可回收垃圾回收項目商業(yè)實施計劃書

1、. . . . 可回收垃圾回收項目商業(yè)計劃書1.企業(yè)的基本情況某市再生家園公司擬建于某市，公司將成立于2009年。公司位于某市新都區(qū)，交通便利，擁有優(yōu)越的地理位置和優(yōu)良的社會、經(jīng)濟、歷史、學(xué)術(shù)、教育等人文環(huán)境、發(fā)展?jié)摿薮?。公司?yán)格按照國家和省級的政策和規(guī)定，堅持“綠色經(jīng)濟，環(huán)保經(jīng)濟”理念，走可持續(xù)的再生經(jīng)濟發(fā)展之路。該公司目前集可回收垃圾回收、處理、銷售為一體的資源利用循環(huán)集約化企業(yè)。公司占地100余畝，員工100名，擁有四座高科技的垃圾分化處理倉庫，注冊資本8000萬元，年產(chǎn)值達到1.59億元。年處理垃圾10萬噸。高效的生產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來源于科學(xué)高效的經(jīng)營管理。公司緊抓部管理型戰(zhàn)略，實施全

2、面的預(yù)算管理，有效的規(guī)避和降低了企業(yè)運營風(fēng)險。公司在運營期間，科學(xué)的管理，正確的經(jīng)營，完美的服務(wù)，贏得了顧客的信賴，在激烈的市場競爭中贏得了廣闊的市場空間和良好的聲譽。同時公司本著回饋社會的的信念，通過商業(yè)運作解決全民關(guān)注的環(huán)保問題，改善城市環(huán)境，提高社會資源的利用率，在一定程度上增加住戶的收入。在人們對環(huán)境要求日益提高的今天，某市再生家園將會以開創(chuàng)的精神探索中國的城市環(huán)保之路，堅持抓素質(zhì)外塑形象的原則，立足某放眼全國，秉承人務(wù)實精神，科學(xué)管理，抓住機遇，將會以一流的管理、一流的服務(wù)實現(xiàn)自己的不斷飛躍，實現(xiàn)高附加值，清潔生產(chǎn)。把城市垃圾充分利用起來，同時創(chuàng)造公司的自身價值，創(chuàng)造出自己的品牌，逐

3、步走向現(xiàn)代化的企業(yè)集團。2.城市可回收垃圾回收項目2.1項目簡介該項目是某市再生家園的核心項目。該項目主要是通過構(gòu)建一種新型的商業(yè)模式實現(xiàn)可回收垃圾的市場化模式。將可回收垃圾與人們?nèi)粘Ｉ畹沫h(huán)境緊密聯(lián)系在一起。該項目的可回收垃圾來源于城市生活中居民的日常生活垃圾，與以往的垃圾回收模式相比，這種回收模式更加科學(xué)，有效。2.2項目建立意義中國目前傳統(tǒng)的城市居民垃圾回收模式主要是一下兩種：一種是通過從事垃圾回收工作的小作坊式經(jīng)營主的走家串戶收購，另一種是通過居民所居住的社區(qū)環(huán)保工人每天對社區(qū)居民垃圾進行集體統(tǒng)一回收。這兩種模式存在的最大問題就是在垃圾的回收過程中無法做到科學(xué)分類，人為的加重了垃圾回收

4、的成本，同時也會導(dǎo)致可回收垃圾的浪費。這種浪費對于我們這樣一個資源相對不足的國家而言，損失是巨大的。綜上所述，針對可回收垃圾回收現(xiàn)狀以與環(huán)保行業(yè)的蓬勃興起，再加上現(xiàn)階段國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投入，也是為了適應(yīng)國家的宏觀經(jīng)濟環(huán)境的要求，符合國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，所以某市再生家園的城市居民可回收垃圾項目就顯得尤為緊迫和突出。從經(jīng)濟效益方面而言，該項目的實施一方面充分利用了可回收垃圾資源，為公司帶來巨大的經(jīng)濟效益；另一方面還可以拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。從社會和生態(tài)效益方面而言，該項目一方面整合了城市的垃圾資源，做到了科學(xué)化管理，降低了垃圾污染環(huán)境的可能性，為城市居民提供了一個良好的人居環(huán)境；另一方

5、面解決了困擾多時的垃圾科學(xué)分類的難題，為垃圾的科學(xué)化管理奠定了基礎(chǔ)。2.3項目經(jīng)營方案與盈利模式第一步：在政府的支持下與環(huán)保機構(gòu)合作或收購整合環(huán)保機構(gòu)，掃清障礙，利用其資源和人力優(yōu)勢成為整個計劃得以實現(xiàn)的基礎(chǔ)。政府免受三年的稅收，利潤的一部分（每年利潤的15%）上繳政府。第二步：公司申請來自政府的補貼，全部用于給住戶的免費提供兩個垃圾箱（一個用于裝可回收垃圾，一個用于裝不可回收垃圾），垃圾箱的底部裝有稱重器。住戶在什么時間，投遞了多少垃圾，都會被記錄下來。第三步：住戶每投遞1公斤可回收垃圾，公司就支付住戶1元，每天支付一次，這筆錢劃到專門為住戶開立的銀行卡上。第四步：住戶可以使用這銀行卡到參加

