工程建設(shè)公司項(xiàng)目部采購及管理制度規(guī)定

1、工程建設(shè)公司項(xiàng)目部采購及管理制度規(guī)定【最新資料,Word版，可自由編輯！】目 錄材料采購及管理制度2總 則2第一章、材料采購管理2第一條、工 作 職 責(zé)2第二條、材料計(jì)劃3第三條、材料詢價(jià)、定價(jià)、采購、批價(jià)、合同簽訂、材料款付款、材料資金、記賬、對(duì)賬管理程序4第四條 材料采購員崗位職責(zé)4第二章 材料出入庫管理6第一節(jié) 材料出入庫管理制度6第二節(jié) 材料出入庫管理程序10第三節(jié) 材料的保管14第四節(jié) 倉庫管理員崗位職責(zé)15第五節(jié) 材料丟失、退場(chǎng)、報(bào)廢管理17第三章 材料限額領(lǐng)料制度18第一節(jié) 總 則18第二節(jié) 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)18第三節(jié) 材料領(lǐng)用限額的制定19第四節(jié) 材料限額發(fā)放制度20第五節(jié) 材料

2、限額消耗的成本核算21第六節(jié) 材料限額領(lǐng)料的程序22附 則24總 則 為了進(jìn)一步加強(qiáng)材料的管理與經(jīng)營(yíng)工作，提高工作效率，降低工程成本，規(guī)范材料管理、采購、周轉(zhuǎn)過程，增收節(jié)支，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，本著分清職責(zé)，保證材料正常供應(yīng)的原則，現(xiàn)結(jié)合本公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究，特制定本制度。 第一章、材料采購管理第一條、工 作 職 責(zé)1、加強(qiáng)公司材料設(shè)備、材料出入庫、盤點(diǎn)、材料記賬及各項(xiàng)目材料成本的核算。進(jìn)行工程材料的管理與控制，及時(shí)反映各個(gè)工程材料的實(shí)際支出、盈虧。2、負(fù)責(zé)并監(jiān)督在工程施工中能多次周轉(zhuǎn)使用及輔助材料的采購、運(yùn)輸、調(diào)撥、轉(zhuǎn)賣和報(bào)廢等工作。 3、負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)報(bào)價(jià)、樣品樣本的收集，建立材料信息庫

3、。4、材料處負(fù)責(zé)主要材料、設(shè)備的詢價(jià)、采購、合同簽訂等工作，項(xiàng)目部對(duì)所進(jìn)材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、使用及調(diào)撥管理保管。監(jiān)督項(xiàng)目部自購零星材料及輔材類材料的采購、驗(yàn)收、調(diào)撥程序，監(jiān)督抽查采購價(jià)格。5、加強(qiáng)項(xiàng)目部各進(jìn)場(chǎng)材料(包括租賃材料)的臺(tái)帳建立，落實(shí)，促使材料的使用及報(bào)廢明了化，減少杜絕材料浪費(fèi)。第二條、材料計(jì)劃1、項(xiàng)目部成立十五日內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工（項(xiàng)目施工員），將項(xiàng)目所需材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等提出項(xiàng)目材料使用計(jì)劃，填制項(xiàng)目材料使用計(jì)劃表（準(zhǔn)確率允許在80%即可）項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后由項(xiàng)目材料員報(bào)物供部備案，材料處組織詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)及合同簽訂（該項(xiàng)目材料員同時(shí)對(duì)當(dāng)?shù)夭牧线M(jìn)行詢價(jià)報(bào)材料處審

4、核、預(yù)算處審核用量）。2、施工現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)施工進(jìn)度，按時(shí)做好月度、季度材料計(jì)劃，并及時(shí)上報(bào)供應(yīng)單位，做好資金需求計(jì)劃表給財(cái)務(wù)部門（月度計(jì)劃于每月28日前報(bào)，季度計(jì)劃于上一季度未報(bào)）。如因施工計(jì)劃、設(shè)計(jì)變更等因素需要調(diào)整供應(yīng)計(jì)劃，均需七天前報(bào)出調(diào)整計(jì)劃，否則，供應(yīng)單位有權(quán)推遲供應(yīng)時(shí)間。3、現(xiàn)場(chǎng)所用的的所有材料必須由材料所需單位或班組提計(jì)劃，由各主管技術(shù)員審核后交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，標(biāo)注質(zhì)量要求等，后交至預(yù)算處審核確定數(shù)量，審核通過后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，再由材料員組織詢價(jià)并上報(bào)公司作審定購買。4、對(duì)臨時(shí)急需材料，項(xiàng)目施工員提出計(jì)劃，提預(yù)算處審核，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，材料員報(bào)材料處批準(zhǔn)后采購，嚴(yán)禁材料人員擅自采購無計(jì)

