傳化實(shí)施方案

1、一、項(xiàng)目背景浙江傳化集團(tuán)有限公司位于浙江杭州蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，創(chuàng)建于1986年10月， 經(jīng)過十多年快速穩(wěn)健的發(fā)展，現(xiàn)已形成了精細(xì)化工、日用化工、高科技農(nóng)業(yè)、物流與商貿(mào)四大產(chǎn)業(yè)為核心，資本運(yùn)營與實(shí)業(yè)經(jīng)營互動(dòng)發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)，建有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和國家人事部企業(yè)博士后科研工作站，擁有浙江省高新技術(shù)企業(yè)2家。"傳化"商標(biāo)被認(rèn)定為"中國馳名商標(biāo)"。傳化集團(tuán)主要生產(chǎn)銷售紡織化學(xué)品、皮革化學(xué)品、熒光增白劑、造紙化學(xué)品、塑料化學(xué)品、建筑涂料、家居洗滌用品、種子種苗、花卉等；從事資材貿(mào)易、植物轉(zhuǎn)基因、旅游觀光、專業(yè)運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、物流配送和交易服務(wù)等業(yè)務(wù)。浙江傳化集團(tuán)有

2、限公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：從1999年起，傳化集團(tuán)、浙江傳化股份有限公司、杭州傳化花王有限公司、浙江傳化物流基地有限公司先后開始使用用友U8財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理軟件。本方案是以精細(xì)化工為主營業(yè)務(wù)的浙江傳化股份有限公司采用用友U8財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化軟件的實(shí)施方案。浙江傳化股份有限公司（以下簡稱傳化股份）創(chuàng)建于1988年，前身是杭州傳化化學(xué)制品有限公司，致力于紡織助劑的研究、開發(fā)和應(yīng)用，從前處理劑開始，到各種染色助劑、后整理劑、防水劑系列，以及化纖油劑、紡織印染用增白劑系列和皮革化學(xué)品，共七大系列一百幾十種產(chǎn)品，形成了較為齊全的紡織印染助劑體系。經(jīng)過十多年的艱苦創(chuàng)業(yè)和奮力拼搏，公司現(xiàn)已成為國內(nèi)印染助劑行業(yè)的

3、龍頭企業(yè)，公司在科研開發(fā)實(shí)力和生產(chǎn)能力與規(guī)模上也都已穩(wěn)居國內(nèi)之首。傳化股份的組織結(jié)構(gòu)圖如下所示：傳化股份在1991年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)財(cái)會(huì)電算化，而業(yè)務(wù)處理一直處于手工狀態(tài)。隨著企業(yè)規(guī)模的日益增長，業(yè)務(wù)量也逐漸增加，手工處理方式帶來的各種弊端開始暴露出來，侵蝕著企業(yè)的收益，阻礙了先進(jìn)管理方法的運(yùn)用。1998年傳化股份開始制定新的戰(zhàn)略目標(biāo):將企業(yè)管理與計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)相結(jié)合，將當(dāng)代高新技術(shù)應(yīng)用于業(yè)務(wù)流程管理與控制中，建立包括采購、庫存、銷售、財(cái)務(wù)管理和控制為一體的管理系統(tǒng)。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)傳化股份與國內(nèi)最大的管理軟件公司之一用友軟件股份公司合作，實(shí)施了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的戰(zhàn)術(shù)：管理系統(tǒng)采用用友U8

4、ERP通用軟件，解決企業(yè)大部分管理問題；對(duì)于企業(yè)特殊的業(yè)務(wù)處理模塊采取定制開發(fā)來實(shí)現(xiàn)，并保證ERP體系基層數(shù)據(jù)的正確性和連貫性；對(duì)于未來新增設(shè)的業(yè)務(wù)部門，原系統(tǒng)已經(jīng)為擴(kuò)展功能預(yù)留了相應(yīng)的接口，為企業(yè)完全達(dá)到協(xié)調(diào)統(tǒng)一的集成化提供支持。這樣既滿足了企業(yè)的管理模式高標(biāo)準(zhǔn)的定位，又保障了企業(yè)的即得利益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的平穩(wěn)過度和持續(xù)發(fā)展。二、項(xiàng)目實(shí)施范圍及總體流程框架1實(shí)施范圍軟件啟用模塊用友U8ERP軟件 供應(yīng)鏈：采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算 財(cái)務(wù)系統(tǒng)：總帳、應(yīng)收/應(yīng)付、工資、固定資產(chǎn)、報(bào)表2總體流程框架模塊流程圖 采購訂單 銷售管理庫存管理采購管理 銷售出庫單采購入庫單 采購 發(fā)票 出入 庫單