6、了該計劃的任何一家商家消費，這卡就成為聯(lián)系住戶與商家的紐帶，把他們緊緊捆在一起。因為住戶即使不參加這個計劃，日常也會有基本的生活支出。而到參加了該計劃的商家處消費，住戶能夠動用銀行卡的款項，多少節(jié)約了一筆開支。第五步：商家從持卡住戶的消費中獲得利潤，然后從利潤中按照可回收垃圾每公斤1.5元給我們公司，作為商家增量客戶，獲得超額利潤的傭金。雖然商家需要給我們傭金，但卻能將消費者綁定，獲利遠大于支出。何況許多商家本來就要捐錢給環(huán)保機構(gòu)，現(xiàn)在他們把錢給我們，我們的計劃既賺錢又滿足他們的環(huán)保理想，商家沒有理由不參加。第六步：公司向住戶支付1元，剩下的0.5元是我們的利潤一部分。第七步：公司將每天的可回

7、收垃圾賣掉獲得盈利，政府每年的補貼也稱作公司的利潤。最后形成的格局是一種良性循環(huán)：商家賺到了錢，就有更多的錢投入到我們的計劃中。有了充足的資金，這項計劃的覆蓋面就越來越廣大，住戶也能得到實惠，于是就有更多的住戶加入，更多的人加入就帶來更多的穩(wěn)定的消費，這樣商家又能賺更多的錢。而我們又能得到更多的利潤。這樣，公司實現(xiàn)理想和利潤，政府節(jié)約了資金，住戶得到實惠，商家獲得實利，社會環(huán)保得到實現(xiàn)，形成多贏的局面。我們通過直接物質(zhì)獎勵的激勵機制，最大限度地激發(fā)住戶參與的積極性，在源頭就完成至關(guān)重要的垃圾的第一次分類這是整個模式的關(guān)鍵。盈利模式圖如下：住 戶政 府贊 助 商再 生 家 園 有 限 公 司銀

8、行垃 圾 處 理 廠3.項目的環(huán)境分析3.1項目環(huán)境條件3.1.1項目經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)項目總用地面積5934m2，總建筑面積11080，建筑密度24.68%，容積率為1.7，綠化率35.6%。3.1.2項目周圍環(huán)境項目周圍基本是空地，四周沒有居民區(qū)和商業(yè)區(qū)。3.2項目對環(huán)境的影響項目建成投產(chǎn)以后，采取“6S管理法”，所有的工藝程序符合環(huán)境指標(biāo)要求，不會對周邊環(huán)境造成二次污染。3.3項目周圍的交通條件項目緊臨成新（某新都）高速路，交通便利。4.行業(yè)與市場分析4.1行業(yè)分析目前我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值達到4527.1億元，GDP占比不到3%，不與世界環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的4%。這說明，我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍然處于起步

9、階段，具備較大的發(fā)展空間。未來的環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒅饕性谖鬯幚?、大氣治理、固體垃圾回收利用以與節(jié)能四大領(lǐng)域。其中，固體垃圾回收利用是這個領(lǐng)域當(dāng)術(shù)要求最高的，也是我國目前環(huán)保領(lǐng)域比較薄弱的環(huán)節(jié)。在許多發(fā)達國家，垃圾發(fā)電、垃圾處理的資源化已經(jīng)成為新的投資熱點，并逐步形成了比較完善的產(chǎn)業(yè)鏈。我國在這方面還處于起步階段，在塑料、玻璃、紙燈固體廢料的回收利用領(lǐng)域仍然有很多的文章可以做。目前國環(huán)保行業(yè)，外資企業(yè)擴勢頭迅猛。意大利企業(yè)與就綠色奧運會簽署了5個項目的合作協(xié)議。法國企業(yè)主要選擇污水處理這一領(lǐng)域。來自法國的著名水務(wù)公司威立雅公司，通過收購等方式已經(jīng)在中國建造了20多家污水處理廠和飲用水處理

10、廠，并與首創(chuàng)股份一起和收購了水務(wù)集團股權(quán)。日本也日漸重視我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿Α?006年10月，首屆中日節(jié)能環(huán)保綜合論壇在東京舉行，吸引了500余名日方企業(yè)代表，兩國有關(guān)機構(gòu)還就在節(jié)能領(lǐng)域展開對話以與培養(yǎng)節(jié)能環(huán)保方面的人才簽署了多項合作協(xié)議。通用電氣（GE）看好中國市場。通用電氣與國家發(fā)改委簽署了一份環(huán)保技術(shù)合作諒解備忘錄，并啟動“綠色暢想”行動，加大向中國引進棋環(huán)保節(jié)能技術(shù)的速度。4.2城市可回收垃圾市場分析與預(yù)測4.2.1城市生活垃圾現(xiàn)狀分析城市生活垃圾是指在城市日常生活中和為日常生活提供服務(wù)的活動中產(chǎn)生的固體廢棄物。包括一般性垃圾、人畜糞便、廚房廢物、污泥、垃圾殘渣和灰塵燈固體物質(zhì)

11、。隨著城市建設(shè)的發(fā)展和居民生活水平的提高，我國城市生活垃圾產(chǎn)生量與日俱增。據(jù)統(tǒng)計，我國城市居民每人每日平均產(chǎn)生垃圾1.2Kg左右。自1979年以來，我國城市生活垃圾平均以每年8.98%的速度增長，2005年城市生活垃圾產(chǎn)生量已達1.52億噸，預(yù)計到2010年將達到3.1億噸。4.2.2城市垃圾的危害一是垃圾露天堆放，產(chǎn)生大量氨、硫化物燈有害氣體，嚴(yán)重污染空氣；二是垃圾堆中的病原微生物、重金屬和有機污染物，經(jīng)過雨水滲入地下或進入地表水，造成水體污染；三是垃圾場往往是蚊、蠅、蟑螂和老鼠的孽生地，對居民生存環(huán)境造成嚴(yán)重危害；四是垃圾堆放時間較長會形成甲烷氣體厭氧環(huán)境，易發(fā)生爆炸。4.2.3城市生活垃

