材料機械管理流程講義

1、材料機械管理流程講座主講人：劉小龍時間：2010年1月 概述w 建筑企業(yè)中涉及到的材料，包括構(gòu)成工程實體的主要材料和結(jié)構(gòu)件，以及有助于工程實體形成的周轉(zhuǎn)材料和低值易耗品，從價值角度看，占工程總造價的60%-70%左右，這一項在施工企業(yè)管理中占有重要地位。為了進一步加強企業(yè)材料管理，理順供需關(guān)系，提高管理水平，控制和堵塞管理漏洞，降低項目成本，同時也為了規(guī)范核算口徑，提高項目管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，現(xiàn)在我就材料管理流程做一下講座。材料流程圖w編制項目材料總計劃月材料計劃材料采購計劃選擇評價合格供方材料的進場驗收入庫材料的出庫及攤銷材料月末盤點出庫年末清產(chǎn)及完工材料退場竣工編制項目材料總計劃：w 工程項

2、目合同簽定以后一月內(nèi)，項目部牽頭項目各工長以分部工程中的分項工程為單位，計算出準確的主要材料用量（包括名稱、規(guī)格、數(shù)量），以此編制材料總計劃，材料總計劃要經(jīng)工程部、預(yù)算部審核后報材料部，材料部按此計劃控制整個工程施工過程中的材料供應(yīng)。 材料月計劃編制報送及要求w 1、 項目工長每月25日前，根據(jù)下月施工計劃，正確計算需用量，提出下月主要材料和輔材的需用計劃，如有需要，每月610日提補充計劃，補充計劃必須提前7天提出，特殊情況報生產(chǎn)經(jīng)理，否則造成工地停工等損失的由項目部承擔(dān)。所有項目的下月計劃必需先報回材料部，由材料部報工程部、預(yù)算部進行審核后，材料部方可進行供料。材料月計劃編制報送及要求w2、

3、項目有甲供材料的，甲供材料計劃必須先報回預(yù)算科和材料科審核后，經(jīng)工程部審批后方可報甲方進行供料，如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)分公司批準進場的甲供材料，由項目相關(guān)人員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。外地施工項目根據(jù)計劃，同時報回當(dāng)?shù)刂饕牧系氖袌鰞r格，并提供甲方的結(jié)算價格。材料月計劃編制報送及要求w3、編制材料計劃時必須按照分公司提供的樣表編寫，各類要素填寫齊全，其中名稱、規(guī)格要標準統(tǒng)一，計量單位準確，不得以桶、捆、盒、箱為單位。對于主要材料、周轉(zhuǎn)材料等主控項必須如實填寫總用量、累計進場量、本次用量，以便更形象的進行過程控制。材 料 計 劃2012年3月25日編號：12-03-01工程名稱: 工程部位:名稱規(guī)格單位總量累計量本次量

4、進場日期備注審批： 審核： 編制：備注：材料計劃由項目工長編制，項目預(yù)算員進行審核，項目經(jīng)理審批，全部簽字后交材料部。材料計劃要進行編號，例12-03-01：第一個12代表2012年，03代表3月份，01代表第一份計劃。材料進場驗收及入庫儲存要求w1、材料到場后，材料員應(yīng)根據(jù)審批后材料計劃對進場材料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、價格進行核對，并匯報項目經(jīng)理，做好主要材料檢驗報告、合格證等資料的收集和保存。及時通知項目相關(guān)負責(zé)人對材料進行現(xiàn)場驗收。 對于項目甲供材料，材料員對材料進行驗收后如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時告知甲方并拒收材料。每月將收料小票原件一份報回材料科留存。w2、材料庫房要做到防水、防潮、防火、防

