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文檔簡介

（ 1）流程圖<應付款管理流程 >采購專員對帳單據(jù)段收集流程階劃計與采購專員確N認>段階行執(zhí)<應付款管理流程CW-03會計 /出納財務部經(jīng)理副總經(jīng)理 /總經(jīng)理開始01、核對資源商對帳單確認無誤Y02、回簽給資源商03、進入應付明細帳04、資金預算N05、審核Y06、審批Y07A 、本幣付07B、外幣付款款08、銷帳結(jié)束（ 2）核心步驟說明步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關制度相關表單1 會計核對資源商提供的對帳單2 確認無誤后會簽給資源商3 會計編制應付帳款明細帳4 進行應付款資金預算5 財務部經(jīng)理進行審核6 公司領導進行審批本幣付款由會計負責打款，外幣付款由副總進07行處理8 付款之后，會計進行銷帳9

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