湖州關(guān)于成立輸配電及控制設(shè)備公司可行性研究報(bào)告【模板參考】

1、泓域咨詢/湖州關(guān)于成立輸配電及控制設(shè)備公司可行性研究報(bào)告湖州關(guān)于成立輸配電及控制設(shè)備公司可行性研究報(bào)告xx有限公司報(bào)告說明輸配電及控制設(shè)備的下游行業(yè)均為電力需求行業(yè)，其中主要為各類制造業(yè)。我國制造業(yè)用電量占工業(yè)用電量70%以上，占全社會(huì)用電量50%，其中化學(xué)原料制品、非金屬礦物制品、黑色金屬冶煉和有色金屬冶煉等四大高載能行業(yè)用電量占比基本可以達(dá)到全社會(huì)用電量的30%，因此四大高載能制造業(yè)的用電量水平將對后續(xù)電力需求產(chǎn)生重大影響。xx有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資577.50萬元，占xx有限公司75%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資19

2、3萬元，占xx有限公司25%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資11234.04萬元，其中：建設(shè)投資8994.28萬元，占項(xiàng)目總投資的80.06%；建設(shè)期利息209.61萬元，占項(xiàng)目總投資的1.87%；流動(dòng)資金2030.15萬元，占項(xiàng)目總投資的18.07%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入24700.00萬元，綜合總成本費(fèi)用19783.90萬元，凈利潤3598.49萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.61%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4043.65萬元，全部投資回收期5.56年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項(xiàng)目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高

3、、市場銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會(huì)效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因而項(xiàng)目是可行的。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司成立方案15一、 公司經(jīng)營宗旨15二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)15三、 公司組建方式16四、 公司管

4、理體制16五、 部門職責(zé)及權(quán)限17六、 核心人員介紹21七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度22第三章 項(xiàng)目背景、必要性26一、 行業(yè)與上下游行業(yè)關(guān)系26二、 電力電子元器件行業(yè)概述29三、 以“軌道上的湖州”引領(lǐng)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升高質(zhì)量趕超發(fā)展支撐力30四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性32第四章 市場預(yù)測34一、 行業(yè)發(fā)展歷程34二、 電力行業(yè)概述35第五章 法人治理結(jié)構(gòu)37一、 股東權(quán)利及義務(wù)37二、 董事41三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施57第七章 項(xiàng)目選址59一、 項(xiàng)目選址原則59二、 建設(shè)區(qū)基本情況59三、 深度融入長三角一體化戰(zhàn)略，打造新

5、發(fā)展格局重要節(jié)點(diǎn)63四、 突出數(shù)字經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建綠色智造為引領(lǐng)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系66五、 項(xiàng)目選址綜合評價(jià)69第八章 環(huán)保分析71一、 編制依據(jù)71二、 環(huán)境影響合理性分析72三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析73四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析73五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析74六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析75七、 環(huán)境管理分析75八、 結(jié)論及建議79第九章 風(fēng)險(xiǎn)分析81一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析81二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對策83第十章 經(jīng)濟(jì)效益85一、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算85營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表85綜合總成本費(fèi)用估算表86固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表87無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表88利潤及利潤分配表90二、 項(xiàng)目盈

6、利能力分析90項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表92三、 償債能力分析93借款還本付息計(jì)劃表94第十一章 建設(shè)進(jìn)度分析96一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排96項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表96二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施97第十二章 投資估算及資金籌措98一、 投資估算的依據(jù)和說明98二、 建設(shè)投資估算99建設(shè)投資估算表103三、 建設(shè)期利息103建設(shè)期利息估算表103固定資產(chǎn)投資估算表105四、 流動(dòng)資金105流動(dòng)資金估算表106五、 項(xiàng)目總投資107總投資及構(gòu)成一覽表107六、 資金籌措與投資計(jì)劃108項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表108第十三章 項(xiàng)目總結(jié)110第十四章 補(bǔ)充表格111主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表111建設(shè)投資估算表112建設(shè)期

