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文檔簡介
1、 1. 目的為了有效實施庫存業(yè)務管理模塊,明確職責,規(guī)范庫存業(yè)務操作管理。2. 適用范圍適用于佛山威奇電工材料公司庫存業(yè)務管理。3. 倉庫管理業(yè)務3.1. 管理內(nèi)容(1倉庫管理:依據(jù)公司各類計劃,倉庫做好倉儲區(qū)域規(guī)劃,各物料的接收、存貯、發(fā)放工作及與之相應的各類單據(jù)傳遞、保管及部分特殊業(yè)務產(chǎn)生的臺賬管理工作。(2倉庫管理分為:物料的賬、物、卡管理,庫位管理,物料業(yè)務流轉(zhuǎn)過程中單據(jù)管理(以下簡稱“單據(jù)管理”)。3.2物料管理(1物料管理原則:其一、安全;其二、業(yè)務適時處理;其三、賬物相符;(2)物料主文件的建立(工藝)及其成本的維護(成本會計)(3)重要物料存儲條件標準1)成品漆包線管理標準存儲
2、條件:室內(nèi)存儲時限:2年過期處理:要求復檢2)銅線管理標準:a 籠裝銅線存儲條件:室內(nèi)存儲時限:7天過期處理:限量使用,超過3個月報廢b 盤裝銅線存儲條件:室內(nèi)存儲時限:7天過期處理:超過7天應處理表面后使用,超過3個月報廢3)銅桿管理標準:存儲條件:室內(nèi)存儲時限:12個月過期處理:要求復檢4)自潤滑聚酰胺酰亞胺油漆管理標準存儲條件:室內(nèi)20-35存儲時限:6個月 過期處理:超過時限要求復檢,當溫度35-50度,儲存期減半5)絕緣漆及溶劑存儲條件:室內(nèi)20-35存儲時限:12個月過期處理:超過時限要求復檢,當溫度35-50度,儲存期減半(4)賬、物、卡的物、數(shù)適時跟進與保管;必須做到賬、物相符
3、,物、卡相符。(5)物料狀態(tài):可用狀態(tài):“O ”;待檢狀態(tài):“I ”;封存狀態(tài):“H ”4. 庫位管理(1物管科指定專人對系統(tǒng)庫位進行管理,其總的原則為:依公司流動資產(chǎn)(物料類)所分布的區(qū)域及管轄范圍進行編制,系統(tǒng)庫位與實際倉庫庫位應保持一致。(2公司產(chǎn)、供、銷及財務部門共享庫位及庫存數(shù)據(jù)信息。(3庫位信息包含:庫(2位)+位(6位)+狀態(tài)代碼(O 、I 、H )+庫位描述(最多15個字);其中狀態(tài)代碼“O ”為合格狀態(tài)、“I ”為待檢狀態(tài)、“H ”為封存狀態(tài)。a.CP-成品庫位(00-19合格庫位、20-29不合格庫位、30-99異地分布倉庫) CP-00-O-自制成品庫位CP-01-O-委
4、外正品庫位CP-02-O-委外半成品CP-03-O-樣品庫位CP-20-I-自制二等品CP-21-H-成品退貨庫位CP-30-H-四川綿陽庫位b.BC-半成品庫位BC-00-O-半成品合格庫位BC-98-H-半成品不合格庫位c.CL-原材料庫位CL-00-O-材料合格庫位CL-97-I-材料待檢庫位CL-98-H-材料呆滯庫位CL-99-H-材料封存庫位d.DH-低值易耗品DH-00-O-倉庫低值易耗品DH-01-O-管理部低值易耗品DH-10-O-拉絲車間低值易耗品庫位DH-20-O-漆包車間低值易耗品庫位 DH-30-O-三期進口設備車間低值易耗品庫位DH-40-O-三期國產(chǎn)設備車間低值易
