GRP-U8新制度專版操作手冊

1、用友GRP-U8亍政事業(yè)財務管理軟件（新會計制度專版）操作手冊徐州市元申軟件有限公司1. 新建賬套 12. 賬套初始化參數(shù) 23. 操作員管理 3. 增加操作員 3. 增加角色 3. 分配權限 34. 賬務處理系統(tǒng) 4. 建立會計科目 4. 期初余額裝入 5. 憑證錄入 5常用憑證摘要信息 5. 憑證處理 6. 修改憑證（憑證已記賬、審核） 7. 憑證打印 8. 賬表輸出 8總賬余額表 8賬表聯(lián)查 9期末總賬、明細賬打印 95. 電子報表系統(tǒng) 10. 報表登錄 10. 報表編制 10. 報表批量編制 10. 查詢對比：同一報表查詢不同期間 11. 報表導出為 Excel 表格文件 111.新建

2、賬套電腦“開始”-“所有程序”-“用友 GRP-U8亍政事業(yè)管理軟件”-“后臺數(shù)據(jù)管理工具”無口令一“確定” 一 “確定” 一 “新建賬套”-按照實際情況填寫“賬套號（隨機定義） 、專題名稱（如徐州市某單位） 、 “單位代碼（建議和賬套號一致） ” 、“賬套啟用年度”、“單位名稱（建議和賬套名稱一致）”-“確定”-“確定”-“確定”2.賬套初始化參數(shù)雙擊桌面“ GRP-U8管理軟件”一用戶處填寫系統(tǒng)預制用戶“系統(tǒng)管理員”，登錄方 式選擇“用戶名稱”，口令1,確定，下一步一在“賬務處理系統(tǒng)”、“電子報表”啟 用處，雙擊，顯示“是”即開啟相應模塊一下一步一在“預制科目”處，選擇“科目模板” ，在科

3、目模板處選擇相應的科目體系如： 019 2012 新事業(yè)單位科目系統(tǒng)，一填寫“賬套主管”，科目分級如“ 4-2-2-2-2-2-2 ” -完成一是，重新登陸。3. 操作員管理3.1. 增加操作員 系統(tǒng)管理一操作員定義-增加-填寫名稱、密碼-保存3.2. 增加角色角色定義-增加一填寫角色名稱一追加操作員一選擇操作員一確定-保存3.3. 分配權限角色功能權限設置一選擇角色一修改一選擇相應權限，點擊“允許”進行賦權限4.賬務處理系統(tǒng)點擊桌面“GRP-U8r理系統(tǒng)”快捷方式，輸入“用戶名”、“密碼”，選擇用戶名稱登陸。（注：若想刪除某用戶，選中后，按住 Ctrl+Delete鍵刪除）軟件界面分為：功能

4、導航欄、狀態(tài)欄、快捷方式功能導航欄:業(yè)務操作狀態(tài)欄:顯示當前操作員、業(yè)務日期、單位、賬套快捷方式:常用的業(yè)務操作建立會計方式4.1. 建立會計科目在“功能導航欄”-“基礎數(shù)據(jù)管理”-“建立會計科目”比如在“ 1002銀行存款”下增加“農(nóng)業(yè)銀行”，右擊-新建科目。修改科目、刪除科目都在右擊處操作，注：已使用的科目是無法刪除的“科目代碼”遵循“科目分級：4-2-2-2-2-2-2-2 ”規(guī)則填寫，輸入科目名稱,點擊保存4.2. 期初余額裝入賬務處理-初始數(shù)據(jù)-起初余額裝入選擇科目范圍，點擊“確定”不選擇默認所有科目有二、三級科目的余額，從最明細的科目錄入錄入完畢，進行試算，平衡則保存4.3. 憑證

5、錄入賬務處理-憑證管理-編制憑證編輯流程：憑證填寫完畢一選擇附件張數(shù)-保存一（點擊新單可以進行新一張 的憑證錄入）。4.3.1. 常用憑證摘要信息摘要：可以在輸入框內直接輸入摘要信息，也可以將常用憑證摘要信息進行編輯 保存，下次調用的時候，只要輸入摘要代碼或者點擊摘要欄右下角的即可調用常用憑證摘要信息;常用憑證摘要信息編輯步驟：基礎數(shù)據(jù)管理-會計一常用憑證摘要信息一點增 加一輸入摘要代碼-摘要內容-選擇科目代碼，即可完成對一項常用憑證摘要信息 的錄入，下次使用時直接調用即可在“憑證選項”下有幾個比較實用的選項，可以根據(jù)實際需要進行勾選，例如“連續(xù)編制新憑證”、“保存時自動刪除無效行”、“提醒錄

