ERP業(yè)務現(xiàn)狀調研報告書

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2、s visible by selecting Tools-OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.目錄文檔概述3本科簡介3組織架構3總體流程4研發(fā)中心業(yè)務現(xiàn)狀與需求5組織構架5現(xiàn)有系統(tǒng)5業(yè)務流程5業(yè)務現(xiàn)狀5業(yè)務需求6供應鏈中心業(yè)務現(xiàn)狀與需求7組織構架7現(xiàn)有系統(tǒng)7業(yè)務流程7業(yè)務現(xiàn)狀8業(yè)務需求9涉與報表或單據(jù)10涉與考核指標10熱水器事業(yè)部業(yè)務現(xiàn)狀與需求11組織構架11現(xiàn)有系統(tǒng)11業(yè)務流程11業(yè)務現(xiàn)狀11業(yè)務需求11涉與考核指標12五金潔具事業(yè)部業(yè)務現(xiàn)狀與需求13組織構架13現(xiàn)有系統(tǒng)13業(yè)務流程13業(yè)務現(xiàn)狀1

3、3業(yè)務需求13模具事業(yè)部業(yè)務現(xiàn)狀與需求14組織構架14現(xiàn)有系統(tǒng)14業(yè)務流程14業(yè)務現(xiàn)狀14業(yè)務需求14營銷中心現(xiàn)狀與需求15組織構架15現(xiàn)有系統(tǒng)15業(yè)務現(xiàn)狀15業(yè)務需求15涉與考核指標16財務中心業(yè)務現(xiàn)狀與需求17組織構架17現(xiàn)有系統(tǒng)17業(yè)務流程17業(yè)務現(xiàn)狀18業(yè)務需求18Note:Note:Note:Note:Note: To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press F9. To change the number of levels displayed, select the

4、menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.組織架構組織架構如下圖，各中心的職責與人員配置狀況在以下文檔各章節(jié)中具體描述：總體流程公司從銷售預測到組織物料生產(chǎn)、采購、發(fā)貨直到財務核算的總體業(yè)務流程圖如下，具體各業(yè)務模塊的運作情況、需求、考核指標、統(tǒng)計報表與單據(jù)需求在文檔以下章節(jié)里進行了詳細描述：研發(fā)中心業(yè)務現(xiàn)狀與需求組織構架研發(fā)業(yè)務由研發(fā)中心執(zhí)行，研發(fā)中心下屬部門有：熱泵研發(fā)部、電

5、熱研發(fā)部、燃氣研發(fā)部、五金潔具研發(fā)部、產(chǎn)品企劃部五個部門，共50人左右。產(chǎn)品企劃部主要職責為對未來新產(chǎn)品的規(guī)劃，其他四個部門為對應各個產(chǎn)品事業(yè)部的產(chǎn)品研發(fā)?，F(xiàn)有系統(tǒng)無業(yè)務流程研發(fā)中心所涉與的業(yè)務包括：1） 設計圖紙管理：圖紙的設計與變更歸屬部門為研發(fā)中心，設計與變更文檔的下發(fā)需要走紙質的簽字流程，下發(fā)新版本受控文檔至相關業(yè)務部門同時收回舊版本的受控文檔。工藝路線的管理由各產(chǎn)品事業(yè)部的工藝部門負責管理。2） 物料清單管理：物料清單的管理由研發(fā)中心與各事業(yè)部制造工程部共同完成，物料清單的變更在產(chǎn)品批量生產(chǎn)之前由研發(fā)中心負責歸口修改，在批量試產(chǎn)之后也可由各事業(yè)部的制造工程部提出變更申請。3） 工藝路

6、線管理：工藝路線的管理由各產(chǎn)品事業(yè)部的工藝部門負責管理。4） 物料編碼管理：正常生產(chǎn)使用物料編碼由研發(fā)中心負責制定，非生產(chǎn)物料編碼由物流部負責管理。業(yè)務現(xiàn)狀物料編碼管理：1） 生產(chǎn)用物料編碼由研發(fā)中心負責制定，非生產(chǎn)輔料等編碼由標委會負責制定。2） 目前有制定編碼規(guī)則為，成品編碼為12位，零部件與原材料編碼為10位，編碼中包括字母與數(shù)字的組合。3） 所有的物料編碼大概2000個左右，熱水器產(chǎn)品成品編碼不到100個，五金潔具成品編碼5060個左右。4） 未來制定編碼規(guī)則時需要考慮到物料編碼規(guī)則的合理性、使用方便與可擴展性。物料清單管理：1） 熱水器成品物料清單目前層次結構為三次，物料清單未體現(xiàn)委

