U812.0銷售模塊

1、銷售管理U8+全產(chǎn)品培訓(xùn)教程版本號(hào)：V12.0用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司2015 出品課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品綜述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05常用報(bào)表介紹06課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品綜述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05常用報(bào)表介紹06說(shuō)明學(xué)習(xí)目標(biāo)： 通過(guò)學(xué)習(xí)掌握銷售管理模塊的基本功能及主要操作，并能進(jìn)行應(yīng)用；適應(yīng)對(duì)象：本課程適用于對(duì)銷售業(yè)務(wù)的相關(guān)知識(shí)、流程、實(shí)務(wù)有一定了解的學(xué)員學(xué)習(xí)；參考文獻(xiàn)： 本文中使用的專業(yè)術(shù)語(yǔ)參考了以下書籍及文獻(xiàn)： 1、U8+V12產(chǎn)品發(fā)版說(shuō)明，用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司； 2、銷售實(shí)務(wù) ，清華大學(xué)出版社 3、銷售業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 4、供應(yīng)

2、鏈協(xié)同的供應(yīng)商選擇與銷售預(yù)測(cè)，湖南大學(xué)出版社 5、現(xiàn)代物流基礎(chǔ)，電子工業(yè)出版社 6、供應(yīng)鏈管理,中國(guó)人民大學(xué)出版社課程結(jié)構(gòu)介紹銷售管理產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架應(yīng)用角色接口說(shuō)明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)檔案期初數(shù)據(jù)日常業(yè)務(wù)普通銷售業(yè)務(wù)分期收款業(yè)務(wù)委托供銷業(yè)務(wù)直運(yùn)銷售專題應(yīng)用及其他價(jià)格管理退補(bǔ)/返利銷售可用量常用報(bào)表介紹訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表等課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05常用報(bào)表介紹06產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述 銷售管理是用友U8供應(yīng)鏈的重要組成部分，提供了報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對(duì)

3、銷售價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。 針對(duì)制造業(yè)提供了按單生產(chǎn)、按單裝配的BOM的快捷選配工具，為生產(chǎn)提供有效的客戶物料清單信息，并實(shí)現(xiàn)銷售訂單需求為牽引的供應(yīng)鏈管理的全程業(yè)務(wù)管理。產(chǎn)品概述應(yīng)用框架客戶管理 客戶全貌 客戶價(jià)格 客戶信用業(yè)務(wù)員管理 業(yè)務(wù)員全貌 活動(dòng)計(jì)劃 活動(dòng)日常業(yè)務(wù) 銷售計(jì)劃 銷售報(bào)價(jià) 銷售訂貨 銷售發(fā)貨 銷售退貨 銷售出庫(kù) 銷售開票 銷售費(fèi)用 包裝物租借銷售統(tǒng)計(jì)分析 銷售統(tǒng)計(jì)表 信用余額表 進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)表 銷售成本明細(xì)賬 銷售明細(xì)賬 銷售增長(zhǎng)分析 銷售情況分析 銷售毛利分析 動(dòng)銷分析產(chǎn)品概述應(yīng)用角色角色（或崗位）角色（或崗位）崗位職責(zé)崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)用系統(tǒng)功能銷售主管1:定期起草

4、銷售計(jì)劃、人員安排，并負(fù)責(zé)計(jì)劃和安排的實(shí)施2:檢查、控制、監(jiān)督銷售流程，保證銷售業(yè)務(wù)按計(jì)劃、程序順利進(jìn)行3:銷售代表的考核及日常人員管理，銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)，并提交人員使用與管理建議4:定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)分析報(bào)告（客戶分析、銷售策略效果與建議等5:定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交工作計(jì)劃和總結(jié)1. 銷售主管角色門戶2. 銷售計(jì)劃3. 銷售報(bào)價(jià)單、訂單等銷售單據(jù)審批4. 銷售統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)表銷售業(yè)務(wù)員1.積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo)。2.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項(xiàng)。3.收集一線營(yíng)銷信息和用戶意見，對(duì)公司營(yíng)銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。4.填寫

5、有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報(bào)告。1. 銷售業(yè)務(wù)員角色門戶2. 銷售報(bào)價(jià)單3. 銷售訂單4. 銷售發(fā)/退貨單5. 銷售發(fā)票產(chǎn)品概述接口說(shuō)明（產(chǎn)品級(jí)）產(chǎn)品概述接口說(shuō)明（模塊級(jí)）課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05常用報(bào)表介紹06應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銷售管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案：部門檔案人員檔案?jìng)}庫(kù)檔案客戶（客戶分類、客戶檔案）存貨（計(jì)量單位、存貨分類、存貨檔案）結(jié)算方式收發(fā)類別銷售類型應(yīng)用準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)期初訂單：已簽訂訂單，但貨物沒(méi)有出庫(kù)，或沒(méi)有開具銷售發(fā)票。直接將訂單在銷售系統(tǒng)作為正常訂單錄入到系統(tǒng)，后續(xù)處理與正常訂單相同。單據(jù)日期為系統(tǒng)啟用之前的日期即可應(yīng)用準(zhǔn)

