NC系統(tǒng)報表操作手冊

1、.NC系統(tǒng)報表操作手冊一：報表分類的創(chuàng)建與維護(hù)首次使用報表或者增加不同報表分類時必須先創(chuàng)建報表分類，才能建立新的報表，如果增加同類報表時不需要再創(chuàng)建報表分類?！竟δ芪恢茫浩髽I(yè)績效管理企業(yè)報表報表表樣-全局/報表表樣-集團(tuán)/報表表樣-報表組織】1.1報表分類增加方法：進(jìn)入【企業(yè)績效管理企業(yè)報表報表表樣-全局/報表表樣-集團(tuán)/報表表樣-報表組織界面】2點(diǎn)擊增加報表分類1.選擇報表主組織3如果分類名稱并確定如果沒有創(chuàng)建過報表分類的話，系統(tǒng)將沒有任何報表分類名稱顯示，然后點(diǎn)擊按鈕，按屏幕提示輸入分類名稱，其中上級分類為空，最后點(diǎn)擊【確定】，完成報表分類的創(chuàng)建。 1.2 報表分類的修改 、刪除方法：對于

2、已存在的報表分類進(jìn)行修改或刪除時，首先選中要操作的報表分類，然后使用工具可以實(shí)現(xiàn)。備注：每個報表表樣必須屬于某個報表分類，初始使用報表時必須先增加報表分類。如果沒有報表分類或者沒有選擇任何報表分類的情況下 報表新增功能為灰色不可用狀態(tài)。二：報表格式的創(chuàng)建與維護(hù)2.1 報表名稱的創(chuàng)建【功能 位置：企業(yè)績效管理企業(yè)報表報表表樣-全局/報表表樣-集團(tuán)/報表表樣-報表組織】2.1.1 新建報表名稱的方法：在該界面輸入報表主組織，選擇報表分類，然后點(diǎn)擊【新增】按鈕，在界面引導(dǎo)中輸入報表表樣編號、報表名稱，其中報表分類自動顯示，公式單元編輯默認(rèn)選擇不控制，最后點(diǎn)擊保存即可完成報表名稱的創(chuàng)建。3. 點(diǎn)擊新增

3、1.選擇報表主組織2.選擇報表分類4.輸入報表編號、報表名稱和報表表樣分類，最后點(diǎn)擊保存按鈕。4.輸入報表編號、報表名稱 最后點(diǎn)擊保存按鈕即可。2.選擇報表分類在以上界面保存后即可顯示如圖示樣左邊顯示報表分類， 右邊顯示該分類下的報表列表點(diǎn)擊該界面的返回即可呈現(xiàn)報表的列表瀏覽狀態(tài)備注：所有單位私有報表編號方式為 本單位編號三位流水號2.1.2報表名稱修改與刪除如果要對新建立的報表進(jìn)行修改或刪除時 可以選中該報表然后使用下圖列示的【修改】和【刪除】等按鈕進(jìn)行操作。2.2 報表關(guān)鍵字、格式設(shè)計及公式定義 實(shí)現(xiàn)報表關(guān)鍵字、報表項目和報表公式的創(chuàng)建【功能 位置：企業(yè)績效管理企業(yè)報表報表表樣-全局/報表

4、表樣-集團(tuán)/報表表樣-報表組織】進(jìn)入該界面后首先左邊窗口選擇報表所屬的分類，在右邊窗口可以看見該分類下的所有報表，然后選擇要編輯的報表點(diǎn)擊上邊工具欄中的【格式設(shè)計】按鈕，即可進(jìn)行報表關(guān)鍵字設(shè)置、報表項目設(shè)置、單元格屬性設(shè)置和公式設(shè)置。2.2.1 報表關(guān)鍵字設(shè)置在格式設(shè)計設(shè)置界面，首先設(shè)計好本張報表表頭的所在位置及編制周期。選擇【數(shù)據(jù)關(guān)鍵字設(shè)置】菜單。然后勾選報表單位和編制周期 并輸入設(shè)置完成后顯示在哪個單元格上。 本表使用單位和月關(guān)鍵字 ，分別顯示在A1和B1單元格上。點(diǎn)擊【確定】后在報表格式中就可以顯示所設(shè)置的關(guān)鍵字。備注：報表在沒有加入到任務(wù)前 關(guān)鍵字可以修改和刪除，一旦加入到任務(wù)后就不能