5、盜、防損壞的措施要求。材料應(yīng)分品種、規(guī)格、質(zhì)量等級先后順序進行堆放。垛位要有最大的穩(wěn)定性，立體分層分放、五五成行、五十?dāng)[放、上輕下重、中間常用、利于發(fā)放、過目知數(shù)，精心保養(yǎng)，對易爆材料專門堆放，做好防火、防爆措施，要做到方便裝卸、運輸、收發(fā)保管、清倉盤點和消防安全。庫房內(nèi)要做到整潔美觀、物資擺放有序，料場無垃圾無雜草。w3、做好臺賬及逐日收料登記，對已辦理入庫的，及時進行注銷，以免重復(fù)入庫。建立臺賬時做到四號定位，標明材料的庫號、架號、層號、位號一邊查找。嚴禁出現(xiàn)找不到需要的材料導(dǎo)致重復(fù)購買，對此現(xiàn)象發(fā)生的損失由材料員承擔(dān)。對于甲供材料的臺賬要準確、清晰、完整。材料入庫單填寫要求w1、供應(yīng)單位

6、要寫清楚：如自購、陸德順、陸鑫物貿(mào)等。w2、收料單位要分清：如柳林龍泉小區(qū)6#土建，柳林龍泉小區(qū)6#安裝。w3、材料分類要分清：鋼材、木材、地材、五金等。w4、入庫單編號必須寫清楚，要做到每月從頭排到尾，杜絕出現(xiàn)空號、重號、缺號現(xiàn)象。w5、材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額要寫清楚，不能涂改。數(shù)量不要以桶、箱、捆計量。每張入庫單都要進行金額合計。w6、月份、日期要填寫清楚，上月20日至當(dāng)月20日為當(dāng)月入庫。w7、收料員與采購員核對清楚價格、數(shù)量后雙方簽字認可。w8、入庫單第一聯(lián)材料科留存，第二聯(lián)項目材料員留存，第三聯(lián)財務(wù)科留存，第四聯(lián)采購員報銷。（入庫單第二、三聯(lián)由材料員送報表時交到材料科）。

7、w9、調(diào)撥與入庫單填寫方法相同，作用相同。調(diào)入單位留二、三聯(lián)，調(diào)出單位留一、四聯(lián)，其中三、四聯(lián)報回公司財務(wù)。給分包單位（勞務(wù)隊）調(diào)撥材料，開具調(diào)撥單時，調(diào)入名稱要填寫清楚（按所簽訂分包合同的單位名稱為準）；并按調(diào)撥總價的5%計取采購保管費，直接合并在單價中計算。w10、采購員要做到當(dāng)月采購材料當(dāng)月掛賬，包括欠賬材料。材料出庫要求w1、材料到場驗收入庫完畢后，通知勞務(wù)隊負責(zé)人進行清點，以便以后的材料出庫。w2、對小型材料當(dāng)時用當(dāng)時辦理出庫手續(xù)。大型主材如：鋼材、地材月底盤點庫存后進行出庫。如項目報量提前或滯后現(xiàn)象時，讓項目提供出庫數(shù)量，并在出庫單上簽字認可，材料員月底附帶交回主要材料實際庫存與報

8、表庫存對比表，說明盈虧原因。材料出庫單填寫要求w1、用料單位要分清楚如：龍泉小區(qū)6#安裝、龍泉小區(qū) 6#土建。w2、材料分類寫清，入庫分類與出庫分類一樣。w3、出庫單編號也要從頭到位進行編排。w4、工地名稱及材料的詳細用途填寫清楚。w5、材料的名稱、規(guī)格、單價、金額要填寫清楚，不得涂改。每張出庫單都要進行金額合計。w6、出庫單上出庫日期填寫清楚。w7、領(lǐng)料負責(zé)人（工長），領(lǐng)料人（勞務(wù)隊負責(zé) 人）， 發(fā)料人（材料員）要簽字。料具清退及轉(zhuǎn)場w1、根據(jù)工程的主要部位（機構(gòu)、裝修）進度情況，組織好料具的清廠、轉(zhuǎn)場。一般在結(jié)構(gòu)或裝修施工階段接近80%左右時，要檢查現(xiàn)場存料，估計未完工程用料量，調(diào)整原用料