6、備期初數(shù)據(jù)期初銷售發(fā)票：銷售已經(jīng)發(fā)貨、開票，但未收款。在應(yīng)收管理期初余額錄入銷售期初發(fā)票，收款核銷。也就是說(shuō)，銷售管理中不需要錄入期初發(fā)票。應(yīng)用準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)期初發(fā)貨單的單據(jù)日期應(yīng)為銷售管理模塊啟用日期之前的日期。期初發(fā)貨單保存后需要審核。期初發(fā)貨單：已發(fā)貨已出庫(kù)，但沒(méi)有與客戶開票結(jié)算。在銷售系統(tǒng)期初發(fā)貨單錄入，審核后開票結(jié)算。支持業(yè)務(wù)類型：普通銷售、分期收款。注意：期初發(fā)貨單僅用于生成發(fā)票時(shí)使用，不會(huì)影響庫(kù)存，所以通過(guò)發(fā)貨單聯(lián)查不到銷售出庫(kù)單。應(yīng)用準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)期初委托代銷發(fā)貨單：委托代銷貨物已經(jīng)發(fā)貨出庫(kù)，但沒(méi)有與受托方結(jié)算，在銷售系統(tǒng)期初委托代銷發(fā)貨單錄入，審核后結(jié)算開票。課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品

7、概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05常用報(bào)表介紹06日常業(yè)務(wù)普通銷售系統(tǒng)詳細(xì)流程日常業(yè)務(wù)普通銷售銷售報(bào)價(jià)單/銷售預(yù)訂單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫(kù)單收款單核銷 庫(kù)存管理 銷售管理 應(yīng)收款管理簡(jiǎn)化流程日常業(yè)務(wù)普通銷售1.報(bào)價(jià)單：銷售報(bào)價(jià)是可選單據(jù)，企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，銷售報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。2.銷售預(yù)訂單：銷售預(yù)訂單是指非正式的、客戶有意向的銷售訂單。用于給計(jì)劃人員來(lái)判斷企業(yè)是否能滿足此訂單，即此訂單是否能插到當(dāng)前生產(chǎn)過(guò)程中。本系統(tǒng)中的預(yù)訂單，用于給計(jì)劃人員來(lái)判斷企業(yè)是否能滿足此訂單（即此訂單是否能插到當(dāng)前生產(chǎn)過(guò)程中），計(jì)劃

8、人員可以對(duì)預(yù)訂單進(jìn)行ATP交期模擬，模擬完成后，給出模擬結(jié)果，如果認(rèn)為訂單可以滿足，則審批預(yù)訂單，并在銷售系統(tǒng)根據(jù)預(yù)訂單生成正式的銷售訂單。系統(tǒng)流程簡(jiǎn)要說(shuō)明日常業(yè)務(wù)普通銷售3.銷售訂單：銷售訂單反映由購(gòu)銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的單據(jù) 。是銷售系統(tǒng)非常重要的單據(jù)。在銷售系統(tǒng)中，銷售訂單是可選單據(jù)，是否必有訂單根據(jù)選項(xiàng)進(jìn)行控制情況。4.銷售發(fā)貨單：發(fā)貨單是銷售系統(tǒng)的必有單據(jù)，是銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，是銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。5.銷售發(fā)票：給客戶發(fā)貨以后，根據(jù)雙方賬期的約定，在到期時(shí)，要開具銷售發(fā)票，發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)審核以后，形成銷售收入，并增加應(yīng)收賬款。6.銷售出庫(kù)單：銷售出庫(kù)單是銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)的主

9、要憑據(jù)，在庫(kù)存管理用于存貨出庫(kù)數(shù)量核算，在存貨核算用于存貨出庫(kù)成本核算。日常業(yè)務(wù)普通銷售 1月1日，ABC股份公司向我公司訂購(gòu)產(chǎn)成品A共100個(gè)，售價(jià)1000元/個(gè)。已發(fā)貨出庫(kù)，并開票確認(rèn)收入。普通銷售業(yè)務(wù)實(shí)例日常業(yè)務(wù)普通銷售銷售訂單：日常業(yè)務(wù)普通銷售銷售發(fā)貨單：日常業(yè)務(wù)普通銷售銷售出庫(kù)單：日常業(yè)務(wù)普通銷售銷售發(fā)票：日常業(yè)務(wù)普通銷售銷售單據(jù)在存貨核算模塊生成的憑證為（核算銷售成本）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品 銷售發(fā)票在應(yīng)收賬款模塊生成憑證為（核算銷售收入）借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額賬務(wù)處理日常業(yè)務(wù)普通銷售其中：1）銷售發(fā)貨支持兩種業(yè)務(wù)模式：先貨后票與先票直接發(fā)貨先