6、入附件張數(shù)”，如 下圖：4.4. 憑證處理流程：未審核-已審核-已記賬一期末結賬 （窗口下面有相應的頁簽，可針對性 的進行操作）未審核：存儲的是已保存但是沒有進行處理的憑證，此時的憑證可直接修改或作廢；已審核：存儲的是已經(jīng)進行審核處理的憑證，此時的憑證可消審；已記賬：存儲當月編制完畢并已進行記賬的憑證，不可直接修改，如需修改必須 先反記賬，再銷審。憑證審核步驟：賬務處理一憑證管理一憑證處理一選擇起止日期一刷新，系統(tǒng)默 認進入的頁簽是未“所有憑證”；點擊“未審核”頁簽，點擊上方功能窗口 “審核”按鈕，對審核范圍進行選擇，系統(tǒng)自動進行審核操作，審核完畢；點擊“已審核”頁簽，憑證箱一點擊上方功能窗口

7、 “記賬”按鈕，對審核范圍進行選擇，系統(tǒng)自動進行審核操作。憑證記賬同樣操作。插入憑證憑證箱-選中最后一張憑證-文件-插入憑證-將該張憑證要插到第幾號還有該號憑證的日期寫上4.5. 修改憑證（憑證已記賬、審核）流程：反記賬一銷審記賬步驟：打開賬務處理一憑證管理一憑證處理，選擇“已記賬”狀態(tài)，選中要反記賬的憑證，點擊“文件”下的“憑證反記賬”，如下圖：然后點擊彈出界面中的“開始”，即可將憑證反記賬。反記賬完畢后，進入“已審核”，點擊文件一憑證消審一開始 憑證消審完畢后進入未審核頁簽，雙擊打開需要修改或者要作廢的憑證即可進行修改、作廢操作。對作廢的憑證進行作廢，在“已作廢”的頁簽，刷新，選中要刪除的

8、憑證，點擊“文件”-“刪除作廢憑證”對作廢憑證進行還原 在“已作廢”的頁簽，雙擊打開需要還原的作廢憑證，點擊“文件”-“憑證還原”4.6. 憑證打印賬務處理一一憑證處理（憑證箱）一一文件一一憑證打印4.7. 賬表輸出4.7.1. 總賬余額表功能描述顯示及打印會計期間內匯總統(tǒng)計的各會計科目（組）的期初余額、本期借 /貸 方發(fā)生額、期末余額及累計發(fā)生額?？陕?lián)查總賬、明細賬。賬表輸出通過菜單【賬務處理|賬表輸出|總賬余額表】，進入“總賬余額表賬簿封面”， 選擇要查詢的會計期間，點擊“增加”，選擇要查詢的科目（或者不選科目，直接點 擊打開，默認顯示全部的科目），確定后，點打開即可打開總賬余額表。提示1

9、：選擇好科目后，點擊“另存為”，輸入方案名稱和賬簿標題后，下次再 進入總賬余額表可直接雙擊“我的賬簿”下的方案名稱進入總賬余額表（總賬/明細 賬操作相同）。提示2:注意勾選“包含所有未記賬憑證”，如果憑證未記賬一定要勾選，否則 查詢不到本期發(fā)生數(shù)據(jù)。4.7.2. 賬表聯(lián)查在總賬余額表中，右鍵單擊要聯(lián)查的科目，即可看到“聯(lián)查總賬”、“聯(lián)查明細賬”的菜單。如下圖：4.7.3. 期末總賬、明細賬打印在總賬查詢界面，點擊“打印”一一“連續(xù)打印輸出”一一將“打印發(fā)生額和結轉余額為零的項”前面的勾去掉，打印即可（明細賬類似此操作）。如下圖所示：5. 電子報表系統(tǒng)5.1. 報表登錄點擊左側功能欄中的“電子報

10、表”，如下圖：說明：此處有兩個選項報表設置和事業(yè)單位會計。1報表編制:每月出報表應點擊此處，進行編制報表2事業(yè)單位會計:此處顯示的各報表是已經(jīng)編制保存過的報表，只提供查看、打印、導出為excel表格功能（不提供重新編制報表功能）。5.2. 報表編制點擊報表編制后，界面說明如上圖如編制6月份報表，業(yè)務日期雙擊更換為2013年6月30日，雙擊報表數(shù)下的某一報表，如事業(yè)支出明細表，如下圖點擊“數(shù)據(jù)”一一“編制（F5）”或是直接按鍵盤F5鍵進行編制報表，如下圖報表根據(jù)表樣里面定義的公式自動取數(shù)。此時“事業(yè)支出明細表”上面有個*標志,表示此報表未保存，點擊“文件”一一“保存”或是快捷鍵Ctrl+S進行保存。5.3. 報表批量編制以上操作是針對編制一個報表，并且需要一個一個保存。賬套有三個報表想同時編制、保存，如下操作點擊“文件”“批處理” ，左邊選擇賬套，右邊選擇賬套對應的報表，選擇起止日期，點擊“編制” ，確定。至此，三個報表編制、保存成功。如下圖5.4. 查詢對比：同一報表查詢不同期間如：想對比下 1 月、 2 月支出明細表數(shù)據(jù)查詢對比表樣名稱起止日期確認