7、外部分業(yè)務的清單層次，如果考慮委外業(yè)務，完整的BOM結構應該至少有56次，存在多級委外的業(yè)務。2） 目前研發(fā)中心的設計BOM與生產(chǎn)部門使用的生產(chǎn)BOM為同一套BOM，BOM信息中有體現(xiàn)損耗率部分數(shù)據(jù)，但不夠準確。3） BOM實施設計變更時有考慮現(xiàn)有庫存量的處理，但缺乏信息化系統(tǒng)的支撐，無法準確獲得庫存現(xiàn)有量數(shù)據(jù)與供應商庫存信息，變更切換時間點非常難控制。業(yè)務需求1） 未來希望圖紙的下發(fā)、設計變更，BOM的下發(fā)與變更，各種設計與變更審批流程在系統(tǒng)里進行流程的審批簽字，實現(xiàn)無紙化辦公，節(jié)省人力與物力資源。2） 設計圖紙的修改變更記錄在ERP系統(tǒng)中記錄，快速查詢到最新版本的圖紙信息。3） 因設計變更

8、進行BOM修改時，希望系統(tǒng)能提供準確的報表，反映變更時點的庫存信息、在制信息，便于切換時間的控制。4） 希望通過系統(tǒng)提供有效數(shù)據(jù)快速進行數(shù)據(jù)分析，供決策層使用，如成本等信息。供應鏈中心業(yè)務現(xiàn)狀與需求組織構架供應鏈中心下屬部門有：采購部、物流部、計劃管理部。采購部負責公司總體的采購業(yè)務，包含三個事業(yè)部的采購業(yè)務，采取統(tǒng)購的模式。物流部負責所有的物流管理業(yè)務包括原材料、半成品、成品管理，物流部共有人員4050人。計劃管理部負責整個公司的計劃的制定與執(zhí)行跟進業(yè)務，分為物控與生產(chǎn)計劃2個職能，共9人，其中計劃崗位：2人，物料分析崗位：2人，物控崗位：1人，跟單崗位：2人，計劃科長：1人?，F(xiàn)有系統(tǒng)無業(yè)務

9、流程采購部：1） 采購職能：新供應商開發(fā)、招標管理、采購合同簽訂、采購價格管理、訂單跟進，三個事業(yè)部各設采購人員，但組織架構歸采購部統(tǒng)一管理。2） 供應商管理：n 供應商開發(fā)流程：采購尋訪調查-供應商選擇評估（重點與關鍵性原材料由采購、研發(fā)、品保等相關部門進行評估評估各格后納入準供應商-經(jīng)過3次小批量送貨都無異常時，轉為合格供應商。n 供應商考核項目：品質、交期、配合度3） 采購管理:n 采購計劃來源：正常生產(chǎn)物料的采購計劃來源于計劃管理部門的生產(chǎn)計劃，非生產(chǎn)物料的采購計劃來源于各部門的請購計劃，一般為每月兩次，生產(chǎn)設備的采購通過招標完成，有考慮采購提前期。n 采購物料入庫需要匹配采購訂單，不

10、允許無訂單收貨與超收采購訂單數(shù)，但目前實際業(yè)務中存在無訂單接收的情況。n 一個物料存在多家供貨的情況，有設置供貨比例，但不需要嚴格按照設置的比例執(zhí)行。n 采購價格的確定：采購經(jīng)辦人員進行詢價，比價，議價，根據(jù)供應商報價開成比價表,核準后進行供應商選擇。n 有進口采購業(yè)務物流部：1） 倉庫劃分為原材料庫、成品庫、半成品庫、不良品庫、報廢品庫，輔料庫、所有倉庫沒有使用貨位管理。2） 物料管理包括成品、原材料、半成品、不良品、報廢品、生產(chǎn)輔料、辦公用品、勞保用品，輔料的物料編碼由物流部負責申請，質量中心標準委員會給出編碼。目前物料沒有使用到批次管理。倉庫會儲存注塑件37天庫存、一般物料7天庫存、通用