7、利息估算表113固定資產(chǎn)投資估算表114流動(dòng)資金估算表115總投資及構(gòu)成一覽表116項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表117營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費(fèi)用估算表118固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表119無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表120利潤及利潤分配表121項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表122借款還本付息計(jì)劃表123建筑工程投資一覽表124項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表125主要設(shè)備購置一覽表126能耗分析一覽表126第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本770萬元三、 注冊地址湖州xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事輸配電及控制設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主

8、選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）五、 主要股東xx有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司堅(jiān)持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精

9、品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3481.892785.512611.42負(fù)債總額1432.921146.341074.69股東權(quán)益合計(jì)2048.971639.181536.73公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11931.749545.398948.81營業(yè)利潤2290.461832.371717.85利潤總額2010.141608.111507.6

10、1凈利潤1507.611175.941085.48歸屬于母公司所有者的凈利潤1507.611175.941085.48（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)

11、，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3481.892785.512611.42負(fù)債總額1432.921146.341074.69股東權(quán)益合計(jì)2048.971639.181536.73公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11931.749545.398948.81營業(yè)利潤2290.461832

12、.371717.85利潤總額2010.141608.111507.61凈利潤1507.611175.941085.48歸屬于母公司所有者的凈利潤1507.611175.941085.48六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立輸配電及控制設(shè)備公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由“十三五”期間，國家大力調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，推動(dòng)建設(shè)智能電網(wǎng)，為輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，也提出了更高的技術(shù)挑戰(zhàn)。新能源發(fā)電技術(shù)成熟和進(jìn)一步推廣，將有力推動(dòng)新能源配套輸配電及控制設(shè)備市場，同時(shí)也對相關(guān)產(chǎn)品的安全穩(wěn)定運(yùn)行提出更為嚴(yán)格的要求；智能電網(wǎng)的升級改造工程不僅會(huì)創(chuàng)造增量市場空間，

13、也將開啟落后設(shè)備升級的巨大存量市場，節(jié)能型、智能型輸配電及控制設(shè)備制造將成為行業(yè)發(fā)展趨勢，傳統(tǒng)廠商的過剩產(chǎn)能面臨淘汰壓力，具備技術(shù)優(yōu)勢的廠商將迎來快速發(fā)展的重大機(jī)遇。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約27.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx套輸配電及控制設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積24136.20，其中：生產(chǎn)工程16465.68，倉儲(chǔ)工程3047.22，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2766.06，公共工程1857.24。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎

14、財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資11234.04萬元，其中：建設(shè)投資8994.28萬元，占項(xiàng)目總投資的80.06%；建設(shè)期利息209.61萬元，占項(xiàng)目總投資的1.87%；流動(dòng)資金2030.15萬元，占項(xiàng)目總投資的18.07%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：24700.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：19783.90萬元。3、凈利潤（NP）：3598.49萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.56年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：24.61%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：4043.65萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評價(jià)通過分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。從發(fā)展來看

15、公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)

16、化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，

17、公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資577.50萬元，占xx有限公司75%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資193萬元，占xx有限公司25%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快

18、速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)

19、量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司

20、領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及

21、現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確

22、保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格

23、合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、杜xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。2、錢xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷

24、。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、曹xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、范xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、唐xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年1

25、1月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。6、胡xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。7、韋xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年

26、3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分

27、配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金

28、情形的，公司在利潤分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實(shí)施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不

29、少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第三章 項(xiàng)目背景、必要性一、 行業(yè)與上下游行業(yè)關(guān)系1、上游行業(yè)的影響（1）有色金屬影響輸配電及

30、控制設(shè)備制造行業(yè)的有色金屬主要包括銅材和非晶合金帶材。我國銅材產(chǎn)量在過去幾年間基本保持平穩(wěn)，截至2019年度我國銅材產(chǎn)量達(dá)2,017.2萬噸，較2018年同期增加約12.6%；價(jià)格方面，受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，境內(nèi)外市場需求不振以及市場供過于求的影響，銅材價(jià)格呈整體震蕩下降趨勢，平均價(jià)格同比明顯降低。近年來，我國逐步打破了日立金屬壟斷全球非晶材料供應(yīng)的局面，目前我國非晶帶材產(chǎn)品供應(yīng)充足。價(jià)格方面，在充分市場競爭狀態(tài)下，非晶帶材價(jià)格呈下降趨勢?？傮w來看，有色金屬行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，價(jià)格震蕩下降，對輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展有著積極作用。（2）硅鋼近年來，我國硅鋼產(chǎn)業(yè)取得了長足進(jìn)步，以首鋼、武鋼和寶鋼為