5、劃材料。5、超計(jì)劃材料由所需單位或班組提交至現(xiàn)場(chǎng)施工員審核，作出超計(jì)劃材料及超計(jì)劃原因，提交預(yù)算處審核后項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。消耗性材料超供勞務(wù)班組應(yīng)承擔(dān)超供費(fèi)用。 6、材料計(jì)劃方面主體責(zé)任方為項(xiàng)目部，出現(xiàn)材料供應(yīng)不及時(shí)、加工類材料誤差和供應(yīng)不及時(shí)等影響整個(gè)工期的責(zé)任由項(xiàng)目部及材料處共同承擔(dān)責(zé)任。 第三條、材料詢價(jià)、定價(jià)、采購、批價(jià)、合同簽訂、材料款付款、材料資金、記賬、對(duì)賬管理程序該項(xiàng)遵守公司對(duì)此所作的規(guī)定，在此不在贅述。 第四條 材料采購員崗位職責(zé)（1）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項(xiàng)物資政策及有關(guān)材料管理規(guī)定，認(rèn)真學(xué)習(xí)材料供應(yīng)與管理的基本知識(shí)，虛心接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)問題及時(shí)整改。 （2）掌握材料的

6、性能、質(zhì)量要求，按檢驗(yàn)批提供合格證或質(zhì)量保證書提供給資料員。杜絕無材料合格證或質(zhì)量保證書的材料進(jìn)場(chǎng)。（3）及時(shí)掌握材料的市場(chǎng)價(jià)格信息以及供貨單位的情況，收集整理第一手資料。在保證材料質(zhì)量的前提下，采購人員在日常工作中應(yīng)堅(jiān)持“三比一算”（比質(zhì)量、比價(jià)格、比距離、算成本）進(jìn)行比較分析，從中選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)單位和生產(chǎn)廠家，并編制材料供應(yīng)單位一覽表，以便選擇；負(fù)責(zé)組織并參加對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。掌握材料市場(chǎng)實(shí)際供應(yīng)價(jià)格，價(jià)格需及時(shí)反饋信息給項(xiàng)目經(jīng)理及公司物供部，批準(zhǔn)后方可進(jìn)貨。（4）懂得訂立訂貨合同或協(xié)議的基本原則、主要內(nèi)容和鑒證的方法與手續(xù)，以及違反合同應(yīng)負(fù)的責(zé)任和處理方法；負(fù)責(zé)起草材料訂貨合同及訂貨

7、合同審批表。（5）根據(jù)單位工程材料預(yù)算和月、旬施工進(jìn)度，協(xié)助施工員（項(xiàng)目經(jīng)理）編制工程材料申請(qǐng)計(jì)劃。（6）按照規(guī)定要求，凡需要進(jìn)行復(fù)檢的材料，必須按檢驗(yàn)批進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)，復(fù)檢試驗(yàn)報(bào)告及時(shí)提供給資料員。對(duì)購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕使用在工程中，要會(huì)同有關(guān)單位和人員協(xié)商處理解決。（7）按照施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）和現(xiàn)場(chǎng)平面圖合理堆放材料，為文明施工創(chuàng)造條件。（8）熟悉工程施工進(jìn)度，了解材料市場(chǎng)供應(yīng)及價(jià)格情況，按計(jì)劃進(jìn)行采購，并滿足質(zhì)量要求及施工進(jìn)度要求。掌握材料的庫存情況及時(shí)調(diào)整材料供應(yīng)計(jì)劃。及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)調(diào)整供料計(jì)劃。（9）嚴(yán)把材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行材料、工具等現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、保管和

