非常全面信息化管理整合流程

1、全面信息化整合 艾一信息管理顧問(wèn)股份有限公司 管理作業(yè)流程 北京富榮科技有限公司 研討大綱研討大綱一、生產(chǎn)管制、制程管制作業(yè)流程一、生產(chǎn)管制、制程管制作業(yè)流程二、訂單、銷貨、結(jié)帳、請(qǐng)款流程二、訂單、銷貨、結(jié)帳、請(qǐng)款流程三、采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)帳、請(qǐng)款、付款作業(yè)流程三、采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)帳、請(qǐng)款、付款作業(yè)流程四、模治工具管制作業(yè)流程四、模治工具管制作業(yè)流程五、應(yīng)付帳款，付款作業(yè)流程五、應(yīng)付帳款，付款作業(yè)流程六、進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票管理系統(tǒng)作業(yè)流程六、進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票管理系統(tǒng)作業(yè)流程七、托外加工，結(jié)帳，請(qǐng)款，付款作業(yè)流程七、托外加工，結(jié)帳，請(qǐng)款，付款作業(yè)流程八、固定資產(chǎn)、折舊管理作業(yè)流程八、固定資產(chǎn)、折舊管理作業(yè)流程九、售

2、后服務(wù)、結(jié)帳管理作業(yè)流程九、售后服務(wù)、結(jié)帳管理作業(yè)流程一、一、整合管理系統(tǒng)生產(chǎn)管制、制程管制作業(yè)流程圖整合管理系統(tǒng)生產(chǎn)管制、制程管制作業(yè)流程圖客戶訂單銷售計(jì)劃代工訂單MRP2M.P.S庫(kù)存足夠外包工令制造指令外包自製ALLOCATE不足 外包自制已分配量途程型態(tài)大排程RUN CARD周排程日排程制造通知否是發(fā)料通知生產(chǎn)領(lǐng)料完工入庫(kù)余料退庫(kù)外包領(lǐng)料外包退庫(kù)外包入庫(kù)小排程(余料)製程移轉(zhuǎn)途程型態(tài)途程移轉(zhuǎn)小排程制程移轉(zhuǎn)制造通知領(lǐng)料作業(yè)加工制造製程移轉(zhuǎn)途程型態(tài)途程移轉(zhuǎn)小排程制程移轉(zhuǎn)制造通知領(lǐng)料作業(yè)加工制造否是是外包通知外包領(lǐng)料外包繳驗(yàn)外包檢驗(yàn)允收特收是否(成品檢驗(yàn))(IPQC)不良重工 合格NGPQC

3、/FQC制程檢驗(yàn) 合格NG途程移轉(zhuǎn)重工移轉(zhuǎn)否OKNGNGOK二、二、整合管理系統(tǒng)訂單、銷貨、結(jié)帳、請(qǐng)款流程圖整合管理系統(tǒng)訂單、銷貨、結(jié)帳、請(qǐng)款流程圖客戶訂單客戶訂單預(yù)收貨款預(yù)付貨款銷 貨 單允收特收核準(zhǔn)出貨統(tǒng)一發(fā)票統(tǒng)一發(fā)票相關(guān)文件統(tǒng)一發(fā)票銷 貨 單銷 貨 單客戶訂單預(yù)收貨款出貨申請(qǐng)足額不足銷貨退回客戶事件授信管制簽 回 聯(lián)否是銷貨退回折讓證明請(qǐng)款對(duì)帳收款沖帳請(qǐng)款對(duì)帳請(qǐng)款對(duì)帳收款沖帳銷貨退回請(qǐng)款對(duì)帳銷貨退回請(qǐng)款對(duì)帳收款沖帳公司責(zé)任生產(chǎn)通知主 排 程大 排 程周 排 程日 排 程發(fā)料通知入 庫(kù) 單備貨派車銷貨出庫(kù)客 訴 單生產(chǎn)制造品管檢驗(yàn) 品質(zhì)合格完工繳庫(kù)重工檢修品管檢驗(yàn)品管檢驗(yàn)銷貨退回是否是否三

