招待費申領(lǐng)及報銷管理規(guī)定

1、招待費申領(lǐng)及報銷管理規(guī)定一 、 招待費開支原則：1、招待費開支要嚴(yán)格遵循 “厲行節(jié)約、 合理開支、 嚴(yán)格控制、” 的原則。2、招待費的使用嚴(yán)禁超標(biāo)（超出預(yù)算總額） 。二、招待費的申報及審批1、原則上部門主管以上職務(wù)可根據(jù)工作需要，報銷招待費。 在使用前需確定接待標(biāo)準(zhǔn)，填寫招待費使用申請單 ，經(jīng)總經(jīng) 理審批后開支。2、特殊情況由當(dāng)事部門主管向總經(jīng)理電話請示，得到批準(zhǔn)后 方可開支，但事后須補辦手續(xù)，否則財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。3、贈送禮品等，當(dāng)事部門應(yīng)在申請時注明物品名稱、數(shù)量、 價格、事由等，經(jīng)總經(jīng)理審批，由采購辦公室統(tǒng)一購買后交當(dāng)事 部門。三、招待費報銷標(biāo)準(zhǔn)1、總量控制標(biāo)準(zhǔn)： 公司總的業(yè)務(wù)招待費

2、應(yīng)控制在營業(yè)收入的3%。以內(nèi)。 各部門的業(yè)務(wù)招待費， 由公司結(jié)合實際經(jīng)營情況， 核 定各部門招待費報銷標(biāo)準(zhǔn)。 各部門的業(yè)務(wù)招待費分解到月管控， 并報財務(wù)稽核備 案，以便后期費用報銷的管控。 各部門嚴(yán)格按照公司下達(dá)的指標(biāo)進(jìn)行開支， 各部門主管對此負(fù)責(zé)。若年末考評超標(biāo)，將影響其部門績效考評分?jǐn)?shù)，嚴(yán) 重超標(biāo)將從其部門獎金中扣除超標(biāo)部分開支。2、用餐控制標(biāo)準(zhǔn):接待人員級別用餐標(biāo)準(zhǔn)/人/餐總經(jīng)理及以上職務(wù)人員據(jù)實報銷總監(jiān)100元/人/餐經(jīng)理、主管80元/人/餐一般工作人員50元/人/餐四、招待費報銷流程1、用餐后三個工作日報銷。2、經(jīng)辦人按規(guī)定填寫報銷憑證（按費用報銷一般管理規(guī)定） 經(jīng)過相關(guān)審批并附上“招待費使用申請單”由財務(wù)總監(jiān)審 核，財務(wù)稽核登記備案后報銷。五、本規(guī)定制定后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施， 修改時亦同。附件：招待費使用申請單招待費使用申請單申請 部門申請人陪同 人數(shù)招待單位及個人：招待人數(shù)招待標(biāo)準(zhǔn)費用 預(yù)算招待 地點招待 事由部門主管 審核意見財務(wù)總監(jiān) 審批意見總經(jīng)理 批準(zhǔn)備注經(jīng)辦人注：招待費的報銷必須附此單和實際費用發(fā)票，否則財務(wù)部不予報銷。