shù)量考核金額銷售金額毛利【3】功能模塊簡介帳務(wù)處理子系統(tǒng)是本系統(tǒng)的核心，主要提供：科目管理、財務(wù)預(yù)算、憑證管理、期末調(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn)、通

43、用轉(zhuǎn)帳、科目計息、期末結(jié)帳等功能。1）科目管理：預(yù)置電子行業(yè)會計科目；實現(xiàn)動態(tài)科目級次；提供科目拆分和科目合并功能；支持多幣種核算、數(shù)量核算；對一個科目可以同時提供單位、部門、職員、統(tǒng)計、項目等五種輔助核算；提供科目成批復(fù)制功能。2）憑證管理：可以通過憑證模版設(shè)計憑證錄入/打印格式，可動態(tài)增加科目和輔助核算項目，對于金額數(shù)據(jù)可以語音報數(shù)；憑證輸入時提供智能計算器，可直接輸入表達式；摘要和科目在給定的寬度顯示不下時，將自動顯示成兩行，打印輸出時還可自動進行縮放打?。幌到y(tǒng)提供憑證沖銷功能，可以自動沖銷憑證；可以對憑證進行編號查詢；提供分錄復(fù)制、憑證復(fù)制、樣板憑證功能，方便用戶快速錄入；輸入憑證時往

44、來科目可自動進行往來核銷；現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物科目可直接進行現(xiàn)金流量分配；對于系統(tǒng)自動生成的憑證（如工資憑證、固資憑證等）可直接查看相應(yīng)的業(yè)務(wù)資料；支持憑證批量復(fù)核和批量記帳功能。3）期末調(diào)匯：系統(tǒng)用向?qū)У姆绞竭M行期末調(diào)匯，用戶只需要確定期末各外幣的匯率，并指定匯兌損益科目，就可以自動產(chǎn)生匯兌損益憑證。4）損益結(jié)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)用向?qū)У姆绞竭M行期末損益結(jié)轉(zhuǎn)，用戶只需確定要結(jié)轉(zhuǎn)的損益科目，以及對應(yīng)的轉(zhuǎn)入科目（如本年利潤）和憑證生成方式，就可以自動產(chǎn)生損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。5）通用轉(zhuǎn)帳：系統(tǒng)除提供了匯兌損益和損益結(jié)轉(zhuǎn)功能外，還提供了通用轉(zhuǎn)帳功能，可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)模型定義轉(zhuǎn)帳公式，自動生成通用轉(zhuǎn)帳憑證。公式取數(shù)范圍涉

45、及所有業(yè)務(wù)，包括總帳、明細(xì)帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、現(xiàn)金銀行、工資、固資等；可以任意設(shè)置條件，確定數(shù)據(jù)類型（金額或數(shù)量）、幣別；公式可以任意進行組合；系統(tǒng)可以自動判斷公式的合法性，減少可能發(fā)生的錯誤。6）科目計息可以對按照科目及其輔助核算項目定義利息。利用該功能可對撥付所屬資金計息處理，解決資金的有償占用問題。7）期末結(jié)帳：系統(tǒng)提供向?qū)нM行期末結(jié)帳，自動提供結(jié)帳報告，其中包括資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益的總數(shù)，經(jīng)營結(jié)果，記帳憑證情況，自動檢查憑證編號是否連續(xù)；自動檢查期末是否計提折舊；自動檢查期末是否調(diào)匯（有外幣核算時）；自動檢查是否進行損益結(jié)轉(zhuǎn)；自動進行數(shù)據(jù)備份。【1】按期間、季度、年度，針對科目、單位