10、發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程： 之前的實(shí)務(wù)例子就是先貨后票情況。發(fā)貨單審核后，參照一張發(fā)貨單生成一張或多張發(fā)票，也可以參照一張或多張發(fā)貨單生成一張發(fā)票，發(fā)貨單與發(fā)票是多對(duì)多的關(guān)系。多對(duì)多關(guān)系銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫(kù)單銷售訂單日常業(yè)務(wù)普通銷售先開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)流程：發(fā)票復(fù)核后，自動(dòng)生成發(fā)貨單，且發(fā)貨單默認(rèn)已審核。此發(fā)貨單不允許棄審、刪除、修改。一張發(fā)票只能生成一張發(fā)貨單。銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫(kù)單復(fù)核后生成銷售訂單日常業(yè)務(wù)普通銷售2）銷售出庫(kù)支持兩種生單方式：銷售生單和庫(kù)存生單主要區(qū)別：銷售生單可實(shí)現(xiàn)一次發(fā)貨一次出庫(kù)。庫(kù)存生單一次發(fā)貨多次出庫(kù)。日常業(yè)務(wù)普通銷售3)銷售開票支持：普通發(fā)票和專用發(fā)票，開專

11、用發(fā)票如果開具銷售專用發(fā)票，需要事先在基礎(chǔ)設(shè)置中維護(hù)：本單位開戶銀行；客戶檔案中稅號(hào)及銀行。如圖:日常業(yè)務(wù)普通銷售p開票前退貨在發(fā)貨單還未開票的情況下退貨，需要參照發(fā)貨單生成退貨單。 若為全部退貨，則發(fā)貨單不能再生成發(fā)票（無(wú)可開票數(shù)量）； 若為部分退貨，參照發(fā)貨單生成發(fā)票時(shí)，仍可過(guò)濾到此發(fā)貨單，但其可開票數(shù)量為“發(fā)貨單數(shù)量-退貨單數(shù)量”。銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售退貨單銷售退貨日常業(yè)務(wù)普通銷售參照未開票發(fā)貨單生成退貨單日常業(yè)務(wù)普通銷售p退貨流程：開票后退貨 開票后退貨流程一：參照銷售訂單生成退貨單，再由退貨單生成票。銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售退貨單日常業(yè)務(wù)普通銷售參照已經(jīng)執(zhí)行完畢的銷售

12、訂單生成銷售退貨單界面：日常業(yè)務(wù)普通銷售開票后退貨流程二：參照銷售發(fā)貨單生成退貨單，再由退貨單開票。銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售退貨單日常業(yè)務(wù)普通銷售參照已開票發(fā)貨單生成銷售退貨單參照界面：日常業(yè)務(wù)普通銷售4月3日，花旗公司直接從我司購(gòu)買產(chǎn)成品A100個(gè)，售價(jià)1000元/個(gè)。當(dāng)日付款及開票80個(gè)。4月4日，未開票部分退貨5個(gè)。4月5日，已開票部分退貨10個(gè)，開具紅字發(fā)票。4月6日，剩余部分開票。退貨業(yè)務(wù)實(shí)例填制發(fā)貨單填制發(fā)貨單開具發(fā)票，數(shù)量為開具發(fā)票，數(shù)量為8080參照發(fā)貨單進(jìn)行參照發(fā)貨單進(jìn)行未開票退貨未開票退貨5 5個(gè)個(gè)參照發(fā)貨單進(jìn)行參照發(fā)貨單進(jìn)行已開票退貨已開票退貨1010個(gè)個(gè)此時(shí)查看發(fā)

13、貨單列表：此時(shí)查看發(fā)貨單列表：日常業(yè)務(wù)普通銷售參照退貨單開具紅字發(fā)票：日常業(yè)務(wù)普通銷售yonyouup information technology Co.,Ltd剩余開票：發(fā)貨單列表日常業(yè)務(wù)普通銷售日常業(yè)務(wù)分期收款 分期收款銷售是指商品已經(jīng)售出，但貨款分期收回的一種銷售方式。它屬于現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)用的一種重要促銷手段，一般適合于具有金額大、收款期限長(zhǎng)、款項(xiàng)收回風(fēng)險(xiǎn)大特點(diǎn)的重大商品交易，如房產(chǎn)、汽車、重型設(shè)備等。從某種意義上說(shuō)，它相當(dāng)于出售商品企業(yè)給購(gòu)貨方提供了一筆長(zhǎng)期無(wú)息貸款。特點(diǎn)：一次發(fā)貨，當(dāng)時(shí)不確認(rèn)收入，分次確認(rèn)收入，在確認(rèn)收入的同時(shí)配比性地轉(zhuǎn)成本。業(yè)務(wù)介紹yonyouup informati

