出納管理業(yè)務(wù)介紹多種登賬模式介紹

1、多種登賬模式介紹 EAS資金系統(tǒng)部 黃健芳 適用范圍EAS資金管理用戶、售前、實施、研發(fā)人員均可參考請注意：本文件只作為產(chǎn)品介紹之用，不屬于您與金蝶簽署的任何協(xié)議。本文件僅包括金蝶既定策略、產(chǎn)品及功能方面的信息，不能以本文件作為要求金蝶履行商務(wù)條款、產(chǎn)品策略以及開發(fā)義務(wù)的依據(jù)。本文件內(nèi)容可能隨時變更，恕不另行通知。目錄1.簡介12.單據(jù)登賬12.1單據(jù)登賬流程12.2單據(jù)生成憑證后，如何將銀行日記賬跟憑證進行關(guān)聯(lián)？32.3取現(xiàn)業(yè)務(wù)如何登賬？42.4內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)如何登賬？52.5如何實現(xiàn)多張付款單匯總登記一筆日記賬？72.6如何實現(xiàn)一張付款單拆分登記多筆日記賬？73憑證登賬83.1憑證登賬的業(yè)務(wù)

2、背景83.2憑證復(fù)核登賬的操作前提83.3憑證復(fù)核登賬的操作流程93.4憑證引入的操作流程104手工登賬115與登賬相關(guān)的參數(shù)匯總131. 簡介銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬是出納管理中最最要的二本賬簿，也是出納人員必須登記的賬簿，在沒有信息化的時候，出納人員必須手工登記，在使用了EAS產(chǎn)品后，出納人員登記日記賬變得非常簡單、易用。本文主要介紹如下的內(nèi)容 單據(jù)登賬 憑證復(fù)核登賬 憑證引入登賬 手工登賬2. 單據(jù)登賬2.1 單據(jù)登賬流程1） 當出納的參數(shù)CS001，參數(shù)值選擇“單據(jù)登賬”時，出納業(yè)務(wù)單據(jù)如收款單、付款單、代發(fā)單等在進行收款、付款時，系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)上的現(xiàn)金科目或銀行賬戶自動登記日記賬。2）選

3、擇了單據(jù)登賬的選項后，收款單、付款單，在點擊【收款】或【付款】確認動作時，系統(tǒng)就會自動登記一筆銀行日記賬，如下圖，只要是用戶執(zhí)行圖中紅框的付款操作，包括提交銀企互聯(lián)、登記應(yīng)付票據(jù)、對外背書、支票填開、付款，如果付款單的付款賬戶關(guān)聯(lián)的科目是銀行科目（或現(xiàn)金科目），就可以自動登記一筆銀行日記賬（或現(xiàn)金日記賬）。2） 如果是單據(jù)登賬的記錄，日記賬的來源“單據(jù)生成”，此類日記賬記錄不允許修改、刪除，只有的原單據(jù)【取消付款】操作時，系統(tǒng)才會自動刪除這筆日記賬記錄2.2 單據(jù)生成憑證后，如何將銀行日記賬跟憑證進行關(guān)聯(lián)？1） 如果單據(jù)生成了憑證，則在對應(yīng)的銀行日記賬中點擊【補登憑證】按鈕，如下圖，就可以自動

4、關(guān)聯(lián)憑證號，將銀行日記賬與憑證建立關(guān)聯(lián)。2.3 取現(xiàn)業(yè)務(wù)如何登賬？如果是取現(xiàn)業(yè)務(wù)，一邊是銀行日記賬減少，一邊是現(xiàn)金日記賬增加，如何在EAS系統(tǒng)中實現(xiàn)？如果是轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，一邊是一個銀行賬戶增加，一邊是答：當參數(shù)“CS041付款單對方科目允許錄入現(xiàn)金、銀行存款類型科目”為是時，在錄入付款單時，付款賬戶填寫金額減少的賬戶，對方（收款）科目填寫現(xiàn)金科目，如下圖，則該筆付款單提交、審批、付款后，會登記一筆銀行日記賬及一筆現(xiàn)金日記賬。2.4 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)如何登賬？如果是轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，一邊是一個銀行賬戶增加，一邊是同一個財務(wù)組織的另外一個銀行賬戶增加，在EAS中應(yīng)該如何處理？答：當參數(shù)“CS041付款單對方科目允

5、許錄入現(xiàn)金、銀行存款類型科目”為是時，在錄入付款單時，付款賬戶填寫金額減少的賬戶，收款人類型選擇“銀行賬戶”或“其他”，且對方（收款）科目填寫銀行科目，如下圖，則該筆付款單提交、審批、付款后，會登記兩筆銀行日記賬。2.5 如何實現(xiàn)多張付款單匯總登記一筆日記賬？為了節(jié)省銀行手續(xù)費、為了簡便業(yè)務(wù)處理、為了減少銀行的對賬記錄等原因，客戶會存在多筆付款人信息相同的付款記錄匯總付款的需求，基于此，對于這多筆付款記錄也需要登賬。操作流程：在“付款單序時簿”界面，選中多張已審批且付款賬戶相同的付款單，單擊合并付款按鈕進行合并付款。在單據(jù)登賬模式下，系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶登記一筆日記賬。點擊【聯(lián)查】，可以查看多多筆