12、圾的成分構(gòu)成近幾年來隨著我國城市生活水平的提高，城市生活垃圾的構(gòu)成與特性也發(fā)生了很大的變化。城市生活垃圾中有機成分占總量的60%以上，無機物占40%，其中廢紙、塑料、玻璃、金屬、織物等可回收垃圾屋約占總量的20%，從成分構(gòu)成上看，城市生活垃圾中的有機物質(zhì)含量與熱值較高，可以考慮能量轉(zhuǎn)換收集；而廢紙、金屬、玻璃、塑料等廢棄物是可以循環(huán)利用的再生資源。4.2.4城市生活垃圾的處理存在的問題（1）現(xiàn)有的管理體制落后。政企不分，主要依靠政府投入的管理體制存在一系列弊端：一是缺乏活力；二是處理資金落后；三是垃圾收運機械設(shè)備舊，機械化作業(yè)水平低，工作效率低；四是由于資金短缺，限制了垃圾收運、處理技術(shù)的發(fā)展

13、。（2）現(xiàn)在的垃圾運送方式落后。公眾的環(huán)境意識不高，隨手丟垃圾的現(xiàn)象普遍存在，加之缺乏分類收集引導(dǎo)，分類收集和分類運輸設(shè)施不足，混合收運仍是目前主要的生活垃圾收運方式，這很不利于垃圾的后續(xù)處理。（3）垃圾處理技術(shù)落后，水平較低。多數(shù)垃圾堆放場和填埋場，由于最初的選址、設(shè)計不當(dāng)，存在場底防滲難、滲濾液技術(shù)處理難，以與填埋氣體回收利用難等問題；垃圾堆肥技術(shù)中普遍使用靜態(tài)通風(fēng)好氧發(fā)酵技術(shù)，雖然運行費用低、操作簡單，但堆肥質(zhì)量不高、堆肥氣味與污水對周圍環(huán)境影響較大，其應(yīng)用受到很大的限制；缺乏適合我國國情份額可靠、實用的國產(chǎn)化垃圾焚燒處理技術(shù)。（4）缺乏優(yōu)惠的廢品回收政策。由于沒有有利的政策，廢舊物資回

14、收行業(yè)正處于萎縮的狀態(tài)，嚴(yán)重影響了城市生活垃圾中可再生資源的回收利用。4.2.5浪費的資源（1）回收利用1噸廢紙可再造出800公斤好紙，可以挽救17棵大樹，節(jié)省3立方米的垃圾填埋空間，少用純堿240公斤，減低造紙的污染排放75%，節(jié)約造紙能源消耗40%-50%，而每紙至少可以回收兩次。我國目前的廢紙回收率僅為20%-30%，每年流失廢紙600萬噸，相當(dāng)于浪費森林資源100-300萬畝。（2）政府頭疼、環(huán)保的心病-塑料袋、塑料瓶、一次性塑料餐盒餐具。所有的廢塑料、廢餐盒、食品袋、編織袋、軟包裝盒等，利用將廢塑料還原成汽油、柴油的技術(shù)可以回?zé)挒槿加?；?噸廢塑料中能夠生產(chǎn)出700-750公斤無鉛汽

15、油活柴油。許多廢塑料還可以還原為再生塑料，循環(huán)再生的次數(shù)可達十次。以廢餐盒為例，回收后可制成簡直裝修用優(yōu)質(zhì)強力膠；三只廢餐盒可以做一把學(xué)生用的尺子，20個廢餐盒可以造出一個漂亮的文具筆筒。從塑料花盆到公園長凳，都可以用廢餐盒作為原料來生產(chǎn)。（3）破碎的依然可以還原-玻璃瓶和碎玻璃。廢玻璃回收再造，不僅可以節(jié)約自然資源，還可以減少大約32%的能源消耗，減少了20%的空氣污染和50%的水污染。1噸廢玻璃回爐再制成比利用新原料生產(chǎn)節(jié)約成本20%?；厥?噸廢玻璃對環(huán)境和資源的好處是：可以節(jié)約石英砂720公斤、純堿250公斤、長石粉60公斤、煤炭10噸、電400度?；厥找粋€玻璃瓶節(jié)省的能源，可使燈泡亮4

16、個小時。令人遺憾的是，我國目前的廢玻璃回收再造技術(shù)沒能超過10%，其原因依然是玻璃和其他垃圾混合在一起，分離的費用遠遠超過回收的經(jīng)濟價值。（4）人們手中所謂的破銅爛鐵-易拉罐、鐵皮罐頭盒、廢電池廢罐溶解后可100%無數(shù)次循環(huán)再造成新罐，而且可以制成汽車和飛機等零件，甚至可以制成家具。循環(huán)再造鋁罐可節(jié)省95%新造鋁所需的能源，減少95%的空氣污染。丟棄一個鋁罐就等于浪費半個鋁罐的石油。廢電池中所含的汞、鎘是污染性極強的有毒重金屬，但回收電池可以提取稀有金屬鋅、銅和二氧化錳。目前，我國城市垃圾堆存量已達60億噸，占用耕地5億平方米。我國660個城市中有200個城市陷入垃圾包圍之中。以城市人口2.6

