財務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)平臺培訓(xùn)課件要點

1、財務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)平臺培訓(xùn)課件要點財務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)平臺培訓(xùn)課件要點系統(tǒng)背景系統(tǒng)背景v根據(jù)我行自身業(yè)務(wù)的特點和行領(lǐng)導(dǎo)的要求，根據(jù)我行自身業(yè)務(wù)的特點和行領(lǐng)導(dǎo)的要求，財務(wù)顧問業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，和客戶經(jīng)理的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，和客戶經(jīng)理的需求，高德公司為我行研發(fā)了財務(wù)顧問綜需求，高德公司為我行研發(fā)了財務(wù)顧問綜合信息管理平臺。平臺模塊包括財務(wù)顧問合信息管理平臺。平臺模塊包括財務(wù)顧問分析模塊，業(yè)務(wù)流程處理，臺帳管理，信分析模塊，業(yè)務(wù)流程處理，臺帳管理，信息發(fā)送等功能模塊，一起作用于我行財務(wù)息發(fā)送等功能模塊，一起作用于我行財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的有序開展。下面就對本系統(tǒng)做顧問業(yè)務(wù)的有序開展。下面就對本系統(tǒng)做一個全面的介紹。一

2、個全面的介紹。目錄目錄一、網(wǎng)絡(luò)平臺系統(tǒng)軟件的安裝調(diào)試一、網(wǎng)絡(luò)平臺系統(tǒng)軟件的安裝調(diào)試 1、網(wǎng)絡(luò)版客戶端主程序的安裝。、網(wǎng)絡(luò)版客戶端主程序的安裝。 2、平臺程序的安裝加載。、平臺程序的安裝加載。 3、程序調(diào)試。（先調(diào)試主程序，在進平臺）、程序調(diào)試。（先調(diào)試主程序，在進平臺）二、平臺系統(tǒng)的日常操作二、平臺系統(tǒng)的日常操作 1、管理模塊的操做（項目管理，臺帳查詢）、管理模塊的操做（項目管理，臺帳查詢） 2、應(yīng)用工具的操作（數(shù)據(jù)分析，信息查看）、應(yīng)用工具的操作（數(shù)據(jù)分析，信息查看）一、系統(tǒng)的安裝首先：先安裝財務(wù)顧問平臺系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)版主程首先：先安裝財務(wù)顧問平臺系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)版主程序，并保證其運行的暢通。序，并保證其

3、運行的暢通。然后：將平臺程序放到安裝路徑下面發(fā)送快然后：將平臺程序放到安裝路徑下面發(fā)送快捷方式到桌面即可。捷方式到桌面即可。 1、網(wǎng)絡(luò)版平臺主程序的安裝、網(wǎng)絡(luò)版平臺主程序的安裝將平臺程序、放到安裝路徑下面,然后發(fā)送快捷方式到桌面即可。2、平臺程序文件的安裝加載、平臺程序文件的安裝加載3、網(wǎng)絡(luò)版主程序的調(diào)試過程、網(wǎng)絡(luò)版主程序的調(diào)試過程（圖一）（圖二）（圖三）（圖四）（圖五）（圖六）雙擊平臺程序快捷圖標后進入調(diào)試：再次錄入省行服務(wù)器IP地址，用戶名sa，密碼為空，測試成功后進入平臺系統(tǒng)。平臺系統(tǒng)的調(diào)試平臺系統(tǒng)的調(diào)試二、平臺系統(tǒng)的日常操作二、平臺系統(tǒng)的日常操作v管理模塊的操作管理模塊的操作v應(yīng)用工具

4、的操作應(yīng)用工具的操作系統(tǒng)架構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品品模模塊塊管管 理理 控控 制制基礎(chǔ)信息查看基礎(chǔ)信息查看信息通信息通投融資分析模塊投融資分析模塊財務(wù)顧問分析模塊財務(wù)顧問分析模塊客戶管理客戶管理項目管理項目管理費用收取費用收取服務(wù)提供服務(wù)提供臺帳查看臺帳查看。方案組合方案組合系統(tǒng)模塊分布綜合平臺模塊模塊模塊模塊模塊財務(wù)顧問數(shù)據(jù)管理 報表查看 報表分析單項分析指標管理信息查看行業(yè)信息的查看 相關(guān)信息的查看信息通信息收集信息集中發(fā)送流程管理客戶管理項目管理收取服務(wù)費提供服務(wù)臺帳查看平臺管理用戶管理機構(gòu)管理臺帳管理信息管理參數(shù)管理系統(tǒng)流程4321費用收取費用收取,提供服務(wù)提供服務(wù),臺帳查詢臺帳查詢財務(wù)顧問分析財務(wù)顧