5、據(jù) 銷售 發(fā)票存貨核算應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng) 憑 證總帳 應(yīng)付款憑證 應(yīng)收款憑證 固定資產(chǎn)工資系統(tǒng)工資憑證 折舊憑證業(yè)務(wù)流程圖銷售部倉管部采購部供應(yīng)商管理入庫情況采購訂單銷售計(jì)劃客戶管理現(xiàn)存量銷售訂單采購發(fā)票物委外加工流采購執(zhí)行銷售執(zhí)行信用管理質(zhì)量控制庫存管理暫估成本核算存貨核算成本分析財(cái)務(wù)部工資核算資金固定資產(chǎn)流賬務(wù)核算項(xiàng)目成本管理UFO報(bào)表說明 用友U8ERP管理軟件主要是以軟件模塊流程為依據(jù)，針對(duì)以上四大職能部門的管理（技術(shù)中心設(shè)計(jì)的BOM管理體現(xiàn)在倉管部）：1） 采購部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)一管理，對(duì)采購物資的最高進(jìn)價(jià)實(shí)行限額控制，采購人員在與供應(yīng)商簽訂采購合同后，在系統(tǒng)中以采購訂單形式錄入，供應(yīng)

6、商貨物送來后，由采購人員填制采購入庫單和采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)將入庫單傳遞至庫存系統(tǒng)等待審核，傳遞至存貨核算系統(tǒng)等待記賬核算采購成本，與入庫單進(jìn)行結(jié)算后的采購發(fā)票傳遞至應(yīng)付系統(tǒng)形成應(yīng)付賬款。2） 銷售部門對(duì)客戶進(jìn)行統(tǒng)一管理，對(duì)各客戶的信用額進(jìn)行控制，銷售人員在與客戶簽訂銷售合同后，以銷售訂單形式錄入系統(tǒng)，發(fā)貨時(shí)由銷售人員填寫發(fā)貨單和銷售發(fā)票，發(fā)貨單審核后系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售出庫單并傳遞至庫存系統(tǒng)等待審核，審核后的銷售發(fā)票傳遞至存貨核算系統(tǒng)等待記賬核算銷售成本，同時(shí)傳遞至應(yīng)收系統(tǒng)形成應(yīng)收賬款。3） 庫存系統(tǒng)通過對(duì)存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)處理，及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握各種庫存存貨信息。錄入產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、

7、調(diào)撥單、其他出庫單，加上采購系統(tǒng)傳來的采購入庫單，銷售系統(tǒng)傳來的銷售出庫單，對(duì)以上所有出、入庫單進(jìn)行審核。4） 存貨核算系統(tǒng)對(duì)所有其他系統(tǒng)傳遞來的單據(jù)進(jìn)行記賬，登錄存貨總賬與明細(xì)賬，并對(duì)沒有執(zhí)行過結(jié)算的采購入庫單進(jìn)行暫估處理，將所有不同出入庫性質(zhì)的單據(jù)匯總分別生成費(fèi)用憑證、成本憑證傳遞至總賬。5） 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)對(duì)銷售、采購系統(tǒng)傳來的銷售發(fā)票、采購發(fā)票進(jìn)行制單生成應(yīng)收款、應(yīng)付款憑證。6） 總賬對(duì)存貨核算系統(tǒng)和應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)傳遞來的憑證進(jìn)行審核記賬，并且進(jìn)行其他類型憑證的填制、審核、記賬等財(cái)務(wù)處理。7） UFO報(bào)表通過取數(shù)公式從數(shù)據(jù)庫中挖掘數(shù)據(jù)，自由定義各種財(cái)務(wù)報(bào)表、項(xiàng)目收入成本表、管理匯總表、統(tǒng)計(jì)

