集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部職責(zé)

1、管理部門(mén)職責(zé)財(cái)務(wù)管理部一、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理1、負(fù)責(zé)擬訂集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算等規(guī)章制度，健全和完善財(cái)務(wù) 管控體系和會(huì)計(jì)核算體系，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，并組織實(shí)施；2、協(xié)同集團(tuán)資金部組織實(shí)施年度資金計(jì)劃和行使集團(tuán)公司資金統(tǒng)一調(diào) 度權(quán)；3、負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算， 并對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析 和反饋；4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，編制年度、季度財(cái) 務(wù)報(bào)告，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提出合理化建議及風(fēng)險(xiǎn)提示；5、定期組織進(jìn)行集團(tuán)公司清產(chǎn)核資， 確保經(jīng)濟(jì)效益的真實(shí)和資產(chǎn)的安 全完整；6、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司日常經(jīng)營(yíng)、以及投資、籌資活動(dòng)過(guò)程中的稅務(wù)籌劃和 安排。二、成員企業(yè)的財(cái)務(wù)管控1、會(huì)同集團(tuán)相

2、關(guān)部門(mén)審核各成員企業(yè)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算（含專(zhuān)職 董事長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)班子成員職務(wù)消費(fèi)的專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算） ，并監(jiān)督、指導(dǎo)各成員企業(yè)預(yù) 算執(zhí)行情況；2、協(xié)同集團(tuán)財(cái)務(wù)資金部監(jiān)督、指導(dǎo)各成員企業(yè)資金計(jì)劃的執(zhí)行情況；3、負(fù)責(zé)審核各成員企業(yè)預(yù)算外固定資產(chǎn)的購(gòu)置、處置；4、負(fù)責(zé)審核各成員企業(yè)對(duì)外出借資金；5、負(fù)責(zé)對(duì)成員企業(yè)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理的考 核、任免提出建議；6、定期對(duì)成員企業(yè)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況、會(huì)計(jì)核算情況、成本費(fèi)用控 制情況、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和考核；7、定期組織成員企業(yè)進(jìn)行清產(chǎn)核資， 促使各成員企業(yè)及有關(guān)部門(mén)加強(qiáng) 資產(chǎn)管理，確保經(jīng)濟(jì)效益的真實(shí)和資產(chǎn)的安全完整；8、會(huì)同集團(tuán)相關(guān)部

3、門(mén)定期開(kāi)展成員企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析， 利用數(shù)據(jù) 分析對(duì)成員企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理提出建議和指導(dǎo)；9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)成員企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)、以及投資、籌資活動(dòng)過(guò)程中的稅務(wù)籌 劃。三、集團(tuán)公司投資管理1、參與集團(tuán)公司的投資活動(dòng)及資本運(yùn)作， 參與集團(tuán)公司投資項(xiàng)目的可 行性論證，參與集團(tuán)公司合同評(píng)審，為決策提供財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)；2、對(duì)集團(tuán)公司直接投資、 資金由集團(tuán)公司統(tǒng)一調(diào)配的項(xiàng)目或企業(yè)進(jìn)行 資金收付審核、管理，并通過(guò)資金收付過(guò)程， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，進(jìn)行成本管控；3、參與集團(tuán)公司的項(xiàng)目投后管理，定期了解投后項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)狀況，獲 取財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、三會(huì)決議等文件，了解投后項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng) 成果，對(duì)出現(xiàn)重大不利變化情況時(shí)及時(shí)

4、提出風(fēng)險(xiǎn)提示。四、其他協(xié)調(diào)配合工作1、協(xié)調(diào)處理好與稅務(wù)及會(huì)計(jì)中介機(jī)構(gòu)等方面的關(guān)系； 協(xié)調(diào)處理好與企 業(yè)內(nèi)部各部門(mén)的關(guān)系，配合做好各項(xiàng)管理工作；2、配合審計(jì)監(jiān)察部對(duì)集團(tuán)公司及成員企業(yè)進(jìn)行的各項(xiàng)審計(jì)工作。五、其他工作1、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；2、負(fù)責(zé)調(diào)整和完善團(tuán)隊(duì)建設(shè)， 組織集團(tuán)公司和成員企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員 業(yè)務(wù)培訓(xùn)。管理（管控）權(quán)限財(cái)務(wù)管理部一、審核、審批和決定權(quán)：1、會(huì)同集團(tuán)相關(guān)部門(mén)審核各成員企業(yè)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算（含專(zhuān) 職董事長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)班子成員職務(wù)消費(fèi)的專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算） ，并監(jiān)督、指導(dǎo)各成員企 業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況；2、參與審核成員企業(yè)會(huì)前報(bào)審的股東會(huì)、董事會(huì)相關(guān)議案；3、審核各成員企業(yè)預(yù)算外固定資

5、產(chǎn)的購(gòu)置、處置；4、審核各成員企業(yè)對(duì)外出借資金；5、審核集團(tuán)本級(jí)各部門(mén)年度費(fèi)用預(yù)算，并組織對(duì)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況 進(jìn)行分析和反饋；6、審核、會(huì)簽集團(tuán)本級(jí)重大經(jīng)濟(jì)合同；7、審核集團(tuán)本級(jí)資金支付和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)。二、知情權(quán)：1、有權(quán)要求成員企業(yè)按時(shí)報(bào)送各類(lèi)財(cái)務(wù)信息資料；2、有權(quán)向成員企業(yè)隨時(shí)了解、掌握真實(shí)的財(cái)務(wù)信息情況；3、參與公司的投資活動(dòng)及資本運(yùn)作。三、監(jiān)督、檢查權(quán)：1、定期組織對(duì)各成員單位的財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況、會(huì)計(jì)核算情況、成 本費(fèi)用控制情況、 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行檢查， 促使加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和實(shí)施有效 的財(cái)務(wù)監(jiān)督。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作有權(quán)糾正，或提出限期整改的要求；2、監(jiān)督、檢查成員企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理的履職情況。四、考核、獎(jiǎng)罰權(quán)：1、負(fù)責(zé)對(duì)成員企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理的考核，并根據(jù)考核結(jié)果 提出獎(jiǎng)罰、留任、提拔、調(diào)崗和待遇調(diào)整等建議；2、參與對(duì)成員企業(yè)的年度考核，確定企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)及本部門(mén)主管的管 理指標(biāo)考核結(jié)果，并對(duì)整體年度考核結(jié)果及獎(jiǎng)罰提出建議；3、對(duì)未按照集團(tuán)公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)事