EAS總賬常見問題集

1、序號問題描述解決方案1整個(gè)集團(tuán)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板致，如何快捷設(shè)置轉(zhuǎn)賬模板？可以通過在某組織建立一轉(zhuǎn)賬模板，并引出該模板，其他財(cái)務(wù)組織引入模板即可。2憑證新增時(shí)選不到該科 目但是在科目表界面可 以看到，為什么？原因：1、檢查科目是否禁用；2、檢杳科目是否核算單一或指定幣別，但是在 憑證新增界面，幣別不在該科目核算幣別內(nèi)；3、檢查該科目是否受控其他系統(tǒng)。3匯率新增的時(shí)候提示：同一組匯率兌換關(guān)系的同一種外幣牌價(jià)生效日期 不能相同？概述：在匯率新增的時(shí)候，對應(yīng)的該匯率表啟用一日 多匯率，但是同一外幣牌價(jià)并且生效日期相同 的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)提示：同一組匯率兌換關(guān)系的同 一種外幣牌價(jià)生效日期不能相同。4匯率新增的時(shí)候

2、提示：同一種匯兌關(guān)系的生效日期不允許相同，即天只 能有一個(gè)匯率？概述：在匯率新增的時(shí)候，因?yàn)閷?yīng)的匯率表沒有啟 用一日多匯率，新增才會(huì)提示同一種匯兌關(guān)系 的生效日期不允許相同，即 天只能有 個(gè)匯 率。5憑證合并時(shí)出錯(cuò)提示：憑證已經(jīng)制定現(xiàn)金流量，不能合并？概述：憑證合并功能是合并一張已提交狀態(tài)的憑證內(nèi)的相同科目（或輔助賬）。已經(jīng)指定現(xiàn)金流量的憑證不能合并。6憑證提交時(shí)提示：當(dāng)前憑 證分錄*輔助賬*的輔助 帳業(yè)務(wù)不在憑證所在期 間，是否確認(rèn)提交解決此問題，請按照下列步驟操作：1、在EAS主界面，依次單擊【系統(tǒng)平臺(tái)】f【系 統(tǒng)配置】T【系統(tǒng)設(shè)置】，打幵系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 界面；2、單擊【財(cái)會(huì)會(huì)計(jì)】f【總賬

3、】，選擇GL-01301 憑證輔助賬業(yè)務(wù)日期與記賬日期不在同一期間 內(nèi)進(jìn)行提示選擇否。7憑證新增記賬日期2009-06-28，輔助賬業(yè)務(wù) 日期2009-05-28憑證提 交時(shí)提示：輔助賬業(yè)務(wù)日 期不允許晚于記賬日期概述：系統(tǒng)嚴(yán)格控制輔助賬業(yè)務(wù)日期不允許晚于記賬 日期。但是記賬日期可以晚于輔助賬的業(yè)務(wù)日 期，如果需要系統(tǒng)提示之需要把總賬參數(shù)“GL-01301憑證輔助賬業(yè)務(wù)日期與記賬日期不 在同一期間內(nèi)進(jìn)行提示”選擇“是”。8總賬初始化為什么不現(xiàn)頭本年借方發(fā)生、本年貸方發(fā)生概述：啟用期間不等于會(huì)計(jì)年度第一期時(shí)，顯示“本 年借方發(fā)生”、“本年貸方發(fā)生”欄，否則， 系統(tǒng)自動(dòng)隱藏該兩欄，當(dāng)啟用期間是年度