8、分析表。3系統(tǒng)結(jié)帳流程結(jié)總帳結(jié)固定資產(chǎn)帳結(jié)工資系統(tǒng)帳結(jié) 理應(yīng) 系收 統(tǒng)應(yīng) 帳付管結(jié)存貨核算帳結(jié)庫存管理帳結(jié)采購管理帳 結(jié)銷售管理帳三、業(yè)務(wù)解決方案1采購業(yè)務(wù)解決方案（1）簽訂采購訂單業(yè)務(wù)編號(hào)PU-001業(yè)務(wù)名稱采購訂單管理業(yè)務(wù)流程簡述采購人員根據(jù)銷售計(jì)劃及銷售訂單匯總需求，統(tǒng)一分解成生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)采購訂單，訂單送達(dá)生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商），由廠家安排生產(chǎn)。流程適用范圍所有存貨訂購相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購錄入并審核采購訂單、關(guān)閉采購訂單錄入、審核、關(guān)閉具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位 1 采購部門匯總銷售部門的銷售計(jì)劃及客戶訂單的需求；2 根據(jù)總需求分解生產(chǎn)計(jì)劃；3 將生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各生產(chǎn)廠家，

9、確認(rèn)后，由采購人員錄入采購訂單并審核；4 生產(chǎn)完工時(shí)，倉管人員根據(jù)采購訂單收貨入庫；5 采購人員可隨時(shí)查詢各生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商）訂單執(zhí)行情況；6 采購人員對(duì)于已經(jīng)執(zhí)行完畢的采購訂單（或不能執(zhí)行的訂單）進(jìn)行關(guān)閉；根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商）結(jié)束關(guān)閉采購訂單審核采購訂單錄入采購訂單匯總需求分解生產(chǎn)計(jì)劃開始采購部門完工入庫倉庫 （2）采購入庫業(yè)務(wù)編號(hào)PU-002業(yè)務(wù)名稱采購入庫業(yè)務(wù)流程簡述描述采購部門根據(jù)需要進(jìn)行貨物采購，在貨物到達(dá)后，辦理質(zhì)檢手續(xù)，合格品辦理入庫的過程。流程適用范圍所有采購的貨物相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限統(tǒng)計(jì)錄入采購入庫單采購-錄入、查詢庫管查詢審核入庫單庫存-查詢開始

10、采購訂單貨物采購收貨到貨通知單質(zhì)量檢測質(zhì)檢單合格？在系統(tǒng)中填制入庫單退貨流程入庫確認(rèn)辦理入庫結(jié)束具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述采購部門質(zhì)檢部門倉儲(chǔ)部門 NY1、 采購部門按照采購訂單進(jìn)行貨物的采購；2、 對(duì)收到的貨物進(jìn)行清點(diǎn)；3、 貨物送交質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；4、 檢驗(yàn)完畢后，填寫質(zhì)檢單；5、 依據(jù)質(zhì)檢單的內(nèi)容在系統(tǒng)中錄入采購入庫單；6、 庫管員清點(diǎn)入庫貨物；7、 查詢?nèi)霂靻?，確認(rèn)數(shù)量一致后，進(jìn)行審核；（3）采購結(jié)算業(yè)務(wù)編號(hào)PU-003業(yè)務(wù)名稱采購結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述月末，與生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商）對(duì)帳一致后，將入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，確認(rèn)采購成本、應(yīng)付帳款。流程適用范圍所有的采購業(yè)務(wù)相

11、關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限財(cái)務(wù)錄入采購發(fā)票、進(jìn)行采購結(jié)算發(fā)票錄入、審核、結(jié)算具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商）倉庫財(cái)務(wù)安排生產(chǎn)錄入采購入庫單完工入庫結(jié)束確認(rèn)采購成本、應(yīng)付帳款開始進(jìn)行采購結(jié)算錄入采購發(fā)票月末對(duì)帳1月末，財(cái)務(wù)人員根據(jù)各倉庫銷售出庫情況和各生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商）進(jìn)行對(duì)帳；2對(duì)帳一致后，財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購入庫單拷貝生成采購發(fā)票；3將采購發(fā)票與采購入庫單進(jìn)行結(jié)算，確認(rèn)采購成本；4若采購發(fā)票與入庫單數(shù)量不一致時(shí)，系統(tǒng)支持部分結(jié)算；5財(cái)務(wù)人員可隨時(shí)查詢存貨結(jié)算情況及綜合統(tǒng)計(jì)表；（4）應(yīng)付款業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)AP-001業(yè)務(wù)名稱應(yīng)付款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述采購部采購，下發(fā)訂單，供應(yīng)