8、發(fā)放制度，各項(xiàng)領(lǐng)發(fā)手續(xù)需齊全，并建立責(zé)任制，努力降低材料的消耗；負(fù)責(zé)定期組織對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，依據(jù)不合格控制程序處理不合格品。（10）積極協(xié)助施工員及項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)濟(jì)合理地組織材料供應(yīng)，減少儲(chǔ)備，降低消耗，并督促檢查材料的合理使用，不丟失、不浪費(fèi)。（11）搞好材料、工具的退庫和舊材料、包裝材料、周轉(zhuǎn)材料的回收、保管與使用，合理計(jì)算周轉(zhuǎn)材料的折舊攤銷金額。（12）實(shí)行限額配料，協(xié)助和配合有關(guān)部門推行經(jīng)濟(jì)核算制。(13)審核材料付款申請(qǐng)書。 (14)完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他事宜。 (15)每月25日前完成本月工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃。 (16)當(dāng)材料員兼司機(jī)時(shí)，負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)。確保車輛內(nèi)外潔凈。第二

9、章 材料出入庫管理第一節(jié) 材料出入庫管理制度一、 材料驗(yàn)收入庫簡(jiǎn)述： 1、保管員及質(zhì)量員對(duì)入庫材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照采購合同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。 2、入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問題及時(shí)提出，向采購人員或部門主管反映，以便得到解決。 3、材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫驗(yàn)收單辦理入庫，同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。二、材料物品入庫有關(guān)制度： 1、認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。 2、

10、物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記。 3、物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫。 4、物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。 5、物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。 6、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。 7、精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 8、做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。 9、倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。 三、 材料出庫簡(jiǎn)述： 1、材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對(duì)庫存材料

11、是否準(zhǔn)確，做好材料儲(chǔ)備工作。 2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符。 3、按照材料保存期限，對(duì)于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對(duì)能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。 四、 材料物品出庫有關(guān)制度： 1、物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。 2、物品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。 3、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。4、對(duì)于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有主管領(lǐng)導(dǎo)、使用部門、負(fù)責(zé)人簽字方可領(lǐng)取。 5、領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止

12、出現(xiàn)差錯(cuò)。 6、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報(bào)告。五、 材料保管保養(yǎng) 1、根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。2、合理碼放。對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。 3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識(shí)，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。 4、對(duì)于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。6、對(duì)機(jī)械設(shè)備、配件定期

13、進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。 六、定期盤庫，達(dá)到三清 1、定期盤庫清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。 2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。 七、機(jī)械的管理措施 為了工作的正常進(jìn)行，工具設(shè)備一般情況下不能外借之用，以免影響正常工作；非一般情況下要有主管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可借出使用。 第二節(jié)、材料出入庫管理程序一、設(shè)備、材料入庫程序：設(shè)備、材料入庫的主要依據(jù)是以項(xiàng)目合同及項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)的材料采購計(jì)劃清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫手續(xù)： 1、由預(yù)算員編制，項(xiàng)目經(jīng)理審定的設(shè)備(材料)采購清單是設(shè)備(材料)入庫的的主要憑證。 2、材料員接到采購清單后，必須按專業(yè)對(duì)清單編

14、號(hào)。并復(fù)印一份交倉庫保管員。采購清單由材料員和倉庫保管員分別保管，并作為項(xiàng)目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績(jī)考核的主要依據(jù)之一。 3、設(shè)備(材料)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，必須有質(zhì)量員、施工技術(shù)員、材料員、倉庫管理員等不少于三方共同對(duì)采購的設(shè)備材料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備(材料)外觀檢查、規(guī)格型號(hào)確認(rèn)、材質(zhì)核對(duì)、數(shù)量核對(duì)、核對(duì)無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，所有購買材料的原始單據(jù)作為入庫驗(yàn)收單的附件。材料員憑此入庫單方可在財(cái)務(wù)報(bào)銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。 4、隨設(shè)備(材料)進(jìn)場(chǎng)時(shí)所帶的各種文件資料由材料員統(tǒng)一保管，提供給資料員編入竣工資料存檔。二、材料驗(yàn)收管理 1、