4、第一 期時(shí)，不存在“本年借方發(fā)生”、“本年貸方 發(fā)生”數(shù)。9現(xiàn)金管理進(jìn)行出納復(fù)核的時(shí)候提示“請?jiān)O(shè)置憑證登賬參數(shù)”概述：在【憑證敘事薄】界面【業(yè)務(wù)】菜單下進(jìn)行【登帳設(shè)置】，維護(hù)設(shè)置即可。10啟用往來業(yè)務(wù)后，在錄入概述：往來科目憑證提交時(shí)，提示需要填入科目自定義屬性業(yè)務(wù)編碼，怎么處集團(tuán)分配一級科目到子公司，子公司新建了二級帶有往來屬性的科目，需要自定義業(yè)務(wù)編碼的屬性。具體操作路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】f【總賬】【基礎(chǔ)設(shè)置】f【科目自定義屬性設(shè)置】，新增該往來科目自定義屬性， 選擇【業(yè)務(wù)編碼】，如果實(shí)際業(yè)務(wù)中沒有業(yè)務(wù)編碼供錄入，在設(shè)置業(yè)務(wù)編碼的自定義屬性時(shí)，貸方必錄和借方必錄可以不勾選，這樣在錄憑證時(shí)，業(yè)務(wù)

5、編碼就不是必填項(xiàng)。概述:集團(tuán)新增的明細(xì)科目如果代碼和名稱與子公司11明細(xì)科目并使用，集團(tuán)能相同，貝何以分配；如果代碼相同，名稱不相否再新增相同明細(xì)科目同則不能分配。分配給子公司?解決此問題，請按照下列步驟操作:銀行存款對賬提示：沒有1、在EAS主界面，依次單擊【系統(tǒng)平臺(tái)】f【對12可用的對賬方案，不允許賬中心】，雙擊【對賬方案設(shè)置】，打幵對賬進(jìn)行對賬處理方案設(shè)置界面;2、選擇銀行對賬方案，啟用就可以。解決方案:科目輔助賬包括兩個(gè)核解決此問題，請按照下列步驟操作:算項(xiàng)目，查詢科目余額表1、在EAS主界面，依次單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】f【總13時(shí)如果核算項(xiàng)目字段過賬】f【財(cái)務(wù)報(bào)表】，雙擊【科目余額表】，長

6、，線條無法拖動(dòng)，導(dǎo)致打幵科目余額表的過濾界面;部分字段被隱藏2、設(shè)置過濾條件過濾出相應(yīng)科目， 單擊右鍵【表格設(shè)置】，打幵【表格首選項(xiàng)】的窗口;3、修改核算項(xiàng)目的列寬度，確定即可。集團(tuán)科目分配給下級管上級輔助賬類型不允許用戶修改，顯示為上級理單元后，在集團(tuán)對科目管理單元該科目的輔助賬類型，或者是本級管進(jìn)行輔助賬變更，變更為理單元上級科目的本級輔助賬類型。本級輔助14使用輔助賬時(shí)：提示下級賬類型必須在核算項(xiàng)目上包含上級輔助賬類15財(cái)務(wù)組織*中科目*輔助賬沒有完全包含科目*的輔助賬!財(cái)務(wù)費(fèi)用下利息收入科目屬性為貸方，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)損益后在科目余額表里顯示一級科目的本年累計(jì)借貸方金額為所有明細(xì)科目之和，而不

7、是借方型，即上級輔助賬類型中的所有核算項(xiàng)目必須在本級輔助賬類型中都存在。概述:這是由于利息收入的科目屬性方向與其一級科目的科目屬性方向不一致導(dǎo)致的。如果想查看到差額，建議在科目余額表的過濾條件里勾選不包含結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證即可。與貸方的差額?16其他貨幣資金-保證金科概述:目轉(zhuǎn)入銀行存款科目時(shí)將其他貨幣資金-保證金科目的科目屬性設(shè)置需要指定現(xiàn)金流量?為非現(xiàn)金，非銀行存款，非現(xiàn)金等價(jià)物即可。解決方案: 解決此問題，請按照下列步驟操作:調(diào)整期結(jié)賬時(shí)提示沒有1、在EAS主界面，依次單擊【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】下一期，不能年結(jié)!【輔助資料】f【會(huì)計(jì)期間】，打幵會(huì)計(jì)期間界面;2、選擇對應(yīng)的會(huì)計(jì)期間類型， 單擊菜單【

