斗龍港PPP項(xiàng)目實(shí)施方案0504匯編

1、大豐區(qū)斗龍港國(guó)家一級(jí)漁港綜合開發(fā)PPP項(xiàng)目實(shí)施方案（征求意見稿)二一七年五月大豐區(qū)斗龍港國(guó)家一級(jí)漁港綜合開發(fā)PPP項(xiàng)目實(shí)施方案（征求意見稿）一、項(xiàng)目概況大豐區(qū)斗龍港國(guó)家一級(jí)漁港綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)是一項(xiàng)重要的民生工程，也是政府依據(jù)農(nóng)業(yè)部文件（農(nóng)計(jì)函（2010）14號(hào)）農(nóng)業(yè)部關(guān)于建設(shè)江蘇省大豐市斗龍港一級(jí)漁港具體定位為市區(qū)遠(yuǎn)郊漁業(yè)資源供應(yīng)基地和綜合開發(fā)基地，承接國(guó)家一類港口-大豐港若干配套功能的飛地；蘇北沿海旅游帶南段和丹頂鶴保護(hù)區(qū)旅游活動(dòng)特色接待點(diǎn)；向海旅游的窗口和接待地，蘇北知名、一流的富有當(dāng)?shù)匚幕瘹庀⒌募糜巍O業(yè)、生態(tài)為一體的綜合性海洋開發(fā)基地； 大豐區(qū)斗龍港國(guó)家一級(jí)漁港綜合開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃區(qū)現(xiàn)

2、狀建設(shè)用地234.55公頃，占總用地面積的17.94%，包括城市建設(shè)用地100.48公頃，鎮(zhèn)建設(shè)用地0.33公頃，村莊建設(shè)用地125.15公頃，港口用地8.92公頃；非建設(shè)用地1073.06公頃，占總用地面積的82.06%，包括水域155.96公頃，農(nóng)林用地917.10公頃，備用地10.01公頃；本實(shí)施方案涉及的建設(shè)區(qū)域：斗龍港河與大豐干河之間區(qū)域，興龍路兩側(cè)區(qū)域及龍翔大道、興龍路、漁村大道、南大路之間區(qū)域；分為三大功能區(qū)域及風(fēng)光帶：漁港商貿(mào)區(qū)、深加工示范區(qū)、旅游服務(wù)區(qū)、濱河風(fēng)光帶一排河、下復(fù)明河以及相關(guān)的基礎(chǔ)配套項(xiàng)目。以“斗龍港商貿(mào)區(qū)”及“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為一期”一期系列BOO項(xiàng)目投資、建設(shè)、經(jīng)

3、營(yíng)合同為基礎(chǔ)，以便于運(yùn)營(yíng)為前提，以功能定位清晰的項(xiàng)目先行為原則。經(jīng)多次分析研究，擬排本期PPP項(xiàng)目，主要由四部分組成，總投資估算14.12億元。1、斗龍港商貿(mào)區(qū)：主要有漁業(yè)批發(fā)市場(chǎng)、加油加氣加冰加水站、船舶修理廠、倉(cāng)儲(chǔ)、冷庫(kù)制及冰廠、海洋體驗(yàn)觀光館，投資約33360.09萬元（見表1）。2、基礎(chǔ)配套工程：主要有漁港大道、漁港大道橋梁、一排河及下復(fù)明河風(fēng)光帶、沿街門面房改造及污水處理廠投資約34313.61萬元（見表2）。3、深加工示范區(qū)：主要有海產(chǎn)品深加工廠廠房、辦公區(qū)及其他輔助設(shè)施，投資約15914.44萬元（見表3）。4、旅游配套服務(wù)區(qū)：主要有活力酒吧、育才路商業(yè)街（新建）、漁村公園（改建

4、）、農(nóng)趣谷、斗龍泉、漁家坊項(xiàng)目投資約49729.45萬元（見表4）。二、項(xiàng)目運(yùn)作方式項(xiàng)目總體按分期建設(shè)運(yùn)作一期建設(shè)：斗龍港商貿(mào)區(qū)及基礎(chǔ)配套工程擬在兩年內(nèi)完成；二期建設(shè)深加工示范區(qū)及旅游配套服務(wù)區(qū)，具體施工時(shí)間以商貿(mào)區(qū)的運(yùn)營(yíng)狀況確定，相關(guān)業(yè)態(tài)社會(huì)投資人可依據(jù)運(yùn)營(yíng)定位調(diào)整；通過招標(biāo)確認(rèn)社會(huì)投資人成立項(xiàng)目公司，社會(huì)資本方與鹽城市大豐區(qū)斗龍漁港開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱平臺(tái)公司）共同成立“項(xiàng)目公司”，出資7000萬元，平臺(tái)公司占股20%，社會(huì)投資人占股80%，現(xiàn)金出資，自有資金及融資按同股同權(quán)方式分配，合作期建設(shè)期3年運(yùn)營(yíng)期25年，合計(jì)28年。投資回報(bào)資金來源：“使用者付費(fèi)”+“可行性缺口補(bǔ)貼”+“政府付