4、、三、整合管理系統(tǒng)采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)帳、作業(yè)流程圖整合管理系統(tǒng)采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)帳、作業(yè)流程圖料品建檔請(qǐng) 購(gòu) 單廠商建檔進(jìn)價(jià)管制廠商報(bào)價(jià)采 購(gòu) 單請(qǐng) 購(gòu) 單采 購(gòu) 單采 購(gòu) 單 需預(yù)付款請(qǐng)預(yù)付款預(yù) 付 款預(yù) 付 款折讓證明進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)料退出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票驗(yàn) 收 單折讓證明退還廠商驗(yàn) 收 單進(jìn)項(xiàng)發(fā)票送 貨 單應(yīng)付憑單折讓證明應(yīng)付憑單應(yīng)付憑單退款通知進(jìn)料折讓退款通知請(qǐng)款對(duì)帳支出申請(qǐng)進(jìn)料退出進(jìn)料折讓請(qǐng)款對(duì)帳支出申請(qǐng)支出申請(qǐng)請(qǐng)款對(duì)帳付款沖帳退款通知溢付退回樣品承認(rèn)固定資產(chǎn)檢驗(yàn)規(guī)范廠商評(píng)核請(qǐng)購(gòu)單檢驗(yàn)分類AQL表驗(yàn)收?qǐng)?bào)告允收特收內(nèi)購(gòu)?fù)赓?gòu)費(fèi)用類別不良原因代號(hào)建檔特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目建文件IQC暫收進(jìn)料退出不良入倉(cāng)料品不良驗(yàn)收入庫(kù)進(jìn)

5、料檢驗(yàn)品管處理判定結(jié)果直接領(lǐng)用退貨折讓是否是否內(nèi)購(gòu)?fù)赓?gòu)是拒收入庫(kù)外購(gòu)料品四、四、整合管理系統(tǒng)模、治、工具管制作業(yè)流程圖整合管理系統(tǒng)模、治、工具管制作業(yè)流程圖采 購(gòu) 單預(yù) 付 款請(qǐng) 購(gòu) 單采 購(gòu) 單暫收款項(xiàng)預(yù)付款項(xiàng)完工送貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票折舊證明應(yīng)付憑單應(yīng)付憑單進(jìn)項(xiàng)發(fā)票折舊證明退修通知請(qǐng) 修 單可否請(qǐng)款請(qǐng) 修 單廠商原因模具不良通知客戶模具不良修模通知模具領(lǐng)用模具繳回模具借出模具取回模具借入模具退還暫 收 單退回重修驗(yàn) 收 單進(jìn)項(xiàng)發(fā)票折舊證明退修通知驗(yàn)收?qǐng)?bào)表合格驗(yàn)收模具試產(chǎn)預(yù)付款項(xiàng)可否收款暫 收 款模具建檔請(qǐng) 購(gòu) 單采 購(gòu) 單預(yù)付工程直接領(lǐng)用開(kāi)模通知可否是否可否送 修 單支出申請(qǐng)付款沖帳請(qǐng)款對(duì)帳模具領(lǐng)用

6、模具繳回請(qǐng)款對(duì)帳送 修 單整理帳款支出申請(qǐng)五、五、整合管理系統(tǒng)應(yīng)付帳款、付款作業(yè)流程圖整合管理系統(tǒng)應(yīng)付帳款、付款作業(yè)流程圖請(qǐng)款單支出申請(qǐng)支出傳票預(yù)付暫付預(yù)付條件套印支票預(yù)付申請(qǐng)預(yù)收貨款出貨單出貨單退貨單折讓單退貨單采購(gòu)驗(yàn)收進(jìn)料退出進(jìn)料折讓工具驗(yàn)收工具退貨應(yīng)付憑單結(jié)帳請(qǐng)款支出申請(qǐng)?zhí)子≈备犊顩_帳退款通知轉(zhuǎn)帳傳票支出傳票出貨單索賠同意其它憑單服務(wù)記錄退貨單外包驗(yàn)收外包退貨其它戚單溢付退回收入傳票索賠憑單退款通知退款通知收款沖帳溢收退回其它憑單對(duì)帳請(qǐng)款維修驗(yàn)收費(fèi)用單據(jù)內(nèi)購(gòu)?fù)赓?gòu)結(jié)匯六、六、整合管理系統(tǒng)進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票管理系統(tǒng)作業(yè)流程圖整合管理系統(tǒng)進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票管理系統(tǒng)作業(yè)流程圖銷項(xiàng)發(fā)票來(lái)源(折 讓)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)源