8、文件】【新增期間】，打幵新增會(huì)計(jì)期間的窗口;3、選擇會(huì)計(jì)期間個(gè)數(shù)、會(huì)計(jì)季度個(gè)數(shù)以及調(diào)整期間，下一步，下一步，完成即可。憑證科目選擇幣別時(shí)提18示無法獲取折算本位幣解決此問題，可以按照下列步驟操作:原因: 匯率里沒有維護(hù)憑證的原幣與本位幣之間的折 算匯率。匯率!1、登陸金蝶EAS系統(tǒng)，單擊【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】，雙擊打幵【匯率】界面;2、匯率表選擇期末調(diào)匯匯率對應(yīng)的匯率表，新增憑證上原幣與本位幣的折算匯率。解決此問題，請按照下列步驟操作: 方法一:1、在EAS主界面，依次單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】f【總賬】f【憑證處理】，雙擊【憑證新增】，打 幵憑證-新增的界面;憑證錄入時(shí)能否自動(dòng)帶2、單擊菜單【編

9、輯】f【選項(xiàng)】，打幵參數(shù)設(shè)19出科目的默認(rèn)輔助賬?置界面;3、單擊默認(rèn)設(shè)置頁簽，設(shè)置核算項(xiàng)目對應(yīng)的默認(rèn)值即可。方法二:1、在EAS主界面，依次單擊【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】，雙擊【核算項(xiàng)目】，打幵核算項(xiàng)目的界面；2、單擊工具條上的【設(shè)置默認(rèn)值】，打幵核算 項(xiàng)目設(shè)置默認(rèn)值界面，設(shè)置核算項(xiàng)目對應(yīng)的默 認(rèn)值即可。20現(xiàn)金流量表的初始化余額可否不錄？概述：總賬如果是年初啟用則可以不錄入現(xiàn)金流量的 初始余額；如果是年中啟用則需要錄入現(xiàn)金流 量的本年累計(jì)數(shù)。21錄入外幣科目后為何選擇不到外幣賬戶？解決方案：錄入了核算外幣的科目以后，必須先單擊菜單 欄的【數(shù)量/外幣】，然后選擇相應(yīng)幣別后，輔 助賬中才能過

10、濾出相應(yīng)的外幣賬戶，否則系統(tǒng) 默認(rèn)是本位幣的憑證，即只能過濾出核算本位 幣的賬戶。22在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益不顯示科目解決方案：在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)找不到損益類科目是由于科目余額表系統(tǒng)默認(rèn)為每30秒自動(dòng)更新 次?？梢酝ㄟ^刷新科目余額表再結(jié)轉(zhuǎn)損益的方式。23資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-折 舊管理-折舊維護(hù)，客戶 在進(jìn)行折舊費(fèi)用分?jǐn)倳r(shí) 是根據(jù)產(chǎn)品的產(chǎn)量來進(jìn) 行分?jǐn)偟?，如折舊費(fèi)用是 100，產(chǎn)品A B的比例不解決方案：建議通過月末計(jì)提折舊以后定義對應(yīng)的自動(dòng)轉(zhuǎn) 賬模板設(shè)置折舊的分?jǐn)偣?，來?shí)現(xiàn)將折舊分 攤到對應(yīng)的產(chǎn)品。是固定的，那么產(chǎn)品A分?jǐn)偟恼叟f費(fèi)用為100*A產(chǎn)品數(shù)量/(A 產(chǎn)品數(shù)量+B產(chǎn)品數(shù)量)，這需要從總賬科目中取A

11、 B產(chǎn)品的數(shù)量來計(jì)算分?jǐn)偙壤?5總賬與出納系統(tǒng)聯(lián)用，同 時(shí)出納系統(tǒng)采取單據(jù)登 帳。如果通過協(xié)同平臺(tái)生 成的報(bào)銷單，在生成付款 單后，不由付款單生成憑 證，而是由報(bào)銷單直接生成憑證，該憑證里包括付解決方案:24款科目的分錄，而出納系對總賬結(jié)賬沒有影響統(tǒng)根據(jù)付款單登帳，那么 總賬和出納系統(tǒng)可以達(dá) 到平衡，問題是，總賬與 出納系統(tǒng)聯(lián)用，在總賬期 末結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)里存在沒 有生成憑證的付款單，會(huì) 不會(huì)導(dǎo)致總賬無法結(jié)賬。輔助賬初始化科目的余解決方案:額修改后不是所填寫的刪除輔助賬分錄，即可清除數(shù)據(jù)修改金額，而是將修改金額與被修改金額合計(jì)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案設(shè)置，核算解決方案：26項(xiàng)目無法多選，只能一個(gè)核算項(xiàng)目選擇