15、材料進(jìn)場(chǎng)后材料員在第一時(shí)間組織保管、質(zhì)量、項(xiàng)目施工人員對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，砂子、石子每車量方，鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料要每車點(diǎn)數(shù)（過磅）。需要復(fù)檢的材料組織供應(yīng)商采取樣本報(bào)檢。2、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、調(diào)撥后材料的使用情況進(jìn)行全程管理，對(duì)退場(chǎng)材料進(jìn)行整理達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，材料員組織材料退場(chǎng)。 3、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的材料、物資，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行清理，報(bào)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行處理，處理費(fèi)用上交公司財(cái)務(wù)。 三、材料(設(shè)備)出庫程序： 1、材料 (設(shè)備)的出庫必須由經(jīng)預(yù)算員及項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)簽字后方可發(fā)放材料(設(shè)備)。 2、材料 (設(shè)備)出庫時(shí)，倉庫保管員和材料(設(shè)備)領(lǐng)用人必須對(duì)其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量逐項(xiàng)進(jìn)行

16、確認(rèn)。領(lǐng)用人核實(shí)無誤后，在材料(設(shè)備)領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。 3、自行施工時(shí)，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。 4、分包工程由我方提供材料 (設(shè)備)時(shí)，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。 5、材料 (設(shè)備)的出庫手續(xù)必須由項(xiàng)負(fù)責(zé)人指定的施工班組負(fù)責(zé)人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人指定的人員，倉庫一律不得對(duì)其發(fā)放材料 (設(shè)備)。 6、材料 (設(shè)備)出庫單由保管員分專業(yè)和時(shí)間存檔備查。 7、由甲方(業(yè)主)提供的材料 (設(shè)備)的出庫手續(xù)同樣按此辦理。 四、甲方(業(yè)主)自行采購的材料 (設(shè)備)入庫管理程序： 1、材料員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師提供的由

17、甲方(業(yè)主)采購的設(shè)備(材料)清單到甲方(業(yè)主)倉庫辦理設(shè)備(材料)出庫手續(xù)。 2、材料員會(huì)同本項(xiàng)目部專業(yè)工程師及甲方(業(yè)主)代表在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備、材料開箱檢查、驗(yàn)收。檢查、驗(yàn)收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品(材料)質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、隨機(jī)附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗(yàn)收的資料和隨機(jī)附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。 3、對(duì)產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗(yàn)收確認(rèn)時(shí)，應(yīng)在設(shè)備(材料)交接確認(rèn)書上予以注明。交接確認(rèn)書由材料員負(fù)責(zé)填寫(附表格1)，由材料員、專業(yè)工程師、甲方(業(yè)主)代表簽字確認(rèn)。 4、由甲方(業(yè)主)提供的設(shè)備(材料)原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購

18、的設(shè)備(材料)統(tǒng)一保管。 五、全承包模式的材料管理1、材料在進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須經(jīng)過我公司的材料、保管、質(zhì)量、施工員的進(jìn)場(chǎng)審核，我方參與驗(yàn)收人員必須按照我方材料驗(yàn)收程序及入庫程序進(jìn)行入庫管理。包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備(材料)外觀檢查、規(guī)格型號(hào)確認(rèn)、材質(zhì)核對(duì)、數(shù)量核對(duì)、核對(duì)無誤后，由雙方參與人員共同簽字辦理材料入庫手續(xù)。辦理入庫手續(xù)的材料才能用于工程及辦理退場(chǎng)手續(xù)。未經(jīng)我方驗(yàn)收的材料不能進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，私自進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料不能進(jìn)行退場(chǎng)。2、隨設(shè)備(材料)進(jìn)場(chǎng)時(shí)所帶的各種文件資料由承包單位統(tǒng)一保管，在辦理竣工資料及結(jié)算時(shí)提供給資料員編入竣工資料存檔。材 料 倉 庫 日 報(bào) 表年 月 日品名規(guī)格材料編號(hào)單位昨日結(jié)存本日

19、進(jìn)庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)?注第三節(jié) 材料的保管一、強(qiáng)化倉儲(chǔ)管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。2、原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；3、財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬。4、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、卡、物

20、一致。如有變動(dòng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門反映，以便及時(shí)調(diào)整。6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時(shí)清理，保持整潔。7、各種物料碼放、搬運(yùn)入庫時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。 8、材料員應(yīng)及時(shí)與保管員溝通根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量。 9、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)用書面

