k3財(cái)務(wù)應(yīng)收模塊單據(jù)解析

1、知識(shí)庫(kù)文檔應(yīng)收款管理系統(tǒng)單據(jù)ll本文檔適用于 K/3 12.1wise 版本應(yīng)收款管理模塊本文檔應(yīng)收款管理的各種單據(jù)進(jìn)行了說(shuō)明，通過(guò)本文檔的學(xué)習(xí)您可以對(duì)應(yīng)收款管理各單據(jù)的應(yīng)用有一個(gè)大致的了解。ll2011 年 8 月 20 日2011 年 8 月 25 日V1.0編寫(xiě)人： 冷 敏V2.0修改人：信息l本文件使用須知著作權(quán)人保留本文件的內(nèi)容的解釋權(quán)，并且僅將本文件內(nèi)容提供給閣下個(gè)人使用。對(duì)于內(nèi)容中所含的和其他所，您應(yīng)予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、公開(kāi)展示、公布或分發(fā)這些內(nèi)容或者以其他方式把它們用于任何公開(kāi)或商業(yè)目的。任何的使用都可能對(duì)、商標(biāo)將自和其他法律權(quán)利的。如果您不接受

2、或上述約定，您使用本文件的動(dòng)終止，同時(shí)您應(yīng)立即銷毀任何已或打印好的本文件內(nèi)容。著作權(quán)人對(duì)本文件內(nèi)容可用性不附加絕對(duì)準(zhǔn)確性和絕對(duì)完整性。本文件中介紹的的保證，也不保證本文件內(nèi)容的、技術(shù)、方案和配置等您參考，且它們可能會(huì)隨時(shí)變更，恕不另行通知。本文件中的內(nèi)容也可能已經(jīng)過(guò)期，著作權(quán)人不承諾更新它們。如需得到最新的技術(shù)信息和服務(wù)，您可向當(dāng)?shù)氐娜撕秃献骰锇檫M(jìn)行咨詢。業(yè)務(wù)著作權(quán)所著作權(quán)所有 2011軟件（中國(guó)）。利均予保留。軟件（中國(guó)）客戶服務(wù)中心第 1 頁(yè)共 10 頁(yè)版本信息本期概述知識(shí)庫(kù)文檔目錄1. 應(yīng)用背景32. 應(yīng)收單據(jù)處理32.1 銷售32.2 其他應(yīng)收單73. 收款單據(jù)處理73.1 收款單83

3、.2 預(yù)收單93.3 應(yīng)收退款單104總結(jié)10軟件（中國(guó)）客戶服務(wù)中心第 2 頁(yè)共 10 頁(yè)知識(shí)庫(kù)文檔1. 應(yīng)用背景應(yīng)收款管理系統(tǒng)的操作都是以單據(jù)為基礎(chǔ)的，包括生成憑證、核銷以及相關(guān)的賬表分析都要以單據(jù)為基礎(chǔ)，因此了解各種單據(jù)的處理表對(duì)應(yīng)收款管理單據(jù)的應(yīng)用進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。，本文將從單據(jù)新增、憑證生成、賬2. 應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)指形成應(yīng)收賬款的單據(jù)，包括銷售和其他應(yīng)收單，其中藍(lán)字銷售與正數(shù)的其他應(yīng)收單都是反映應(yīng)收賬款增加的單據(jù)，紅字銷售的沖減應(yīng)收賬款。與負(fù)數(shù)的其他應(yīng)收單則會(huì)相應(yīng)2.1銷售銷售分為銷售與銷售普通。它們的區(qū)別在于銷售的單價(jià)為不含稅單價(jià)，而銷售普通的單價(jià)為含稅單價(jià)。它們的錄入方式基本相

4、同，下面以銷售為例進(jìn)行具體說(shuō)明。錄入界面如圖-1 所示。軟件（中國(guó)）客戶服務(wù)中心第 3 頁(yè)共 10 頁(yè)知識(shí)庫(kù)文檔圖-1錄入界面各主要字段說(shuō)明如下：1、號(hào)碼：根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置編碼規(guī)則中的設(shè)置由系統(tǒng)自動(dòng)生成或者手工錄入；（當(dāng)勾選【使用編碼規(guī)則】時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成號(hào)碼，且不修改；當(dāng)【手工錄入】時(shí)， 帶出2、3、號(hào)碼需要手工錄入，系統(tǒng)自動(dòng)帶出；當(dāng)兩者都的情況下，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)號(hào)碼，同時(shí)進(jìn)行手工修改。）；開(kāi)票日期：指銷售開(kāi)具日期，新增時(shí)默認(rèn)日期，可以手工修改；幣別：默認(rèn)位幣，如果有外幣核算則選擇相應(yīng)的幣別，此處幣別和匯率的選擇是基礎(chǔ)資料幣別中設(shè)定的外幣和匯率，匯率是否手工修改由系統(tǒng)參數(shù)【單據(jù)中的匯率允則不可以修改