11、件15天庫存甚至更多。3） 采購物料的管理：采購物料，暫收送檢入庫，物料按采購訂單收貨，收貨前會檢查采購訂單數(shù)量、供應商等信息是否完整、準確，不允許超訂單收貨。入庫單據(jù)需要經(jīng)審計部門審核后做入庫處理，審計審核的容包括：訂單匹配、價格、供應商信息。4） 車間發(fā)料管理：根據(jù)計劃部的備料通知打印領料單，準備第二天的生產(chǎn)物料放置在備料區(qū)，生產(chǎn)部門進行領料。生產(chǎn)領料沒有按任務單區(qū)分，是匯總一天的生產(chǎn)任務需求進行領料。5） 成品管理：根據(jù)營銷部門的出貨單進行發(fā)貨，物流部負責確定出貨線路，聯(lián)系物流公司，確定發(fā)運方式。地區(qū)為自提方式，其他地區(qū)委托第三方物流公司承運。物流費用由物流部負責與第三方物流公司進行結算

12、。6） 外協(xié)管理：五金潔具產(chǎn)品委外業(yè)務較多，并且存在多級委外，如鋼卷加工工序由外協(xié)供應商加工后實物未入工廠倉庫便直接發(fā)給另外的外協(xié)廠進行鋼板成形加工（有帳務的虛擬入庫）。7） 庫存盤點：每月進行庫存盤點時會清線盤點，同時有年中盤點、年終盤點兩次大盤點。計劃管理部：1） 正常生產(chǎn)計劃來源有三個來源：營銷預測、儲備計劃、生產(chǎn)任務單三個層次。營銷預測為4個月的滾動計劃主要用來作為長線物料的采購指導與生產(chǎn)能力的規(guī)劃，是計劃的預測層次。儲備計劃為指導主生產(chǎn)計劃的編制，是執(zhí)行計劃層次，目前的生產(chǎn)方式為庫存生產(chǎn)，計劃周期為半月，每月兩次。生產(chǎn)任務單為固定的銷售訂單，如果儲備庫存有就從庫存發(fā)貨，否則會安排緊急

13、插單。2） 售后維修配件計劃由營銷中心客服部發(fā)聯(lián)絡函的形式，在正常生產(chǎn)物料需求基礎上加多5%的量作為售后配件需求，通常售后備件的領用以不影響正常生產(chǎn)為前提。3） 輔料計劃由各需求部門負責提交請購申請，計劃管理部制定需求計劃。4） 委外計劃與五金計劃會單獨做計劃。5） 物料檢討：按照周排產(chǎn)計劃進行物料檢討，根據(jù)BOM人工分解需求作計劃的檢討依據(jù)。備料通知單是倉庫備料與車間領料的依據(jù)，由計劃管理部編制，根據(jù)BOM分解第二天的需求，通用物料的需求匯總整理，不按工單號區(qū)分。當天上午9點鐘發(fā)出第二天的備料通知給相關各部門，倉庫根據(jù)備料通知打印領料單，生產(chǎn)車間依據(jù)備料通知單領料。6） 物料回貨管理：包裝材

14、料隔天送貨，即今天送貨，后天使用，其他采購件使用安全庫存管理，注塑件通常備37天庫存，一般物料備7天庫存量，通用件備15天庫存量。7） 計劃考核：目前的計劃完成情況按月度匯總的完成量進行考核，即：月度計劃完成數(shù)量/月度計劃計劃數(shù)量，部裝生產(chǎn)計劃考核按工序區(qū)分。目前情況，產(chǎn)能不飽和，每周生產(chǎn)5天、每天生產(chǎn)6小時，其余2小時做培訓為大批量生產(chǎn)做準備。業(yè)務現(xiàn)狀采購部：1） 采購負責根據(jù)生產(chǎn)計劃分解采購物料需求計劃進行訂單的下達與跟進，沒有信息化系統(tǒng)支持，手工分解工作量大，尤其是當發(fā)生BOM變更時，人工調整采購計劃的工作量很大。采購部沒有計劃物料檢討的職能，由計劃部門負責。2） 熱水器產(chǎn)品的個別物料需