17、億計算，如每人每天產(chǎn)生1公斤垃圾，一年產(chǎn)生垃圾量就要近1億噸。4.2.6我國生活垃圾的主要特性：（1）我國生活垃圾依然以混合收集為主，盡管近年來大力推行生活垃圾分類處理收集，但收效甚微。全國絕大部分城市處理的都是混合原生垃圾。而發(fā)達國家生活垃圾分類收集率在60%以上，德國等一些歐洲國家超過80%。（2）導(dǎo)致垃圾分類難的原因是多方面的：沒有建立“前期分類投放、中期分類收集運輸、后期分類處理利用”的回收利用體系；最終處理前的垃圾分類回收收益成本比很低；垃圾最終處理利用設(shè)施還未建成；市民垃圾分類意識不夠，相關(guān)法規(guī)相對滯后。4.3市場需求與增長預(yù)測目前，環(huán)保產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，環(huán)保產(chǎn)業(yè)總值4572.1億元

18、，年增長率在17.5%左右，且不斷擴大。生物環(huán)保產(chǎn)品品種增加，技術(shù)水平不斷提高，環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展較快。目前，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值占GDP的比例為1%左右，同發(fā)達國家5%左右的比例相比差距較大。按照計劃，到2010年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計達到8800億元，約占同期年GDP的3.4%。在這8800億元總產(chǎn)中，資源綜合利用產(chǎn)值是6600億元，占75%；環(huán)保裝備產(chǎn)值1200億元，占13.6%；環(huán)境服務(wù)產(chǎn)值1000億元，占11.4%。為實現(xiàn)“十一五”環(huán)境目標(biāo)，這期間中國環(huán)境保護投資需要1.4萬億，“十一五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)年增長率將達到15%，成為國民經(jīng)濟新的增長點。我們以某市為例，2008年全市總?cè)丝谶_11

19、58萬人，其中城鎮(zhèn)人口為731萬人，占59.85%，日常生活垃圾約為8772噸，年產(chǎn)約320萬噸。垃圾日產(chǎn)產(chǎn)量以15%的速度增加，三年后，預(yù)計日產(chǎn)產(chǎn)量將達到13341噸以上。國家統(tǒng)計局2007年統(tǒng)計數(shù)字顯示，城市垃圾急劇增加。1999年，全國工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量7.84億噸；2005年，這一數(shù)字變?yōu)?3.4億噸。目前，我國668座城市，2/3已經(jīng)被垃圾包圍。5.公司的組織管理5.1公司的組織。本公司根據(jù)市場的需求為原則，以任務(wù)的性質(zhì)作為基礎(chǔ)來劃分部門。這種組織形式有利于公司對市場的變化做出最快的反映和決定，使公司時刻注意市場和客戶的需求，有利于目標(biāo)的實現(xiàn)。具體形式如下圖。董事會財務(wù)部市場部公關(guān)部

20、客戶部行政部總經(jīng)理5.2公司的部門職責(zé)公司性質(zhì)是XX公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線制。公司所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分開，實行總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理下設(shè)財務(wù)部、公關(guān)部、客戶部、行政部。職工實行聘任制，定崗上位，定期考評。對員工的工資采用合同底薪制和績效獎金相結(jié)合的方式，運用激勵機制，調(diào)動員工的工作積極性財務(wù)部：管理公司的財務(wù)體系，真實有效記錄公司業(yè)務(wù)，為決策者提供決策依據(jù)。市場部：調(diào)查和搜集市場信息和客戶信息，用科學(xué)的營銷方式進行營銷，具體實施營銷策略推廣該計劃和培育客戶群。公關(guān)部：負責(zé)公司和外界的聯(lián)系和形象的設(shè)計，與時處理因各種原因帶來的公關(guān)危機?？蛻舨浚航⒖蛻魯?shù)據(jù)資料，負責(zé)和客戶聯(lián)系。行政部：關(guān)注市場動態(tài)

21、做出科學(xué)決策，協(xié)調(diào)各部門部之間的關(guān)系，對員工的業(yè)績進行評估和考核。5.3公司的企業(yè)文化5.3.1公司的理念公 司 倡 導(dǎo)： 環(huán)保經(jīng)濟公司宣傳理念：美麗家園，在你手中再生。公司服務(wù)理念：微笑服務(wù)，誠信服務(wù)。公司客戶理念：效益源于溝通，溝通源于誠信 誠信源于服務(wù)，服務(wù)鑄就品牌公司經(jīng)營理念：員工是公司的主人翁，每位員工都有自己的舞臺?？茖W(xué)以科學(xué)的管理支持公司的發(fā)展合作發(fā)揚“1+1>2”的組織理念，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢5.3.2公司的文化公司文化：熱情充滿熱情活力，我們是年輕的公司，我們朝氣蓬勃誠信敦厚穩(wěn)健經(jīng)營，樹立公司形象，爭取客戶信任5.4公司的6S管理為了應(yīng)對日益激烈的競爭環(huán)境，公司根據(jù)自身的

22、行業(yè)特點，采用現(xiàn)在企業(yè)管理中流行的“6S”管理法對公司進行管理。整理（SEIRI）：與時將收集上來的垃圾進行整理，將無用的物品清除現(xiàn)場。整頓（SEITION）：將整理過的可回收垃圾進行再分類。清掃（SEISO）：自覺地把生產(chǎn)區(qū)域和工作責(zé)任區(qū)域、設(shè)備等清掃干凈。清潔（SEIKETSU）：員工認(rèn)真維護生產(chǎn)、工作現(xiàn)場，確保清潔生產(chǎn)。素養(yǎng)（SHITSUKE）：員工養(yǎng)成自我管理、自我控制的習(xí)慣。安全（SAFETY）：充分貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，在生產(chǎn)、工作中，必須確保人身、設(shè)備、設(shè)施安全。6.公司發(fā)展戰(zhàn)略6.1公司發(fā)展戰(zhàn)略思想再生家園通過長期發(fā)展，要以公司為基礎(chǔ)，一邊聯(lián)系住戶，一邊聯(lián)系市場，走

