管理費用開支管理辦法(WORD5頁)

1、管理費用開支管理辦法為了優(yōu)化資源配置,提高公司運轉(zhuǎn)效能， 建立健全費用管理制度 ,嚴格把好費用開支關(guān),堵塞費用開支上的漏洞,公司決定將管理費用開支全部納入預(yù)算管理，經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后嚴格執(zhí)行。公司將費用指標一一落實到各部室，實行費用包干、超支自負、季度考核的管理辦法。具體的費用開支管理辦法如下：一、費用指標（一）辦公費1、辦公設(shè)施維修費：辦公設(shè)施由綜合管理部統(tǒng)一安排維修，每人每年按照100 元的標準限額使用。2、電話費：公司領(lǐng)導(dǎo)的辦公座機話費據(jù)實報銷，各部門的辦公座機話費限額核銷，每年每部電話的核銷標準為2400元。座機話費由綜合管理部負責(zé)統(tǒng)一交納，每月報銷一次，超支部分由個人以現(xiàn)金方式交納

2、。移動手機話費、家庭電話費由公司統(tǒng)一造表發(fā)放，不再單獨報銷。各部室辦公座機話費指標如下：（ 1）工程建設(shè)部 2400 元/部 *4 部 =9600 元（ 2）機電工程部 2400 元/部 *3 部 =7200 元（ 3）安全生產(chǎn)部 2400 元/部 *4 部 =9600 元- 1 -（ 4）財務(wù)產(chǎn)權(quán)部 2400 元/部 *2 部 =4800 元（ 5）綜合管理部 2400 元/部 *4 部 =9600 元（ 6）計劃發(fā)展部 2400 元/部 *4 部 =9600 元（ 7）蘇只電站管理部 2400 元 /部 *2 部 =4800 元以上座機話費指標合計 55200 元。3、辦公耗材與其他辦公用

3、品。辦公耗材與其他辦公用品由綜合管理部負責(zé)統(tǒng)一采購， 統(tǒng)一管理，每年每人按照 120 元的標準限額領(lǐng)用。總經(jīng)理工作部根據(jù)各部室定員人數(shù)，按照采購價格建立各部門辦公用品領(lǐng)用臺賬，超支部分不予發(fā)放。財務(wù)產(chǎn)權(quán)部根據(jù)核定的指標，每季度稽核一次。（二）差旅交通費各部室應(yīng)合理安排出差人次，出差人員憑部門領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的出差報銷批準單到財務(wù)產(chǎn)權(quán)部報銷，原則上超支部分不予報銷。各部室差旅交通費指標如下：1、工程建設(shè)部3000元 /人 *17 人 =51000元2、機電工程部3000元 /人 *8 人 =24000元3、安全生產(chǎn)部3000元/人*8人 =24000元4、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部3000元/人*6人 =18000元5、計劃發(fā)展部3000元/人*7人 =21000元6、綜合管理部3000元 /人 *16 人 =48000元7、蘇只電站管理部 3000 元 /人*2 人=6000元- 2 -以上差旅交通費指標合計192000 元。市內(nèi)交通費實行包干辦法，每人每月50 元，隨工資一同造表計發(fā)，市內(nèi)交通車票及出租車票一律不得報銷（特殊情況除外）。（三）業(yè)務(wù)招待費各部室業(yè)務(wù)招待費指標全部為16000 元整，超支部分不予報銷。二、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部