15、要配套管理，需要配套物料數(shù)量較小。存在物料的單位轉換問題，如鋼板原材料采購單位為“公斤”，發(fā)料時會以“件”為單位等。3） 所有的采購合同需要紙質文檔進行簽字流程后發(fā)給供應商，供應商更認可紙質的簽字文檔。4）物流部：1） 采購物料入庫管理：因為送貨單與采購訂單不匹配等問題，入庫單需要由審計部門審計完成后才能入庫，如審計過程中發(fā)現(xiàn)異常，異常處理的時間過長，有時會出現(xiàn)延遲幾天時間才能入庫的現(xiàn)象，過程當中如有生產(chǎn)急用則未入庫便會發(fā)料至車間使用。物料帳務處理不與時，帳、卡、物一致性不高。2） 委外業(yè)務復雜，存在多級委外業(yè)務，如：鋼卷鋼板（外協(xié)）成形（外協(xié)），在鋼板加工與成形加工過程中又會產(chǎn)生邊角料，邊角

16、量的定額數(shù)據(jù)不好控制，難于對帳。電鍍的委外業(yè)務難點在于電鍍不合格需要退鍍，因為費用較高，責任界定困難。同時存在物料單位轉換的問題。目前委外業(yè)務帳務的處理（發(fā)料、核銷）由財務部負責處理。3） 物料盤點管理：物料帳務處理與時性問題對物料盤點的準確性影響大，每月所有賬務處理完成后的盤點（即月底盤點）準確率A類物料100%，B類物料98%，平時的抽盤準確率在80%左右。盤點只是帳本數(shù)量與實物數(shù)量核對，未與標識卡進行核對。4） 新工廠投產(chǎn)時間不長，尚未做過呆滯物料的檢討工作。5） 沒有控制庫存物資資金的占用，物料只管理物料數(shù)量，不管理物料價值。6） 物料報廢主要是因設計變更原因導致的報廢，由研發(fā)中心發(fā)報

17、廢聯(lián)絡函，由物流部執(zhí)行報廢處理。7） 成品的條碼管理存在問題，經(jīng)常出現(xiàn)重碼，串貨問題無法查詢。計劃管理部：1） 目前沒有任何信息化系統(tǒng)支撐計劃管理任務，物料需求的分解全部以手工EXCEL方式進行，BOM的準確性與庫存量（如帳務處理不與時，退料不與時入帳等）準確率對計劃影響比較大。2） 設計變更涉與的BOM修改沒有做好事前溝通，一旦發(fā)生變更對計劃與生產(chǎn)的影響較大，相關的處理工作滯后，現(xiàn)在有所改善。3） 訂單的變更與取消有相關流程處理，當取消訂單時會清查生產(chǎn)現(xiàn)場，檢查物料狀態(tài)，并組織物料退回倉庫。4） 計劃出現(xiàn)提前、延后等異常時，計劃部門以形式通知相關各部門，并由計劃部門主導相關的處理工作。5）

18、車間生產(chǎn)過程當中出現(xiàn)物料品質異常時，缺乏相關的處理流程，品質部門鑒定并開單退料，沒有計劃經(jīng)理審核的環(huán)節(jié)。業(yè)務需求采購部：1） 未來的所有采購業(yè)務，包括：請購、報價、采購訂單管理、請款、對帳等所有的業(yè)務流轉在系統(tǒng)里實現(xiàn)。2） 實現(xiàn)電子簽單功能，在系統(tǒng)審批的采購訂單打印出來會自動附上審批人的簽字（手工簽名掃描后進入系統(tǒng)的簽字）。3） 希望使用供應商平臺，但對供應商的硬件與軟件配套的要求，供應商可能達不到，而且供應商觀念上傾向于紙質的簽字文檔。物流部：1） 能夠系統(tǒng)檢查采購訂單數(shù)量，避免超訂單接收以與因審計的時間問題導致帳務處理滯后的問題。2） 供應商沒有使用代碼管理，收貨的過程中容易出現(xiàn)供應商信息