23、出一條環(huán)保經(jīng)濟的新經(jīng)濟模式，循著可持續(xù)發(fā)展的道路。實現(xiàn)創(chuàng)一個品牌，帶一個產(chǎn)業(yè)，興一地經(jīng)濟，建一片家園的戰(zhàn)略構(gòu)想。我們未來計劃通過強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補等措施，實施業(yè)資源整合，建立完善的城市垃圾回收產(chǎn)業(yè)鏈。6.2公司發(fā)展最終目標(biāo)本公司積極響應(yīng)國家號召，堅持科學(xué)的發(fā)展觀、事業(yè)觀，走環(huán)保的新型產(chǎn)業(yè)化道路。在上述指導(dǎo)思想下，我們的最終目標(biāo)是：建立完善的城市垃圾回收產(chǎn)業(yè)鏈，走回收、再生產(chǎn)、投入市場的全套產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路，最終形成“航空母艦”式集團化公司。本公司為了實現(xiàn)這樣的發(fā)展之路，根據(jù)自身的情況和現(xiàn)在的國情、省情，我們制定了“三步走”的發(fā)展戰(zhàn)略，具體可分為：初期、中期、長期發(fā)展戰(zhàn)略。6.3發(fā)展戰(zhàn)略6.3.1

24、初期發(fā)展戰(zhàn)略（12年）本階段公司主要是做市場基數(shù)，擴大市場份額，建立和完善系統(tǒng)上下游的體系，使相互支撐的生態(tài)系統(tǒng)開始形成并運作，初見成效。同時，公司本著“腳踏實地”的工作作風(fēng)，以社區(qū)為單位，由點到面的方式進行擴（在我們國家，城市社區(qū)建設(shè)剛剛才開始，各方面并不成熟和完善，可以說成熟的社區(qū)數(shù)量有限，而且增長緩慢。）我們做好一個社區(qū)，就會使市場份額減少一個。另外，從營銷心理學(xué)角度來說，消費者都是理性的，具有觀望的心里。做好一個社區(qū)，會給其他社區(qū)的住戶帶來強烈的比較效應(yīng)，促使他們加入到計劃中來。最終實現(xiàn)覆蓋到整個城市。6.3.2中期發(fā)展戰(zhàn)略（37年）這是公司發(fā)展的關(guān)鍵時期。在這個階段，公司建立數(shù)據(jù)庫，

25、通過科學(xué)的分析，不僅可以通過住戶傾倒的垃圾，了解他們的收入水平，同時他們在商家的消費也是可以了解的；同時商家的巨量加入，與每個商家信息分享，整個城市的商業(yè)業(yè)態(tài)，每種業(yè)態(tài)的分布和發(fā)展，盈利情況，我們也會知道。這就是我們的核心競爭力。在這一階段，隨著項目覆蓋的圍擴大，參與的企業(yè)擴大，將會形成一個良好的正循環(huán)生態(tài)系統(tǒng)，到時候，政府不用補貼一分一厘，它就可以很好的運作。同時公司可以根據(jù)自身的需要和數(shù)據(jù)庫顯示的結(jié)果，發(fā)展其他的產(chǎn)業(yè)，補充目前發(fā)展不理想的商業(yè)業(yè)態(tài)；還可以為銀行做全市居民和商家的資信調(diào)查。在這一階段，公司根據(jù)發(fā)展的需要，積極做好公司部的改制和上市的準(zhǔn)備。依據(jù)公司法和國家的有關(guān)規(guī)定，規(guī)法人治理

26、結(jié)構(gòu)，加快轉(zhuǎn)化經(jīng)營機制。通過規(guī)上市，法人互相參股，部員工持股等形式，實現(xiàn)企業(yè)投資主體多元化，完成公司的改革，使公司進入一個理性、合理、科學(xué)的發(fā)展階段。6.3.3長期發(fā)展戰(zhàn)略（8年）在這一階段，公司將建立垃圾處理廠和可再生垃圾再生產(chǎn)工廠。在這階段，公司將擺脫回收的垃圾轉(zhuǎn)賣的經(jīng)營方式，開始產(chǎn)業(yè)化道路。回收回來的垃圾，不可再生垃圾根據(jù)國際和國家的規(guī)定由垃圾處理廠進行處理，使它們不危害人們的生活和身體健康，不污染環(huán)境；可回收的垃圾由再生產(chǎn)工廠進行生產(chǎn)，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品投入市場，從而形成一個可循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈，使公司向集團化方向發(fā)展。7.SWOT分析7.1競爭優(yōu)勢（s）7.1.1公司競爭優(yōu)勢成本優(yōu)勢，人才優(yōu)勢