14、on technology Co.,Ltd日常業(yè)務(wù)-分期收款業(yè)務(wù)系統(tǒng)詳細(xì)流程日常業(yè)務(wù)分期收款銷售訂單業(yè)務(wù)類型：分期收款銷售發(fā)貨單業(yè)務(wù)類型：分期收款銷售發(fā)票業(yè)務(wù)類型：分期收款銷售出庫(kù)單業(yè)務(wù)類型：分期收款簡(jiǎn)單流程日常業(yè)務(wù)分期收款注意：分期收款業(yè)務(wù)只能先發(fā)貨后開票，不能開票直接發(fā)貨。相關(guān)選項(xiàng)日常業(yè)務(wù)分期收款本企業(yè)于今年4月采用分期收款方式銷售產(chǎn)品ABC給花旗公司，每臺(tái)售價(jià)5000元，共200臺(tái)，增值稅率為17%。銷售合同規(guī)定，貨款分5個(gè)月等額償還，付款日為每月1日，花旗公司在商品發(fā)出后支付第一期貨款，本企業(yè)將款項(xiàng)存入銀行。業(yè)務(wù)實(shí)例日常業(yè)務(wù)分期收款日常業(yè)務(wù)分期收款分期收款業(yè)務(wù)在存貨核算模塊生成憑證如下

15、：分期收款發(fā)貨單（或出庫(kù)單）的憑證：借：發(fā)出商品 貸：庫(kù)存商品 分期收款發(fā)票的憑證：（核算銷售成本）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品 分期收款發(fā)票在應(yīng)收賬款模塊生成憑證：（核算銷售收入）借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額賬務(wù)處理日常業(yè)務(wù)委托代銷受托方只是一個(gè)代理商，委托方將商品發(fā)出后，所有權(quán)并未轉(zhuǎn)移給受托方，因此商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬仍在委托方。只有在受托方將商品售出后，商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬才轉(zhuǎn)移出委托方。所以，企業(yè)采用委托代銷方式銷售商品，應(yīng)在受托方售出商品，并取得受托方提供的代銷清單時(shí)確認(rèn)銷售收入實(shí)現(xiàn)。業(yè)務(wù)介紹日常業(yè)務(wù)-委托代銷系統(tǒng)詳細(xì)流程日常業(yè)務(wù)委托代銷

16、銷售訂單委托代銷發(fā)貨單委托代銷結(jié)算單銷售出庫(kù)單銷售發(fā)票生成簡(jiǎn)單流程1.銷售訂單：委托代銷業(yè)務(wù)，銷售訂單業(yè)務(wù)類型選擇“委托代銷”。2.委托代銷發(fā)貨單：由銷售部門根據(jù)購(gòu)銷雙方的委托代銷協(xié)議產(chǎn)生，經(jīng)審核后通知倉(cāng)庫(kù)備貨，委托代銷發(fā)貨單是委托代銷業(yè)務(wù)的核心單據(jù)。3.委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整：通過(guò)委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整功能批量修改委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價(jià)，并可選擇是否生成委托代銷調(diào)整單，對(duì)結(jié)存價(jià)稅合計(jì)進(jìn)行金額調(diào)整。日常業(yè)務(wù)委托代銷系統(tǒng)流程簡(jiǎn)要說(shuō)明4.委托代銷調(diào)整單：在委托代銷業(yè)務(wù)中，可以通過(guò)委托代銷調(diào)整單調(diào)整貨物的委托代銷結(jié)存金額（價(jià)稅合計(jì)），數(shù)量沒(méi)有變化。 委托代銷調(diào)整單審核后記入委托代銷報(bào)表，調(diào)整后的結(jié)存金額原結(jié)

17、存金額調(diào)整單價(jià)稅合計(jì)。5. 委托代銷結(jié)算單：委托代銷結(jié)算單是記錄委托給客戶的代銷貨物結(jié)算信息的單據(jù)，作為雙方確認(rèn)結(jié)算的貨物明細(xì)清單。6. 委托代銷退貨單：委托代銷發(fā)貨單的逆向處理業(yè)務(wù)單據(jù)，客戶因委托代銷貨物的質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合規(guī)定而將貨物退回。7. 委托代銷結(jié)算退回：委托代銷結(jié)算單的逆向處理業(yè)務(wù)單據(jù)，它反映的是客戶因委托代銷結(jié)算有錯(cuò)誤而沖銷原來(lái)結(jié)算的業(yè)務(wù)。日常業(yè)務(wù)委托代銷日常業(yè)務(wù)委托代銷注意：委托代銷業(yè)務(wù)只能先發(fā)貨后開票，不能開票直接發(fā)貨。相關(guān)選項(xiàng)日常業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)實(shí)例 企業(yè)委托花旗公司代為銷售產(chǎn)品ABC，數(shù)量10個(gè)，報(bào)價(jià)5000。雙方按按規(guī)定簽訂銷售訂單，并發(fā)貨處理。 日常業(yè)務(wù)委托代銷

18、日常業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)實(shí)例 企業(yè)委托花旗公司代為銷售產(chǎn)品ABC，數(shù)量10個(gè)，報(bào)價(jià)5000。雙方按按規(guī)定簽訂銷售訂單，并發(fā)貨處理。 次日，花旗公司發(fā)現(xiàn)有一個(gè)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，予以退貨。并要求企業(yè)重新發(fā)貨處理。 日常業(yè)務(wù)委托代銷日常業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)實(shí)例 企業(yè)委托花旗公司代為銷售產(chǎn)品ABC，數(shù)量10個(gè)，報(bào)價(jià)5000。雙方按按規(guī)定簽訂銷售訂單，并發(fā)貨處理。 次日，花旗公司發(fā)現(xiàn)有一個(gè)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，予以退貨。并要求企業(yè)重新發(fā)貨處理。 后續(xù)，按照花旗公司提供的銷售清單，雙方進(jìn)行委托代銷結(jié)算。 結(jié)算單審核時(shí)自動(dòng)生成銷售發(fā)票日常業(yè)務(wù)委托代銷發(fā)票不可手工刪除，只能通過(guò)棄審委托代銷結(jié)算單取消日常業(yè)務(wù)委托代銷日常業(yè)