12、商發(fā)貨開票，物資部收票驗(yàn)貨，庫房驗(yàn)貨入庫，財(cái)務(wù)部審核票單，付款核銷應(yīng)付賬款。流程適用范圍采購原材料形成的應(yīng)付賬款相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購部填制采購訂單、采購發(fā)票采購錄入、查詢庫房開入庫單、打印、記賬庫存錄入、查詢、記賬財(cái)務(wù)部審核、結(jié)算應(yīng)付-錄入付款單、結(jié)算審核票單開始供應(yīng)商開票發(fā)貨錄采購發(fā)票驗(yàn)貨入庫開入庫單填制應(yīng)付憑證付款結(jié)算現(xiàn)付填制付款憑證結(jié)束驗(yàn)收貨單申請(qǐng)付款填入庫憑證具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述采購部財(cái)務(wù)部庫房1、 采購部門下發(fā)采購訂單給供應(yīng)商；2、 供應(yīng)商依據(jù)采購訂單發(fā)貨；3、 采購部門驗(yàn)收貨票，填制采購發(fā)票，并申請(qǐng)付款；4、 庫房驗(yàn)貨入庫，開具采購入庫單；5、 財(cái)務(wù)

13、部根據(jù)采購部的采購發(fā)票形成應(yīng)付賬款；6、 財(cái)務(wù)部根據(jù)采購部的付款申請(qǐng)，填制付款單，核銷應(yīng)付賬款；7、 如為現(xiàn)付業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購部的付款申請(qǐng)?zhí)钪聘犊顔?；備注：在?yīng)付業(yè)務(wù)過程中，如發(fā)生預(yù)付沖應(yīng)付，應(yīng)付沖應(yīng)收，則通過系統(tǒng)中轉(zhuǎn)賬來處理）。2銷售業(yè)務(wù)解決方案（1）普通銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)SA-001業(yè)務(wù)名稱普通銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶需求錄入銷售訂單，傳真給生產(chǎn)廠家，由生產(chǎn)廠家填寫發(fā)貨清單組織發(fā)貨。流程適用范圍撲克銷售相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售錄入并審核銷售訂單、錄入發(fā)貨單銷售訂單/發(fā)貨單錄入、銷售訂單審核財(cái)務(wù)審核發(fā)貨單發(fā)貨單審核具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述銷售部門財(cái)務(wù)部

14、門倉庫錄入發(fā)貨單審核銷售訂單錄入銷售訂單開始登記客戶需求查詢庫存審核發(fā)貨單發(fā)貨單傳真到生產(chǎn)廠家結(jié)束組織發(fā)貨1 客戶匯款，下銷售訂單；2 銷售內(nèi)勤登記客戶需求，查詢庫存；3 銷售內(nèi)勤錄入銷售訂單并審核；4 銷售內(nèi)勤根據(jù)發(fā)貨清單拷貝銷售訂單生成銷售出庫單，贈(zèng)品單項(xiàng)列示，若該發(fā)貨單屬計(jì)算折扣范圍內(nèi)的，在單據(jù)表頭進(jìn)行反映，錄入運(yùn)費(fèi)金額沖減應(yīng)收款；5 財(cái)務(wù)人員審核發(fā)貨單金額，確認(rèn)客戶信用額度；6 將審核后的發(fā)貨單傳真到生產(chǎn)廠家并安排運(yùn)輸公司進(jìn)行提貨；7 生產(chǎn)廠家接到傳真件組織發(fā)貨；8 運(yùn)輸公司提貨；10銷售內(nèi)勤及財(cái)務(wù)人員可隨時(shí)查詢銷售訂單執(zhí)行情況；（2）銷售退回業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)SA-002業(yè)務(wù)名稱銷售退回業(yè)