46、、部門、職員、統(tǒng)計、項目等五種輔助核算編制金額、數(shù)量和原幣預(yù)算，實現(xiàn)對分公司的各種費用項目進行事前預(yù)算，并提供四種預(yù)算編制方法；制定預(yù)算時可參照往年度預(yù)算方案，參照各年度實際發(fā)生數(shù)據(jù)；在發(fā)生數(shù)據(jù)時可根據(jù)預(yù)算實時自動報警，起到事中控制的目的；另外，通過預(yù)算數(shù)據(jù)與實際發(fā)生數(shù)據(jù)的各種分析比較，可以對分公司的各種費用進行事后分析。現(xiàn)金銀行現(xiàn)金銀行主要提供：銀行對帳、票據(jù)管理電子表格主要功能是進行報表事務(wù)處理工具。它可以作為通用電子表軟件獨立使用，適用于處理日常辦公事務(wù)；也可作為通用財經(jīng)報表系統(tǒng)與金算盤帳務(wù)系統(tǒng)同時使用，適用于各行業(yè)的財務(wù)、人事、計劃、統(tǒng)計、稅務(wù)、物資等部門；而且結(jié)合本子系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)查詢系

47、統(tǒng)等其他產(chǎn)品使用，則可為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供有力的決策支持?，F(xiàn)金流量現(xiàn)金流量管理可自動反映現(xiàn)金流入、流出關(guān)系，根據(jù)現(xiàn)金項目定義進行現(xiàn)金流量計算、檢查，自動產(chǎn)生現(xiàn)金流量報表，可按年度或會計期間制作現(xiàn)金流量表。應(yīng)收應(yīng)付管理往來單位目錄，控制信用額度和信用天數(shù)，實現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付自動核銷和手工核銷，產(chǎn)生應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)帳、應(yīng)收應(yīng)付總帳、應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表、應(yīng)收應(yīng)付匯總表、應(yīng)收應(yīng)付帳齡分析表、信用風(fēng)險稽查表、呆帳風(fēng)險稽查表、催收款項稽查表、催付款項稽查表等。工資主要處理員工的工資計算、工資發(fā)放、代扣個人所得稅、費用計提、統(tǒng)計分析等業(yè)務(wù)。固定資產(chǎn)主要處理固定資產(chǎn)的增減變動核算、固定資產(chǎn)的折舊計提，以及登記固定資產(chǎn)卡片等業(yè)務(wù)。

48、財務(wù)分析財務(wù)分析是財務(wù)軟件的重要組成部分，它運用各種專門的分析方法，對輸入到系統(tǒng)中的離散的、單一的財務(wù)數(shù)據(jù)進行進一步的加工處理，從中取得更為有用的信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。可對總帳、往來帳、工資、固定資產(chǎn)進行各種指標(biāo)采用多種方法進行分析，包括預(yù)算分析、比價分析、結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等分析方法，對各分析表提供各種圖形分析功能。領(lǐng)導(dǎo)查詢領(lǐng)導(dǎo)查詢是集成財務(wù)軟件各模塊、各方面的數(shù)據(jù)，以便全面、及時了解企業(yè)的財務(wù)狀況。包括總分類帳、應(yīng)收應(yīng)付帳、現(xiàn)金銀行日記帳、資金日報、工資匯總表、固定資產(chǎn)匯總表等，同時提供提供財務(wù)稽查功能，可查詢錯誤憑證、呆帳風(fēng)險、信用風(fēng)險、催收催付款情況等，對各分析表提供各種圖形

49、分析功能。報表匯總本系統(tǒng)適用于各行業(yè)中需要進行報表匯總的企業(yè)集團，既可獨立使用，也可與帳務(wù)系統(tǒng)同時使用。主要完成上級公司對匯總報表的設(shè)置、匯總報表中各單元之間審核關(guān)系的定義以及匯總報表任務(wù)的下發(fā)，下級公司對報表任務(wù)的接收，錄入原始報表數(shù)據(jù)，上報給上級公司；上級公司執(zhí)行報表數(shù)據(jù)的收集，生成疊加匯總報表或分戶匯總報表，以真實反映上級公司和下級公司所形成的企業(yè)集團的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及其變動情況。合并報表本系統(tǒng)適用于各行業(yè)中需要進行報表合并的企業(yè)集團，主要完成合并報表格式的設(shè)計、數(shù)據(jù)的下發(fā)收集并生成合并報表。決策支持本系統(tǒng)決策支持系統(tǒng)是以數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)為基礎(chǔ)，利用多維分析技術(shù)開發(fā)出的企業(yè)級決策支持系統(tǒng)