5、修改和刪除； 每張報表必須設(shè)置關(guān)鍵字且關(guān)鍵字的名稱不能重復(fù)。2.2.2 報表項目及單元格屬性設(shè)置報表項目及單元格屬性設(shè)置方式有兩種方法，一種方法是手工輸入報表項目然后設(shè)置單元格屬性；第二種方法是從導(dǎo)入外部的Excel表形成。 報表格式設(shè)置方法一：手工輸入的方式形成一張報表，界面輸入方式和excel表雷同。具體如下圖。報表格式設(shè)置方法二：導(dǎo)入外部的Excle表形成。在格式設(shè)計 空白界面選擇【文件導(dǎo)入Excel格式】 ，然后選擇文件路徑和文件名，最后點(diǎn)擊 打開即可導(dǎo)入，對導(dǎo)入的報表進(jìn)行單元格設(shè)置同方法一。 導(dǎo)入之后設(shè)置報表關(guān)鍵字，關(guān)鍵字設(shè)置同章節(jié)2.2.1 報表關(guān)鍵字設(shè)置。備注：系統(tǒng)只能導(dǎo)入Exc

6、el972003擴(kuò)展名文件即 XX.XLS文件，對于2007形成的文件XX. .XLSX不能直接導(dǎo)入，需要首先excel文件存為972003格式后導(dǎo)入。2.2.3 報表公式定義科目取數(shù)公式公式向?qū)Фx公式各項目函數(shù)選擇公式校驗保存公式定義過程可以分解為以下四個步驟： 第一步 公式向?qū)В?【功能 位置：企業(yè)績效管理企業(yè)報表報表表樣-全局/報表表樣-集團(tuán)/報表表樣-報表組織】格式設(shè)計界面 ，首先選中要定義公式的單元格如下圖中D14，然后選擇【數(shù)據(jù)單元公式】或者在下圖界面中中點(diǎn)擊就可以顯示出函數(shù)選擇界面。第二步 界面如下圖示：如下圖中取 總賬的制造費(fèi)用差旅費(fèi)的本月發(fā)生數(shù)。取數(shù)函數(shù)選擇報表中數(shù)據(jù)來源模

7、塊公有公式：所有公司都通用私有公式：只能本報表組織使用，私有公式優(yōu)先級高于公有公式報表中計算出來的數(shù)據(jù)是否允許手工修改選擇業(yè)務(wù)函數(shù)雙擊，然后出現(xiàn)公式內(nèi)容設(shè)置界面如下第三步。 第三步 如下圖示如只是本單位使用，該處可以設(shè)置創(chuàng)建單位編碼；如果該表除本單位使用外還要共享給下級公司使用時，要把該處設(shè)置為空，系統(tǒng)會默認(rèn)使用單位。是否啟用輔助核算取數(shù)，從哪個明細(xì)輔助核算取數(shù)。如果輔助核算不勾選表示從科目中取數(shù)，如果勾選了輔助核算且設(shè)置了客戶編號的話，表示從指定客戶的輔助取數(shù)。哪個科目取數(shù)統(tǒng)一設(shè)置為勾選第四步 完成公式定義。點(diǎn)擊公式驗證提示公式定義是否符合邏輯顯示公式定義結(jié)果最后點(diǎn)擊保存即可完成公式 定義。

8、最后在報表格式設(shè)計界面可以看到設(shè)置的公式。如下圖示?？梢灾苯有薷墓?.2.4報表公式定義科目取數(shù)公式的復(fù)制與修改報表公式形成方式除了2.2.3中通過公式向?qū)Фx方式增加外， 還可以通過復(fù)制加修改的方式形成公式。選擇源公式所在單元格 CTRL+C,然后目的單元格CTRLV，最后在公式向?qū)е苯有薷摹?操作如下圖示：Fx中直接修改科目編號為正確科目編號，最后點(diǎn)擊或者回車即可形成新的公式。2.2.5報表公式定義報表合計公式如D20= PTOTAL("D5:"D19) 表示D20D5到D19的合計D20"D5"D7PTOTAL("D10:"D