31、代表的企業(yè)在控制無取向硅鋼整體質(zhì)量穩(wěn)定性和取向硅鋼方面具有較高的技術(shù)實(shí)力。隨著國內(nèi)硅鋼技術(shù)的成熟，市場需求的發(fā)展，以及海外市場的開拓，越來越多的企業(yè)開始涉足硅鋼領(lǐng)域，硅鋼市場整體供應(yīng)充足，硅鋼價(jià)格穩(wěn)定，為輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。（3）鋼鐵近年來，受國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)、市場需求旺盛、環(huán)保督查等因素共同作用，鋼鐵供需格局進(jìn)一步改善，鋼材價(jià)格高位運(yùn)行；同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩持續(xù)存在，鋼鐵市場供應(yīng)充足，為輸配電及控制設(shè)備的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（4）機(jī)械設(shè)備機(jī)械設(shè)備行業(yè)包括各種電力元器件，是生產(chǎn)輸配電及控制設(shè)備的重要原材料，其性能直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量

32、和穩(wěn)定性。目前我國元器件已全部實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，技術(shù)成熟，價(jià)格水平穩(wěn)定，波動(dòng)較小。2、下游行業(yè)的影響（1）節(jié)能電力變壓器及鐵心系列節(jié)能電力變壓器及鐵心系列產(chǎn)品的下游行業(yè)主要為電網(wǎng)。電網(wǎng)整體的投資、發(fā)展、價(jià)格水平以及運(yùn)營狀況對輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)有著直接影響。伴隨著電力發(fā)展步伐不斷加快，我國電網(wǎng)也得到了迅速發(fā)展。電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行電壓等級不斷提高，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。全國已形成了東北電網(wǎng)、華北電網(wǎng)、華中電網(wǎng)、華東電網(wǎng)、西北電網(wǎng)和南方電網(wǎng)6個(gè)跨省的大型區(qū)域電網(wǎng)，并基本形成了完整的長距離輸電電網(wǎng)網(wǎng)架。隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、電網(wǎng)投資的日趨飽和及全社會(huì)用電量增速的放緩，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)投資規(guī)模和增速有所下降，

33、對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)造成了一定影響。但是，智能電網(wǎng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的提出以及農(nóng)村電網(wǎng)的改造工程為輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇。（2）非晶納米晶磁性電子元器件系列非晶納米晶磁性電子元器件系列產(chǎn)品的下游主要包括家用電器、消費(fèi)電子、汽車電子等。家用電器市場是磁性電子元器件應(yīng)用規(guī)模最大的市場之一，隨著變頻技術(shù)在空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等家用電器的廣泛應(yīng)用，高性能磁性電子元器件在家用電器和音像器材中的應(yīng)用日益普及。未來，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”等概念在家電領(lǐng)域的快速滲透，智能家居市場得到快速發(fā)展，我國家電行業(yè)即將迎來新一輪的產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，并對電力電子元器件產(chǎn)生新一輪的需求；消費(fèi)電子主要包括手機(jī)、電腦