21、的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。四、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。2、物料出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各部門領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字。3、領(lǐng)取物料時(shí)，倉管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料。4、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門一份、倉庫二份（一份存根、一份交財(cái)務(wù)核算）。第四節(jié) 倉庫管理員崗位職責(zé)為了圓滿完成倉庫保管任務(wù)，適應(yīng)物資倉庫保管崗位的要求、保管員應(yīng)履行以下職責(zé)：1、認(rèn)真貫徹倉庫保管工作的方針、政策，體制、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制，樹立為生產(chǎn)服務(wù)的觀點(diǎn)，愛護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)，忠于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責(zé)任感，認(rèn)真

22、鉆研業(yè)務(wù)。不斷提高管理水平。準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作：及時(shí)做好物資的入庫驗(yàn)收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放工作；嚴(yán)格各項(xiàng)手續(xù)制度，做到收有據(jù)，發(fā)有憑，及時(shí)準(zhǔn)確登銷帳，手續(xù)完備，帳物相符，把好收，管、發(fā)三關(guān)。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。4、認(rèn)真做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高保管業(yè)務(wù)水平，認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作：掌握分管物資的名稱、規(guī)格、性質(zhì)、用途、型號(hào)、產(chǎn)地、計(jì)量單位、安全標(biāo)記等常識(shí)，正確使用常用計(jì)算工具、衡器、量具和測(cè)試儀器，熟悉分管物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能識(shí)別物資質(zhì)量的明顯變化，懂得部分主要產(chǎn)品的配

23、套情況。6、搞好物資存規(guī)劃的科學(xué)程度，合理地保存物資。熟悉分管庫房的儲(chǔ)存定額，正確運(yùn)用物資分區(qū)、分類、編號(hào)管理辦法。7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)。9、認(rèn)真做好各部門材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。10、認(rèn)真做好借收登記工作。 11、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作，時(shí)刻保持高度警惕，做好防火、防盜、防破壞的工作，防止各式各樣各種災(zāi)害和人身事故的發(fā)生，確保人身、物資的安全。 12、根據(jù)分管物資保管要求，不斷提高保管保養(yǎng)技術(shù)水平。 13、定期

24、和經(jīng)常盤點(diǎn)檢查庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，保證帳、卡，物相符。 14、熟悉與物資相關(guān)的進(jìn)貨、供應(yīng)、運(yùn)輸、加工、配套服務(wù)等知識(shí)，實(shí)事求是地處理收、管、發(fā)中的問題。 第五節(jié) 材料丟失、退場(chǎng)、報(bào)廢管理（1)項(xiàng)目部材料員及保管員在日常工作中，如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)物資及現(xiàn)場(chǎng)材料有丟失情況是，第一時(shí)間填寫周轉(zhuǎn)物資丟失情況說明，交材料處、財(cái)務(wù)處備案。（2）工程結(jié)束后，剩余材料推公司倉庫的，盤點(diǎn)后填寫剩余材料退公司庫明細(xì)表，交材料處、財(cái)務(wù)處留存。退給供應(yīng)商的材料要填寫剩余材料退供應(yīng)商明細(xì)表，并填寫驗(yàn)收單（負(fù)值）。同樣交材料處、財(cái)務(wù)處留存。（3）施工過程中，現(xiàn)場(chǎng)廢料處理要填寫施工現(xiàn)場(chǎng)廢料處理明細(xì)表，每月25日交與材

25、料處、財(cái)務(wù)處留存。 （4）、項(xiàng)目施工過程中，所有的產(chǎn)生的車輛運(yùn)費(fèi)，機(jī)械的臺(tái)班租賃費(fèi)統(tǒng)一填寫項(xiàng)目部綜合運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)明細(xì)表第三章 材料限額領(lǐng)料制度第一節(jié) 總 則第一條 為更有效地控制材料的領(lǐng)發(fā)，節(jié)約使用材料，及時(shí)掌握材料限額領(lǐng)用的執(zhí)行情況，提高公司各單位物資成本控制水平，公司將全面實(shí)實(shí)行定額領(lǐng)料制度，由于本公司無自己的企業(yè)定額，無法制定適合自己隊(duì)伍的材料消耗定額，所以我公司將試行現(xiàn)用重慶市99及2008基礎(chǔ)預(yù)算定額作為我公司控制材料消耗的臨時(shí)標(biāo)準(zhǔn)。施工現(xiàn)場(chǎng)定額用料的標(biāo)準(zhǔn)是施工定額，施工預(yù)算定額反映組成建筑產(chǎn)品各分項(xiàng)工程基本計(jì)量單位的材料消耗標(biāo)準(zhǔn)，一般用于施工現(xiàn)場(chǎng)組織施工，確定班組材料消耗水平，特制定本