19、錯誤。3） 解決多級委外的帳務處理與邊角料的對帳問題。4） 解決同一物料在不同業(yè)務環(huán)節(jié)使用出現(xiàn)單位不一致的問題。5） 條碼管理計劃管理部：1） 有信息化系統(tǒng)支撐計劃業(yè)務，做復雜的物料需求分解，減輕計劃人員工作量。2） 規(guī)ECO變更流程，當ECO變更需要協(xié)調相關部門，減少對計劃與生產(chǎn)帶來的影響。3） 車間生產(chǎn)過程當中出現(xiàn)的品質異常需要有規(guī)的處理流程，并需通知計劃經(jīng)理，以進行計劃的整體把控。涉與報表或單據(jù)序列號報表或單據(jù)名稱用途描述需求備注10送貨單供應商送貨單物流部20檢驗單物料報檢單物流部30入庫單物料入庫單物流部40退貨單采購物料退貨單物流部50領料單生產(chǎn)車間領料單物流部60報廢申請單物料報

20、廢申請單物流部70采購訂單采購部80詢價單采購部90比價表采購部100采購申請單采購部110供應商情況調查表采購部120合格供應商申請單采購部130設備類資產(chǎn)購置申請表采購部涉與考核指標序列號考核點用途描述需求備注10采購交期達成率采購部20降價成本分析采購部30采購物料質量考核采購部熱水器事業(yè)部業(yè)務現(xiàn)狀與需求組織構架熱水器事業(yè)部下屬部門有：制造工程部、設備工程部、生產(chǎn)部。產(chǎn)品研發(fā)由研發(fā)中心負責，沒有單獨的采購與財務等職能。現(xiàn)有系統(tǒng)無業(yè)務流程1） 生產(chǎn)現(xiàn)場管理：目前車間生產(chǎn)現(xiàn)場有按工單號進行管理，車間計劃的達成按月度完成情況進行考核。2） 車間物料管理：車間領料由物流部倉庫打印領料單，按領料單

21、領取一天的物料（未區(qū)分工單號），換料與退料業(yè)務開具手工單據(jù)處理，車間退料不需要財務審批，只需備案。3） 輔料管理：輔料的需求在月底或月底由車間提交需求計劃，物料到貨后入倉庫，車間根據(jù)需求到倉庫領料。4） 產(chǎn)品完工入庫管理：成品完工入庫填寫完工入庫單入到成品倉，入庫數(shù)量以下線數(shù)據(jù)為準，在下線前已經(jīng)通過成品檢驗。業(yè)務現(xiàn)狀1） 物料供應：目前庫存數(shù)量等信息不透明，不能做到信息共享，時常導致因為缺料而換線或停產(chǎn)。2） 緊急插單情況比較少，目前計劃總體平滑。3） 車間物料的報廢分兩種情況，即人為原因導致的報廢與來料不良，兩種情況都需要將物料退給倉庫處理，但使用的單據(jù)不同。4） 設計變更對車間的影響較大，

22、如，圖紙的版本發(fā)生變化，變更前后物料不通用，但物料編碼并沒有發(fā)生變化。業(yè)務需求1） 未來需要實現(xiàn)電子看板功能，電子看板報工、報時，與時顯示計劃與任務的達成情況。2） 實現(xiàn)關鍵產(chǎn)品零部件的質量追溯功能，如：加熱管、溫控器、電源顯示板等零部件，在成品出現(xiàn)質量問題時能夠追溯到零部件的來源（未來準備做到關鍵零部件與成品對應的條碼管理）。3） 設計變更后的物料存在配套使用問題，希望系統(tǒng)能夠同步處理，并由系統(tǒng)提示物料編碼有變更，如打單時變更的編碼用不同的顏色標識做提示。4） BOM的變更流程與系統(tǒng)BOM的更改同步走。涉與考核指標序列號考核點用途描述需求備注10計劃達成率用于考核車間每月的實際生產(chǎn)完成的產(chǎn)量