34、、影音設(shè)備及其他數(shù)碼類產(chǎn)品等，是電力電子元器件應(yīng)用的主要場景之一。近年來，消費(fèi)電子產(chǎn)品保持了快速的發(fā)展勢頭，所涉及的產(chǎn)品領(lǐng)域也越來越多，隨著人們對智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等移動(dòng)終端需求不斷擴(kuò)大，消費(fèi)電子市場將呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢，進(jìn)而帶動(dòng)市場對電子元器件的需求增長；汽車電子的應(yīng)用是現(xiàn)代汽車工業(yè)發(fā)展最重要的驅(qū)動(dòng)力之一，主要包括與汽車有關(guān)的各類電子信息技術(shù)產(chǎn)品，車載電子整機(jī)、機(jī)電一體化的電子控制系統(tǒng)、整車分布式電子控制系統(tǒng)等。在新能源汽車政策持續(xù)推進(jìn)，汽車電子技術(shù)不斷發(fā)展的情況下，未來我國的汽車電子市場規(guī)模將快速增長。二、 電力電子元器件行業(yè)概述磁性元器件是指以法拉第電磁感應(yīng)定律為原理，由磁芯

35、、導(dǎo)線、基座等組件構(gòu)成，實(shí)現(xiàn)電能和磁能相互轉(zhuǎn)換的電子元器件，屬于電力電子元器件行業(yè)領(lǐng)域的重要分支。磁性元器件主要應(yīng)用于電源和電器電子設(shè)備，最終應(yīng)用于通信、能源、醫(yī)療、汽車等下游行業(yè)，是保障電器電子設(shè)備安全穩(wěn)定工作的重要元器件。磁性元器件中最主要的材料為軟磁材料。軟磁材料具有低矯頑力和高磁導(dǎo)率等特性，主要功能是導(dǎo)磁、電磁能量的轉(zhuǎn)換與傳輸，廣泛用于各種電能變換設(shè)備，其發(fā)展經(jīng)歷了金屬軟磁、鐵氧體軟磁、非晶軟磁、納米晶軟磁的過程，并向綜合性能更優(yōu)化的方向發(fā)展。非晶、納米晶軟磁材料作為新型軟磁材料，具有高飽和磁感應(yīng)、高磁導(dǎo)率、低損耗、低矯頑力、低磁伸、居里溫度高等優(yōu)點(diǎn)，在改善磁性電子元器件的渦流損耗方面

36、具有獨(dú)特優(yōu)勢，因此成為高頻電力電子應(yīng)用的理想材料，同時(shí)更加適應(yīng)小型化、集成化的發(fā)展趨勢。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展以及人們生活水平和方式的不斷改變，人們對諸如變頻空調(diào)、新能源汽車、手機(jī)、電腦等的需求逐漸增大，進(jìn)而帶動(dòng)電子元器件需求量的持續(xù)攀升，我國電子元器件市場近年來保持良好的發(fā)展態(tài)勢。2020年，隨著新冠肺炎疫情沖擊下我國穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)訴求的提升，包括5G、大數(shù)據(jù)、充電樁、特高壓、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、城際高鐵和軌道交通等七大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的“新基建”被提升到新的高度，下游行業(yè)快速發(fā)展特別是新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)﹄娮釉骷袠I(yè)的有力拉動(dòng)，將為國內(nèi)電子元器件市場帶來前所未有的商機(jī)。三、 以“軌道上的湖州”引領(lǐng)現(xiàn)代化基

37、礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升高質(zhì)量趕超發(fā)展支撐力統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，加快建設(shè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。（一）加速軌道交通建設(shè)加快推進(jìn)“軌道上的湖州”建設(shè)，建成滬蘇湖、湖杭高鐵，開工建設(shè)杭德城際、如通蘇湖城際、水鄉(xiāng)旅游線、寧杭高鐵二通道、鹽泰錫宜至湖州高鐵和中心城市軌道交通，謀劃推進(jìn)湖州至德清、湖州至安吉市域鐵路，以及宜興至長興、湖州至嘉興城際鐵路，建成湖州東站、南潯站鐵路樞紐場站，完成湖州站、長興站擴(kuò)容改建，形成干線鐵路、城際鐵路、市域鐵路、城市軌道交通“四網(wǎng)融合”發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)所有區(qū)縣高鐵站線暢通全覆蓋，全力打造輻射全國的“十字型”高鐵通道