5、耗品庫位e.WC+供應商代碼(委外加工材料庫位)WC-XXXXXX-Of.WC+車間代碼WC-10-O-拉絲車間倒沖庫位WC-20-O-漆包車間倒沖庫位WC-30-O-三期進口設備車間倒沖庫位WC-40-O-三期國產(chǎn)設備車間倒沖庫位g. 庫位狀態(tài)O - 可用I - 待檢H - 廢品S - 待運A - 全部5. 單據(jù)管理5.1. 對內(nèi)單據(jù)管理與涉外單據(jù)管理(1對內(nèi)單據(jù)管理:指公司內(nèi)部各部門之間因物料流轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的單據(jù)管理。a. 對內(nèi)單據(jù):“分倉領料單”、“倒沖物料領料單”、“輔助材料領料單”、“生產(chǎn)訂單”、“車間超定額領料單”、“新產(chǎn)品試制(試產(chǎn))領料單”、“返工產(chǎn)品領料單”、“成品退貨通知單”、
6、“非生產(chǎn)用料申領單”、入庫“合格”標識、“質(zhì)檢報告”b. 對內(nèi)單據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)則:各對內(nèi)單據(jù)因部門間物料交接時產(chǎn)生,單據(jù)產(chǎn)生后,需依單據(jù)要求將各聯(lián)在當次數(shù)據(jù)處理完畢后分呈各相關部門保管(一單需多次使用時,需將已分散各聯(lián)合并使用,處理后再呈各相應部門保管),單據(jù)數(shù)據(jù)完全處理完畢后,單據(jù)交給各相關部門輸單員(文員)統(tǒng)一存檔,其存放必須按不同類單據(jù)及不同部門作區(qū)分(除有互補說明單據(jù)須依附保存外),如單上存在必要項需填寫訂單號,則依訂單之先后順序疊放,無訂單號則依單據(jù)處理時間先后順序疊放,以便監(jiān)督部門核查。(2涉外單據(jù)管理:指公司與外單位之間因業(yè)務所需提供的單據(jù)或產(chǎn)生單據(jù)的管理。 a. 涉外單據(jù):“采購訂單
7、”、供應商“送貨單”、“材料入庫單”、“材料退貨單”、“產(chǎn)品出倉單”、“產(chǎn)品退貨單”、“外協(xié)材料出倉單”、 “外協(xié)材料退倉單”“委外材料入庫單”“委外材料退貨單”b. 涉外單據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)則:各涉外單據(jù)因與客商之間物料交接時產(chǎn)生,單據(jù)依其要求呈各相關人員審批后各對應聯(lián)交相關部門經(jīng)手人保存,其存放必須按不同客商及不同類單據(jù)作區(qū)分(除有互補說明單據(jù)須依附保存外),如單據(jù)上存在必要項需填寫訂單號,則依訂單之先后順序疊放, 無訂單號則依單據(jù)處理時間先后順序疊放,以便監(jiān)督部門核查。6. 庫存業(yè)務處理流程6.1業(yè)務流程圖 (1)采購入庫/退庫(PORV )a 入庫 接收類型“E ”b 退庫 接收類型“V ”(“
8、5狀態(tài)”訂單修改為“4”狀態(tài))(2)生產(chǎn)入庫/退庫/倒沖(MORV/BKFL) a 入庫 - 接收類型 = “E ”b 退庫 - 接收類型 = “X ”(3 銷售發(fā)貨/退貨(SHIPa 發(fā)貨 - 發(fā)出類型 = “I ”b 退貨 - 發(fā)出類型 = “X ”(4樣品、試制領料/入庫a. 領料INVA 處理(倉庫處理):物料編碼:材料明細物料編碼AC 代碼:“-”(調(diào)減)調(diào)整庫位:車間庫位(WC20/WC30)原因代碼:I調(diào)整數(shù)量:按領料單實際耗用數(shù)量。調(diào)整帳號:產(chǎn)品研發(fā)費用或生產(chǎn)成本(財務提供) b. 入庫INVA 調(diào)整(倉庫處理):物料編碼:樣品、試制成品編碼AC 代碼:“+”(調(diào)減)調(diào)整庫位:
9、樣品存放庫位(CP-03)原因代碼:I調(diào)整數(shù)量:樣品、試制成品實際完成數(shù)量調(diào)整帳號:產(chǎn)品研發(fā)費用或銷售成本(財務提供)(5車間非常規(guī)報廢倉庫在接受到車間的“報廢申請單”后,需要進行INVA 系統(tǒng)處理: 調(diào)整庫位:申報車間庫位AC 代碼:“-”(調(diào)減)原因碼:B調(diào)整帳號:生產(chǎn)成本或制造費用(財務提供)(6)非訂單出入庫(INVA1. 原因代碼C - 庫存盤點W - 倒沖物料車間庫位盤點(帳號:材料使用差異)I - 試驗、檢驗、樣品B - 報廢F- 輔助材料領用H- 回收、贈送X- 無訂單銷售退貨佛山市威奇電工材料有限公司 標題:庫存管理實施流程 Z- 更換產(chǎn)品標準 帳號:1000-00-9999
10、99 2.處理內(nèi)容 文件編號:WQ/ERP/KCGL-001 版本:1.0 修改日期: 修改: 第 6 頁 共 9 頁 a.來貨多于 PO 訂單數(shù)量,且多余尾數(shù)屬免費贈送,原因代碼:選擇“H” b.試驗、檢驗、樣品材料進倉業(yè)務,原因代碼:選擇“I” c.盤盈/盤虧 - 原因: “C” (系統(tǒng)定義,不能改成其它字母) d.倒沖車間庫位盤點,原因代碼:選擇“W” e.輔助材料領用,原因代碼:選擇“F” 設置原因碼是為了出報表時便于統(tǒng)計,注意:原因碼“C”和“S”是系統(tǒng)保留的。 (7)庫存的移動(IMTR) a.車間物料領用,選擇 IMTR 移庫至 WC 開頭的車間庫位; b.物料待檢庫位轉(zhuǎn)移至合格
11、庫位; c.外協(xié)材料出庫與退庫; (8)庫存及時查詢 a.SSII 按物料查詢物料庫存 b.SSIL 按庫位查詢物料庫存 (9)盤點 采用動態(tài)循環(huán)方式進行盤點(不凍結(jié)庫存,盤點要求相對較高,需要相關盤點規(guī)定文件進 行盤點支持。 (10)庫存報告 INVR - 庫存價值報告 ICCR - 庫存帳齡報告(Slow moving Report ABCR - ABC 分析報告 IACR - 庫存準確度報告 7.庫存業(yè)務操作流程 7.1.庫存業(yè)務主文件維護(LMMT) 6 佛山市威奇電工材料有限公司 標題:庫存管理實施流程 文件編號:WQ/ERP/KCGL-001 版本:1.0 修改日期: 修改: 第
12、7 頁 共 9 頁 O = 現(xiàn)有 H = 封存 S = 待 運 I = 在檢 A = 全部 7.2.物料主文件庫存設置(ITMB+F9) 檢驗為 Y,則 優(yōu)選庫位為 待檢:CP- 97 7.3 物料主文件批號跟蹤設置(ITMB) 7 佛山市威奇電工材料有限公司 標題:庫存管理實施流程 文件編號:WQ/ERP/KCGL-001 版本:1.0 修改日期: 修改: 第 8 頁 共 9 頁 LT 批號 跟蹤,要設 為“Y” 7.4.批號跟蹤設置(ITMB+ALT+F8) (1.字段說明: 8 佛山市威奇電工材料有限公司 標題:庫存管理實施流程 文件編號:WQ/ERP/KCGL-001 版本:1.0 修改日期: 修改: 第 9 頁 共 9 頁 a.批號格式符 - 定義物料的批號編排方式。批號格式符包括 MM = 月份 DD = 日期 YY = 年度 X = 字母,數(shù)字,特 殊字符和空格,表示生產(chǎn)線代碼 。 L = 本地批號計數(shù)器 ,至少要有三個 L 。 b.系號格式符 - 定義物料系列號的編排方式。系號格式符代碼包括 MM = 月份 DD = 日期 YY = 年度 X = 字
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