26、制度。第二條 限額領(lǐng)料制度，又稱“定額領(lǐng)料制度”、“限額發(fā)料制度”，是按照材料消耗定額或規(guī)定限額領(lǐng)發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需材料的一種管理制度，也是材料消耗的重要控制形式。主要內(nèi)容有：對(duì)有消耗定額的主要消耗材料，按消耗定額和一定時(shí)期的計(jì)劃產(chǎn)量或工程量領(lǐng)發(fā)料；對(duì)沒有消耗定額的某些輔助材料，按下達(dá)的限額指標(biāo)領(lǐng)發(fā)料。第三條 本制度適用于公司在建工程的各項(xiàng)目部。第二節(jié) 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條 公司所屬各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施，并將實(shí)施情況反饋給公司物供部。其他職能部門須積極配合物資部實(shí)施本制度。第五條 公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)督促本制度的實(shí)施，并綜合各項(xiàng)目部的反饋情況完善本制度。第三節(jié) 材料領(lǐng)用限額的制定第六條 公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)

27、責(zé)制定材料領(lǐng)用限額，技術(shù)部門或工程管理部門負(fù)責(zé)提供材料的需用量計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供預(yù)算中的材料消耗定額。第七條 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，提供主要材料和輔助材料的消耗定額，作為制定材料消耗定額的主要依據(jù)。第八條 各單位技術(shù)部門或工程管理部門根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃等相關(guān)技術(shù)資料，編制年度和季度的物資需用量計(jì)劃，作為總體材料消耗控制依據(jù)。同時(shí)，編制月份物資需用量計(jì)劃，要求對(duì)各個(gè)施工部位各種材料的計(jì)劃消耗量分項(xiàng)列出，作為具體部位材料消耗的基本依據(jù)。第九條 對(duì)于鋼筋、水泥、砂石料、外加劑等主要材料領(lǐng)用限額的制定（一）、各項(xiàng)目物資部根據(jù)技術(shù)部門需用量計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)部門提供的材料損耗定額比

28、例，結(jié)合施工設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際使用情況，制定出合理的額定損耗百分比，再用公式：領(lǐng)用限額=計(jì)劃用量×（1+額定損耗百分比），計(jì)算出具體分項(xiàng)部位各種材料的領(lǐng)用限額。（二）、由于各項(xiàng)目部施工設(shè)計(jì)圖紙和施工條件不同，制定領(lǐng)用限額，編制“材料限額表”（見附件一），經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、主管施工員和主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字確定后，再交給倉庫保管員，作為材料發(fā)放的依據(jù)。第十條 對(duì)于周轉(zhuǎn)材料等主要消耗材料領(lǐng)用限額的制定（一）、各項(xiàng)目部根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的預(yù)算定額制定出初步的消耗定額，再通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用的多次試驗(yàn)和反復(fù)追蹤的數(shù)據(jù)結(jié)果，采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法（比如平均值法、最優(yōu)值法等）進(jìn)行最終核定，制定出合理的領(lǐng)用定額。（二）

29、、公司經(jīng)營(yíng)部制定的各種主要消耗材料領(lǐng)用定額，編制“消耗材料定額表”（見附件二），上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交給倉庫保管員，作為發(fā)放材料的依據(jù)。第十一條 對(duì)于易損易耗及勞保用品等物資的領(lǐng)用限額，各項(xiàng)目部可以根據(jù)實(shí)際需求和管理制度的要求，制定相關(guān)物資的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，滿足廣大員工生活和生產(chǎn)的需求。但應(yīng)做到以舊換新，進(jìn)出一條線清晰明了，方便材料成本控制。第四節(jié) 材料限額發(fā)放制度第十二條 各項(xiàng)目部倉庫保管員按照各種材料的領(lǐng)用限額進(jìn)行材料發(fā)放。第十三條 對(duì)于鋼筋、水泥、砂石料、外加劑等主要材料，倉庫保管員應(yīng)按照材料限額表中的領(lǐng)用限額，進(jìn)行材料發(fā)放。對(duì)領(lǐng)發(fā)次數(shù)較多的材料，一般使用“限額領(lǐng)料單”（見附件三）和領(lǐng)料單在限

