2019年出納月度工作總結(jié)范文

1、出納月度工作總結(jié)范文 作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計 專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和 較強的數(shù)字運算能力。 下面是收集整理的出納月度工作總結(jié)范文， 歡 迎閱讀。緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時 候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去， 我們真的應該要感慨時間如 白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié)，如有處理不當， 工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。第一周：1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。3. 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否 已經(jīng)

2、打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀 行賬目。將個人卡于 31 日余額后結(jié)出余額。5. 按照發(fā)票 ic 卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員 和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。7. 匯總員工考勤 （ 通過考勤卡和掃描紀錄和請假條 ） 核算工資。第二周：1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。4. 查詢網(wǎng)上銀行進賬情況5. 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否 已經(jīng)打款， 已經(jīng)把所有款項

3、打到我公司對公賬戶， 并且在發(fā)票登記薄 上明確注明回款情況6. 填制資金日報表格7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票8. 支付七里渠項目的費用。第三周：1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。3. 核查商務部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一 致，審核無誤制單付款4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員 和客戶核對到賬與否， 到賬后通知財務人員。 并到支出單上簽字確認。5. 填制資金日報表格6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉(zhuǎn)賬支票7. 發(fā)放 3 月份工資8. 登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬 面

4、發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單9. 核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準，超出任務標準 的利潤發(fā)放獎金獎勵10. 盤點現(xiàn)金， 核算借條收回情況， 把不能收回的借款做清帳處 理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。第四周：1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人 員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶 資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不 能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。2. 開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理三件公 司這個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情 況作出統(tǒng)一整

5、理。 把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里， 清算進銷項稅 額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。3. 根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計算出三 家公司各自的費用支出， 登記到三家公司往來帳的賬本中， 并整理計 算出三家公司為七里渠項目所支付的費用， 同樣也再次登記到七里渠 賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤 50%，聯(lián)強宇航和神州惠科 分別分攤 25%來計算費用。下面是我為大家總結(jié)的出納月工作總結(jié)，內(nèi)容如下： 首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常 的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識， 使我最快的熟悉了這份新的工作。 在

6、工作崗位沒有高低之分， 一定要 好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應 盡的職責， 過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時， 順利完 成如下工作：一、日常工作：1 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度， 定期向會計核對現(xiàn)金與帳目， 發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2 、及時收回公司各項收入， 開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3 、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完 成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4 、堅持財務手續(xù)，嚴格審核 （憑

7、證上必須有經(jīng)手人及相關領導 的簽字才能給予支付 ） ，對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1 、迎接公司上市財務審計， 準備所需財務相關材料為迎接審計 部門對我公司帳務情況的檢查工作， 做好前期自查自糾工作， 對檢查 中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職 守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。2. 完成領導交付的其他工作。三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。二、對針對以上問題，今后的努力方向是： 加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通 過

8、相關專業(yè)知識的學習， 虛心請教領導和同事增強分析問題、 解決問 題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。經(jīng)過了將近 3 個月緊張的工作實踐和總結(jié)，知道了要作好出納 工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不 是可有可無的一個無足輕重的崗位， 出納工作是會計工作不可缺少的 一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精 通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一 個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一. 學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度， 不斷提高自己的政 策水平，財務出納月工作總結(jié)。二. 出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電

9、腦、填支票、 點鈔票等都需要深厚的基本功。 作為專職的出納員， 不但要具備處理 一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識， 還要具備較高的處理出納事 務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。三. 做好出納工作首先要熱愛出納工作， 要有嚴謹細致的工作作 風和職業(yè)道德。四. 出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各 種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制 ; 也要有對 外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。五. 出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作， 精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體 職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。以上都是我將近 3 個月工作以來的一些體會和認識，也是我不 斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。 在工作中學習和努力提高 業(yè)務技能， 使自身的