財務(wù)管理流程_7559

1、專業(yè)資料分享財務(wù)管理流程1. 備用金申請審批流程備用金流程申請總圖備用金申請管理流程相關(guān)部門相關(guān)人員相關(guān)人員填寫備用金申請單據(jù)段相關(guān)人員發(fā)起備用金申請階起發(fā)相關(guān)領(lǐng)導審核、審批段階批審、核審通過不通過發(fā)送消息至備用金管理人員結(jié)束束結(jié)1.1. 總部備用金申請流程(1) 流程圖示相關(guān)個人提出申請所屬部門負責人審核總部財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批完美 DOC格式整理專業(yè)資料分享(2) 流程說明流程工作內(nèi)容的具體描述相關(guān)節(jié)點負步驟表單責人根據(jù)備用金管理辦法，具有備用金申請權(quán)限的相關(guān)個人提出申請，所屬部相關(guān)個1門負責人為部門總監(jiān)，由部門負責人提出的備用金申請審核審批時直接進人入下一級所屬部所屬部門負責人審核，同

2、意之后方可進入下一步門負責2進入審核、審批階段人總部財總部財務(wù)總監(jiān)審核，同意之后方可進入下一步務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理審批，最終批準發(fā)放備用金總經(jīng)理總部財務(wù)部人員根據(jù)審批結(jié)果，按照備用金管理辦法中相關(guān)人員的備用金總部財3務(wù)部人申請額度發(fā)放備用金員1.2. 子公司備用金申請流程(1) 流程圖示相關(guān)個人提出申請所屬部門負責人審核子公司財務(wù)負責人審核子公司總經(jīng)理審批(2) 流程說明流程工作內(nèi)容的具體描述相關(guān)節(jié)點負步驟表單責人根據(jù)備用金管理辦法，具有備用金申請權(quán)限的相關(guān)個人提出申請，所屬部相關(guān)個1門負責人為部門負責人，由部門負責人提出的備用金申請審核審批時直接人進入下一級所屬部所屬部門負責人審核，同意之后方可進入

3、下一步門負責人2進入審核、審批階段子公司財務(wù)負責人審核，同意之后方可進入下一子公司財務(wù)負步責人子公司子公司總經(jīng)理審批，最終批準發(fā)放備用金總經(jīng)理完美 DOC格式整理專業(yè)資料分享子公司財務(wù)部人員根據(jù)審批結(jié)果，子公司按照備用金管理辦法中相關(guān)人員的備用3財務(wù)部金申請額度發(fā)放備用金人員1.3. 地區(qū)分公司備用金申請流程(1) 流程圖示相關(guān)個人提出申請所屬部門負責人審核地區(qū)分公司總經(jīng)理審批(2) 流程說明流程相關(guān)節(jié)點負責步驟工作內(nèi)容的具體描述人表單根據(jù)備用金管理辦法，具有備用金申請權(quán)限的相關(guān)個人提出申請，相關(guān)1人員的所屬部門負責人為部門負責人，由部門負責人提出的備用金申請相關(guān)個人審核審批時直接進入下一級所

4、屬部門負責人審核， 同意之后方可進入下一步所屬部門負責人2進入審核、審批階段地區(qū)分公地區(qū)分公司總經(jīng)理審批，最終批準發(fā)放備用金司總經(jīng)理地區(qū)分公司財務(wù)部人員根據(jù)審批結(jié)果，按照備用金管理辦法中相關(guān)人員地區(qū)分公3司財務(wù)部的備用金申請額度發(fā)放備用金人員完美 DOC格式整理專業(yè)資料分享2. 費用報銷審批流程費用報銷審批流程總圖費用報銷管理流程相關(guān)部門相關(guān)人員相關(guān)人員準備報銷單據(jù)相關(guān)人員發(fā)起報銷段申請階起發(fā)相關(guān)領(lǐng)導審核、審批段階批審、核審通過不通過發(fā)送消息至報銷管理人員結(jié)束束結(jié)2.1. 總部費用報銷(1) 流程圖示相關(guān)個人提出申請所屬部門總監(jiān)審核總部財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批完美 DOC格式整理專業(yè)資料分享(2