19、務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)實(shí)例 企業(yè)委托花旗公司代為銷售產(chǎn)品ABC，數(shù)量10個(gè)，報(bào)價(jià)5000。雙方按按規(guī)定簽訂銷售訂單，并發(fā)貨處理。 花旗公司在銷售的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有一個(gè)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，要求企業(yè)給予退貨并重新發(fā)貨處理。 月末，按照花旗公司提供的銷售清單，雙方進(jìn)行委托代銷結(jié)算，并開具銷售發(fā)票。 后續(xù)，最終客戶發(fā)現(xiàn)有5個(gè)產(chǎn)品存在瑕疵，花旗公司與本企業(yè)協(xié)商后予結(jié)算退回并重新發(fā)貨處理。 yonyouup information technology Co.,Ltdp參照委托代銷發(fā)貨單填制，參照已結(jié)算數(shù)量0的委托代銷發(fā)貨單。原委托代銷發(fā)貨單在委托代銷結(jié)算退回單回減了-5個(gè)結(jié)算數(shù)量后，可再次結(jié)算5個(gè)。日常業(yè)務(wù)委托代銷日

20、常業(yè)務(wù)委托代銷委托代銷單據(jù)在存貨核算模塊生成憑證為若按發(fā)出商品記賬，則委托代銷發(fā)貨單的憑證為借：委托代銷發(fā)出商品貸：庫(kù)存商品委托代銷發(fā)票的憑證為借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：委托代銷發(fā)出商品委托代銷發(fā)票在應(yīng)收賬款模塊生成憑證為（核算銷售收入） 借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額若按普通銷售記賬，則借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品賬務(wù)處理yonyouup information technology Co.,Ltd日常業(yè)務(wù)-直運(yùn)業(yè)務(wù) 直運(yùn)業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無(wú)需入庫(kù)即可完成購(gòu)銷業(yè)務(wù)。當(dāng)客戶要貨時(shí)，填制銷售單，然后根據(jù)銷售單直接向供應(yīng)商訂貨。貨物由供應(yīng)商直接發(fā)給客戶。結(jié)算時(shí)，企業(yè)與供應(yīng)商和客戶分別進(jìn)

21、行結(jié)算。 對(duì)于直運(yùn)業(yè)務(wù)，由于是根據(jù)銷售直接進(jìn)行采購(gòu)，所以在系統(tǒng)中，對(duì)于直運(yùn)業(yè)務(wù)，可以由銷售訂單直接生成采購(gòu)訂單，對(duì)于沒(méi)有訂單的情況，銷售直接填制銷售發(fā)票，在采購(gòu)系統(tǒng)中，根據(jù)銷售發(fā)票生成采購(gòu)發(fā)票實(shí)現(xiàn)采購(gòu)。業(yè)務(wù)介紹日常業(yè)務(wù)直運(yùn)銷售采購(gòu)訂單銷售訂單直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票直運(yùn)銷售發(fā)票l以訂單為核心的直運(yùn)銷售l無(wú)訂單的直運(yùn)銷售直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票直運(yùn)銷售發(fā)票業(yè)務(wù)流程日常業(yè)務(wù)直運(yùn)銷售p直運(yùn)銷售必有訂單模式：l直運(yùn)采購(gòu)訂單必須參照直運(yùn)銷售訂單生成，可以拆單拆記錄。l直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票參照直運(yùn)采購(gòu)訂單生成。l直運(yùn)銷售發(fā)票參照直運(yùn)銷售訂單生成。p非必有訂單模式，可分為兩種情況：l有直運(yùn)銷售訂單，則必須按照“必有訂單直運(yùn)業(yè)務(wù)”的單據(jù)流程

22、進(jìn)行操作。l沒(méi)有銷售訂單，直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票和直運(yùn)銷售發(fā)票可互相參照。相關(guān)選項(xiàng)日常業(yè)務(wù)直運(yùn)銷售企業(yè)與ABC股份公司簽訂一筆代購(gòu)合同，產(chǎn)品1401存貨，數(shù)量100個(gè)，單價(jià)100元/個(gè)。企業(yè)經(jīng)過(guò)多方資源協(xié)調(diào)。后續(xù)與IBM公司以80元的價(jià)格訂購(gòu)到100個(gè)1401存貨，并直接發(fā)貨給ABC公司。企業(yè)分別與供應(yīng)商IBM和客戶ABC公司進(jìn)行開票結(jié)算處理。業(yè)務(wù)實(shí)例可多次參照，總數(shù)量不可多次參照，總數(shù)量不可超過(guò)銷售訂單數(shù)量可超過(guò)銷售訂單數(shù)量日常業(yè)務(wù)直運(yùn)銷售日常業(yè)務(wù)直運(yùn)銷售課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05常用報(bào)表介紹06yonyouup information technology