9、計劃、消減多余、補充不足，以防止剩料過多，為完工清場創(chuàng)造條件。完工后，對于能夠退回廠家的材料要盡量退回，以免造成庫存材料積壓。w2、臨時設(shè)施及暫設(shè)工具用料的處理，對于不在使用的臨時設(shè)施應(yīng)考慮臨時拆除，并充分利用這部分材料直接轉(zhuǎn)場到新的工地，避免二次搬運。對于周轉(zhuǎn)材料具要及時整修，隨時轉(zhuǎn)移到新的工地或清退到租賃公司。項目之間進行材料、機具、三鋼調(diào)撥時，調(diào)出單位必須負責(zé)進行裝車，承擔(dān)裝車費用，調(diào)入單位承擔(dān)運費。w3、施工垃圾及包裝容器的處理，對于現(xiàn)場施工的垃圾設(shè)立分檢站，做到及時集中分撿回收、利用及清用，及時回收包裝容器。廢料處理w施工過程中產(chǎn)生的廢料屬于分公司財產(chǎn)，任何人不得私自處理。施工過程中

10、產(chǎn)生的廢料，項目需向分公司提交廢料處理報告，其中內(nèi)容包擴廢料的名稱、規(guī)格、數(shù)量，以及當(dāng)?shù)貙U料的回收價格，經(jīng)分公司比準，材料科參與方可進行處理，對處理金額要交回財務(wù)科。柳林匯豐廣場大鋼模報廢處置報告名稱規(guī)格單位數(shù)量單價處理殘值存放地點大鋼模合計報廢原因及處理結(jié)果：項目經(jīng)理材料科財務(wù)科主管領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)材料及三鋼管理w1、工程項目在使用周轉(zhuǎn)材料、三鋼前要提出詳細的分步需用計劃，按進度組織進場。對模板、木龍骨用量要科學(xué)合理計算，提出方案，項目經(jīng)理進行審核，技術(shù)總工進行批準后，誤差不得超過5%。周轉(zhuǎn)材料進入該項目后，完工后攤銷量不得低于進場總量的80%,剩余20%經(jīng)材料部、工程部重新評估后調(diào)入下一項目。w

11、2、對進場的周轉(zhuǎn)材料及三鋼，材料員要對其數(shù)量、規(guī)格認真進行核對。w3、對周轉(zhuǎn)材料、三鋼進行臺賬登記，所有三鋼都要勞務(wù)隊辦理領(lǐng)用手續(xù)，確定數(shù)量后當(dāng)場辦理領(lǐng)用單。對勞務(wù)隊使用三鋼及周轉(zhuǎn)材料實行“四包”、“四隨”的管理方式。即：包安裝、包拆除、包回收、包維護，做到隨拆、隨收、隨修、隨用。有效避免損壞、加速運轉(zhuǎn)、避免閑置。工地三鋼的閑置量不得超過總量的10%，對于需要回填土的部位必須經(jīng)過材料員檢查坑內(nèi)無材料、三鋼后方可進行回填。w4、進入施工現(xiàn)場的周轉(zhuǎn)材料、三鋼要按施工平面圖整齊堆放。w5、嚴禁對三鋼進行墊底、墊道、高空擲落、割據(jù)等，對違反規(guī)定的進行罰款。墊底、墊道的一次罰款100元，割據(jù)的按原值賠償

12、，高空擲落的一次罰款500元。w6、勞務(wù)隊領(lǐng)用的三鋼辦理退庫時，全年累計丟失在0.5%以內(nèi)的不予賠償，超過的按原值進行賠償。w7、要有嚴格的出門證制度，出門證由材料員開，項目經(jīng)理簽字，門衛(wèi)審查。材料員對進出場的三鋼、機具的數(shù)量必須清點清楚，因清點不清給公司造成損失的由材料員承擔(dān)，項目要加強進出門制度的執(zhí)行和護場巡邏，未認真履行職責(zé)導(dǎo)致三鋼、工具丟失的損失賠償由項目部全體人員承擔(dān)，具體分配方法與績效獎金分配方法一致。機具管理要求w1、機具到工地現(xiàn)場后，材料員對機具進行檢查，登記臺賬。根據(jù)分公司機具保養(yǎng)手冊編制機具保養(yǎng)計劃，對于每班保養(yǎng)由勞務(wù)隊負責(zé)，項目機械管理人員不定期抽查并進行記錄，每月不少于