5、；許手工修改】，勾上后即可以手工修改，不4、 核算項(xiàng)目類別：默認(rèn)為客戶，用戶可以根據(jù)需要選擇其他核算項(xiàng)目類別（系統(tǒng)自帶的為客戶、供應(yīng)商、部門(mén)、職員，如果希望增加其他核算項(xiàng)目類別需要在應(yīng)收系統(tǒng)參數(shù)的科目設(shè)置頁(yè)簽中進(jìn)行添加。）；5、 核算項(xiàng)目：根據(jù)選擇的核算項(xiàng)目類別按 F7 鍵選擇，或按 F8、F9 模糊，系統(tǒng)可以自動(dòng)攜帶客戶的稅務(wù)登記號(hào)、部門(mén)和業(yè)務(wù)員信息至相應(yīng)欄目。6、 銷售方式：系統(tǒng)默認(rèn)為賒銷為灰顯不修改，如果啟用了銷售系統(tǒng)則此處顯示的是銷售系統(tǒng)選擇的類型。7、 源單類型：可以選擇關(guān)聯(lián)的單據(jù)生成銷售（與銷售關(guān)聯(lián)的單據(jù)有）如果源單銷售類型選擇銷售、合同（應(yīng)收）、初始化_合同（應(yīng)收）、初始化_銷售

6、則會(huì)生成一張紅字銷售。源單類型選擇銷售發(fā)票，通過(guò) F7 選擇源單編號(hào)，生成的如圖-2 所示。軟件（中國(guó)）客戶服務(wù)中心第 4 頁(yè)共 10 頁(yè)知識(shí)庫(kù)文檔圖-2 數(shù)量為負(fù)數(shù)的紅字8、 收款計(jì)劃：錄入具體的應(yīng)收日期和收款金額，如果設(shè)置了信用期限根據(jù)卡票日期和信用期限自動(dòng)計(jì)算應(yīng)收日期。注意：在銷售以下幾種單據(jù)：新增時(shí)，有關(guān)數(shù)量與金額有一些特殊情況，在系統(tǒng)中可以錄入可以錄入數(shù)量為零，金額為負(fù)的定數(shù)量，統(tǒng)一給予銷貨折舊；可以錄入數(shù)量為零，金額為正的。適用于統(tǒng)一開(kāi)具銷貨折舊，當(dāng)客戶銷售達(dá)到一，適用于補(bǔ)差價(jià)的情況；數(shù)量不為零，金額可以為零。當(dāng)存在贈(zèng)品處理時(shí)，需要體現(xiàn)贈(zèng)品的數(shù)量，需要在中錄入數(shù)量不為零，金額為零的

7、。藍(lán)字銷售（圖-1）審核之后，生成憑證顯示如圖-3 所示。圖-3 銷售生成憑證紅字銷售（圖-2）審核生成憑證顯示如圖-4 所示。軟件（中國(guó)）客戶服務(wù)中心第 5 頁(yè)共 10 頁(yè)知識(shí)庫(kù)文檔圖-4 應(yīng)收賬款在借方負(fù)數(shù)顯示應(yīng)收賬款匯總表界面，顯示如圖-5 所示。圖-5 藍(lán)字銷售在本期應(yīng)收以正數(shù)顯示，紅字在本期應(yīng)收以負(fù)數(shù)顯示軟件（中國(guó)）客戶服務(wù)中心第 6 頁(yè)共 10 頁(yè)知識(shí)庫(kù)文檔2.2其他應(yīng)收單其他應(yīng)收單適用于除銷售（包括服務(wù)）以外的往來(lái)業(yè)務(wù)形成的應(yīng)收款項(xiàng)，這一類型的事物不需要開(kāi)具單體現(xiàn)。，例如借款給客戶或者職員形成一筆其他應(yīng)收款，可以通過(guò)其他應(yīng)收其他應(yīng)收單的字段與銷售的字段基本一致，具體可以參照銷售說(shuō)