23、 Co.,Ltd專題應(yīng)用與其他價(jià)格管理取價(jià)方式：最新售價(jià)：系統(tǒng)自動(dòng)取最近一次的設(shè)置單據(jù)上的報(bào)價(jià)，可修改。設(shè)置單據(jù)為歷次售價(jià)的單據(jù)來(lái)源設(shè)置，可選擇銷售報(bào)價(jià)單、訂單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票；可以設(shè)置“按客戶過(guò)濾”，如果設(shè)置了“按客戶過(guò)濾”，則在顯示價(jià)格時(shí)，只顯示當(dāng)前客戶的歷史價(jià)格信息。最新成本加成：從存貨檔案帶入最新成本、銷售加成率，報(bào)價(jià)存貨最新成本（1+銷售加成率%），可修改。出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的存貨，取對(duì)應(yīng)入庫(kù)單的成本單價(jià)并加成。價(jià)格政策：按照價(jià)格政策的設(shè)置取報(bào)價(jià)、扣率、零售價(jià)。取原單扣率：選擇后，除攜帶來(lái)源單據(jù)的報(bào)價(jià)外，還攜帶對(duì)應(yīng)的扣率。約束：只有最新售價(jià)被選中，該選項(xiàng)才可選擇。yonyouup i

24、nformation technology Co.,Ltd專題應(yīng)用與其他價(jià)格管理參照?qǐng)?bào)價(jià)可以進(jìn)行設(shè)置，在銷售單據(jù)中輸入存貨后，在報(bào)價(jià)表體項(xiàng)按參照按鈕或F2，可以參照該存貨的歷史報(bào)價(jià)或存貨價(jià)格。各類報(bào)價(jià)：選擇是，則參照時(shí)根據(jù)【價(jià)格政策】顯示相應(yīng)的報(bào)價(jià)。歷次售價(jià)：選擇是，則參照時(shí)顯示來(lái)源單據(jù)的歷史報(bào)價(jià)。來(lái)源單據(jù)：?jiǎn)芜x，用戶可選擇在業(yè)務(wù)中作為價(jià)格基準(zhǔn)的單據(jù)，選擇內(nèi)容為銷售報(bào)價(jià)單、銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票。按客戶過(guò)濾：選擇是，則按照當(dāng)前單據(jù)的客戶帶入?yún)⒄請(qǐng)?bào)價(jià)。按照客戶取價(jià)能夠更加精確地反映交易價(jià)，因?yàn)橥环N存貨，對(duì)不同客戶的價(jià)格可能有所差異。使用批量打折：選擇是，在取價(jià)時(shí)根據(jù)數(shù)量將【設(shè)置價(jià)格管理

25、批量折扣】帶入扣率2%。修改客戶自動(dòng)取價(jià)：選擇是，在單據(jù)上修改客戶時(shí)，對(duì)訂單行重新取價(jià)。yonyouup information technology Co.,Ltd專題應(yīng)用與其他價(jià)格管理價(jià)格政策：可設(shè)置要啟用的價(jià)格政策。填制單據(jù)時(shí)根據(jù)優(yōu)先順序帶入相應(yīng)價(jià)格政策的報(bào)價(jià)、扣率、零售價(jià)。以下政策的優(yōu)先級(jí)由高到低，客戶存貨價(jià)格優(yōu)先級(jí)最高。p客戶存貨價(jià)格：從【客戶價(jià)格】中根據(jù)取報(bào)價(jià)（批發(fā)價(jià)）、零售價(jià)、扣率。p客戶類存貨價(jià)格：從【客戶價(jià)格】中根據(jù)取報(bào)價(jià)（批發(fā)價(jià)）、零售價(jià)、扣率。p客戶屬性+存貨價(jià)格：按銷售單據(jù)中客戶檔案中的相關(guān)屬性從【客戶價(jià)格表】進(jìn)行取價(jià)。當(dāng)價(jià)格政策客戶屬性價(jià)格啟用時(shí)，客戶屬性選項(xiàng)可用，備

26、選項(xiàng)為客戶檔案中的屬性，可選范圍為：所屬地區(qū)、客戶總公司、所屬行業(yè)、客戶級(jí)別、信用等級(jí)、國(guó)家。p業(yè)務(wù)員+存貨價(jià)格：從【業(yè)務(wù)員價(jià)格表】中根據(jù)業(yè)務(wù)員+存貨價(jià)格取報(bào)價(jià)、成交價(jià)、零售價(jià)、扣率。p客戶存貨大類扣率：從【存貨價(jià)格】中取報(bào)價(jià)（與【客戶檔案】?jī)r(jià)格級(jí)別一致的價(jià)格類型所對(duì)應(yīng)的批發(fā)價(jià)，以下同）、零售價(jià)（同一價(jià)格類型的零售價(jià)），從【大類折扣】中根據(jù)取扣率。p客戶類存貨類扣率：從【存貨價(jià)格】中取報(bào)價(jià)、零售價(jià)，從【大類折扣】中根據(jù)取扣率。p客戶扣率：從【存貨價(jià)格】中取報(bào)價(jià)、零售價(jià)，從【大類折扣】中根據(jù)取扣率。 top優(yōu)先級(jí)優(yōu)先級(jí)yonyouup information technology Co.,Ltd