9、13) 表示幾個單元格合計的定義方式在單元格符號前加上“.”號，可以在復(fù)制和粘貼時自動改變單元格屬性，不用逐個修改了，這點(diǎn)與Execl表格有些類似。2.2.6報表公式定義報表區(qū)域公式在單元公式編輯頁面搜索使用的函數(shù)，然后點(diǎn)擊使用如F5到F20單元格 取數(shù) 上年累計同期數(shù) 公式定義為：MSELECTA(E5:E20,'年',-1)。公式定義方法：首先選擇要定義公式的區(qū)域 F5:F20 ，然后選擇函數(shù)MSELECTA 偏移量（1）表示上一年。2.2.7報表公式定義公式批量修改公式批量修改可以實(shí)現(xiàn)公式快速編輯功能。操作方法： 在報表格式設(shè)計通過菜單【數(shù)據(jù)公式管理器】或者選中某些單元格

10、點(diǎn)擊右鍵選中【公式管理器】可以顯示已經(jīng)編輯的所有公式以及公式性質(zhì)，如圖示點(diǎn)擊標(biāo)簽可實(shí)現(xiàn)公式批量編輯、公式導(dǎo)入、導(dǎo)出、刪除和批量修改功能。在批量修改界面可實(shí)現(xiàn)在文本編輯器中，用“查找和替換”（Ctrl+h）的辦法批量修改公式內(nèi)容，然后再回到軟件“批量公式”編輯窗口，用修改后的公式替換掉原公式。公式批量修改子界面公式導(dǎo)入、導(dǎo)出、刪除、新增和批量修改功能按鈕公式管理器子界面報表設(shè)計界面2.2.8報表公式定義公式使用說明科目函數(shù)詳解：以發(fā)生額函數(shù)為例。 其他函數(shù)參數(shù)使用方式同。GL_Amt(科目,年度,期間,輔助項,方向,幣種,包含未記賬,公司,返回幣種,核算帳薄)GL_Amt格式GL_Amt(科目,

11、年度,期間,輔助項,方向,幣種,包含未記賬,公司,返回幣種,核算帳薄)參數(shù)說明：科目必選年度、期間空 表示當(dāng)前年度 當(dāng)前會計期間輔助項如果科目設(shè)置了輔助核算，系統(tǒng)自動顯示輔助核算類型。如果只從科目匯總?cè)?shù)時輔助項不勾選。 如果想指定從哪個輔助項取數(shù)則需啟用輔助項，并設(shè)置輔助項目相應(yīng)的值。方向可選借/貸或默認(rèn)。為“借”時表示只取借方發(fā)生額，為“貸”時表示只取貸方發(fā)生額。如果為余額函數(shù)時指定了借貸，只能從借或者貸方余額取數(shù)。如果不指定方向表示默認(rèn)科目表中設(shè)定的余額方向，如果方向相反以負(fù)數(shù)顯示。幣種默認(rèn)核算本幣包含未記賬Y表示包含，N表示不包含公司當(dāng)輸入公司編碼是只能從指定公司編碼取數(shù)，如果是共享報

12、表不設(shè)置具體編碼，系統(tǒng)默認(rèn)計算主體的公司編碼。2.3.指標(biāo)提取完成公式設(shè)置后，要做到報表數(shù)據(jù)能夠保存，還要對報表的所以設(shè)置了公式的單元格進(jìn)行“指標(biāo)提取”操作。選中所有設(shè)置了單元公式的單元格，在任務(wù)欄的“數(shù)據(jù)”菜單下選擇“指標(biāo)提取”（也可以在選中區(qū)域內(nèi)單擊右鍵，在彈出的菜單內(nèi)選擇“指標(biāo)提取”），激活“指標(biāo)提取”管理窗口，不用作任何操作，直接按“確定”返回即可報表設(shè)置好格式，保存之后就可以完成指標(biāo)提取工作。三：定義任務(wù)并加入報表到任務(wù)【功能位置：企業(yè)績效管理企業(yè)報表任務(wù)-全局/任務(wù)-集團(tuán)】3.1 新建任務(wù)類別首次使用報表或者增加不同報表任務(wù)時必須先創(chuàng)建任務(wù)分類，才能建立新的報表。如果增加同類報表時

