2016年總經(jīng)理年度工作報告

1、2016年總經(jīng)理年度工作報告2016年總經(jīng)理年度工作報告 我代表公司經(jīng)理層向董事會作總經(jīng)理工作報告，請予以審議。 xx年公司借上市東風(fēng)，構(gòu)建了完善的法人治理體系，公司股東大會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理辦公會議按照公司制度進(jìn)行投資、管理和經(jīng)營決策與監(jiān)督，董事會四大專門委員會規(guī)范運(yùn)作， 三會 信息和重大信息及時披露，審計工作促進(jìn)了內(nèi)控規(guī)范和財務(wù)管理水平的提高。在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)理層加大規(guī)范管理、建章立制、內(nèi)控治理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等規(guī)范工作力度。公司經(jīng)理層緊密圍繞將公司發(fā)展成為具有國際競爭力的汽車制動部件制造商的總體戰(zhàn)略方針，秉承 誠信和諧、積極徹底、開拓挑戰(zhàn)、追求第一、以客為尊、改善創(chuàng)新 的經(jīng)營理念和

2、 干一流事業(yè)、創(chuàng)一流業(yè)績 的企業(yè)精神，以 干就負(fù)責(zé)，做就到位 為行動綱領(lǐng)，積極開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實，圓滿的完成了公司董事會和董事長布置的20xx XX年工作任務(wù)。 一、20xx年指標(biāo)完成情況 (一)資產(chǎn)負(fù)債情況 1、流動資產(chǎn)43，805萬元,比上年度增長49.6%; 2、資產(chǎn)總計91，061萬元，比上年度增長38.21%; 3、流動負(fù)債41，361萬元，比上年度增長5.89%; 4、負(fù)債總計57,361萬元，比上年度增長46.86%; 5、股東權(quán)益合計33，700萬元，比上年度增長25.62%。 (二)利潤情況 1、營業(yè)收入81，733萬元，比上年度增長14.85%; 2、營業(yè)成本66，389萬

3、元，比上年度增長14.13%; 3、銷售費(fèi)用2，107萬元，比上年度增長49.97%; 4、管理費(fèi)用2，764萬元，比上年度增長0.72%; 5、財務(wù)費(fèi)用1，567萬元，比上年度增長6.43%; 6、所得稅費(fèi)用1，714萬元，比上年度增長12.17%; 7、歸屬于母公司所有者的凈利潤6，072萬元，比上年度增長14.23%。 (三)現(xiàn)金流量情況 1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2，171萬元，比上年度減少11,925.4萬元。 2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-18，584.5萬元，比上年度增加101,689.5萬元。 3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22，416萬元，比上年度增加32，437.6萬

4、元。 二、20xx年工作回顧 (一)資本市場創(chuàng)佳績 在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，歷經(jīng)兩年半的努力，20xx年12月18日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)審委召開了xx年第148次工作會議，審核通過公司的 IP申請，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股3,000萬股，發(fā)行后總股本為1.2億股，募集資金擬投入年產(chǎn)200萬件汽車球墨鑄鐵輪轂項目，該項目總投資 3.51億元，擬用募集資金額為2.9億元，建設(shè)期為18個月。 (二)主要產(chǎn)品及其生產(chǎn)能力 公司目前主要生產(chǎn)汽車制動部件中的制動盤、制動轂(包括載重車制動轂和普通制動轂)和剎車片產(chǎn)品。其中，制動盤3,000多個型號，普通制動轂1,000 多個型號，二者合計的年生產(chǎn)能

5、力750萬件;載重車制動轂370多個型號，年生產(chǎn)能力100萬件;剎車片共750多種型號，年生產(chǎn)能力75萬套(每套4片)。 20xx年以來，面對出口市場萎縮的局面，公司進(jìn)一步加大了國內(nèi)E市場的開發(fā)力度。受益于國內(nèi)汽車市場的高速增長和國內(nèi)市場開拓的明顯進(jìn)展，公司制動盤、制動轂產(chǎn)品的國內(nèi)銷量增長迅速，國外銷量也明顯恢復(fù)。200x年公司制動盤、普通制動轂生產(chǎn)線和載重車制動轂生產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率均大幅度提高，目前已處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。 為提高市場份額，擴(kuò)大產(chǎn)能，公司投資15,000萬元在現(xiàn)有廠區(qū)空地新建年產(chǎn)2.5萬噸制動盤轂生產(chǎn)線(項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計制動盤產(chǎn)能將增加150萬件、載重車制動轂將增加30萬件)，

6、該生產(chǎn)線基建工程已基本完工，大部分設(shè)備已基本安裝到位。隨著新建生產(chǎn)線的建成投產(chǎn)，公司生產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大、市場份額也將保持穩(wěn)定增長，公司在行業(yè)中的龍頭地位和競爭優(yōu)勢將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。 (三)隨著國家出臺的一系列相關(guān)扶持政策，加快了國內(nèi)汽車市場的復(fù)蘇，零部件市場進(jìn)入需求旺季，我們在完善和培育國外市場的同時，進(jìn)一步加大了國內(nèi) E市場的開發(fā)力度，使市場份額不斷擴(kuò)大，取得了歷史性突破。公司在完善與現(xiàn)有客戶丹東曙光車橋、武漢元豐、江鈴底盤、壽光泰豐、青島華瑞、蕪湖伯特利、武漢萬向、東風(fēng)德納、陜西漢德、鎮(zhèn)江寶華、常州皓德合作的同時，先后開發(fā)了中國重汽濟(jì)南橋箱廠、杭州眾木、福林國潤、浙江萬寶、南方天合、北方

7、奔馳等一批新客戶，并成為上述主機(jī)配套的合格供應(yīng)商。 (四)公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售情況 1、報告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況 近年來由于市場迅速擴(kuò)大以及公司在市場開拓方面的不懈努力，公司主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷量增長較快，20xx年完成制動盤產(chǎn)量740.92萬件，銷售 737.77萬件，產(chǎn)銷率為99.57%;普通制動鼓完成產(chǎn)量74.76萬件，銷售77.01萬件，產(chǎn)銷率為103.01%;載重車制動?b完成產(chǎn)量 101.7萬件，銷售103.86萬件，產(chǎn)銷率為 102.13%;剎車片完成產(chǎn)量76.8萬套，銷售75.21萬套，產(chǎn)銷率為97.93%。 2、報告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品的銷售金額及占公司主營業(yè)務(wù)收入的比例 20x

8、x年制動盤銷售金額為38224.77萬元，占比46.77%;普通制動鼓銷售金額為4521.84萬元，占比5.53%;載重車制動鼓銷售金額為36799.67萬元，占比45.02%;剎車片銷售金額為2186.61萬元，占比2.68%。( 占比 是指產(chǎn)品銷售金額占公司合并報表中當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入的比例) 3、報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)收入地區(qū)分布情況 目前公司生產(chǎn)的汽車制動部件同時銷往國外及國內(nèi)市場，國外市場主要銷往歐洲、北美、中東等30個國家和地區(qū)，其中大部分產(chǎn)品進(jìn)入歐洲、北美、中東等地市場，銷售額為45419.27萬元，所占比例為55.57;境內(nèi)銷售主要分兩類，一類是國內(nèi)E一級供應(yīng)商，主要有東風(fēng)德納車橋有