15、務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述客戶提出退貨申請(qǐng)，業(yè)務(wù)員確認(rèn)后，辦理退貨手續(xù)。若由于質(zhì)量問題所引起的退貨要追究生產(chǎn)廠家的責(zé)任。流程適用范圍鋪底資金收回或者由于質(zhì)量問題引起的退貨相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售錄入退貨單錄入財(cái)務(wù)審核退貨單審核具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述銷售部門財(cái)務(wù)部門倉庫錄入退貨單客戶提出申請(qǐng)，銷售人員確認(rèn)開始審核退貨單 鋪底退回根據(jù)退貨單清點(diǎn)入庫追究廠家生產(chǎn)責(zé)任質(zhì)量問題結(jié)束1 客戶提出退貨申請(qǐng)，一般退貨有兩種情況：一種是鋪底金額的收回；一種是由于質(zhì)量問題引起的退貨；2 銷售人員對(duì)自己轄區(qū)內(nèi)的退貨申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)；3 銷售內(nèi)勤在確認(rèn)的基礎(chǔ)上錄入退貨單；4 財(cái)務(wù)人員審核退貨單確認(rèn)退貨金額；

16、5 若是鋪底金額回收，倉管人員根據(jù)退貨單品名規(guī)格進(jìn)行清點(diǎn)入庫；若是質(zhì)量問題除入庫外還需追究廠家的生產(chǎn)責(zé)任；6 銷售人員和財(cái)務(wù)人員可隨時(shí)查詢各倉庫、各存貨的退貨情況；（3）銷售開票業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)SA-003業(yè)務(wù)名稱銷售開票業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述月末，與客戶對(duì)帳一致后，錄入銷售發(fā)票，審核后形成應(yīng)收帳款。流程適用范圍普通銷售/退貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限財(cái)務(wù)錄入銷售發(fā)票、審核銷售發(fā)票錄入/審核銷售發(fā)票具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述倉庫財(cái)務(wù)部門根據(jù)發(fā)貨單組織發(fā)貨結(jié)束確認(rèn)應(yīng)收帳款審核銷售發(fā)票錄入銷售發(fā)票月末對(duì)帳開始1 月末，財(cái)務(wù)人員和各客戶對(duì)帳，確認(rèn)應(yīng)收帳款；2 對(duì)帳一致后，財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)

17、中拷貝發(fā)貨單生成銷售發(fā)票；3 財(cái)務(wù)人員審核銷售發(fā)票及扣減貨款的運(yùn)費(fèi)代墊費(fèi)用單；4 若當(dāng)月存在銷售退回或鋪底資金收回的業(yè)務(wù)，則在系統(tǒng)中拷貝退貨單生成紅字銷售發(fā)票，審核后沖減應(yīng)收帳款；5 銷售人員可查詢銷售計(jì)劃執(zhí)行情況并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，系統(tǒng)提供銷售增長分析、銷售結(jié)構(gòu)分析、貨物流向分析等報(bào)表。（4）應(yīng)收款業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)AR-001業(yè)務(wù)名稱應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述客戶購貨，銷售部開票，庫房開出庫單發(fā)貨，財(cái)務(wù)部審核票單，收款核銷應(yīng)收賬款。流程適用范圍銷售產(chǎn)品、原材料及勞務(wù)形成的應(yīng)收賬款相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售部開銷售發(fā)票銷售錄入、查詢庫房開出庫單、打印庫存錄入、查詢、記賬財(cái)務(wù)部審核、結(jié)算應(yīng)收-

18、錄入收款單、結(jié)算具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述銷售部財(cái)務(wù)部庫房開始客戶購貨開票發(fā)貨開出庫單審核票單填制應(yīng)收憑證收款結(jié)算現(xiàn)收填制收款憑證驗(yàn)單發(fā)貨填制出庫憑證結(jié)束客戶付款1 客戶來企業(yè)購貨，銷售部根據(jù)客戶的要求開銷售發(fā)票；2財(cái)務(wù)部審核銷售部的銷售發(fā)票，填制應(yīng)收憑證，形成應(yīng)收賬款；3 財(cái)務(wù)部收到客戶的貨款后，填制收款單，收款結(jié)算，核銷應(yīng)收賬款；4 客戶憑銷售發(fā)票去庫房，庫房開出庫單驗(yàn)單發(fā)貨。同時(shí)填出庫憑證；5 如為現(xiàn)收業(yè)務(wù)，則不必填應(yīng)收憑證，收款后，直接填制收款憑證。備注：在應(yīng)收業(yè)務(wù)過程中，發(fā)生預(yù)收沖應(yīng)收，應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù)，則通過轉(zhuǎn)賬來處理3庫房業(yè)務(wù)解決方案（1）產(chǎn)成品入庫方案業(yè)務(wù)編號(hào)ST-0