13、4次，發(fā)現(xiàn)沒有按規(guī)定保養(yǎng)一次罰款100元；對于一、二級保養(yǎng)項目要制定專人進行保養(yǎng)，填寫保養(yǎng)記錄。材料科不定期到工地進行檢查，對工作未做到位的發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，對因未及時保養(yǎng)造成機械報廢的由項目全額賠償，具體賠償辦法與三鋼丟失賠償辦法一致。小型工具領(lǐng)用要建立個人工具領(lǐng)用臺賬，做到“交舊換新”的原則，同時要監(jiān)督指導(dǎo)班組按照機具的用途和性能進行合理使用。w2、新購機具300元以下設(shè)為在庫工具，如報廢后一次性進行攤銷。新購機具300元（含300元）以上2000元以下設(shè)為在用工具。上賬時購買當(dāng)月攤銷一半，如報廢后攤銷另一半。新購機具設(shè)備2000元（含2000元）以上的為固定資產(chǎn)，填寫固定資產(chǎn)驗收單后

14、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進行上賬后報財務(wù)科。保養(yǎng)記錄表項目名稱： 年 月 日 編號：機械名稱保養(yǎng)項目運轉(zhuǎn)情況保養(yǎng)內(nèi)容維修部件 項目經(jīng)理： 機械員：月材料報表的編寫要求w1、月份材料報表的基本組成結(jié)構(gòu)： 上月庫存材料+本月購入材料+本月調(diào)入材料-本月調(diào)出材料-本月出庫材料=本月月末庫存材料 本月累計入庫=本月前累計入庫+本月入庫+本月調(diào)入 本月累計出庫=本月前累計出庫+本月出庫 掛賬合計金額=掛賬材料費+掛賬運費w2、月份報表填寫注意事項： 倉庫名稱、材料類別、材料名稱、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量以入庫單為準。 報表報出日期為每月23日-27日，具體每月報回日期由材料科當(dāng)月具體安排日程。 報表中每類材料最后

15、一行都要進行上月庫存、本月入庫、本月調(diào)入、本月調(diào)出、本月出庫、本月庫存金額的合計。 匯總表中的具體數(shù)據(jù)應(yīng)與報表內(nèi)各類別對應(yīng)數(shù)據(jù)一致。 掛賬明細表中材料費掛賬總金額應(yīng)與匯總表中本月入庫總金額一致。 報表封皮、匯總表、掛賬明細表都應(yīng)有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。 w3、出入庫單、調(diào)撥單及報表金額均保留兩位小數(shù)。w4、公司商店全稱為“太原市晉源區(qū)陸德順電線電纜經(jīng)銷部”，以后供貨方名稱統(tǒng)一寫成“陸德順經(jīng)銷部”。w5、材料掛賬填寫費用報銷單時，“部門”欄填寫所屬項目名稱，“姓名”欄如果是項目自購或?qū)Ｈ瞬少彽奶顚懖少徣诵彰椖孔再徳趥渥⑸献⒚鳌白再彙保?，屬于欠賬的填寫欠款單位名稱或名字（與材料報表掛賬明細表中名稱一致

16、）。w6、若報銷材料款中含有運費、維修費等其它費用或固定資產(chǎn)，在費用報銷單中要區(qū)別于材料費另起一行填寫，在事由中寫明運費（維修費、固定資產(chǎn)填寫方法同運費）。報領(lǐng)人由本項目采購員簽字，部門負責(zé)人由材料科長簽字，項目經(jīng)理在每張購物收據(jù)明細上簽字，分管生產(chǎn)副經(jīng)理在主管一欄上簽字后報財務(wù)進行審核，最后找分公司經(jīng)理簽字。 w7、項目對陸德順供材料款進行掛賬時，費用報銷單后必須附帶陸德順蓋章確認后的當(dāng)月對賬單。w8、材料員要按時完成當(dāng)月材料報表，做到字跡工整、清楚、不得涂改，要以認真負責(zé)的態(tài)度完成爭取做到準確無誤。材料科在這方面要進行獎罰制度，發(fā)現(xiàn)一次錯誤罰款50元，由財務(wù)科收款掛賬，年底對完成優(yōu)秀的材料員進行獎勵。項目新老成員進行交接時，老材料員有義務(wù)對新材料員進行培養(yǎng)和幫助。新材料員