13、不需要再創(chuàng)建任務(wù)分類。【功能位置：企業(yè)績效管理企業(yè)報表資源管理任務(wù)集團(tuán)】點(diǎn)擊任務(wù)分類增加界面輸入任務(wù)名稱，最后點(diǎn)擊確定。完成任務(wù)分類的增加。3.2 新建任務(wù)名稱【功能 位置：企業(yè)績效管理企業(yè)報表資源管理報表表樣/報表組織】首先選擇3.1中新建的任務(wù)類別，然后點(diǎn)擊【新增】，最后在增加引導(dǎo)界面錄入任務(wù)編號、任務(wù)名稱、任務(wù)關(guān)鍵字等，保存即可。3.3 新建報表加入到任務(wù)報表關(guān)鍵字必須與任務(wù)關(guān)鍵字相同時，報表才能加入到任務(wù)，如果關(guān)鍵字與任務(wù)關(guān)鍵字不同的話，新建報表加入任務(wù)時將看不到任務(wù)?！竟δ?位置：企業(yè)績效管理企業(yè)報表資源管理報表表樣/報表組織】首先選擇自己的報表主組織、報表分類，在右邊窗口可以看見已

14、經(jīng)創(chuàng)建的報表 ，然后鼠標(biāo)選擇了這張報表后點(diǎn)擊【加入到任務(wù)】，在顯示的任務(wù)界面選擇并確定即可。3.4任務(wù)分配新建任務(wù)類別或者首次使用時需要任務(wù)分配，如果任務(wù)已經(jīng)分配過不需要設(shè)置分配?！竟δ芪恢茫浩髽I(yè)績效管理企業(yè)報表業(yè)務(wù)管理任務(wù)分配】首先選擇任務(wù)然后點(diǎn)擊【分配任務(wù)】顯示的界面直接點(diǎn)擊分配即可。四：報表計算與審核報表設(shè)計完成并加入到任務(wù)后，就可以進(jìn)行報表計算了?！竟δ芪恢茫浩髽I(yè)績效管理企業(yè)報表數(shù)據(jù)中心報表數(shù)據(jù)查詢】或者【功能位置：企業(yè)績效管理企業(yè)報表數(shù)據(jù)中心報表數(shù)據(jù)中心】都可以實(shí)現(xiàn)報表的數(shù)據(jù)錄入、查詢、計算、任務(wù)上報與任務(wù)回退、表內(nèi)審核、報表導(dǎo)入導(dǎo)出的操作。4.1 報表狀態(tài)概覽：首先設(shè)置報表主組織、

15、報表組織體系和任務(wù)。然后左邊界面輸入月份，點(diǎn)擊查詢后可以顯示這個月份所有報表的審核狀態(tài)、任務(wù)審核狀態(tài)、報表上報狀態(tài)和任務(wù)上報狀態(tài)。4.2 報表計算 可以在【功能位置：企業(yè)績效管理企業(yè)報表數(shù)據(jù)中心報表數(shù)據(jù)查詢】中選擇多張報表，點(diǎn)擊。也可以點(diǎn)擊進(jìn)入報表后，選擇【數(shù)據(jù)計算】功能單一報表計算。多張報表計算圖示：進(jìn)入報表界面單一報表計算：進(jìn)入 企業(yè)績效管理企業(yè)報表數(shù)據(jù)中心報表數(shù)據(jù)查詢 然后點(diǎn)擊，最后選擇【數(shù)據(jù)計算】4.3 報表公式追蹤如果發(fā)現(xiàn)報表某個單元格計算有問題，可以選擇某個單元格點(diǎn)擊右鍵選擇公式追蹤或者選擇【數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)追蹤】菜單。 這個界面顯示公式以及點(diǎn)擊計算可以顯示公式計算的結(jié)果，可以分析是公式定義問題還是做賬問題。4.4 報表審核對定義過審核公式的報表保存時系統(tǒng)自動審核，對不符部分提出警告。審核時也可以通過企業(yè)績效管理企業(yè)報表數(shù)據(jù)中心報表數(shù)據(jù)查詢 中 界面的【審核表內(nèi)審核】功能或者在企業(yè)績效管理企業(yè)報表數(shù)據(jù)中心報表數(shù)據(jù)查詢 中的【表內(nèi)審核】功能。五：報表任務(wù)上報與回退報表需要