12、自動(dòng)生成，即可選擇相應(yīng)的核算一個(gè)增加，影響工作效率項(xiàng)目范圍。憑證反審核的快捷鍵是解決方案：27什么憑證反審核的快捷鍵是 ALT+D查詢科目余額表的時(shí)候，其他過濾篩選條件不變，解決方案：28只是改變科目查詢級次，由于 級科目的余額方向與下級明細(xì)科目的余期初余額數(shù)據(jù)和期末余額方向不相同造成的。修改科目余額方向即可。額數(shù)據(jù)都不一樣憑證審核不通過有無備注功能，來告知制單人那解決方案：29里需要修改，修改后備注在系統(tǒng)參數(shù)啟用是否啟用手工審核退回功能就消失的功能？啟用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，沒有解決方案：受控的科目在總賬里啟通過修改總賬的核銷模式實(shí)現(xiàn)，在非即時(shí)核銷30用往來核銷，在總賬如何模式下可以啟用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)

13、時(shí)使用總賬的往核銷？來核銷功能。錄入科目后其他應(yīng)收款原因：在貸方不能彈出核算項(xiàng)選擇的是即時(shí)核銷模式，即時(shí)核銷模式下錄入31目錄入界面。其他應(yīng)付款核銷憑證只要點(diǎn)分錄行的核銷按鈕就可以選擇在借方不能彈出核算項(xiàng)輔助賬的信息。目錄入界面32報(bào)表引出提示行次不能 超過255列？但是實(shí)際數(shù)據(jù)只有10列解決方案：因EXCEL限制，數(shù)據(jù)列不能超過 255列；實(shí)際 數(shù)據(jù)只有10列但出現(xiàn)該問題是報(bào)表編制界面存 在很多空列，建議通過 shif或Ctrl鍵選擇空 白列刪除，保存報(bào)表即可。33憑證修改提示往來業(yè)務(wù) 編號未設(shè)置，請到科目自 定義屬性里設(shè)置？設(shè)置 后錄入憑證無法顯示往 來業(yè)務(wù)編號？解決方案：先禁用往來業(yè)務(wù)編

14、號，再啟用即可。34憑證過賬時(shí)提示沒有可 過賬的憑證，但結(jié)轉(zhuǎn)損益 時(shí)提示有未過賬的憑 證？原因：部分憑證沒有審核導(dǎo)致。35職員模板導(dǎo)出后，維護(hù)具 體職員信息時(shí)，如何維護(hù) 員工狀態(tài)編碼？解決此問題，請按照下列步驟操作：1、在EAS主界面，依次單擊【人力資源管理】 f【基礎(chǔ)資料】，雙擊【員工狀態(tài)】，打幵員 工狀態(tài)的界面；2、根據(jù)具體員工狀態(tài)編碼錄入。36總分類賬顯示明細(xì)科目， 但是打印時(shí)需要實(shí)現(xiàn)一 級科目-明細(xì)科目全部體 現(xiàn)，怎么實(shí)現(xiàn)？解決方案：EAS系統(tǒng)總賬賬表顯示明細(xì)科目就只能打印明 細(xì)科目，顯示全部科目名稱就打印全部科目； 上述問題可以設(shè)置總賬參數(shù)：GL012-賬表顯示全部科目名稱為“是”即