50、。遠程查詢本系統(tǒng)遠程查詢系統(tǒng)提供了一個帳表查詢系統(tǒng)，使用戶可在Internet/Intranet上對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等信息進行遠程查詢，為用戶的決策提供方便、快捷、可靠的信息。本系統(tǒng)為用戶提供了數(shù)十張報表、帳冊，涵蓋了包括帳務(wù)帳冊、業(yè)務(wù)帳冊、總帳報表、固資、工資、財務(wù)分析等用戶可能需要的報表。遠程通信（數(shù)據(jù)傳輸）本系統(tǒng)為企業(yè)集團總公司和分公司（或異地各部門）之間的遠程數(shù)據(jù)傳遞提供了方便、可靠、高效率的通訊手段。它可單獨使用，也可集成在賬務(wù)系統(tǒng)或匯總系統(tǒng)中。遠程維護本模塊可以對異地計算機進行操作，也可以接受異地計算機的控制，從而實現(xiàn)了軟件的異地同步維護，真正達到了服務(wù)響應(yīng)時間的“零等待”

51、。6、 業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理是以市場業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)員為核心的管理模塊，包括計劃管理、市場信息管理、客戶資料管理?！?】銷售計劃管理銷售計劃則是根據(jù)企業(yè)的營銷戰(zhàn)略來確定目標(biāo)銷售量，并對實現(xiàn)這一目標(biāo)所要進行的各種銷售活動作出人員、時間、產(chǎn)品上的安排與控制。其主要功能包括根據(jù)企業(yè)的營銷戰(zhàn)略，決定一定時期內(nèi)的目標(biāo)銷售量或銷售額，并編制銷售計劃；按產(chǎn)品、銷售地區(qū)、部門、銷售員、經(jīng)（分）銷商、季度、月度等進行銷售指標(biāo)的分解，在分解時提供平均分配、按照銷售能力、按照比例分配等算法；以及銷售計劃完成跟蹤管理和銷售計劃剩余量統(tǒng)計等?！?】零售日報表、其它品牌的銷售日報表終端情報管理用于搜集終端信息，包括：銷售現(xiàn)場情報、

52、銷售代表提案等。銷售現(xiàn)場情報包括企業(yè)自身的商品銷售情況以及其他競爭商品的銷售情況，詳細(xì)記錄每天上午、下午及晚上顧客光顧銷售現(xiàn)場及實際購買情況。銷售代表提案用于記錄銷售代表提出的建設(shè)性建議?！?】市場信息的搜集主要包括宏觀信息管理、競爭對手信息管理、客戶信息管理、公司主要信息管理、市場信息管理等模塊。宏觀信息主要包括：政府的經(jīng)濟體制、優(yōu)惠扶植政策、行業(yè)現(xiàn)狀、市場結(jié)構(gòu)、行業(yè)技術(shù)信息、行業(yè)動態(tài)信息、專利信息等；競爭對手信息主要包括：競爭對手的渠道戰(zhàn)略、市場開發(fā)能力、市場份額、資金、人員、優(yōu)勢、劣勢、市場定位、競爭對手技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展趨勢、競品態(tài)勢分析、競品信息、競爭對手產(chǎn)品策略、競爭對手廣告活動分析等

53、；【4】客戶檔案的建立客戶檔案管理主要對企業(yè)的現(xiàn)有客戶和潛在客戶的基本信息和資料進行管理和維護，在現(xiàn)代的客戶關(guān)系管理中，客戶檔案是必不可少的重要環(huán)節(jié)。包括：客戶基本資料、客戶服務(wù)歷史檔案以及客戶服務(wù)合同。該系統(tǒng)提供客戶基本檔案錄入，包括客戶姓名、聯(lián)系人、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、其他聯(lián)系方式、所在地區(qū)、所夠產(chǎn)品型號、銷售單位、發(fā)票號碼、產(chǎn)品數(shù)量、購買日期、產(chǎn)品識別碼、附加信息等等。并提供對檔案的維護、審核功能。記錄對客戶所提供的各種服務(wù)歷史記錄，包括服務(wù)日期、服務(wù)單位、服務(wù)人員、服務(wù)費用、服務(wù)結(jié)果等等。記錄與客戶所簽定的有關(guān)的服務(wù)合同，包括約定服務(wù)方式、服務(wù)周期、服務(wù)單位、服務(wù)費用等等，同時包括合同

