休閑食品類商業(yè)計(jì)劃書匯編

1、XXX零售類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書xxx食品有限公司二零一x年x月零售類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目 錄第一章 市場(chǎng)分析31.1 目標(biāo)市場(chǎng)定位31.2 休閑食品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析31.3 驅(qū)動(dòng)因素分析41.4 休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)41.5 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析5第二章 項(xiàng)目介紹62.1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介62.2 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)62.3 主打產(chǎn)品簡(jiǎn)介62.4 特色消費(fèi)者服務(wù)6第三章 商業(yè)模式73.1 項(xiàng)目定位73.2 商業(yè)模式73.2.1 運(yùn)營(yíng)模式73.2.2 盈利模式7第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃84.1 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)84.2 戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃84.2.1 戰(zhàn)略目標(biāo)84.2.2 發(fā)展規(guī)劃8第五章 營(yíng)銷策略95.1 消費(fèi)者行為分析95.1.1 消費(fèi)者信息收

2、集渠道95.1.2 影響決策因素95.2爆款策略95.3 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃95.3.1 引流策略95.3.2 成交策略11第六章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)126.1 組織結(jié)構(gòu)126.2 管理團(tuán)隊(duì)12第七章 融資方案137.1 融資需求137.2 資金使用計(jì)劃137.3 退出機(jī)制14第八章 財(cái)務(wù)分析168.1 財(cái)務(wù)假設(shè)168.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)168.2.1 收入預(yù)測(cè)168.2.2 利潤(rùn)預(yù)測(cè)178.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)178.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)17第九章 風(fēng)險(xiǎn)分析199.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析199.2 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別識(shí)別199.3 風(fēng)險(xiǎn)防范措施19IIIXXX系列項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第一章 市場(chǎng)分析1.1 目標(biāo)市場(chǎng)定位Ø

3、年齡結(jié)構(gòu)：以18-24歲大學(xué)生、25-29歲的青年白領(lǐng)為項(xiàng)目主力消費(fèi)人群。注：以上數(shù)據(jù)為周黑鴨（微甜偏辣的口感跟本項(xiàng)目產(chǎn)品有共同之處，故可借鑒）在淘寶網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。Ø 性別結(jié)構(gòu)：參考休閑零食在淘寶網(wǎng)線上銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，男女性別比為64:36。1.2 休閑食品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1. 主力消費(fèi)群體現(xiàn)狀據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國(guó)大學(xué)生人口數(shù)量為1990萬人，25-29歲的青年白領(lǐng)人數(shù)為4728萬人。圖1-1 休閑食品主力消費(fèi)群體現(xiàn)狀2. 休閑食品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀截止2014年底，我國(guó)社會(huì)零售總額為262394萬億元，其中，休閑食品行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入4360.20億元，同比增長(zhǎng)

4、18.12%，占社會(huì)零售總額的1.66%。圖1-2 我國(guó)休閑食品銷售情況1.3 驅(qū)動(dòng)因素分析1.4 休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)綜合考慮上述驅(qū)動(dòng)因素，預(yù)計(jì)未來5年，休閑食品的銷售量及銷售額將迎來快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)休閑食品的市場(chǎng)規(guī)模將接近8000億元。圖1-3 我國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)1.5 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析第二章 項(xiàng)目介紹2.1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介2.2 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)2.3 主打產(chǎn)品簡(jiǎn)介2.4 特色消費(fèi)者服務(wù)第三章 商業(yè)模式3.1 項(xiàng)目定位3.2 商業(yè)模式3.2.1 運(yùn)營(yíng)模式自在屋以“酸甜苦辣”四大系列熟食產(chǎn)品為主，通過良好的商業(yè)模式與品牌運(yùn)營(yíng)，以及優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理與運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，以“零添加、原生態(tài)、趣味

5、性”的產(chǎn)品，開創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)互熟食產(chǎn)品全網(wǎng)零售的知名品牌。3.2.2 盈利模式第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃4.1 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)4.2 戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃4.2.1 戰(zhàn)略目標(biāo)近期： 中期： 遠(yuǎn)期： 表4-1 項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目近期中期遠(yuǎn)期時(shí)間業(yè)務(wù)范圍收入（萬元）利潤(rùn)（萬元）4.2.2 發(fā)展規(guī)劃Ø 近期nØ 中期戰(zhàn)略規(guī)劃nØ 遠(yuǎn)期戰(zhàn)略規(guī)劃n第五章 營(yíng)銷策略5.1 消費(fèi)者行為分析5.1.1 消費(fèi)者信息收集渠道消費(fèi)者尋找零食購(gòu)買渠道主要是通過朋友推介、廣告、搜索引擎、生活類報(bào)刊雜志及信息網(wǎng)站等。5.1.2 影響決策因素主要包括：品牌知名度、產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、購(gòu)物便利性、平臺(tái)誠(chéng)信度等因素。5

6、.2爆款策略1、選款：經(jīng)驗(yàn)結(jié)合部分?jǐn)?shù)據(jù)，選擇當(dāng)期爆款產(chǎn)品2、試推：調(diào)整庫(kù)存，按照整體規(guī)劃的強(qiáng)推標(biāo)準(zhǔn)給予推廣，重點(diǎn)關(guān)注前面幾天的產(chǎn)品數(shù)據(jù)3、優(yōu)化：款好那就持續(xù)的優(yōu)化流量入口及產(chǎn)品內(nèi)功，款不好就換款，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)4、成就：打造爆款成功，給予團(tuán)隊(duì)一定的物質(zhì)及精神獎(jiǎng)勵(lì)5、跟蹤：數(shù)據(jù)管控，持續(xù)優(yōu)化6、收尾：跟蹤數(shù)據(jù)，在爆款末期展開庫(kù)存管理收尾工作，防止庫(kù)存積壓過大5.3 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃5.3.1 引流策略1. 引流渠道n 淘內(nèi)免費(fèi)：淘寶搜索、天貓搜索、淘寶站內(nèi)其他、淘寶試用、店鋪動(dòng)態(tài)、淘寶會(huì)員、天天特價(jià)、淘寶促銷、淘寶雙11大促、淘寶雙12、淘寶頻道、天天搶拍、淘寶活動(dòng)、淘金幣、天貓活動(dòng)、供銷平臺(tái)、積分俱樂部、