7、(折 讓)月份發(fā)票號(hào)碼維護(hù)(銷 項(xiàng))發(fā)票英文字軌及號(hào)碼登錄1.銷貨 2.應(yīng)收憑單3.服務(wù) 4.發(fā)票系統(tǒng)5.總帳1.采購(gòu) 2.應(yīng)付憑單3.外包 4.發(fā)票系統(tǒng)5.總帳發(fā)票維護(hù)作業(yè)1.確認(rèn)2.傳票號(hào)碼月媒體申報(bào)發(fā)票總表申報(bào)資料調(diào)整媒體申報(bào)轉(zhuǎn)帳磁盤(月份統(tǒng)計(jì))月媒體申報(bào)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)報(bào)表打印START七、七、整合管理系統(tǒng)托外加工整合管理系統(tǒng)托外加工, ,結(jié)帳請(qǐng)款結(jié)帳請(qǐng)款, ,付款流程圖付款流程圖外包退貨外包退貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)付憑單應(yīng)付憑單外包退貨外包退貨外包退貨外包退貨外包折讓外包折讓外包折讓外包折讓請(qǐng)款對(duì)帳請(qǐng)款對(duì)帳請(qǐng)款對(duì)帳請(qǐng)款對(duì)帳請(qǐng)款對(duì)帳請(qǐng)款對(duì)帳應(yīng)付憑單應(yīng)付憑單折讓

8、證明折讓證明外包單外包單外包單外包單外包通知外包通知外包單外包單檢驗(yàn)單檢驗(yàn)單收貨單收貨單送貨單送貨單加工完成加工完成領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單折讓證明折讓證明折讓證明折讓證明折讓證明折讓證明付款沖帳付款沖帳支出申請(qǐng)支出申請(qǐng)支出申請(qǐng)支出申請(qǐng)驗(yàn)收單驗(yàn)收單驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)應(yīng)付憑單應(yīng)付憑單驗(yàn)收單驗(yàn)收單驗(yàn)收單驗(yàn)收單是入不良倉(cāng)入不良倉(cāng)品管處理品管處理料品不良料品不良判定判定退料退料外包退貨外包退貨是否否退還廠商退還廠商外包簡(jiǎn)驗(yàn)外包簡(jiǎn)驗(yàn)允收允收特收特收八八. .整合管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)整合管理系統(tǒng)固定資產(chǎn), ,折舊管理作業(yè)流程圖折舊管理作業(yè)流程圖資產(chǎn)科目規(guī)劃設(shè)定資產(chǎn)科目規(guī)劃設(shè)定財(cái)產(chǎn)類別規(guī)劃設(shè)定工程請(qǐng)款預(yù)付工程會(huì)計(jì)傳票折舊變更資產(chǎn)重估資產(chǎn)提列廢棄確認(rèn)應(yīng)收憑單會(huì)計(jì)傳票會(huì)計(jì)傳票會(huì)計(jì)傳票會(huì)計(jì)傳票廢棄通知出售通知廢棄申請(qǐng)一般采購(gòu)Tool采購(gòu)維修申請(qǐng)修理改良驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn) 收 單應(yīng)付憑單會(huì)計(jì)傳票資產(chǎn)登帳財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用移交記錄分?jǐn)傇O(shè)定財(cái)產(chǎn)移交財(cái)產(chǎn)登帳列帳資產(chǎn)列管列帳九、九、整合管理系統(tǒng)售后服務(wù)整合管理系統(tǒng)售后服務(wù), ,結(jié)帳結(jié)帳, ,管理作業(yè)流程圖管理作業(yè)流程圖成