5、) 流程說明流程工作內(nèi)容的具體描述節(jié)點負責步驟相關(guān)表單人1相關(guān)個人將所需報銷內(nèi)容找相關(guān)人員簽字確認后，提報銷申請單及分類粘出報銷申請相關(guān)個人貼后的票據(jù)所屬部門總監(jiān)審核，同意之后所屬部門方可進入下一步總監(jiān)2進入費用報銷審核、總部財務(wù)總部財務(wù)總監(jiān)審核，同意之后審批階段總監(jiān)方可進入下一步總經(jīng)理審批，最終批準報銷總經(jīng)理3總部財務(wù)部人員憑審批結(jié)果辦理報銷手續(xù)，并發(fā)放資總部財務(wù)金部人員2.2. 子公司費用報銷(1) 流程圖示相關(guān)個人提出申請所屬部門負責人審核子公司財務(wù)部負責人審子公司總經(jīng)理審批(2) 流程說明流程相關(guān)表單節(jié)點負責人工作內(nèi)容的具體描述步驟相關(guān)個人將所需報銷內(nèi)容找相關(guān)人員簽字確認后，提報銷申請

6、單及分類相關(guān)個人1粘貼后的票據(jù)出報銷申請所屬部門負責人審核，同意之后所屬部門負方可進入下一步責人進入費用報銷審核、子公司財務(wù)負責人審核，同意之子公司財務(wù)2后方可進入下一步負責人審批階段子公司總經(jīng)理審批，最終批準報子公司總經(jīng)銷理子公司財務(wù)部人員憑審批結(jié)果辦理報銷手續(xù)，并發(fā)放子公司財務(wù)3部人員資金完美 DOC格式整理專業(yè)資料分享2.3. 分公司項目部費用報銷報銷金額 2000 元以下（包括2000 元）(1) 流程圖示相關(guān)個人提出申請項目部財務(wù)人員審核分公司總經(jīng)理審批(2)流程說明流程工作內(nèi)容的具體描述相關(guān)表單節(jié)點負責人步驟1相關(guān)個人將所需報銷內(nèi)容找相關(guān)人員簽字確認后，提出報銷申請單及分類相關(guān)個人

7、報銷申請粘貼后的票據(jù)項目部財務(wù)人員審核，同意之后項目部財務(wù)2進入費用報銷審核、方可進入下一步人員審批階段分公司總經(jīng)理審批， 最終批準報分公司總經(jīng)銷理3項目部財務(wù)人員憑審批結(jié)果辦理報銷手續(xù)，并發(fā)放資金項目部財務(wù)人員2.3.2. 報銷金額 2000元以上(1) 流程圖示相關(guān)個人提出申請分公司財務(wù)人員審核分公司總經(jīng)理審核子公司總經(jīng)理審批(2) 流程說明流程工作內(nèi)容的具體描述節(jié)點負責步驟相關(guān)表單人1相關(guān)個人將所需報銷內(nèi)容找相關(guān)人員簽字確認后，提出報銷申請單及分類粘報銷申請相關(guān)個人貼后的票據(jù)分公司財務(wù)人員審核，同意之后分公司財方可進入下一步務(wù)人員2進入費用報銷審核、分公司總分公司總經(jīng)理審核， 同意之后方審批階段經(jīng)理可進入下一步子公司總經(jīng)理審批， 最終批準報子公司總完美 DOC格式整理專業(yè)資料分享銷經(jīng)理3項目部財務(wù)人員憑審批結(jié)果辦理報銷手續(xù)，項目部財并發(fā)放資金務(wù)人員2.4. 分公司五部一室費用報銷(1) 流程圖示相關(guān)個人提出申請所屬部門負責人審核分公司財務(wù)部經(jīng)理審核分公司總經(jīng)理審批(2) 流程說明流程相關(guān)表單節(jié)點負責人工作內(nèi)容的具體描述步驟相關(guān)個人將所需報銷內(nèi)容找相關(guān)人員簽字確認后，提報銷申請單及分類相關(guān)個人1粘貼后的票據(jù)出報銷申請所屬部門負責人審核，同意之后所