5、費(fèi)”。（一）、一期建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)PPP項(xiàng)目實(shí)施的前置條件就是社會(huì)資本方需要政府提供項(xiàng)目以外提供的土地、水、電、氣和道路等配套設(shè)施和項(xiàng)目所需的上下游服務(wù)，為PPP項(xiàng)目的實(shí)施帶來可行。主要方式：1、斗龍港商貿(mào)區(qū)采用BOT形式實(shí)施，自基礎(chǔ)施工計(jì)算建設(shè)期兩年，項(xiàng)目中的加油加氣加冰加水站、船舶修理廠、倉(cāng)儲(chǔ)、冷庫(kù)及制冰廠、海洋體驗(yàn)觀光館業(yè)態(tài)由項(xiàng)目公司自持，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)該部分項(xiàng)目，在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)還本付息，合作期結(jié)束后無償移交政府指定單位；漁業(yè)批發(fā)市場(chǎng)業(yè)態(tài)采用出租、出售、自持靈活的運(yùn)營(yíng)機(jī)制，各種方式涉及的面積由項(xiàng)目公司董事會(huì)確認(rèn)，合作期滿后后無償移交政府指定單位；2、基礎(chǔ)設(shè)施配套工程：該部分工程采用政府回購(gòu)形式，項(xiàng)

6、目包含：漁港大道、漁港大道橋梁、一排河及下復(fù)明河景觀帶、沿街門面改造、污水處理廠，自基礎(chǔ)施工計(jì)算建設(shè)期兩年，該部分建設(shè)項(xiàng)目在工程竣工后，政府收到社會(huì)投資人遞交結(jié)算全部資料后一年內(nèi)審計(jì)完畢，政府分五年等額付息法分期支付該部分項(xiàng)目工程款；（二）、二期建設(shè)項(xiàng)目1、深加工區(qū)：由加工廠房與辦公區(qū)組成，采用BOT形式由項(xiàng)目公司自營(yíng)，增加就業(yè)崗位和地方稅收;2、旅游配套服務(wù)區(qū)：活力酒吧、育才路商業(yè)街（新建）、漁村公園、斗龍泉、漁家坊，其中育才路商業(yè)街新建部分以產(chǎn)權(quán)出售，其他項(xiàng)目項(xiàng)目公司以出租自營(yíng)運(yùn)營(yíng)不得用于其他用途，合作期滿移交政府指定單位；（三）、投資及融資計(jì)劃表1 斗龍商貿(mào)區(qū)工程項(xiàng)目投資及資金籌措計(jì)劃表

7、 單位： 萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期2018年2019年1項(xiàng)目總投資33360.0913344.0420016.051.1建設(shè)投資31450.0012580.0018870.001.1.1漁業(yè)批發(fā)市場(chǎng)15400.006160.009240.001.1.2加油加氣加冰加水站3600.001440.002160.001.1.3船舶修理廠600.00240.00360.001.1.4倉(cāng)儲(chǔ)、冷庫(kù)制及冰廠9600.003840.005760.001.1.5海洋體驗(yàn)觀光館2250.00900.001350.001.2建設(shè)期利息1910.09418.541491.551.3流動(dòng)資金2資金籌措33050.1012

8、634.5420415.562.1項(xiàng)目資本金9035.003374.005661.002.1.1用于建設(shè)投資9035.003374.005661.002.1.2用于建設(shè)期利息2.1.3用于流動(dòng)資金2.2債務(wù)資金24015.109260.5414754.562.2.1用于建設(shè)投資22105.018842.0013263.012.2.2用于建設(shè)期利息1910.09418.541491.552.2.3用于流動(dòng)資金3合計(jì)注：（1）20172018年各年投資計(jì)劃為40%，60%； （2）建設(shè)期利息借款融資利率為目前銀行中長(zhǎng)期貸款利率上浮30%，即6.37%；（3）項(xiàng)目資本金比例為建設(shè)投資的30%。（4）

9、建設(shè)期項(xiàng)目公司自有資金（項(xiàng)目資本金）不計(jì)利息表2 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資及資金籌措計(jì)劃表 單位： 萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期2018年2019年1項(xiàng)目總投資34313.6116627.2317686.381.1建設(shè)投資32228.0016114.0016114.001.1.1漁港大道19440.009720.009720.001.1.2漁港大道橋梁10500.005250.005250.001.1.3一排河及下復(fù)明河景觀帶480.00240.00240.001.1.4沿街門面改造608.00304.00304.001.1.5污水處理廠1200.00600.00600.001.2建設(shè)期利息2085.615

10、13.231572.381.3流動(dòng)資金2資金籌措34313.6116627.2317686.382.1項(xiàng)目資本金9668.40 4834.204834.20 2.1.1用于建設(shè)投資9668.404834.204834.20 2.1.2用于建設(shè)期利息2.1.3用于流動(dòng)資金2.2債務(wù)資金24645.2111793.0312852.182.2.1用于建設(shè)投資22559.611279.811279.82.2.2用于建設(shè)期利息2085.61513.231572.382.2.3用于流動(dòng)資金3合計(jì)注：（1）20172018年各年投資計(jì)劃為50%，50%； （2）建設(shè)期利息借款融資利率為目前銀行中長(zhǎng)期貸款利率