27、，服務(wù)優(yōu)勢，目前市場沒有一樣或類似的企業(yè)。7.1.2項目的市場競爭優(yōu)勢垃圾的處理費用是每噸54元，回收垃圾的成本（運費，設(shè)備使用費）為每噸120元.專賣可回收垃圾的收入平均是每噸1000元這意味只要一頓垃圾中可回收垃圾的含量超過20%，就可以盈利。另外，這種模式天然具有無限擴模式的基因。它是一個開放的系統(tǒng)，參與的商家越多，消費者獲得實惠就越大（可供選擇的消費場所就越多），而反過來又會促使更多的商家加入。項目的影響力與日俱增，對環(huán)保事業(yè)的貢獻也會隨之增大。7.2競爭劣勢（w）公司管理體制不太健全，處于創(chuàng)業(yè)期，相關(guān)配套措施不完善。公司人力資源缺乏，尤其是垃圾處理專業(yè)的人才。項目規(guī)模增長過快，不易于

28、公司把握，容易激進式發(fā)展，不利于公司健康發(fā)展。7.3機遇（0）本項目社會、經(jīng)濟、政策等宏觀經(jīng)濟環(huán)境較好。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向且垃圾回收項目屬于國家支持項目，能得到政府的支持。市場需求、銷售、產(chǎn)品價格相對穩(wěn)定。7.4挑戰(zhàn)（T）7.4.1行業(yè)挑戰(zhàn)垃圾回收行業(yè)部競爭激烈，且受到政府的管制，進入市場充滿了挑戰(zhàn)和風(fēng)險。7.4.2經(jīng)營挑戰(zhàn)項目理念超前，對管理者的經(jīng)營能力提出了較高的要求，如果決策失誤，公司的經(jīng)營難以形成強有力的市場影響。公司在經(jīng)營的過程中可能會出現(xiàn)短期行為，為了獲利而追求短期利益，長遠考慮不足。7.4.3市場挑戰(zhàn)城市居民參與該項目獲得收益后，不進行消費，無法滿足參加該計劃的商家利益。從而

29、導(dǎo)致參與到該計劃的商家退出，使整個計劃無法實現(xiàn)。7.5競爭分析7.5.1競爭對手（1）直接競爭對手廢品收購站：目前城市生活垃圾最直接的收購者，主要收購廢紙、廢鐵、廢銅、玻璃等可回收垃圾。優(yōu)勢：低成本，實行“上門收購服務(wù)”。劣勢：作坊式經(jīng)營，管理混亂。（2）間接競爭對手： 環(huán)保機構(gòu)：城市垃圾的直接管理者，回收和處理城市的所有生活垃圾。 優(yōu)勢：管理體系較好，有國家政策和財力支持。 劣勢：運轉(zhuǎn)不夠靈活，成本過高，不能充分利用市場。7.5.2競爭影響力量分析：競爭影響力量主要體現(xiàn)在以下四個方面：品牌：樹立品牌能促進企業(yè)發(fā)展，樹立企業(yè)形象，建立忠誠客戶。服務(wù)質(zhì)量：企業(yè)以誠信為原則，以住戶的利益為最高宗旨

30、，實行微笑服務(wù)和上門服務(wù)。價格：由于有環(huán)保局和廢品收購站的存在，可回收垃圾的價格基本是由國家規(guī)定，但是由于每種可回收垃圾的價格不一樣，存在著價格差。我們企業(yè)通過價格差的計算，使價格差的影響降到最低，具備價格優(yōu)勢?？蛻羧海涸谡麄€系統(tǒng)中，如果沒有充足的客戶群，就會導(dǎo)致系統(tǒng)的癱瘓。因此，本企業(yè)將有效的利用資源和市場，注重品牌，服務(wù)質(zhì)量和價格優(yōu)勢，為廣大住戶解決生活垃圾煩惱問題的同時，還在為住戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。7.6應(yīng)對挑戰(zhàn)的對策7.6.1行業(yè)挑戰(zhàn)對策城市垃圾的收運、處理作業(yè)由城市市政部門組織向企業(yè)招標(biāo)，中標(biāo)企業(yè)與市政部門簽訂合同，在合同期，垃圾的收運、處理作業(yè)由該企業(yè)經(jīng)營。城市市政部門主要負責(zé)生活垃

31、圾的管理和處理的規(guī)劃、政策的制定的監(jiān)督、垃圾的綜合管理、對民眾的宣傳教育、對簽約企業(yè)進行監(jiān)督檢查等。這種管理體制保證了資金的利用效率和政策的有效執(zhí)行。在這種體制下，同時由于價格機制的完善，垃圾處理設(shè)施的建設(shè)投資和運營費用也有了可靠的保證。垃圾的處理設(shè)施的建設(shè)可以通過不同的渠道進行融資，建成后由企業(yè)進行運營，政府可以通過稅收或垃圾處理收費保證建設(shè)投資的回收和企業(yè)運營收入。同時，政府可以通過政策、價格機制以與資金資助等手段，鼓勵先進的、更有利于垃圾減量和資源回收利用的垃圾處理技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展，有利于城市環(huán)境資源的可持續(xù)發(fā)展。 同時發(fā)揮項目的模式優(yōu)勢，發(fā)揮整個項目的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，提高項目的附加值，使產(chǎn)

32、業(yè)鏈不斷延伸。7.6.2經(jīng)營挑戰(zhàn)對策要加強管理，強化服務(wù)，樹立品牌，要與客戶保持良好的關(guān)系。同時營造良好的工作環(huán)境，建立科學(xué)的管理制度，實行激勵與約束雙管齊下的機制，提高的福利待遇，吸引優(yōu)秀人才。7.6.3市場挑戰(zhàn)對策我們可以通過參與政府組織的招聘會，獲得政府的項目，和政府合作，把公司的理念和政府的服務(wù)社會，服務(wù)人民的理念結(jié)合在一起，積極健康持久的參與環(huán)保事業(yè)。為了保證整個計劃的實施，保證參與到該計劃的所有參與者的利益。我們和住戶簽訂的“垃圾回收協(xié)定”中，規(guī)定住戶每年都必須消費一定的金額（來自于可回收垃圾），同時為了鼓勵住戶消費，商家可以規(guī)定參與到該計劃的住戶是會員，享受會員的優(yōu)惠獎勵。公司因

