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文檔簡介

1、財務人員輪崗制度第一章總那么第一條 為加強公司以下簡稱“公司財務部內部監(jiān)督與控制， 躲避潛在風險，增強會計人員業(yè)務素質，培訓全方面的財務人員，特 制定本制度。第二條 實行輪崗制度，能極大地發(fā)揮財務人員的工作積極性和 主動性，激發(fā)財務人員的工作熱情，拓展新的業(yè)務知識領域，提升財 務人員賬務處理水平。第三條本制度適用于公司本部財務部。第二章崗位設置第四條 根據公司財務管理需要，設置應收會計、應付會計、開 票、出納等工作崗位。第五條 應收會計主要負責日常應收賬款管理及催收，收款核銷 及其他相關工作。第六條應付會計主要應付賬款管理及核銷等相關工作。第七條 開票崗位主要負責發(fā)票的保管和開具以及其他相關工

2、 作。第八條出納崗位負責按照公司制度進行款項收付、費用報銷等 工作，保管好各項銀行結算票據及其他重要憑證， 在業(yè)務系統(tǒng)處理后 及時整理，盡量按時間順序排序，并移交給會計做賬。出納工作不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記 工作，且不得編制記賬憑證， 銀行存款核對人員與經辦該賬戶收支的 人員相別離。第三章 輪崗制度第九條 總體原那么：財務部各相關崗位之間的輪崗。特殊情況， 公司財務部可考慮非相關崗位之間的輪崗。第十條 輪崗時間：公司財務部根據實際工作情況安排輪崗；輪 崗周期為三個完整的會計核算年度。第十一條 輪崗操作方法：一、輪崗前，為使輪崗人對工作有一個清晰的了解，公

3、司財務部 安排輪崗人員實施崗前培訓，崗前培訓時間為 1 個月。培訓結束，進 入正式輪崗時間。二、輪崗后， 公司財務部會同辦公室對輪崗人員的工作情況進行 跟蹤。定期或不定期傾聽其個人意愿。同時，對其工作進行專業(yè)性的 評估，了解其特點和缺乏，給予其盡可能的培訓和幫助。三、財務人員因輪崗或其他原因離職時， 必須辦理會計交接手續(xù)。 一般會計人員辦理交接手續(xù)， 由會計機構負責人監(jiān)交； 會計機構負責 人辦理交接手續(xù)，由單位負責人監(jiān)交，必要時可以派人會同監(jiān)交；并 編制移交清冊一式三份，分別由移交人、接管人、監(jiān)交人簽字。未辦 理交接手續(xù)不得調動或離職。四、一定周期后輪崗人員經評估不能適應新崗位的要求， 無法勝 任新崗位工作，由公司再做其他考慮。第四章附那么第十二條本制

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