27、專題應(yīng)用與其他價(jià)格管理p是否使用促銷價(jià)：如果選擇，可以使用【存貨價(jià)格】、【客戶價(jià)格】中的促銷價(jià)格。p按數(shù)量階梯取價(jià)：選中此項(xiàng)，單據(jù)在取價(jià)時(shí)，錄入數(shù)量后才進(jìn)行取價(jià)，根據(jù)客戶+幣種+存貨+自由項(xiàng)+數(shù)量到價(jià)格列表中找相應(yīng)的價(jià)格。不選中此項(xiàng)，單據(jù)在取價(jià)格時(shí)，不根據(jù)數(shù)量取價(jià)，按客戶存貨自由項(xiàng)幣種進(jìn)行取價(jià)，輸入存貨后即帶出價(jià)格，修改數(shù)量時(shí)，價(jià)格不變。p最低售價(jià)控制：根據(jù)“報(bào)價(jià)含稅”選項(xiàng)確定最低售價(jià)是無(wú)稅單價(jià)還是含稅單價(jià)。最低售價(jià)可以設(shè)置存貨的最低售價(jià)和客戶存貨的最低售價(jià)。存貨的最低售價(jià)在存貨檔案中設(shè)置，客戶存貨的最低售價(jià)在客戶調(diào)價(jià)單中設(shè)置。l最低售價(jià)在取值時(shí)，如果設(shè)置了客戶存貨的最低售價(jià)，則取客戶存貨的最

28、低售價(jià)，如果未設(shè)置，則取存貨的最低售價(jià)。對(duì)于參照來(lái)源單據(jù)生單的單據(jù)，最低售價(jià)取來(lái)源單據(jù)的最低售價(jià)，而不再重新從客戶價(jià)格表和存貨檔案中取。l如果單據(jù)是根據(jù)上游單據(jù)生單，上游單據(jù)在保存時(shí)如果進(jìn)行過(guò)最低售價(jià)控制，生成下游單據(jù)時(shí)，價(jià)格調(diào)高時(shí)，不需檢查，價(jià)格調(diào)低時(shí)，需要重新進(jìn)行最低售價(jià)檢查。yonyouup information technology Co.,Ltd專題應(yīng)用與其他價(jià)格管理審核后回填存貨價(jià)格表；不可棄審。新增：選擇此操作類型，調(diào)價(jià)單審核時(shí)，往價(jià)格表插入新的存貨的價(jià)格信息；如果存貨價(jià)格表中已經(jīng)存在和當(dāng)前調(diào)價(jià)單中某一行完全相同的記錄，系統(tǒng)會(huì)提示是否覆蓋價(jià)格表中的信息，用戶確定后，操作類型就變

29、成修改，調(diào)價(jià)單中的信息會(huì)覆蓋價(jià)格表中的信息。修改：選擇此操作類型，調(diào)價(jià)單審核時(shí)，將調(diào)價(jià)單中存貨信息相同的價(jià)格表中的價(jià)格進(jìn)行更新。作廢：即作廢價(jià)格表中相同存貨信息對(duì)應(yīng)的記錄。刪除：刪除價(jià)格表中相同存貨信息對(duì)應(yīng)的記錄。報(bào)價(jià)按照優(yōu)先級(jí)高的客戶價(jià)格取價(jià)。專題應(yīng)用及其他退補(bǔ)業(yè)務(wù) 企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中常遇到返利和換票業(yè)務(wù)。針對(duì)此類業(yè)務(wù)，在軟件中我們可以通過(guò)“退補(bǔ)”業(yè)務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。 標(biāo)記為退補(bǔ)標(biāo)志的發(fā)貨、發(fā)票記錄只會(huì)調(diào)整金額并不生成銷售出庫(kù)單。p對(duì)于返利的業(yè)務(wù)，可直接根據(jù)返利額開具紅字發(fā)票并標(biāo)記為退補(bǔ)。p對(duì)于需要換開的發(fā)票，可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，并標(biāo)記為退補(bǔ)；然后再開具內(nèi)容正確的發(fā)票，并標(biāo)記為退補(bǔ)。y