33、為擁有大量的終端客戶群，就有了和商家談判的話語權(quán)。商家害怕公司把整個地區(qū)的消費者帶走。商家就從以前的講價格，講服務(wù)，轉(zhuǎn)變?yōu)檫€要講環(huán)保。而我們的這種模式就是商家環(huán)保的最直接體現(xiàn)。8.銷售策略8.1品牌策略8.1.1服務(wù)（1）建立一個專門的服務(wù)機構(gòu)，組織一個要求嚴(yán)格的服務(wù)隊伍，設(shè)立免費，鼓勵住戶咨詢。（2）實行“24小時微笑服務(wù)”制8.1.2品牌品牌作為企業(yè)形象代言的標(biāo)志在當(dāng)今商業(yè)經(jīng)濟占有重要的地位，因此品牌名稱、品牌標(biāo)志將包含企業(yè)文化的精髓，本企業(yè)會聘請著名的企業(yè)標(biāo)識設(shè)計人員對品牌進行設(shè)計。以下是對品牌名稱、品牌標(biāo)志的設(shè)計說明：品牌名稱：再生家園通過我們的努力，把可回收的垃圾再生成一朵盛開在我們

34、家園的花朵。品牌標(biāo)志： 圓環(huán)代表再生的可循環(huán)的垃圾回收模式，剛剛長出的綠色嫩芽代表著在可回收的垃圾中孕育中人類環(huán)境保護的明天和希望。8.1.3價格策略（1）回收可回收垃圾的價格策略根據(jù)當(dāng)前的市場價格，我們統(tǒng)一價格每公斤1元人民幣（2）商家參與我們計劃的贊助金額策略參與到該計劃的商家，贊助的金額是每公斤可回收垃圾1.5元。8.2銷售渠道8.2.1市場策略（1）利用已有市場進入 它主要是指和政府、房地產(chǎn)開發(fā)商合作，進入社區(qū)。（2）開發(fā)新市場 通過試點，打開市場，形成連鎖反應(yīng)，開發(fā)新市場8.2.2渠道策略擬采用的渠道策略有兩種：第一種是直接渠道策略：主要是為了企業(yè)能夠盡快的得到住戶的信息反饋，進而有

35、利于公司的營銷戰(zhàn)略的制定和實施。第二種是網(wǎng)絡(luò)渠道：建立數(shù)據(jù)庫，將住戶的信息輸入到其中，包括照片、聯(lián)系和垃圾投放情況。這樣，公司知道住戶的垃圾投放情況，住戶也可以上網(wǎng)查詢自己的垃圾投放情況和情況。8.3營銷策略擬采用的推廣策略主要是口碑、廣告。8.3.1口碑口碑是推廣策略中影響最大的，在市場經(jīng)濟發(fā)達的今天，充斥著各種各樣的商品廣告，同時也存在著許多虛假的廣告，人們對廣告的信任度已經(jīng)下降。而中國人傳統(tǒng)的生活習(xí)慣，使得人們更愿意相信來自家庭、鄰居、朋友或者同事對某項目或某產(chǎn)品的評價信息，這些評價的信息就是口碑。啟動人們口碑的渠道是：（1）和政府合作，通過試點社區(qū)的示效應(yīng)進行傳播。（2）利用人多的地點

36、與時進行傳播，如超市、酒店、商場等，既有利于公司，也有利于商家，達到雙贏的效果。8.3.2廣告廣告對于口碑具有促進作用，也是相當(dāng)重要的。 （1）公司形象廣告：宣傳公司的理念，目的是樹立公司的良好形象，從而使得住戶對公司產(chǎn)生信任和好感，增加住戶數(shù)。 （2）項目廣告：宣傳公司的項目，目的是使住戶知道和了解項目，從而有利于項目的推廣。8.4公關(guān)銷售策略8.4.1關(guān)系營銷（1）與政府合作，共同開發(fā)這個項目，以引起社會和人們的關(guān)注，提高公司的知名度。 （2）和商家合作，利用其現(xiàn)有渠道，打開市場，同時建立自己的營銷網(wǎng)絡(luò)。8.4.2宣傳（1）利用媒體如電視媒體、平面媒體對公司的整體形象、管理等各方面進行宣傳

37、，擴大知名度。 （2）社會公益活動，建立基金，積極參與社會公益事業(yè)，樹立良好形象。9.財務(wù)分析9.1融資說明項目計劃總投資 6000萬元其中 倉庫建設(shè)工程 2000萬元 設(shè)備購置 3000萬元 其他費用 1000萬元資金來源：由再生家園公司自籌資金40%，政府投入25%,向銀行借款35%（假定貸款年利率6%）。9.2財務(wù)分析評價本項目第一年為建設(shè)年，第二、三年為正式運營年。年回收處理可回收垃圾 63510噸。9.2.1銷售收入預(yù)測在預(yù)測銷售收入的時候，可回收垃圾定價為每噸1000元，參與到該計劃的住戶是50萬（每戶按3人計算）。每戶家庭日產(chǎn)可回收垃圾0.348公斤。銷售收入見表1。表1 可回收