23、與計劃產(chǎn)量達成率20成品抽檢合格率30良品率五金潔具事業(yè)部業(yè)務現(xiàn)狀與需求組織構架五金潔具事務部下屬部門有：制造工程部、設備工程部、生產(chǎn)部、電鍍部、管業(yè)部。無采購、計劃、財務職能。目前事業(yè)部處于籌建階段，預計2011年9月份投產(chǎn)。目前規(guī)劃的產(chǎn)品線有：瓷產(chǎn)品、龍頭、軟管、花灑、淋浴房、浴室柜、掛件，其中龍頭與軟管為自制產(chǎn)品，其他產(chǎn)品為外購產(chǎn)品。目前五金潔具事業(yè)部共30人左右，未來規(guī)劃會按照產(chǎn)品線設立工廠，如：瓷廠、花灑廠等?，F(xiàn)有系統(tǒng)無業(yè)務流程1） 生產(chǎn)工序分為五大工序：鑄造、機加、拋光、電鍍、裝配。2） 產(chǎn)成品與物料的編碼已經(jīng)存在，BOM與物料編碼與研發(fā)中心統(tǒng)一管理。3） 未來會出現(xiàn)即自制又委外的

24、業(yè)務，根據(jù)工廠自制的產(chǎn)能，原則是大件自己生產(chǎn)，小件采購。業(yè)務現(xiàn)狀目前處于籌建階段，工廠尚未通電，計劃九月份投產(chǎn)，在ERP實施過程中需要對實施的圍與程度進行把握。業(yè)務需求1） 五金產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝較復雜，方案制定要適合五金行業(yè)。2） 存在較多的委外業(yè)務，希望能有適合多級委外業(yè)務的解決方案。3） 處于籌建階段實施ERP系統(tǒng)時，盡量考慮可操作性，可以先解決物料進、出，分步驟的去解決車間作業(yè)現(xiàn)場管理的細節(jié)問題。模具事業(yè)部業(yè)務現(xiàn)狀與需求組織構架模具事業(yè)部為獨立法人，下屬部門有：制造工程部、生產(chǎn)部、業(yè)務部、品保部，無采購、計劃與財務職能，共有員工33人。業(yè)務部負責對外接單，未來的模具事業(yè)部產(chǎn)品即對供應又對外

25、供應。目前事業(yè)部投資為1000萬元左右，未來模具事業(yè)部的規(guī)劃規(guī)模是現(xiàn)在規(guī)模的十倍以上，會重新建廠房與購買設備。2010年10月份開始運營已經(jīng)做部模具80套左右，外部做了40套左右，設備尚未采購到位，廠房為臨時廠房?，F(xiàn)有系統(tǒng)無業(yè)務流程1） 接單管理：接到訂單報價、評審下訂單簽訂合同模具設計編制BOM表提交請購申請。模具報價時包含原材料價格、設備費用分攤、人工費用。2） 訂單生產(chǎn)管理：嚴格按訂單生產(chǎn)，每個模具做一個工單管理，有專人負責工單計劃與品質管控。3） 生產(chǎn)物料管理：根據(jù)設計的BOM表查詢庫存情況，根據(jù)庫存情況制定采購計劃，一些通用件會備庫存，如：頂針、螺釘?shù)任锪?。原材料的采購會制定采購周?/p>

26、，原材料回廠后，物流部做物料備料，車間領料。對于易損件會備一定庫存。4） 成品模具管理：模具生產(chǎn)完成后入庫到物流部成品庫統(tǒng)一管理，調拔給各使用車間或供應商，模具使用過程中的產(chǎn)量記錄、壽命統(tǒng)計、費用攤銷、模具保養(yǎng)等工作由各車間模具工程師負責，不歸模具事業(yè)部管理。5） 模具盤日常盤點由倉庫與各使用車間負責盤點。業(yè)務現(xiàn)狀目前設備采購未完全到位，產(chǎn)能只供部生產(chǎn)，未來會對外接單，供應外部客戶的模具需求。業(yè)務需求1） 未來需要實現(xiàn)ERP系統(tǒng)關聯(lián)到每一臺設備，采集到的數(shù)據(jù)能夠寫入ERP系統(tǒng)，用于支撐車間作業(yè)管理、人工工時管理等，從而提高人工效率與信息準確性，實現(xiàn)無紙化作業(yè)。2） 需要模具車間的所有數(shù)控設備本