5、問分析項目管理項目管理-增加項目增加項目客戶管理客戶管理-增加客戶增加客戶權(quán)限劃分，工作分工管理員：增加，修改全行分支行管理員：增加，修改全行分支行 架構(gòu)，信息發(fā)布等職能。架構(gòu)，信息發(fā)布等職能。1各分支行管理員：增加各支行的人各分支行管理員：增加各支行的人員。員。2審核員：審核各分支行客戶經(jīng)理增審核員：審核各分支行客戶經(jīng)理增加的各項目。加的各項目。3客戶經(jīng)理：具體的業(yè)務(wù)操作，分析，客戶經(jīng)理：具體的業(yè)務(wù)操作，分析，新建項目，服務(wù)提供等。新建項目，服務(wù)提供等。4模塊介紹1機構(gòu)管理機構(gòu)管理v基本功能：機構(gòu)管理由每個機構(gòu)的管理員完成。增加，基本功能：機構(gòu)管理由每個機構(gòu)的管理員完成。增加，修改，刪除機構(gòu)

6、。錄入機構(gòu)代碼和名稱保存即可。每修改，刪除機構(gòu)。錄入機構(gòu)代碼和名稱保存即可。每個機構(gòu)管理員可以增加或刪除直接下屬機構(gòu)。個機構(gòu)管理員可以增加或刪除直接下屬機構(gòu)。v增設(shè)分，支行，系統(tǒng)的權(quán)限進行差異控制，使銀行各層級、增設(shè)分，支行，系統(tǒng)的權(quán)限進行差異控制，使銀行各層級、各地區(qū)的業(yè)務(wù)管理實現(xiàn)無縫鏈接各地區(qū)的業(yè)務(wù)管理實現(xiàn)無縫鏈接 。 模塊介紹2人員管理人員管理v基本功能基本功能：增加操作員，修改和刪除。每個機構(gòu)管理員可以增加或刪除直接下屬操作員。人員類別分為操作員和審核人兩種角色。操作員就是客戶經(jīng)理角色。審核人是對客戶經(jīng)理所做項目進行審核的負責人，客戶經(jīng)理新建項目成功后要經(jīng)過審核人審核通過，項目才可生效

7、。模塊介紹3臺帳管理臺帳管理v基本功能：基本功能：新建臺帳，刪除臺帳。臺帳的年底結(jié)帳。規(guī)范臺帳的時間。經(jīng)過結(jié)帳的臺帳不能直接刪除。該模塊的操作由管理員來完成。模塊介紹4信息管理信息管理v基本功能：基本功能：基礎(chǔ)信息，行業(yè)信息收集和整理的地方，通過上傳方式將數(shù)據(jù)放在系統(tǒng)中。建立信息目錄樹，加載信息文檔，提供信息庫給客戶經(jīng)理使用。該模塊的操作是由管理員來完成。模塊介紹5入帳科目管理入帳科目管理v基本功能：基本功能：入帳科目管理?？稍黾雍蛣h除修改入帳科目。便于臺帳查看統(tǒng)計.模塊介紹6客戶管理客戶管理v基本功能：基本功能：客戶的新增刪除和修改。錄入客戶的公司名稱，所屬行業(yè)，及公司的電子郵箱。模塊介紹7