15、可。打印時(shí)就能打印全部科目名稱。憑證已經(jīng)指定現(xiàn)金流量,且套打模板設(shè)置現(xiàn)金項(xiàng)如下設(shè)置:解決方案: 憑證套打能正確打印現(xiàn)金流量項(xiàng)目，可以檢查37目字段，但是預(yù)覽還是空1、套打模板設(shè)置打印現(xiàn)金流量項(xiàng)目的字段;白，其他模板也顯示空目”白？3、憑證已經(jīng)指定現(xiàn)金流量。上述問題是沒有勾選參數(shù)的緣故。憑證打印選擇模板界面解決方案:看到的模板數(shù)同系統(tǒng)套請檢查套打管理關(guān)于憑證模板存放地址是否382、憑證打印參數(shù)設(shè)置中勾選“打印現(xiàn)金流量項(xiàng)打管理中看到的模板數(shù)不一致?否則請把其他憑證模板剪切到該文件夾下面。明細(xì)分類賬聯(lián)查輔助明細(xì)賬時(shí)只能顯示一個(gè)頁解決方案:是：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（FI）-總賬（GL-憑證（Voucher），39

16、簽？其他數(shù)據(jù)中心可以同時(shí)打幵多個(gè)科目的輔助明細(xì)賬查看限制，解決辦法請打補(bǔ)丁助明細(xì)賬。PT022960。解決方案:輔助明細(xì)賬不適用套打,該問題是以前版本為考慮系統(tǒng)性能，設(shè)置了輔40調(diào)節(jié)列寬無效，預(yù)覽時(shí)還使用非套打需要調(diào)節(jié)列寬，請調(diào)節(jié)列寬后注意保存當(dāng)前格式，保存格式后就能按照調(diào)整后的是顯示調(diào)節(jié)前列寬?效果打印。41多欄賬套打數(shù)據(jù)源字段解決方案:AuxActapeN 的意義?AuxActapeN表示多欄賬中明細(xì)賬名稱，0表示第一個(gè)明細(xì)名稱，1表示第二個(gè)明細(xì)名稱，依次類推。解決方案:在修改憑證業(yè)務(wù)日期后,42點(diǎn)擊保存按鈕，業(yè)務(wù)日期先修改記賬日期，然后再修改業(yè)務(wù)日期即可。45沒有發(fā)生變化即使記賬日期不用

17、修改，也必須重新選擇業(yè)務(wù)現(xiàn)金或銀行存款的明細(xì)43賬】f【明細(xì)分類賬】，打幵明細(xì)分類賬界面;賬如何顯示本日合計(jì)?日期才可以修改。解決此問題，請按照下列步驟操作:1、在EAS主界面，依次單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】f【總借：銀行存款-A賬戶11財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-1概述:2、單擊具欄【過濾】，在打幵的過濾條件界面,勾選【顯示本日合計(jì)】選項(xiàng)即可。44貸：銀行存款-B帳戶,量指定的界面先執(zhí)行沖抵后，再指定這差額一這張憑證現(xiàn)金流量的金萬元的現(xiàn)金流量，或者分兩行記錄分別選擇對額只有1萬元，選擇對方方科目財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入，第一行金額是 11科目財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入萬，第二行金額-10萬。1萬元，憑證提交時(shí)提示現(xiàn)金流量不

18、平衡。在錄入以后期間的憑證概述:的時(shí)候顯示即時(shí)余額，顯顯示即時(shí)余額顯示的是當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的余額,借貸方都出現(xiàn)了銀行存款科目，需要在現(xiàn)金流示的不是最新的余額?以后期間的余額不會(huì)顯示?，F(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目凈46的損益類科目自動(dòng)相加減算出來的，與是否指利潤的取數(shù)原理。原理: 現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目凈利潤是系統(tǒng)根據(jù)憑證里現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)置輔助定主附表項(xiàng)目無關(guān)，正常情況下應(yīng)該與損益表 里的凈利潤金額一致。原理:47賬類型時(shí)，只能看到部分只能看到最高級虛擬組織建立的只帶有一個(gè)核輔助賬類型?算項(xiàng)目的輔助賬類型。包含兩個(gè)或兩個(gè)以上核憑證套打如何直接調(diào)出482、依次展幵【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】f【總賬】f【憑證】，預(yù)覽界面？算項(xiàng)目的輔助賬類型不會(huì)顯示。解決此問題，請按照下列步驟操作:1、登錄EA