27、身支持與ERP系統(tǒng)的接口。營銷中心現(xiàn)狀與需求組織構架公司目前的銷售機構是公司營銷中心，該中心目前約80人，負責熱水器、五金潔具與模具產(chǎn)品的銷售管理，具體各部門的職責簡述如下：市場部：負責營銷方案指定，品牌推廣，活動策劃，預算。銷售部：負責渠道開拓，業(yè)績提升，經(jīng)營客戶，制定渠道原始的預測。產(chǎn)品管理部：負責產(chǎn)品企劃，主要與供應鏈業(yè)務銜接，當前產(chǎn)品企劃，訂單的全部過程管理?？头浚贺撠熀艚兄行臉I(yè)務，售后網(wǎng)絡搭建，安裝服務質量監(jiān)控。營訓部：目前主要是培訓渠道各經(jīng)銷商、代理商，導購員，面向培訓對象約2000家。國際業(yè)務部：負責海外銷售的市場與訂單跟蹤，本次未調研?，F(xiàn)有系統(tǒng)無業(yè)務現(xiàn)狀1） 預測流程：由銷售

28、中心提供預測、儲備計劃、與客戶訂單（生產(chǎn)任務單）驅動供應鏈采購和生產(chǎn)計劃，一個月供應鏈排兩次生產(chǎn)計劃。2） 訂單流程：按客戶訂單驅動計劃安排生產(chǎn)、出貨與物流裝車；全部通過excel的物料清單表和計劃表實現(xiàn)訂單跟蹤，來源數(shù)據(jù)保持一致。3） 價格管理：國市場本科針對經(jīng)銷商的銷售價格是統(tǒng)一的，針對不同時期會有調整或促銷，國外市場按單按客戶報價。4） 售后流程：售后配件的需由銷售部每月做預測時按5%的放量需求通知供應鏈備庫存；通過呼叫中心或以獲取安裝、回訪、配件等需求，也正在推廣由各經(jīng)銷商反饋最終用戶的客戶檔案信息，以便建議完善的售后檔案；目前安裝費用通過現(xiàn)金收取的方式。5） 發(fā)貨流程：有些客戶是由客

29、戶安排車來提貨，有些客戶是由本科安排第三方物料公司運送到客戶地點，由銷售部提供客戶訂單后通知供應鏈，由物流部組織發(fā)貨管理。6） 退貨流程：目前從市場上退貨的情況與少，從產(chǎn)品上市到現(xiàn)在退貨發(fā)生數(shù)低于9次，暫且沒有用返修、改裝去處理退貨產(chǎn)品。是由經(jīng)銷商統(tǒng)一收取再退回到工廠的。 7） 銷售回款：國外市場款到發(fā)貨，國外市場會根據(jù)不同的客戶選擇不同的付款方式。8）業(yè)務需求1） 未來通過系統(tǒng)能看到每個業(yè)務員應該開拓的市場，實際開拓情況，與網(wǎng)絡結構比例（按客戶分類比例），產(chǎn)品銷售質量比例（提貨數(shù)量分布）。2） 希望系統(tǒng)不僅是支持營銷中心的價格管理、政策管理、產(chǎn)品利潤分析、客戶檔案管理、預測管理、訂單管理、發(fā)

30、貨管理、收款管理，甚至能讓各經(jīng)銷商（客戶）統(tǒng)一使用該系統(tǒng)進行經(jīng)銷商的進銷存管理與訂單管理。3） 能使用系統(tǒng)統(tǒng)計收入完成率，網(wǎng)絡開拓達成率，目前開拓服務網(wǎng)絡是很難監(jiān)控的。4） 需要將物流運輸平臺也一并建立在該信息系統(tǒng)中，用于管理物流公司的運輸狀況、客戶收到貨的確認狀況。涉與考核指標序列號考核點用途描述需求備注10收入完成率20網(wǎng)絡開拓達成率30產(chǎn)品銷售質量比例財務中心業(yè)務現(xiàn)狀與需求組織構架公司財務中心下設四個部門:會計部、資金運作部、投資部、資產(chǎn)管理部， 如下圖：各部門職責如下：會計部：總賬、應收、應付、稅務、成本資金運作部：資金項目融資、貸款、支付、現(xiàn)金投資部：期貨+股票等資產(chǎn)管理部：固定在資