11、上浮30%，即6.37%；表3 深加工區(qū)工程項(xiàng)目投資及資金籌措計(jì)劃表 單位： 萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期2018年2019年1項(xiàng)目總投資15914.446207.619706.831.1建設(shè)投資15040.006016.009024.001.1.1加工廠房14800.005920.008880.001.1.2辦公樓240.0096.00144.001.2建設(shè)期利息874.44191.61682.831.3流動(dòng)資金2資金籌措15919.346207.519711.832.1項(xiàng)目資本金4512.001804.802707.202.1.1用于建設(shè)投資4512.001804.802707.202.1.2用

12、于建設(shè)期利息2.1.3用于流動(dòng)資金2.2債務(wù)資金11407.444402.817004.632.2.1用于建設(shè)投資10532.94211.106321.802.2.2用于建設(shè)期利息874.44191.61682.832.2.3用于流動(dòng)資金3合計(jì)注：（1）20172018年各年投資計(jì)劃為40%，60%； （2）建設(shè)期利息借款融資利率為目前銀行中長(zhǎng)期貸款利率上浮30%，即6.37%；（3）項(xiàng)目資本金比例為建設(shè)投資的30%。（4）建設(shè)期項(xiàng)目公司自有資金（項(xiàng)目資本金）不計(jì)利息表4 旅游服務(wù)區(qū)工程項(xiàng)目投資及資金籌措計(jì)劃表 單位： 萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期2018年2019年1項(xiàng)目總投資49729.4519

13、397.5430331.911.1建設(shè)投資46997.0018798.8028198.201.1.1活力酒吧3960.001584.002376.001.1.2育才路商業(yè)街（新建）6500.002600.003900.001.1.3漁村公園（擴(kuò)建）1587.00634.80952.21.1.4農(nóng)趣谷18000.007200.0010800.001.1.5斗龍泉14700.005880.008820.001.1.6漁家坊2250.00900.001350.001.2建設(shè)期利息2732.47598.742133.731.3流動(dòng)資金2資金籌措49729.4719397.5430331.932.1項(xiàng)目

14、資本金14099.104229.739869.372.1.1用于建設(shè)投資14099.104229.739869.372.1.2用于建設(shè)期利息2.1.3用于流動(dòng)資金2.2債務(wù)資金35630.3715167.8120462.562.2.1用于建設(shè)投資32897.9014569.0718328.832.2.2用于建設(shè)期利息2732.47598.742133.732.2.3用于流動(dòng)資金注：（1）20172018年各年投資計(jì)劃為40%，60%； （2）建設(shè)期利息借款融資利率為目前銀行中長(zhǎng)期貸款利率上浮30%，即6.37%；（3）項(xiàng)目資本金比例為建設(shè)投資的30%。（4）建設(shè)期項(xiàng)目公司自有資金（項(xiàng)目資本金）

15、不計(jì)利息12表5 基礎(chǔ)設(shè)施BT項(xiàng)目還本付息計(jì)劃表(根據(jù)具體的還款年限待定）單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期還款期1長(zhǎng)期借款2017201820192020202120222023202420252026202720281.1期初借款余額136890.721.2當(dāng)期還本付息22409.012其中：還本136890.72413689.072付息8719.93911.3期末貸款余額123201.6501、還款期利息按銀行目前中長(zhǎng)期貸款利息上浮10%計(jì)算即5.39%四、造價(jià)核算（1）、將項(xiàng)目分成三類： 、景觀綠化類、道路工程、建筑工程（2）、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，定額、材料、計(jì)算方法執(zhí)行順序先地方后省再到國(guó)家行業(yè)，即

16、若鹽城有相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先采用鹽城的，若無，再采用江蘇省的標(biāo)準(zhǔn)，再若無，則采用國(guó)家行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。（3）措施費(fèi)：?jiǎn)蝺r(jià)措施費(fèi)按現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)算，總價(jià)措施費(fèi)按中間值計(jì)算，安全文明費(fèi)只計(jì)取基本費(fèi)；（3）、造價(jià)按工程項(xiàng)目施工圖預(yù)算下浮、綠化工程下浮不超過10%其他項(xiàng)目不超過7%進(jìn)行計(jì)算。具體是以實(shí)際工程量乘以施工預(yù)算單價(jià)下浮后的單價(jià)。五、項(xiàng)目實(shí)施（1）、工程項(xiàng)目施工、監(jiān)理單位由PPP項(xiàng)目公司通過招標(biāo)確定。（2）、工程施工管理、驗(yàn)收以及交（竣）工按不同行業(yè)規(guī)范執(zhí)行。六、工程項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)工程項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)包括項(xiàng)目維護(hù)保養(yǎng)管理和經(jīng)營(yíng)兩個(gè)方面。（1）、項(xiàng)目維護(hù)保養(yǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)要求和付費(fèi)按國(guó)家不同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。七、設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)70%執(zhí)行。八、工程調(diào)價(jià)工程調(diào)價(jià)若省、市有相關(guān)規(guī)定，按先市后省的調(diào)價(jià)辦法