38、，加快形成“135”干線交通圈。（二）構(gòu)筑綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)構(gòu)筑快速公路網(wǎng)。建成湖杭、蘇臺高速公路，開工建設(shè)合溫高速湖州段，加快布局建設(shè)“五縱四橫”高速公路網(wǎng)。優(yōu)化“六縱五橫”干線公路網(wǎng)，實(shí)施318國道吳興和南潯段、104國道湖州段等國道改建工程和S302南潯段、S213湖州段、S216長興至安吉段等省道工程。全面打通跨行政區(qū)斷頭路、瓶頸路。深入實(shí)施全國農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)，加快推進(jìn)農(nóng)村公路改造提升，聚力建設(shè)環(huán)太湖“四好農(nóng)村路”一體化全國示范路，奮力創(chuàng)建全國“四好農(nóng)村路”示范市。（三）完善智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快布局5G通信、大數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上5G信

39、號全覆蓋。打造“寬帶無線城市”，部署下一代互聯(lián)網(wǎng)（IPv6），建設(shè)一批工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。推動(dòng)“湖州城市數(shù)字大腦”由1.0版向2.0版迭代升級，建設(shè)高并發(fā)能力的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中臺，統(tǒng)籌建設(shè)智慧城市云平臺，推進(jìn)德清浙江省長三角金融后臺基地、吳興長三角云數(shù)據(jù)基地、長興吉利生態(tài)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目建設(shè)。建設(shè)一批區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施，加快區(qū)塊鏈與物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、5G等前沿信息技術(shù)的深度融合。加快推進(jìn)城市智能感知體系建設(shè)，探索搭建數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)監(jiān)測平臺。（四）推進(jìn)新江南清麗水網(wǎng)建設(shè)優(yōu)化水資源配置。加大優(yōu)質(zhì)水源供給，完成安吉兩庫引水工程，謀劃實(shí)施水庫新建、擴(kuò)容項(xiàng)目。進(jìn)一步加強(qiáng)老虎潭水庫、賦石水庫等集中

40、式飲用水水源保護(hù)和供水安全保障工作。探索實(shí)施水庫群優(yōu)化聯(lián)調(diào)工程，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)供水格局和城鄉(xiāng)同質(zhì)飲水目標(biāo)。完成農(nóng)飲水達(dá)標(biāo)提標(biāo)及供水管網(wǎng)提升改造，全面提升農(nóng)村供水質(zhì)量。（五）強(qiáng)化多元清潔安全能源供給加快推進(jìn)清潔能源建設(shè)。建成安吉長龍山抽水蓄能電站，推進(jìn)新一輪抽蓄規(guī)劃選點(diǎn)和前期工作。積極推進(jìn)天然氣分布式能源，提高電、熱、氣、冷等多種能源的綜合供應(yīng)能力。大力發(fā)展屋頂分布式光伏發(fā)電，因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能發(fā)電，探索拓展各類“儲(chǔ)能+”綜合利用技術(shù)，不斷提高清潔電力供給水平。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競爭力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對短期流動(dòng)性壓力的

41、能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競爭力。第四章 市場預(yù)測一、 行業(yè)發(fā)展歷程我國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)從模仿到自主、從傳統(tǒng)到智能，其發(fā)展可以分為大致四個(gè)階段。第一階段：1970年以前，由于西方發(fā)達(dá)國家對我國的技術(shù)封鎖，加之當(dāng)時(shí)我國工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏制造精密機(jī)械的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)基本全部采用、模仿前蘇聯(lián)的產(chǎn)品。在很長一段時(shí)期內(nèi)，我國的輸配電及控制設(shè)備技術(shù)水平總體較低，主要反映在質(zhì)量差、工藝設(shè)備落后、技術(shù)參數(shù)低及產(chǎn)品種類單一；第二階段：1970年到1980