38、垃圾銷售收入計量表年 份12347 年處理量(噸) 0 63510 63510 63510 年收入（萬元) 0 6351 6351 63519.2.2贊助金額收入與支出參與該計劃的商家贊助金額按照每公斤1.5元贊助，其中1元是參與到該計劃的住戶所得，0.5元作為公司的利潤所得。贊助金額收入與支出見表2。表2 贊助金額收入與支出年 份12347 贊助金額（萬元） 0 9526.5 9526.5 95265 住戶所得（萬元） 0 6351 6351 6351 公司所得（萬元） 0 3175.5 3175.5 3175.59.2.3固定資產(chǎn)折舊 固定資產(chǎn)折舊時，考慮建筑按40年，設(shè)備20年折舊，固定

39、資產(chǎn)殘值率10%。固定資產(chǎn)折舊計算見表3。表3 固定資產(chǎn)折舊估算表（單位：萬元）折舊項目原值折舊率折舊年限1234 建筑 2000 10% 40 0 45 45 45 設(shè)備 3000 10% 20 0 135 135 135 折舊合計 0 180 180 1809.2.4借款還本付息計算借款還本付息預(yù)算時年利率為6%，預(yù)算結(jié)果見表4。表4借款還本付息表（單位：萬元）項 目123456 年初借款余額 2100 1750 1400 1050 700 350 本年利息 126 105 84 63 42 21.6 本年還本 50 350 350 350 350 350 本年還本付息合計 476 450

40、 434 413 392 371.6 年末借款余額 1750 1400 1050 700 350 09.2.5員工工資與福利固定職工100人，工資按每人每月1500元計算，福利按10%計提職工年工資為：180萬元職工年福利費用為：18萬元職工工資與福利費用總計：198萬元。9.2.6總成本費用預(yù)算總成本費用預(yù)算見附錄表5。9.2.7預(yù)計利潤、現(xiàn)金流量、資產(chǎn)負債預(yù)計利潤、現(xiàn)金流量、資產(chǎn)負債分別見附錄表6、表7、表8。9.3財務(wù)評價9.3.1盈利能力分析根據(jù)利潤表中的數(shù)據(jù)分析計算投資收益率=年平均利潤/投資總額=46.12%根據(jù)現(xiàn)金流量表中數(shù)據(jù)（貼現(xiàn)率為10%）分析計算1438.56萬元根據(jù)凈現(xiàn)值

41、NPV=0計算出部收益率IRR=39.44%投資回收期Pt=（所得稅后累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+（所得稅后上年累計凈現(xiàn)金流量絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量）=5.32年根據(jù)以上各指標(biāo)，投資收益率為46.12%，投資回報率較高；凈現(xiàn)值大于0，部收益率大于指定的貼現(xiàn)率，即大于投資人要求的必要報酬率，說明該項目的盈利能力是較強的。投資回收期為5.32年，說明該項目能在較短時間收回全部投資?？傮w來說該項目在財務(wù)上是可行的。9.3.2本量利分析根據(jù)成本預(yù)算表，本項目在正常生產(chǎn)經(jīng)營期間年固定成本a為1000萬元，單位變動成本b= 595.2元/噸。所以建立總成本方程式y(tǒng)=10000000+595.2x由

42、盈虧平衡時px-（a+bx）=0可分析出保本點為24703.56噸。9.3.3敏感性分析當(dāng)回收的垃圾中可回收垃圾含量低于20%，達到10%時，利潤總額為1216.38萬元當(dāng)單位成本上漲20%時，利潤總額為2032.43萬元。所以說，本項目具有很強的抗風(fēng)險能力。10.總結(jié)作為再生公司的核心產(chǎn)業(yè)項目，該項目利用強大的社會資源和強大的技術(shù)能力，通過新穎的運作模式和市場化的運作解決城市生活垃圾的問題。既實現(xiàn)了城市生活垃圾的合理處理，又提高了公司的經(jīng)濟效益。因此，本項目是一個很好的環(huán)保、資源綜合利用項目。作為再生公司發(fā)展戰(zhàn)略的一個核心項目，該項目實現(xiàn)后，可以為公司今后的可持續(xù)發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。本項目盈

43、利能力較好，抗風(fēng)險能力強，各項財務(wù)指標(biāo)均能達到要求。本項目環(huán)境、社會、經(jīng)濟效益均較好，切實可行。附錄表5 總成本費用預(yù)算表（單位：萬元）項 目1234567 折 舊 0 180 180 180 180 180 180 工資與福利 0 198 198 198 198 198 198 管理銷售費用 100 100 100 100 100 100 100 財 務(wù) 費 用 126 105 84 63 43 21.6 0 總 成 本 5000 5000 5000 5300 5600 5600 經(jīng) 營 成 本 4780 4780 4810 4810 4810 4810 變 動 成 本 3780 3780

44、3810 3810 3810 3810 固 定 成 本 1000 1000 1000 1000 1000 1000表6 利潤表(單位：萬元)1234567贊助收入0 9526.5 9526.5 9526.5 11431.8 13337.1 13337.1銷售收入0 6351 6351 6351 7621 8891.4 8891.4總成本費用5000 5000 5000 5000 5300 5600 5600贊助金額支出0 6351 6351 6351 7621 8891.4 8891.4營業(yè)稅金與附加0000000利潤總額-5000 4526.5 4526.5 4526.5 6131.8 7737.1 7737.1所得稅0 1493.75 1493.75 1493.75 2023.49