19、01業(yè)務(wù)名稱產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù)流程簡述成品車間將質(zhì)量檢測合格后運(yùn)送到倉庫，庫管員清點(diǎn)入庫數(shù)量并辦理入庫手續(xù)。流程適用范圍產(chǎn)成品、半產(chǎn)品相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限庫管錄入產(chǎn)品入庫單庫存-錄入、查詢主管查詢統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品入庫庫存-查詢統(tǒng)計(jì)具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述罐裝車間庫房財(cái)務(wù)部開始產(chǎn)品完工裝車入庫接收產(chǎn)品在系統(tǒng)中填制產(chǎn)品入庫單留存統(tǒng)計(jì)結(jié)束計(jì)算并確認(rèn)產(chǎn)品入庫成本產(chǎn)品入庫單查詢統(tǒng)計(jì)登帳并制憑證1. 生產(chǎn)車間成品加工完畢，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，將成品送至庫房；2. 庫房接收產(chǎn)品，并進(jìn)行清點(diǎn)；3. 在系統(tǒng)中按照所收品種和數(shù)量填制產(chǎn)品入庫單；4. 打印入庫單，返回車間進(jìn)行備查和統(tǒng)計(jì)；5. 財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)中

20、對(duì)產(chǎn)品入庫的成本進(jìn)行核算；6. 在系統(tǒng)中記帳并制單生成憑證。（2）材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)ST-002業(yè)務(wù)名稱材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程簡述生產(chǎn)車間將計(jì)劃報(bào)送生產(chǎn)處，生產(chǎn)處根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行平衡審批，然后領(lǐng)料車間憑單到庫房領(lǐng)取原材料，庫房進(jìn)行記錄，財(cái)務(wù)記帳制單。流程適用范圍所有原材料相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限庫管查現(xiàn)存、錄單據(jù)、確認(rèn)出庫主管查詢具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述生產(chǎn)部生產(chǎn)車間庫房財(cái)務(wù)部開始提出領(lǐng)料申請(qǐng)申請(qǐng)單審批通過在系統(tǒng)中錄入單據(jù)打印單據(jù)并發(fā)貨單據(jù)記帳計(jì)算出庫成本登帳并制單結(jié)束超現(xiàn)存領(lǐng)料單備查統(tǒng)計(jì)報(bào)警單安排采購YN1、 車間根據(jù)生產(chǎn)提出領(lǐng)料需求，填寫申請(qǐng)單；2、 生產(chǎn)處對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)單

21、進(jìn)行平衡審批；3、 申請(qǐng)通過后，車間人員到庫房辦理材料領(lǐng)用；4、 庫管員根據(jù)申請(qǐng)批準(zhǔn)單將領(lǐng)料內(nèi)容錄入到系統(tǒng)中，如果有超現(xiàn)存報(bào)警，則通知生產(chǎn)處；5、6、 打印領(lǐng)料單并發(fā)貨；7、 財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中對(duì)單據(jù)進(jìn)行記帳處理，自動(dòng)計(jì)算出庫成本；8、 制單生成憑證。（3）倉庫盤點(diǎn)業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)ST-003業(yè)務(wù)名稱倉庫盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程簡述財(cái)務(wù)部提出盤點(diǎn)要求，對(duì)各個(gè)庫房進(jìn)行清點(diǎn)，并與帳面登記數(shù)量進(jìn)行比較，對(duì)差異進(jìn)行相應(yīng)處理。流程適用范圍所有倉庫存貨相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限庫管打單、錄入盤點(diǎn)結(jié)果財(cái)務(wù)查詢盤點(diǎn)差異、過帳具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述財(cái)務(wù)部庫房開始財(cái)務(wù)要求盤點(diǎn)根據(jù)要求打印空白盤點(diǎn)單組織人員進(jìn)