6、付款單的記錄2.6 如何實現(xiàn)一張付款單拆分登記多筆日記賬？選擇出納管理下的參數(shù)“CS106”收付款單金額登賬方式為“按分錄金額登賬”，就可以實現(xiàn)將一張付款單拆分登記多筆日記賬的需求。3 憑證登賬 憑證登賬又提供了兩種模式： 憑證復(fù)核登賬 憑證引入登賬3.1憑證登賬的業(yè)務(wù)背景1）有些企業(yè)傳統(tǒng)上存在先做憑證，由會計確認后出納再付款的業(yè)務(wù)2）有些企業(yè)出納人員評審?fù)ㄟ^網(wǎng)上銀行，直接取銀行提供的對賬單進行對賬，為了避免會計與出納再次核對的麻煩，到了月底，就會將一次性將總賬導(dǎo)入到出納銀行日記賬，再由出納根據(jù)銀行日記賬與總賬對賬。3.2憑證復(fù)核登賬的操作前提1）出納的參數(shù)CS001，參數(shù)值選擇“憑證登賬”2

7、）進入菜單“系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)工具-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)參數(shù)控制”，設(shè)置出納的啟用期間。3）出納結(jié)束初始化4）進入菜單“系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)工具-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)參數(shù)控制”，點擊序時薄界面的【與總賬管理】，必須關(guān)聯(lián)成功3.3憑證復(fù)核登賬的操作流程1）進入菜單“財務(wù)會計-出納管理-憑證登賬-憑證復(fù)核”界面，點擊【登賬設(shè)置】，如圖：“按現(xiàn)金/銀行科目”，則憑證中有幾條現(xiàn)金/銀行科目的記錄，就登記幾筆日記賬，如果選擇“按對方科目”，則憑證中非現(xiàn)金/銀行科目的記錄有幾筆，就登記幾筆日記賬。比如對于如下憑證：如果“按現(xiàn)金/銀行科目”，則會登記1筆銀行日記賬，如果選擇“按對方科目”，則會登記2銀行筆日記賬。3.4憑證引入的

8、操作流程出納系統(tǒng)的參數(shù)CS001登賬類型為單據(jù)登賬、或僅手工登賬時，系統(tǒng)不能通過憑證復(fù)核登日記賬，如果想通過現(xiàn)金、銀行憑證生成日記賬，可以通過憑證引入的功能來實現(xiàn)進入菜單“財務(wù)會計-出納管理-憑證登賬-憑證引入”界面，在該界面中設(shè)置查詢條件后單擊【確定】進入“憑證分錄”序時簿界面，如下圖所示，為已審核的未登賬的憑證記錄：引入到日記賬：單擊【】，自動按憑證分錄內(nèi)容登記日記賬。取消引入：單擊【】，刪除憑證分錄生成的所有日記賬記錄。已結(jié)賬期間或已勾對的日記賬記錄不允許取消引入。憑證引入與憑證復(fù)核的差異：差異項憑證復(fù)核憑證引入登賬參數(shù)CS001的選項憑證登賬單據(jù)登賬、僅手工登賬復(fù)核/引入選項可選擇按“

9、按現(xiàn)金/銀行科目”還是按“對方科目”生成現(xiàn)金/銀行日記賬只能按對方科目引入4 手工登賬操作前提：出納系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置里，登賬類型選擇“單據(jù)登賬”或“憑證登賬”模式下，都允許手工錄入日記賬，“僅手工登賬”模式下，只允許手工錄入日記賬。操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇功能菜單-財務(wù)會計-出納管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金日記賬，首先出現(xiàn)的是日記賬查詢條件，在此界面可設(shè)置查詢條件，系統(tǒng)可根據(jù)條件自動篩選。如圖所示：點擊【確定】，進入現(xiàn)金日記賬主界面，如下圖：點擊，一次增加一條日記賬。點擊一次增加多條日記賬。5 與登賬相關(guān)的參數(shù)匯總參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)描述CS001登賬類型參數(shù)值=單據(jù)登賬，資金業(yè)務(wù)單據(jù)如收款單、付

10、款單、結(jié)算單等在進行收款、付款時，系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)上的現(xiàn)金科目或銀行賬戶自動登記日記賬 參數(shù)值=憑證登賬，憑證復(fù)核后系統(tǒng)自動根據(jù)憑證中的現(xiàn)金科目或銀行賬戶生成日記賬。“憑證登賬”或“單據(jù)登賬”模式下，也允許手工錄入日記賬，“僅手工登賬”模式下，只允許手工錄入日記賬。CS072收付款單金額登賬方式選擇參數(shù)值=按單據(jù)定義登記借貸方向，收款單定義方向為借方，付款單定義方向為貸方。收款單金額無論正負，日記賬均登記在借方；付款單金額無論正負，日記賬均登記在貸方 參數(shù)值=按反方向登賬，對收款單負數(shù)金額，登記日記賬貸方正數(shù)；對付款單負數(shù)金額，登記日記賬借方正數(shù)。收付款單正數(shù)金額登記方向不變CS104單據(jù)登賬設(shè)置CS001登賬類型為單據(jù)登賬時此參數(shù)才有效。按業(yè)務(wù)日期：根據(jù)收、付款單的業(yè)務(wù)日期生成日記賬對應(yīng)的日期（記賬日