7、淘寶類目、淘寶足跡、淘寶幫派、淘寶其他店鋪、淘寶尺碼、淘寶信譽(yù)評(píng)價(jià)、愛淘寶、天貓首頁(yè)、淘寶首頁(yè)、淘寶星店、拍賣會(huì)、n 淘內(nèi)付費(fèi)：直通車、淘寶客、鉆石展位、聚劃算n 自主訪問：寶貝收藏、已買到商品、直接訪問、店鋪收藏、我的淘寶首頁(yè)n 淘寶外部：京東、1號(hào)店、微信平臺(tái)、微店2. 推廣策略Ø 搜索引擎為了達(dá)到最好的效果，公司利用SEO、競(jìng)價(jià)排名等方式在影響力最大的百度、360、搜狗等搜索引擎進(jìn)行產(chǎn)品與服務(wù)宣傳。Ø 微信推廣本項(xiàng)目可利用微信的高滲透率和使用率，建立“自在屋”的微信公眾號(hào)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行推廣。Ø 購(gòu)買激勵(lì)推廣第一次在購(gòu)買自在屋產(chǎn)品，平臺(tái)可給予消費(fèi)者一定的優(yōu)惠、獎(jiǎng)

8、金、禮包等，從而激勵(lì)更多的用戶向朋友進(jìn)行推廣。Ø 自媒體營(yíng)銷建立公司主頁(yè)，將公司、產(chǎn)品等信息發(fā)布在主頁(yè)上，消費(fèi)者在瀏覽時(shí)便可以對(duì)公司有初步了解。5.3.2 成交策略旗艦店通過以下方式提升店鋪的成交率：1. 提升產(chǎn)品本身品質(zhì)2. 加強(qiáng)促銷活動(dòng)3. 不斷完善店鋪裝修4. 提高服務(wù)質(zhì)量第六章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)6.1 組織結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)如圖所示：圖6-1 公司組織機(jī)構(gòu)圖6.2 管理團(tuán)隊(duì)第七章 融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）7.1 融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)“XX”項(xiàng)目在全國(guó)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金 萬元，主要用于公司

9、擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購(gòu)置、營(yíng)銷推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等方面。根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為 萬元。保守估計(jì)，以 萬元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估值，本輪擬出讓 %的股份。項(xiàng)目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表7-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬元）投資者1占股比例出資額度（萬元）投資者2占股比例出資額度（萬元）投資者3占股比例出資額度（萬元）第一輪第二輪第三輪7.2 資金使用計(jì)劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為 萬元。表7-2 資金使用計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目金額（萬元）占比（%）1234567合計(jì)7.3 退出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件

10、成熟時(shí)，公司將會(huì)上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場(chǎng)價(jià)值，對(duì)投資者及公司自身也是最理想的方式。項(xiàng)目比較成熟時(shí)，投資者可從資本市場(chǎng)以理想價(jià)格退出。上市退出時(shí)，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的股份比例，根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購(gòu)事宜，進(jìn)行資本結(jié)合，投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購(gòu)公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司

11、回購(gòu)，投資者通過合理的價(jià)格退出。公司回購(gòu)的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購(gòu)權(quán)。第八章 財(cái)務(wù)分析8.1 財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于一下基本假設(shè)：（1）項(xiàng)目從T年投產(chǎn)，T+1年運(yùn)營(yíng)，預(yù)測(cè)期為3年。在此期間，項(xiàng)目公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無重大改變，主要經(jīng)營(yíng)地的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化；（2）本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測(cè)，假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位；（3）國(guó)家商業(yè)環(huán)境沒有大變化，國(guó)家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化；（4）人力資源成本、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒有太大變化，并且這種計(jì)劃在預(yù)測(cè)期間沒有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；（5）項(xiàng)目收入需要交納相關(guān)稅費(fèi)，包括營(yíng)業(yè)稅稅率為

12、5.6%，另外企業(yè)所得稅以25%計(jì)。8.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)8.2.1 收入預(yù)測(cè)表8-1 年銷售收入預(yù)測(cè)表序號(hào)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計(jì)編制說明：1、2、3、8.2.2 利潤(rùn)預(yù)測(cè)表8-3年利潤(rùn)預(yù)測(cè) 單位：萬元項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本三、利潤(rùn)總額四、稅金五、凈利潤(rùn)8.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表8-4年現(xiàn)金流預(yù)測(cè) 單位：萬元項(xiàng)目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量8.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)期五年的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：n 項(xiàng)目年均銷售收入： 萬元n 項(xiàng)目年均凈利潤(rùn)： 萬元n 項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率: %n 項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率： %n 項(xiàng)目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值： 萬元n 項(xiàng)目投資收益率： 倍n 項(xiàng)目回收期： 年本項(xiàng)目投資收益率高，回收期較短，應(yīng)該說具有很高的投資價(jià)值。第九章 風(fēng)險(xiǎn)分析9.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)期可能存在下列潛在風(fēng)險(xiǎn)：1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)2成本控制風(fēng)險(xiǎn)3.