22、行實(shí)物盤點(diǎn)庫管員將盤點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)主管查詢盤點(diǎn)結(jié)果并記帳財(cái)務(wù)人員將盤點(diǎn)結(jié)果過帳盤點(diǎn)報(bào)告結(jié)束1、 財(cái)務(wù)部門根據(jù)要求向庫房發(fā)出盤點(diǎn)通知；2、 庫房依據(jù)要求在系統(tǒng)中打印出需要盤點(diǎn)存貨的空白盤點(diǎn)表；3、 組織相關(guān)人員根據(jù)盤點(diǎn)清單進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，并填寫數(shù)量如實(shí)反映實(shí)際情況；4、 庫管員將盤點(diǎn)結(jié)果錄入到系統(tǒng)中；5、 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算盤點(diǎn)結(jié)果，主管人員核查，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行記帳處理自動(dòng)形成相應(yīng)的單據(jù)調(diào)整庫存；6、 財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果登帳調(diào)整帳面數(shù)并填制憑證。4存貨核算業(yè)務(wù)解決方案（1）暫估業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)IA_001業(yè)務(wù)名稱材料暫估處理業(yè)務(wù)流程簡述入庫單到而發(fā)票未到，月末對(duì)入庫貨物進(jìn)行暫估處理，下月發(fā)票到

23、，再回沖，以實(shí)際成本登帳。流程適用范圍所有原材料相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限物資部錄入采購入庫單、采購發(fā)票庫房單據(jù)審核財(cái)務(wù)部門采購稽核、暫估入庫、暫估處理在系統(tǒng)中以暫估成本登帳并制憑證暫估入庫錄入采購發(fā)票開始結(jié)束對(duì)沒有結(jié)算的入庫單填寫暫估單價(jià)錄入入庫單審核入庫單采購發(fā)票在系統(tǒng)中對(duì)暫估入庫單和發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算進(jìn)行暫估入庫成本處理生成相應(yīng)的紅字回沖單和蘭字回沖單制單生成憑證并過帳具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述物資部庫房財(cái)務(wù)部1、 月末財(cái)務(wù)部對(duì)于貨到而發(fā)票沒有到的采購業(yè)務(wù)，以參考成本來填寫入庫單的單價(jià)和成本；2、 按照此暫估單價(jià)進(jìn)行記帳處理，并制單生成暫估憑證。3、 發(fā)票收到后，由物資部將

24、采購發(fā)票錄入。4、 財(cái)務(wù)人員選擇發(fā)票和入庫單進(jìn)行稽核結(jié)算。5、 在系統(tǒng)中進(jìn)行暫估入庫成本處理，形成紅字回沖單，回沖已暫估入庫成本，同時(shí)還形成蘭字回沖單，將實(shí)際成本登帳。6、 將紅字、蘭字單制單生成憑證，進(jìn)行過帳。（2）出入庫調(diào)整業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)IA_002業(yè)務(wù)名稱調(diào)整業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程簡述出、入庫單記賬后，財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)價(jià)格有誤，對(duì)出、入庫單的單價(jià)進(jìn)行調(diào)整。流程適用范圍（原材料、產(chǎn)成品）數(shù)量、單價(jià)的調(diào)整相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限財(cái)務(wù)對(duì)帳，錄入調(diào)整單錄入、審核、查詢具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述采購部財(cái)務(wù)部門錄入調(diào)整單調(diào)整帳面金額過帳并制單生成憑證開始結(jié)束對(duì)帳出現(xiàn)不平情況采購費(fèi)用發(fā)票材料費(fèi)已

25、過帳？采購入庫處理流程N(yùn)Y1、 財(cái)務(wù)人員期末進(jìn)行對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)不平情況；2、 在系統(tǒng)中錄入調(diào)整單，調(diào)整帳面金額；3、 過帳，制單并生成憑證調(diào)整相應(yīng)的帳面金額；4、 物資部門傳遞采購費(fèi)用發(fā)票，該筆采購業(yè)務(wù)已經(jīng)登帳處理完畢，則在系統(tǒng)中按照費(fèi)用發(fā)票的金額錄入調(diào)整單，過帳制單生成憑證，將此筆費(fèi)用加入到該筆采購業(yè)務(wù)中。5財(cái)務(wù)核算解決方案（1）總帳財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)編號(hào)GL-001業(yè)務(wù)名稱總帳處理流程業(yè)務(wù)流程簡述財(cái)務(wù)人員根據(jù)原始單據(jù)填制憑證，進(jìn)行審核、記帳流程適用范圍憑證處理相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限財(cái)務(wù)填制憑證、審核、記帳、結(jié)帳具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位具體描述財(cái)務(wù)部門結(jié)束查帳結(jié)帳轉(zhuǎn)帳憑證記帳其他系統(tǒng)