30、額范圍內(nèi)領(lǐng)用。其中限額領(lǐng)料單作為數(shù)量控制和核算憑證，領(lǐng)料單作為記帳憑證。對(duì)領(lǐng)發(fā)次數(shù)不多的材料，可將材料限額表和領(lǐng)料單結(jié)合使用，只使用領(lǐng)料單，不需要使用限額領(lǐng)料單。對(duì)超過限額的材料領(lǐng)用，必須由部位施工員說明原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)用。第十四條 對(duì)于集中供料，自動(dòng)計(jì)量的拌和站，物資部門必須派專人統(tǒng)計(jì)各個(gè)部位或倉位的實(shí)際用量和料場(chǎng)出入庫數(shù)量，與制定的領(lǐng)用限額進(jìn)行比較。如果超過限額，必須及時(shí)查明原因，尋求解決超限額的措施，把物料消耗控制在限額內(nèi)。第十五條 對(duì)于集中設(shè)庫控制發(fā)料的鋼筋，應(yīng)按照鋼筋配料圖紙采取最佳的配料方法進(jìn)行下料，將下料損耗降至最低，且做好鋼筋下料日記。領(lǐng)用出庫的成品鋼筋，須按照鋼

31、筋配料圖紙進(jìn)行發(fā)放，不允許超額發(fā)放。第十六條 用料單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的材料，必須妥善保管。發(fā)生意外損耗時(shí)，應(yīng)追究主要負(fù)責(zé)人責(zé)任，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，給予處罰。分項(xiàng)部位完工后，用料單位應(yīng)及時(shí)與物資部聯(lián)系，將多余材料辦理退庫手續(xù)。第十七條 對(duì)于周轉(zhuǎn)材料等主要消耗材料，倉庫保管員按照消耗材料定額表中的消耗定額和計(jì)劃工作量進(jìn)行發(fā)放。對(duì)于周轉(zhuǎn)材料，倉庫保管員根據(jù)周轉(zhuǎn)材料使用次數(shù)和損壞百分率制定的損耗定額，定期補(bǔ)充發(fā)放。使用單位對(duì)損壞材料必須及時(shí)回收，上交倉庫，做到以舊(壞)換新。倉庫根據(jù)實(shí)際情況，能夠維修的，盡量維修利用；不能維修的，報(bào)廢處理。第十八條 對(duì)于易損易耗及勞保用品等物資，倉庫保管員按照審核的領(lǐng)料單進(jìn)行

32、發(fā)放。倉庫保管員應(yīng)做好發(fā)放記錄，建立個(gè)人或部門發(fā)放臺(tái)帳，避免重發(fā)、漏發(fā)。第五節(jié) 材料限額消耗的成本核算第十九條 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)限額消耗的材料進(jìn)行成本核算，將領(lǐng)用限額與實(shí)際消耗量進(jìn)行對(duì)比，計(jì)算差額，并分析出現(xiàn)差額的原因。對(duì)出現(xiàn)較小差額的，應(yīng)該繼續(xù)按原來的管理執(zhí)行；對(duì)出現(xiàn)較大差額的，一定要查明原因，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各個(gè)管理環(huán)節(jié)上存在的問題，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取積極有力的措施進(jìn)行整改。第六節(jié) 材料限額領(lǐng)料的程序 一、搞好定額用料的流轉(zhuǎn)程序，大體分為簽發(fā)、下達(dá)、應(yīng)用，檢查，驗(yàn)收、結(jié)算和分析這六個(gè)步驟和環(huán)節(jié)。（一）定額領(lǐng)料單的簽發(fā) 領(lǐng)料單的簽發(fā)，由預(yù)算員根據(jù)班組作業(yè)計(jì)劃（任務(wù)書）的工程項(xiàng)目和工程量；按照現(xiàn)行施工定額，扣除技術(shù)節(jié)約措施的節(jié)約量，計(jì)算定額用料量，編制定額領(lǐng)料單，說明用料要求及注意事項(xiàng)。（二）定額領(lǐng)料單的下達(dá) 領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)留預(yù)算處，它是發(fā)料的依據(jù)，第二聯(lián)交班組作為領(lǐng)料后結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)留存保管員處作為對(duì)班組發(fā)料的依據(jù)，用量大的領(lǐng)料單要進(jìn)行口頭