31、產(chǎn)管理、列管資產(chǎn)、設備（采購、轉移）現(xiàn)有系統(tǒng)目前，公司財務使用用友U8系統(tǒng)，用以登錄總賬、管理資產(chǎn)和資金。其他業(yè)務的，全都使用MS軟件手工記錄和核算。業(yè)務流程1） 生產(chǎn)性采購流程：生成采購訂單審計審核財務審核到貨后接收質檢入庫2） 非生產(chǎn)性采購流程：提出采購需求采購-到貨物流領用時開領料單（審批）如果是固定資產(chǎn)要到財務建固定資產(chǎn)卡片3） 付款流程（月結供應商）：由采購部提交月度付款申請資金運作部匯總計劃安排付款計劃 付款4） 網(wǎng)銀支付流程：制單審核審批5） 銷售流程：貨款資金運作營銷中心確認（預收全額）銷售訂單備貨、生產(chǎn)出庫單、送貨單（手工）開銷售發(fā)票（審批流程）6） 費用報銷流程：部門報銷申

32、請審批審計財務審批總經(jīng)理審批（分權）付款業(yè)務現(xiàn)狀公司公司目前還沒有形成一套完整集成的管理信息系統(tǒng)，財務只使用了用友U8的總賬、固定資產(chǎn)的功能，庫存、計劃、銷售等都是用Excel做記錄，通過、書面通知來做信息共享。1） 付款方式：網(wǎng)銀。2） 企業(yè)銀行賬戶：工行（基本戶），民生銀行（一般戶）。3） 目前公司沒有應收賬款，經(jīng)銷商和代理商下訂單后，需要先預付貨款。財務確認收到貨款后，在訂單上簽字確認后，才能下生產(chǎn)計劃單，安排生產(chǎn)。對于一次性客戶，也需要在出納確認收到現(xiàn)金后，物流部依據(jù)出納開具的收據(jù)做發(fā)貨。4） 公司采用分步法來核算成本，按步驟、按產(chǎn)品品種設置產(chǎn)品成本明細帳。成本還原到最基本的材料 、人

33、工、費用。5） 成本計價采用移動加權平均法。6） 公司費用報銷采用紙質報銷單流轉審批的方式。員工個人借款每月結清。7） 公司對經(jīng)銷商的返利有月度返利、季度返利和年度返利。8） 定價方式：出廠價=供貨價-折扣9） 單次發(fā)運量達到一定金額，運費由公司自己承擔；達不到，由經(jīng)銷商承擔。10） 對供應商的付款，要由采購部提出付款申請，每月月末提交下月的付款申請。11） 公司目前有1000多項固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)采用直線法計提折舊，折舊費用分部門、分產(chǎn)品核算（用于產(chǎn)品成本核算，分攤到型號）。固定資產(chǎn)卡片由系統(tǒng)自動打印，目前沒有用條碼來管理固定資產(chǎn)，未來會支持條碼。業(yè)務需求1） 系統(tǒng)集成的需求公司希望能夠把財

34、務核算與采購、銷售、物流管控、生產(chǎn)制造等業(yè)務一體化、集成化。財務管理系統(tǒng)、分銷管理系統(tǒng)和制造管理系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)可以共享，避免在企業(yè)部形成一個個的信息孤島，改變依靠報表層層匯總反映財務信息的狀況，建立起一套完整統(tǒng)一的信息倉庫，便于財務部門與時反映各個事業(yè)部的運營狀況，明確各個產(chǎn)品的效益，與時了解市場動態(tài)，從而保證戰(zhàn)略決策的正確性、與時性，確保公司公司在市場競爭中占得主動地位。2） 財務核算管理的需求希望業(yè)務部門的數(shù)據(jù)處理可以直接在有關財務系統(tǒng)中產(chǎn)生相應的財務記錄，無須財務部門再進行手工處理，保證采購，銷售，庫存，制造等業(yè)務數(shù)據(jù)和應付，應收，成本等總帳數(shù)據(jù)的一致性，并具有強大的反溯功能，從有關財務記錄可以追溯到業(yè)務記錄。 希望財務管理