26、傳入審核憑證填制憑證開始1 應(yīng)收系統(tǒng)形成的應(yīng)收款、收款憑證，應(yīng)付系統(tǒng)形成的應(yīng)付款、付款憑證，存貨核算系統(tǒng)形成的成本費(fèi)用類憑證、工資系統(tǒng)形成的工資分?jǐn)偧坝?jì)提類憑證全部傳遞到總帳；2 辦公費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等憑證直接在總帳系統(tǒng)中錄入；3 所有憑證審核后即可記帳；4 月末，根據(jù)定義的轉(zhuǎn)帳公式，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)帳；5 系統(tǒng)結(jié)帳；6 系統(tǒng)提供方便靈活的查帳功能及豐富的輔助管理功能；四、主要基礎(chǔ)信息1創(chuàng)建帳套信息表項(xiàng)目內(nèi)容1帳套號(hào)0012單位名稱浙江傳化股份有限公司3帳套存放路徑4啟用日期19907015單位名稱傳化股份6單位簡稱傳化股份7單位地址杭州蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)8法人代表徐冠巨9聯(lián)系電話82602688

27、10稅號(hào)11記帳本位幣人民幣12企業(yè)類型工業(yè)13行業(yè)性質(zhì)新會(huì)計(jì)制度14帳套主管15存貨是否分類是16供應(yīng)商是否分類是17客戶是否分類是18是否有外幣核算否19科目編碼級(jí)次4-2-2-2-220客戶權(quán)限組分類級(jí)次系統(tǒng)默認(rèn)21客戶分類級(jí)次1-2-322部門編碼級(jí)次1-2-323地區(qū)分類編碼級(jí)次1-2-324存貨權(quán)限組級(jí)次系統(tǒng)默認(rèn)25存貨分類編碼級(jí)次1-2-326貨位編碼級(jí)次系統(tǒng)默認(rèn)27收發(fā)類別編碼級(jí)次1-2-228結(jié)算方式編碼級(jí)次1-229供應(yīng)商權(quán)限組分類級(jí)次系統(tǒng)默認(rèn)30供應(yīng)商分類編碼級(jí)次系統(tǒng)默認(rèn)31存貨數(shù)量小數(shù)位232存貨單價(jià)小數(shù)位233開票數(shù)量小數(shù)位234件數(shù)小數(shù)位035換算率小數(shù)位036稅率

28、小數(shù)位22 客戶分類客戶分類編碼客戶分類名稱01浙江地區(qū)01001杭州、蕭山片01002紹興、諸暨片01003寧波、慈溪片01999浙余地區(qū)02蘇滬地區(qū)02001吳江地區(qū)02002無錫地區(qū)02003常熟地區(qū)02004上海地區(qū)02999蘇余地區(qū)03南方地區(qū)03001福建地區(qū)03002廣東地區(qū)03999南余地區(qū)04北方地區(qū)04001山東地區(qū)04002河北地區(qū)04003河南地區(qū)04004京津地區(qū)04999北余地區(qū)99其他地區(qū)99999其余地區(qū)3 供應(yīng)商分類供應(yīng)商分類編碼供應(yīng)商分類名稱01浙江地區(qū)0101杭州地區(qū)0102蕭山地區(qū)0103紹興地區(qū)0104寧波地區(qū)0199浙余地區(qū)02江蘇地區(qū)0201南京地區(qū)0299蘇余地區(qū)03上海地區(qū)0301上海地區(qū)97預(yù)付賬款98其他應(yīng)付款99其余地區(qū)9999其余地區(qū)4 存貨分類存貨分類編碼存貨分類名稱01產(chǎn)成品0101前處理劑系列0102增白劑系列0103染色助劑系列0104后整理劑系列0105涂層助劑系列0106防水劑系列0107化纖油系列0108皮革助劑0199其他系列類02半成品03原料0300原料庫存余額0301液體0302粉劑0303試劑03