財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)集錦.doc

1、財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)集錦財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)大全集錦出納要對(duì)企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)展全過(guò)程的監(jiān)視。以下是WTT精心搜集整理的關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé),下面WTT就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 11.協(xié)助財(cái)務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具收據(jù)及保管發(fā)票;3.協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;4.關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對(duì);5.保險(xiǎn)箱日常管理;6.銀行付款信息的整理與歸集;7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報(bào)告。關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 21、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)

2、視他們的日?；顒?dòng); 2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;5、有效執(zhí)行解決方案;6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)展。關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 31、線上平臺(tái)核算，負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;2、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。4、各部門薪資核算關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 41、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管; 4、

3、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 51.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證;2.嚴(yán)格公司對(duì)現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)展復(fù)核，對(duì)復(fù)核無(wú)誤的憑證才能辦理款項(xiàng)收付。3.負(fù)責(zé)到銀行辦理各項(xiàng)存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;4.嚴(yán)格執(zhí)行平安制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價(jià)證卷等，保證現(xiàn)金、有價(jià)證卷的平安及完好;5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;6.要做到收付金額準(zhǔn)確、日清月結(jié)，做好每天的日?qǐng)?bào)表并向總經(jīng)

4、理及會(huì)計(jì)報(bào)送當(dāng)天的余額情況;7.當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財(cái)務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊(cè)、歸檔存放、以備后查; 8.隨時(shí)與銀行對(duì)帳，月末結(jié)賬時(shí)與銀行核對(duì)有誤差的要作好銀行對(duì)帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)交會(huì)計(jì);關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 61、負(fù)責(zé)公司銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬。2、負(fù)責(zé)一線部門財(cái)務(wù)支持工作(發(fā)票開(kāi)具、認(rèn)證/倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)等)。3、協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)各項(xiàng)入賬憑證整理、審核、匯總。4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及稅務(wù)事務(wù)處理。關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 71.管理公司銀行各個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時(shí)清算為達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日完畢前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)展核對(duì)，填寫現(xiàn)金日記賬,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。4.負(fù)責(zé)報(bào)銷已審批的費(fèi)用報(bào)銷單。要認(rèn)真審核各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違背國(guó)家規(guī)定有誤差的，要回絕辦理報(bào)銷手續(xù)。5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫(kù)，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及平安性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。6.負(fù)債發(fā)放職工的工資