8、明。其他應(yīng)收單的單據(jù)類型可以選擇期末調(diào)匯、退票回沖單、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷、應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)出、應(yīng)收票據(jù)背書(shū)和其他應(yīng)收單幾種類型。其他應(yīng)收單不需要錄入明細(xì)，只要錄入金額即可，可以錄入金額為負(fù)數(shù)的其他應(yīng)收單。期末調(diào)匯的其他應(yīng)收單錄入如圖-5 所示。圖-5 調(diào)匯金額欄輸入調(diào)整的本位幣金額其他應(yīng)收單生成憑證與銷售類似，此處不再贅述。在應(yīng)收匯總表界面，正數(shù)其他應(yīng)收單在本期應(yīng)收欄以正數(shù)顯示，體現(xiàn)應(yīng)收的增加，負(fù)數(shù)的其他應(yīng)收單以負(fù)數(shù)顯示體現(xiàn)應(yīng)收的減少，此處不再截圖進(jìn)行說(shuō)明。3. 收款單據(jù)處理收款類型單據(jù)包括收款單、預(yù)收單以及應(yīng)收退款單，用來(lái)核銷應(yīng)收賬款，下面將分別介軟件（中國(guó)）客戶服務(wù)中心第 7 頁(yè)共 10 頁(yè)知識(shí)庫(kù)文檔紹

9、這三種收款類型單據(jù)的應(yīng)用背景及主要字段。3.1收款單收到往來(lái)或者個(gè)人的款項(xiàng)時(shí)，在應(yīng)收款管理中可以做收款單，收款單收款類型可以選擇期末調(diào)匯、轉(zhuǎn)賬、退票沖回單、銷售回款和抵債收款幾種類型?，F(xiàn)金類科目是指收款所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目如現(xiàn)金、存款等。如果要關(guān)聯(lián)單據(jù)為外幣則需要先選擇幣別，然后再關(guān)聯(lián)單據(jù)。收款單的關(guān)聯(lián)單據(jù)有合同（應(yīng)收）、銷售訂單、其他應(yīng)收單、初始化_合同（應(yīng)收）和銷售。收款單錄入界面如圖-6 所示。圖-6 收款單新增界面該收款單審核后生成憑證如圖-7 所示。軟件（中國(guó)）客戶服務(wù)中心第 8 頁(yè)共 10 頁(yè)知識(shí)庫(kù)文檔圖-7 收款單生成憑證應(yīng)收款明細(xì)表，體現(xiàn)在本期實(shí)收欄，金額以正數(shù)顯示，如圖-8 所示

10、。圖-8 應(yīng)收款明細(xì)表顯示情況3.2 預(yù)收單若收到客戶的貨款是預(yù)收性質(zhì)的需要通過(guò)預(yù)收單體現(xiàn)。由于是預(yù)收性質(zhì)的，因此新增時(shí)可以關(guān)聯(lián)訂單及合同，預(yù)收不可能開(kāi)和確認(rèn)應(yīng)收，所有新增預(yù)收單不能關(guān)聯(lián)和其軟件（中國(guó)）客戶服務(wù)中心第 9 頁(yè)共 10 頁(yè)知識(shí)庫(kù)文檔他應(yīng)收單。預(yù)收單其他字段可以參照收款單各字段實(shí)收欄，以正數(shù)顯示，如圖-8 所示。，預(yù)收單金額在應(yīng)收款匯總表本期實(shí)3.3應(yīng)收退款單應(yīng)收退款單在應(yīng)收款管理中用來(lái)處理退還客戶貨款的業(yè)務(wù)，可以理解為是收款單相反的單據(jù)。錄入界面字段基本與收款單一致，退款單增加了退款。退款單的源單類型有銷售訂單，合同（應(yīng)收）、收款單、其他應(yīng)收單、銷售和初始化_合同（應(yīng)收），退款單的各字段此處不再贅述。應(yīng)收退款單金額在應(yīng)收款明表本期實(shí)收欄已負(fù)數(shù)顯示，如圖-8 所示。4總結(jié)由以上說(shuō)明可以看出在應(yīng)收款明細(xì)表與匯