30、onyouup information technology Co.,Ltd三、業(yè)務(wù)流程三、業(yè)務(wù)流程 1、先在單據(jù)模版中啟用“退補(bǔ)標(biāo)志”專題應(yīng)用及其他退補(bǔ)業(yè)務(wù)yonyouup information technology Co.,Ltd三、業(yè)務(wù)流程三、業(yè)務(wù)流程 2、在單據(jù)表體中選擇“退補(bǔ)標(biāo)志”為“退補(bǔ)”選擇退補(bǔ)后，系統(tǒng)自動(dòng)清空倉(cāng)庫(kù)。專題應(yīng)用及其他退補(bǔ)業(yè)務(wù)yonyouup information technology Co.,Ltd專題應(yīng)用及其他可用量控制 在實(shí)際業(yè)務(wù)中，有些企業(yè)允許超當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)中的可用量出庫(kù)，但有些企業(yè)不允許。可用量控制參數(shù)用于對(duì)企業(yè)是否允許超可用量出庫(kù)進(jìn)行控制。 銷售系統(tǒng)的可用

31、量控制可以按倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行設(shè)置，在倉(cāng)庫(kù)檔案中，可以設(shè)置某倉(cāng)庫(kù)是否允許超可用量出庫(kù)，當(dāng)設(shè)置為取銷售系統(tǒng)選項(xiàng)時(shí)，由此可用量控制選項(xiàng)來(lái)決定是否允許起可有量出庫(kù)。若設(shè)置不允許超可用量發(fā)貨，則系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按“倉(cāng)庫(kù)存貨自由項(xiàng)批號(hào)”進(jìn)行控制；當(dāng)超可用量時(shí)，單據(jù)不能保存。yonyouup information technology Co.,Ltd專題應(yīng)用及其他可用量控制可用量現(xiàn)存量?jī)鼋Y(jié)量預(yù)計(jì)入庫(kù)預(yù)計(jì)出庫(kù)其中：預(yù)計(jì)入庫(kù)：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量。預(yù)計(jì)出庫(kù)：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量。yonyouup information technology Co.,Ltd專題應(yīng)用及其他可用量控制各種量的說(shuō)明：p可用量：企業(yè)實(shí)際

32、上可以使用的存量。p現(xiàn)存量：指?jìng)}庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存量，每次辦理實(shí)物出入庫(kù)后根據(jù)修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)更改現(xiàn)存量。p凍結(jié)量：凍結(jié)分為兩種情況：第一，整批凍結(jié)：對(duì)已入庫(kù)但因各種原因不能繼續(xù)進(jìn)行出入庫(kù)業(yè)務(wù)的存貨暫時(shí)進(jìn)行凍結(jié)，待原因查明后再解凍然后再進(jìn)行相應(yīng)的處理；第二，部分凍結(jié)：參見質(zhì)檢凍結(jié)量。p整批凍結(jié)只能對(duì)批次管理的存貨進(jìn)行凍結(jié)；部分凍結(jié)可以對(duì)批次或非批次管理存貨進(jìn)行凍結(jié)。p已凍結(jié)的量必須從現(xiàn)存量中扣除再計(jì)算可用量，即凍結(jié)量不能被使用，不能作為可用量。p預(yù)計(jì)入庫(kù)量：指采購(gòu)業(yè)務(wù)或調(diào)撥業(yè)務(wù)已發(fā)生或生產(chǎn)訂單已下達(dá)，實(shí)物還未入庫(kù)但在可預(yù)見的未來(lái)將要入庫(kù)的量。包括已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、生產(chǎn)訂單量、委外訂單量、到貨/在檢

33、量、調(diào)撥在途量等。p已請(qǐng)購(gòu)量：指已審核未關(guān)閉的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單未生成采購(gòu)訂單的量。p采購(gòu)在途量：指已審核未關(guān)閉的采購(gòu)訂單未入庫(kù)或未到貨量及已審核未關(guān)閉的進(jìn)口訂單未到貨或未入庫(kù)的量。p生產(chǎn)訂單量：已審核未關(guān)閉的生產(chǎn)訂單未入庫(kù)的量。實(shí)際業(yè)務(wù)中，指企業(yè)已下達(dá)生產(chǎn)訂單，準(zhǔn)備生產(chǎn)或正在生產(chǎn)過(guò)程中但還未完工入庫(kù)的量（包括產(chǎn)出品）。p委外訂單量：已審核未關(guān)閉的委外訂單未入庫(kù)的量。實(shí)際業(yè)務(wù)中，指企業(yè)已下達(dá)委外訂單，但還未入庫(kù)或未到貨的量。p到貨/在檢量：到貨單未入庫(kù)的量，及紅字發(fā)貨單、發(fā)票、出口退貨單未出庫(kù)的量。實(shí)際業(yè)務(wù)中，采購(gòu)或銷售退貨的商品已到達(dá)企業(yè)，但還未檢驗(yàn)或未辦理實(shí)物入庫(kù)的量。yonyouup information technology Co.,Ltdp調(diào)撥在途量：未審核調(diào)撥單針對(duì)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)的量；其他出入庫(kù)單審核時(shí)改現(xiàn)存量，已審核的調(diào)撥單對(duì)應(yīng)的其他入庫(kù)單或紅字其他出庫(kù)單未審核的量。實(shí)際業(yè)務(wù)中，企業(yè)已開具調(diào)撥單，調(diào)撥存貨已發(fā)出正在運(yùn)輸途中，調(diào)撥入庫(kù)方還未收到的存貨