54、執(zhí)行情況。【5】專柜效果的考核對終端費用以及產(chǎn)生效果的管理。終端資源的管理用于專柜、宣傳資料、禮品和其它促銷用品的統(tǒng)籌、計劃、和科學(xué)發(fā)放，確保資源配置準(zhǔn)確、及時、到位。終端費用包括現(xiàn)場銷售代表工資和提成、專柜費用、導(dǎo)購服裝費、導(dǎo)購進場費、場地租用費等費用的管理。根據(jù)銷售情況、競爭對手情況等綜合信息進行銷售終端的專柜效果評估，以便進行決策。【6】廣告物料管理廣告管理主要包括媒體計劃、廣告計劃申請、廣告補貼申請、廣告執(zhí)行管理、廣告費用管理、廣告效果評價等。利用媒體計劃功能可以制訂公司、下屬單位的年、月度媒體計劃；利用廣告計劃申請、廣告補貼申請、廣告執(zhí)行管理、廣告費用管理、廣告效果評價功能，經(jīng)銷商或

55、銷售分公司等向公司進行廣告計劃申請及廣告補貼申請，公司或相關(guān)部門對廣告執(zhí)行和廣告費用進行落實管理，并對廣告效果進行評價。7、 技術(shù)服務(wù)管理【1】上門服務(wù)管理：系統(tǒng)將根據(jù)需要上門服務(wù)所產(chǎn)生的當(dāng)前需要進行服務(wù)的任務(wù)，根據(jù)服務(wù)對象所在區(qū)域、服務(wù)方式、產(chǎn)品類別、時間要求等信息，并根據(jù)當(dāng)前可利用的服務(wù)資源（服務(wù)商、服務(wù)工程師等）提供合理的派工建議(合適服務(wù)對象匹配)，由派工人員選擇或另行選擇，通過電話、Email等方式下達派工命令，并可根據(jù)需要打印派工單。指定服務(wù)跟蹤日期，以便有效進行服務(wù)跟蹤處理。服務(wù)回訪和用戶調(diào)查是企業(yè)與客戶進行有效溝通的最有效最直接的手段，是直接提升企業(yè)形象服務(wù)工程師或指派的服務(wù)商

56、直接登錄到系統(tǒng)中，將服務(wù)結(jié)果錄入到系統(tǒng)中，或通過呼叫中心、Email、傳真等各種方式通知到服務(wù)跟蹤人員并錄入到系統(tǒng)中。反饋的主要內(nèi)容有服務(wù)時間、服務(wù)結(jié)果、服務(wù)內(nèi)容、客戶滿意度等等。服務(wù)結(jié)果可自行設(shè)定，一般有正在處理、處理好、無法處理等。服務(wù)回訪用于在派工后，對接受服務(wù)的最終客戶進行有效回訪，以檢查服務(wù)人員的服務(wù)情況和最終服務(wù)結(jié)果，聽取客戶的意見，以便改進企業(yè)服務(wù)水平。對需要再次服務(wù)的客戶可自動產(chǎn)生任務(wù)，進入任務(wù)分派隊列，等待派工。系統(tǒng)提供的功能有：回訪分配及記錄回訪結(jié)果?；卦L分配用于將需要回訪的客戶分配給業(yè)務(wù)代表，業(yè)務(wù)代表根據(jù)分配的回訪任務(wù)，對客戶進行回訪并錄入回訪結(jié)果。對須進行的回訪項目可自行設(shè)定。接聽電話-記錄用戶信息-打印上門服務(wù)跟蹤單-派遣工程師-工程師依實際情況填寫損壞元件、機身號、用戶簽收意見