8、項目管理項目管理v基本功能：基本功能：協(xié)議項目的增加，修改，刪除和審核。協(xié)議內(nèi)容的錄入，完成項目基本信息錄入。項目管理中完成分析報告服務(wù)文檔的上傳。模塊介紹7項目管理項目管理v項目基本信息錄入。7項目管理項目管理模塊介紹v項目管理中完成分析報告的上傳。選擇上傳的文件模塊介紹8收取服務(wù)費收取服務(wù)費v基本功能：基本功能：根據(jù)協(xié)議，對客戶進行費用的收取，記錄收取的時間，金額和發(fā)票號。對費用收取進行確認。模塊介紹9提供服務(wù)提供服務(wù)v基本功能基本功能 ：確認服務(wù)的提供時間，方式和服務(wù)的內(nèi)容。紅色注釋的項目表示未提供服務(wù)的項目。選擇未提供服務(wù)的項目，點擊“服務(wù)”彈出服務(wù)提供對話框，確認服務(wù)既可。模塊介紹v

9、基本功能：對服務(wù)項目的相關(guān)內(nèi)容進行索引，統(tǒng)計查詢?？筛鶕?jù)，時間，經(jīng)辦機構(gòu)，經(jīng)辦人，服務(wù)內(nèi)容，收費金額，等內(nèi)容進行統(tǒng)計查詢。是領(lǐng)導(dǎo)，上級機構(gòu)查詢下級機構(gòu)的工作情況，對工作進行指導(dǎo)，監(jiān)督，管理的有效模塊。 統(tǒng)計、匯總、索引查詢于一體，客戶經(jīng)理也可以對自己的業(yè)務(wù)進行統(tǒng)計。以銀行客戶服務(wù)協(xié)議的簽定為起點，到咨詢費用的收取，服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)次數(shù)的登記，形成業(yè)務(wù)臺帳。隨時查詢服務(wù)進度，臺帳統(tǒng)計查詢，隨時了解各行業(yè)務(wù)整體狀況，讓使用者更加了解業(yè)務(wù)動向，把握全局。 10臺帳查看臺帳查看模塊介紹11財務(wù)顧問專家財務(wù)顧問專家v基本功能：能夠從財務(wù)數(shù)據(jù)中剖析企業(yè)經(jīng)營管理現(xiàn)狀和能夠從財務(wù)數(shù)據(jù)中剖析企業(yè)經(jīng)營管理現(xiàn)狀和企業(yè)

10、發(fā)展存在問題，從十一個方面診斷分析企業(yè)發(fā)展存在問題，從十一個方面診斷分析 v 本系統(tǒng)從實現(xiàn)利潤、成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營v協(xié)調(diào)性、償債能力、盈利能力、發(fā)展?jié)摿?、現(xiàn)金流量、v營運能力等方面，對企業(yè)的經(jīng)營及財務(wù)狀況全面進行分v析診斷，能夠得出科學(xué)的分析診斷結(jié)論。整個分析診斷v報告回答：10多個關(guān)鍵問題，生成結(jié)論性報告；回答v50個經(jīng)營管理問題，生成詳細分析報告。 v 可自動對客戶進行月度，季度，中期，年度分析，自動生成v文字報告。數(shù)據(jù)收集與整理數(shù)據(jù)收集與整理 (三張主表三張主表,兩期數(shù)據(jù)兩期數(shù)據(jù))數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)入 (進入系統(tǒng)進入系統(tǒng),導(dǎo)入報表導(dǎo)入報表)執(zhí)行分析執(zhí)行分析 (選擇分析類型選擇分析類型,期間期間)實操實操 三步曲三步曲132結(jié)結(jié) 果果分析報告分析報告財務(wù)顧問分析軟件財務(wù)顧問分析軟件-操作步驟操作步驟模塊介紹 錄入企業(yè)基礎(chǔ)信息, 選擇相應(yīng)期間, 設(shè)置完融資指標參數(shù)后, 點擊撰寫, 就可輕松得到一份投融資方案.12投融資分析模塊投融資分析模塊流動資金融資需求流動資金融資需求項目融資需求項目融資需求經(jīng)營性現(xiàn)金流經(jīng)營性現(xiàn)金流流動資金需求流動資金需求項目資金需求項目資金需求投資性現(xiàn)金流投資性現(xiàn)金流固定資產(chǎn)投資需求固定資產(chǎn)投資需求項目流動資金需求項目流動資金需求分析方向分析方向每一項指標數(shù)據(jù)都可通過兩種方法獲取和填寫：每一項指標數(shù)據(jù)都可通過兩種方法獲取和填寫： 直接填寫直接填