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文檔簡介

1、會計基礎工作自查情況報告X X公司甲 方乙 方簽訂日期年月日編號起來，認真、細致、扎實、持之以恒地堅持下去，努力推進內部控制 制度建設，才能促進單位內部制約機制的不斷完善， 單位內部會計監(jiān) 管的不斷強化，會計基礎工作規(guī)范化質量的全面提高， 從而不斷提升 企業(yè)會計基礎工作水平。今天公文收集整理了會計基礎工作自查情況報告，歡迎閱讀!篇一：會計基礎工作自查情況報告 .根據關于落實公司XXXX年三季度財務資產工作例會相關要求 的通知，我廠開展了有關會計基礎工作的自查工作，現將財務會計 基礎工作自查情況報告如下:1、建章建制的情況結合本單位工作實際，在建立并施內部監(jiān)督和控制制度過程中,現已制定并試行了資

2、金申請及審批制度，并財務管理制度已成稿，后續(xù)將會逐步完善對制度的建設2、會計核算工作的情況 在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施內部監(jiān)督和控制，保證會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，杜絕各種漏洞的發(fā)生。做好日常的會計核算工作，加強會計憑證的審核和檢查，保證基礎會計數據的準確記錄和會計資料的真3、資金支付審批流程情況嚴格按照資金申請及審批制度執(zhí) 行。由經辦人員填寫用款申請單，報部門負責人審核后，報分管領導 審批，在報廠長審批，由財務資產部核付。4、銀行余額調節(jié)表及銀行賬戶管理情況 我廠在銀行賬戶方面,只有一個收入賬戶及一個基本賬戶。 在工作中，加強對銀行日記賬與 十_ 一 °- 匚_銀行對賬單的核對，同時對未達賬項的真實性進行核查。 在銀行存款 業(yè)務方面，每月月終及時將銀行存款日記帳與銀行對帳單進行核對,并編制“銀行存款余額調節(jié)表”，將兩者余額調節(jié)相符，做到月結月清。5、往來款的核對和確認以及債權債務的清查情況對應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款、其

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