42、年間，我國通過技術(shù)引進(jìn)、消化和吸收，部分產(chǎn)品可以自行設(shè)計(jì)，具備實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的一定技術(shù)基礎(chǔ)；第三階段：1980年以后，改革開放下我國國民經(jīng)濟(jì)有了快速的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)的投入加大，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施和電力能源投入的加大，極大地刺激了輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，在引進(jìn)國外產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行消化吸收，逐漸具備了自行設(shè)計(jì)、開發(fā)輸配電及控制設(shè)備的能力。1986年，我國首次研制成功第一臺非晶合金變壓器，但由于其生產(chǎn)工藝不易掌握，且原材料嚴(yán)重依賴進(jìn)口，因此在很長時(shí)間內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)；第四階段：進(jìn)入新世紀(jì)以來，隨著電力系統(tǒng)用電環(huán)境的復(fù)雜化、用戶需求的多樣化以及電網(wǎng)的智能化需求的增加，輸配電及控制設(shè)備迎來黃金發(fā)展期，

43、在產(chǎn)能、產(chǎn)量、電壓等級及容量各個(gè)性能方面上都有了較大提高，掌握50kV到1,000kV特高壓交流、±800kV特高壓直流等一大批輸變電關(guān)鍵裝備研制的核心技術(shù)，變壓器生產(chǎn)總量位居世界前列。同時(shí)，隨著工業(yè)材料技術(shù)的自主研發(fā)不斷取得重大突破，我國在非晶帶材生產(chǎn)設(shè)備方面相繼研制成功實(shí)驗(yàn)室制帶機(jī)組、中試生產(chǎn)線、年產(chǎn)百噸級非晶帶材生產(chǎn)線、年產(chǎn)千噸級非晶帶材生產(chǎn)線、年產(chǎn)萬噸級非晶帶材生產(chǎn)線，具備規(guī)?；a(chǎn)非晶合金變壓器的能力，國際競爭力不斷增強(qiáng)。二、 電力行業(yè)概述電力行業(yè)是關(guān)系到國計(jì)民生的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，為國民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，在國民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位。隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷推進(jìn)

44、，全國用電量和發(fā)電量總體呈上漲趨勢。其中，全國用電量由2003年度的18,910億千瓦時(shí)上升至2019年度的72,255億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長率達(dá)8.74%；全國發(fā)電量由2003年度的19,105億千瓦時(shí)上升至2019年度的71,442億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長率達(dá)8.59%。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、高耗能產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)格管控、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，我國用電量增速自2010年以來總體呈下降趨勢。2020年前后，我國將全面建成小康社會(huì)，逐步進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)期，經(jīng)濟(jì)增長速度較“十三五”將略有回落，根據(jù)電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)2020年全社會(huì)用電量達(dá)6.8至7.2萬億千瓦時(shí)，年均增長3.6%到4.8%，全國發(fā)

45、電裝機(jī)容量20億千瓦，年均增長5.5%，人均裝機(jī)突破1.4千瓦，人均用電量5,000千瓦時(shí)左右。全社會(huì)用電量在高基數(shù)上保持著一定的增長趨勢保證了電網(wǎng)投入的終端需求支撐，也為輸配電設(shè)施建設(shè)及變壓器的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司在召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式

46、的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種

47、類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時(shí)，股東應(yīng)負(fù)有保密的義務(wù)，股東違反保密義務(wù)給公司造成損失時(shí)，股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會(huì)

48、向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）

49、遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。10、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利

50、用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司其他股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應(yīng)防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東及關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；（4）為控

51、股股東及關(guān)聯(lián)方開具沒有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)分別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議上，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用和公司對外擔(dān)保情況。股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)制定防止大股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)視情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給予處分

52、和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關(guān)聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會(huì)應(yīng)立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進(jìn)行司法凍結(jié)。凡股東不能對所侵占公司資產(chǎn)恢復(fù)原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有?quán)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事，設(shè)董事長1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的

53、經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項(xiàng)；3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊會(huì)計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。董事會(huì)須及時(shí)對公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評估，并在其年度工作

54、報(bào)告中作出說明。4、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。5、董事長和副董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7、董事會(huì)可以授權(quán)董事長在

55、董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。董事會(huì)對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會(huì)對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會(huì)任期屆滿或董事長不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會(huì)匯報(bào)。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或

56、者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。11、召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行1人1票。14、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。15、董事會(huì)決議以記名表決方式進(jìn)行表決。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)